Document · PDF

01-22rv048# Bijlage 1 Kredietrapportage

Raad 8 november 2022, gemeente ZeistBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 20222.069 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: Kredietrapportage 2e Berap 2022

Krediet (Omschrijving) Gemeentewerf: voorbereiding Gemeentewerf: bouwkosten

Beschikbaar gesteld krediet (€)

Afsluiten per einde jaar (Ja/Nee)

Uitgegeven t/m 2021 (€)

Uitgegeven in 2022 (t/m 1-9) (€)

Restant krediet (€)

Nog te maken kosten (€)

263.021 3.380.993

Ja Nee

263.021 5.985

6.808

3.368.199

4.247.563

746.987 943.730

Nee Nee

113.987 -

633.000 943.730

633.000 1.160.366

Gemeentewerf: adv.kosten installaties Vooronderzoek project De Clomp Verplaatsb.zonnepanelen Vollenhove Plankosten Kerckebosch ZRP orientatiefase Driebergen Zeist Pestersbosje verharding Pestersbosje waterlopen Utrechtseweg Noord verharding Pestersbosje meubilair en speelv Utrechtseweg Noord meubilair speelv OV-project Driebergen-Zeist Deelplan openb gebied Den Dolder ZRP gebiedsontwikkeling Dijnselburg

70.270 0 29.000 0 44.000 506.868 60.000 1.550.000 75.000 110.000 0 523.126 64.000

Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

-24.227 -43.164 22.967 -219.279 93.787 -

9.513 11.608 9.942 -93.787 56.467

60.757 12.619 29.000 43.164 11.091 506.868 60.000 1.550.000 75.000 110.000 219.279 523.126 7.533

60.757 12.619 29.000 43.164 11.091 506.868 60.000 1.550.000 75.000 110.000 219.279 523.126 57.533

ZRP Voorb.kred.Nijenheim De Grift ZRP Almata Politie academie Centrumplan afr.bijzondere elementen Software zaaksysteem Software HRM systeem Shovel begraafplaats Natuurbegraven Woudenbergseweg Uitbreiding urnentuin Akoestiek Aula Bosrust Thuiswerpl. toetsenb. headset wifiv. Thuiswerpl. beeldschermen Thuiswerkpl. Stoelen en bereau's Multifunctioneel meub. Trouwzaal

50.000 130.600 310.916 150.000 180.000 40.000 50.000 162.000 34.025 68.500 69.000 149.000 36.884

Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

9.655 -720 86.043 78.440 29.084 23.373 -

2.756 1.146 24.940 30.706 41.079 88.824 16.838 29.570 92.996 -

37.589 130.174 224.873 46.620 120.210 -1.079 26.627 73.176 34.025 51.662 39.430 56.004 36.884

Gemeentewerf: adv.bouwkosten Gemeentewerf: kosten installaties

Gevraagde bijstelling op het krediet (€)

Toelichting

879.364 Zie melding financiële melding 1 Berap: stijging bouwkosten 216.636 Zie melding financiële melding 1 Berap: stijging bouwkosten 50.000 Zie budgettair neutrale melding 52 in deze Berap -

Krediet (Omschrijving)

Beschikbaar gesteld krediet (€)

Afsluiten per einde jaar (Ja/Nee)

Uitgegeven t/m 2021 (€)

Uitgegeven in 2022 (t/m 1-9) (€)

Restant krediet (€)

Nog te maken kosten (€)

Sportp DD 4 kleedkamers

211.000

125.002

117.720

-31.722

21.612

Blikkenburg O clubgebouw pand Blikkenburg-W clubgebouw

572.000 181.500

Nee Nee

215.372 267.504

97.906 68.970

258.722 -154.974

258.722 145.026

Kleedkamergebouw Dijnselburg Aanleg 2 softbalvelden Dijnselburg

181.500 880.723

Nee Ja

863.345

14.547 51.453

166.953 -34.076

Toplaag kunstgrv 1 Achter 't Slot

367.986

Nee

103.859

264.127

312.527

Toplaag kunstgrv 2 Achter 't Slot

367.986

Nee

100.650

267.336

315.736

Mini kunstgrv Achter 't Slot

82.635

Nee

21.406

61.229

72.119

Blikkenburg-W kunstgrasveld 1 Blikkenburg-W kunstgrasveld 2 Blikkenburg-W natuurgrasveld 1 Dijnselburg kunstgrasveld Dijnselburg 2e veld natuurgras Kunstgrasveld Noordweg

702.452 706.917 66.110 801.842 114.980 60.500

Ja Ja Ja Ja Ja Nee

596.793 630.650 36.494 673.515 98.252 64.469

20.210 1.175

3.283

85.448 75.093 29.617 121.037 16.728 -7.252

Atletiekbaan Dijnselburg Topkrediet vervangingsbgt auto's Blikkenburg O clubgebouw install

