00-21RV015# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad maart
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad maart
Portefeuillehouder
S. Jansen
Ronde Tafel
n.v.t.
Opsteller
Debat
n.v.t.
Zaak/stuknummer
H.v.Ravesteijn/ R.v.Dixhoorn 399596
Raadsvergadering
23 maart 2021
Raadsvoorstel
21rv015#
Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Goedkeuren begrotingswijziging 2021017 Technische wijziging begroting maart 2021 Besluit Raad 23 maart 2021:
Basis Inleiding gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt. Argumenten Toelichtingen X
Financiën
Juridisch
Risico’s Pagina 1 van 4
Communicatie
Automatisering
Anders
Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021017 Technische begrotingswijziging Raad maart 2021
BETREFT 1.
In het proces primitieve begroting 2021 is bij collegeproduct Begraafplaats en Crematoria de stelpost “Voorziening begraafplaats afkoop grafonderhoud” technisch niet op de juiste wijze verwerkt. De nu doorgevoerde wijziging betreft het rechtzetten van de stelpost (baten en lasten gelijk aan elkaar) binnen dit collegeproduct om de leesbaarheid en het monitoren van de budgetuitputting inzichtelijker te maken. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het saldo van het programma.
2.
De decembercirculaire 2020 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels RIB21.012. De verwerking in de begroting 2021 wordt u als technische wijziging aangeleverd, omdat het past binnen het bestaande beleid en omdat de uitkomst van de circulaire niet beïnvloedbaar is. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief.
3.
In het jaarlijkse vastgestelde Programma onderwijshuisvesting 2021 is een derde gymnastieklokaal bij het Christelijk College Zeist (CCZ) opgenomen. Behalve voor het CCZ zelf is extra gymcapaciteit voor de andere scholen in Kerckebosch nodig. Aan het bestuur van het CCZ (CVOG) is gevraagd als bouwheer voor de uitbreiding op te treden. Er is namens CVOG onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden. