16-Egbert Visscher Stichting Beter Zeist - Bijlage 4 Enige rekenvoorbeelden kosten uitvoering Rv Markt e.o.
Tekst van het document
Enige rekenvoorbeelden kosten uitvoering Rv Gebiedsvisie Markt e.o. Bijlage 4 toelichting inspraakreactie Stichting Beter Zeist Rv Gebiedsvisie Markt e.o. Aannames / methode - Prijspeil bouwen steeg in 2018-2025 gemiddeld met 5%; de stijging is hier verwerkt. - Prijspeil bouwkosten nieuwbouw is peiljaar 2029 op basis van bouwen 2028 – 2030 - Bouwkosten 2029, plus onvoorzien per scenario (Laag/Basis/Hoog). - Lening (% van bouwkosten inclusief onvoorzien). - Rente 1e jaar toegepast op lening. - Afschrijving = lineair over 40 jaar (bouwkosten inclusief onvoorzien / 40). - Kapitaalkost (jaar 1) = rente (jaar 1) + afschrijving. - Exploitatie ná gemeentelijke bijdrage = exploitatietekort vóór bijdrage minus gemeentelijke bijdrage. - Alle bedragen zijn afgerond op hele euro's. Parameter / scenario
Laag
Basis
Hoog
Bouwkosten 2029 (inclusief bouwinflatie)
€50.870.000
€52.900.000
€57.130.000
Onvoorzien
+5%
+7,5%
+10%
Bouwkosten incl. onvoorzien (2029)
€53.413.500
€56.867.500
€62.843.000
Leen%
80%
80%
85%
Lening (bedrag)
€42.730.800
€45.494.000
€53.416.550
Rente 1e jaar
2,0%
2,5%
3,5%
Rentejaar-1 (bedrag)
€854.616
€1.137.350
€1.869.579
Afschrijving (jaarlijks, 40 jaar)
€1.335.338
€1.421.688
€1.571.075
Kapitaalkost jaar 1 (rente + afschrijving)
€2.189.954
€2.559.038
€3.440.654
Exploitatie tekort vóór bijdrage (2029)
€3.200.000
€3.200.000
€3.200.000
Gemeentelijke bijdrage (nominaal)
€1.000.000
€2.500.000
€3.500.000
1
Parameter / scenario Exploitatie (na bijdrage, 2029)
Laag
Basis
Hoog
€2.200.000
€700.000
−€300.000 (surplus)
Combinatieopzet Op basis bouwkosten €47,0 M, rente 2,5%, afschrijving 40 jaar, bouwinflatie 5% per jaar. tot 2029 en exploitatiebijdrage gemeente €2,5 M/jaar levert AI de volgende getallen. Hoog (bouwinflatie 5% p.j.) • • • •
Bouwkosten 2029: €57.128.794 Afschrijving p.j.: €1.428.220 Rente (jaar 1): €1.428.220 Kapitaallasten (jaar 1): €2.856.440
Jaar
Exploitatie vóór bijdrage
Netto exploitatietekort (− bijdrage €2,5M)
Totale jaarlijkse last
2029
€3.200.000
€700.000
€3.556.440
2033
€3.601.628
€1.101.628
€3.958.068
2039
€4.300.532
€1.800.532
€4.656.972
Opmerkingen - De stijging van de bouwkosten was in de periode 2018-2025 ongeveer 35 %, dat is gemiddeld 5 % per jaar. Dat bedrag is gebruikt in bovenstaande tabel. - Afhankelijk van de beantwoording van de vragen over de onderbouwing van de genoemde bedragen in de tabellen in het Raadsvoorstel kunnen deze veranderen en mogelijk hoger worden. Bijvoorbeeld: is kapitaalvernietiging van de huidige gebouwen meegenomen in de gemeentelijke ramingen. - De exploitatiekosten van de bestaande 3 locaties kunnen mogelijk geheel of gedeeltelijk wegvallen tegen die van het nieuwe Kunstenhuis Idea. Dat is ons verder niet bekend.
2