386.611 410.710 308.000

Ja Nee Nee

371.273 -

15.338 410.710 308.000

7.290

Gevraagde bijstelling op het krediet (€)

Toelichting

53.334 Gevraagde bijstelling is hoger, omdat er nog facturen bijkomen op het krediet. Zie budgettair neutrale melding 40 in Berap 300.000 Bijstelling voorbereidingskrediet. Zie budgettair neutrale melding 41 in Berap - Kleine overschrijding van circa 5k, als de SPUK baat 2021 ook wordt meegenomen, in 2022 ook nog een kleine SPUK-ontvangst en per saldo geen overschrijding verwacht. 48.400 zie melding 7 effect op saldo: stijging bouwprijzen, extra budget incl. btw, daar tegenover staat compensatie uit SPUK 48.400 zie melding 7 effect op saldo: stijging bouwprijzen, extra budget incl. btw, daar tegenover staat compensatie uit SPUK 10.890 zie melding 7 effect op saldo: stijging bouwprijzen, extra budget incl. btw, daar tegenover staat compensatie uit SPUK - Zeer kleine overschrijding op het voorbereidingskrediet en we ontvangen nog SPUK compensatie voor de btw als baat, dus bijstelling op het krediet niet nodig bij Berap II, na aanbesteding wordt budget aangevraagd voor de uitvoering. -

Krediet (Omschrijving)

Beschikbaar gesteld krediet (€)

Afsluiten per einde jaar (Ja/Nee)

Uitgegeven t/m 2021 (€)

Uitgegeven in 2022 (t/m 1-9) (€)

Restant krediet (€)

Nog te maken kosten (€)

Blikkenburg W verlichting veld 7 Vervangen riool Oude Arnhemseweg Vervangen riool Oude Arnhemseweg Parkeerinstallaties garages Doorstroming Utrechtseweg Doorstroming Utrechtseweg Paltzerw.(Tolhuisl-Doldersew) wegen Paltzerw.(Tolhuisl-Doldersew) wegen Rehabilitatie Couwenhoven Rotonde Austerlitz Rotonde Austerlitz Centrumplan wijkverkeersplannen Centrumplan kruising Bergweg-JvL ln Centrumplan Donkerelaan Baarnseweg Andreas Foxlaan Oversteekbaarheid Driebergseweg Fontein Kersbergen / Emmaplein Oude Arnhemse weg Zuid Centrumplan afronding Bor

60.000 2.400.000 -2.400.000 93.076 6.300.000 -5.200.000 1.569.000 -894.000 225.000 1.650.000 -1.500.000 250.000 190.000 118.000 31.500 31.500 28.000 25.000 135.000 500.000

Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja

41.504 408.534 -408.534 16.668 5.267.742 -5.170.605 61.715 179.512 318.182 197.186 66.259 8.486 16.128 31.341 5.640 11.653 119.066 268.547

9.657 686.600 386.008 2.376 656.776 8.320 300 22.935 150.365

8.839 1.991.466 -1.991.466 76.408 345.658 -29.395 1.121.277 -894.000 43.112 675.042 -1.500.000 52.814 115.421 109.514 15.072 159 22.360 13.347 -7.001 81.088

8.839 1.991.466 -1.991.466 76.408 345.658 -29.395 1.121.277 -894.000 43.112 675.042 -1.500.000 52.814 115.421 109.514 15.072 159 22.360 13.347 -7.001 221.088

Arnhemseweg midden

1.994.474

1.051.654

1.413.800

-470.980

385.020

Herinrichting Kroostweg Herinrichting Griffesteijnselaan Verkeersmaatregelen 2021 Verkeersmaatregelen 2021 Verkeersmaatregelen 2021 Glasvezelnetwerk Zeist Glasvezelnetwerk Zeist Laan van Beek en Royen

28.550 42.000 1.276.963 -465.620 -561.343 350.000 -350.000 347.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

7.091 4.824 124.827 -54.918 44.865 -23.291 12.512

-361.667 1.268 90.325 -129.070 1.876 6.850

383.126 35.908 1.061.811 -465.620 -377.355 303.259 -326.709 327.638

383.126 35.908 1.061.811 -465.620 -377.355 303.259 -326.709 404.638

Dr. Jacoblaan e.o. Uitbr.fietsparkeren bushaltes Uitbr.fietsparkeren bushaltes Kruispunten Bosch en Duin Kruispunten Bosch en Duin

90.000 136.243 -136.243 25.000 -25.000

Nee Ja Ja Nee Nee

3.064 35.390 -32.617 4.331 -

32.794 156.857 -164.615 262 -237.500

54.142 -56.004 60.989 20.407 212.500

Gevraagde bijstelling op het krediet (€)

Toelichting

140.000 meerwerk zie toelichting Berap melding 53 budget neutraal 856.000 prijsstijging zie toelichting Berap melding 17 77.000 prijsstijging zie toelichting Berap melding 18 -

Krediet (Omschrijving)

Beschikbaar gesteld krediet (€)

Afsluiten per einde jaar (Ja/Nee)

Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel Kwikstaartlaan vervangen weg Kouwenhovenselaan vervangen weg Mobiliteishub Jordanlaan Mobiliteishub Jordanlaan Aanp. Slotlaan Hogeweg 2022 Openbare verlichting armaturen Openbare verlichting masten Speelvoorzieningen 2021 Renovatie riolering 2021 Renovatie riolering 2021 Riolering Paltzerweg Riolering Paltzerweg Renovatie rioolgemalen 2022 Renovatie rioolgemalen 2022 Verv Rioolstreng Stramroodlaan Verv Rioolstreng Stramroodlaan Rioolrandvoorziening Fornhese Rioolrandvoorziening Fornhese Vervangen toplaag veld 1 Saestum

25.000 -25.000 32.000 16.000 50.000 -50.000 329.208 175.000 175.000 300.000 525.000 -525.000 135.000 -135.000 100.000 -100.000 80.000 -80.000 200.000 -200.000 53.406

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Verv Slot/blikkenb Topl. Kunstgr

186.152

315.200 1.379.899 187.129 225.000 111.600 775.657 919.035 494.865 572.900

Brandweerpost Den Dolder Grond Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008) Brandweerpost Den Dolder Install Bouwkund.kosten Casco Centrale Huisv Aankoop grond ZVS tbv ontsluiting BSO Zonneh.Noordweg 8 nwb gymlokaal Nieuw gymlokaal Noordweg buitenzijde Nieuw gymlokaal Noordweg binnenzijde Renovatie bestaand gyml. Noordweg

Uitgegeven t/m 2021 (€)

Uitgegeven in 2022 (t/m 1-9) (€)

Restant krediet (€)

Nog te maken kosten (€) 20.973 -25.000 1.635 9.453 23.277 -23.277 322.728 9.093 72.234 235.310 74.924 -225.253 135.000 -135.000 100.000 -100.000 80.000 -80.000 200.000 -200.000 -

4.027 3.084 2.299 26.723 -26.723 165.907 102.766 64.690 299.747 -299.747 -

27.281 4.248 6.480 150.329 -

20.973 -25.000 1.635 9.453 23.277 -23.277 322.728 9.093 72.234 235.310 74.924 -225.253 135.000 -135.000 100.000 -100.000 80.000 -80.000 200.000 -200.000 53.406

186.152

Nee Nee Nee Ja Ja Nee

215.129 21.548 248.991

921 69.780 7.714 38.561

314.280 1.094.991 179.415 225.000 90.052 488.105

314.280 1.094.991 179.415 488.105

Nee Nee Nee

6.653

3.147

909.236 494.865 572.900

Gevraagde bijstelling op het krediet (€)

Toelichting

-53.406 Krediet wordt niet benut en wordt afgeraamd en bijbehorende kapitaallasten. Zie melding 42 budgetneutraal in Berap -186.152 Krediet wordt niet benut en wordt afgeraamd en bijbehorende kapitaallasten. Zie melding 43 budgetneutraal in Berap. -

Krediet (Omschrijving) 1e inrichting gymlokaal Noordweg Herinrichting terrein Noordweg BVO CLZ Lindenl. 23 uitbreiding ZVS Gymnastieklokaal Rafaelzaal Voorbereidingskr. 3e gymzaal CCZ De Breul buitenzijde De Breul binnenzijde Vernieuwbouw Tobiasschool

Buitenzijde CBS De Wegwijzer Uitbreiding C.P. van Leersumschool Basisschool Het Spoor nieuwb buitenz Basisschool Het Spoor nieuwb binnenz Aanpassing Slotlaan 330 buitenz Aanpassing Slotlaan 330 binnenz Brede school Kerckebosch uitbr Uitbr WereldKidz Op Dreef Lokaal Pirapoleon Austerlitz binnenz

Totaal gevraagde bijstelling

Beschikbaar gesteld krediet (€) 56.002 114.000 2.005.432 500.000 375.000 292.500 157.500

4.160.420 270.000 76.000 325.000 175.000 224.250 120.750 270.000 378.427 0

Afsluiten per einde jaar (Ja/Nee)

Uitgegeven t/m 2021 (€)

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.459.400 85.821 150.000 292.500 157.500 -

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

250.000 76.000 -

Uitgegeven in 2022 (t/m 1-9) (€) 190.363 225.000

4.180.477

4.175 250.000 18.077 1.119 27.644 133.000 46.000

Restant krediet (€)

Nog te maken kosten (€)

56.002 114.000 546.032 223.816 -20.057

15.826 75.000 175.000 206.173 119.631 242.356 245.427 -46.000

Gevraagde bijstelling op het krediet (€)

Toelichting

- Er komt nog een baat op dit krediet, dus per saldo geen overschrijding verwacht - Op dit krediet is reeds een bijstelling van € 92.000 aangevraagd. 2.440.466

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11937878/1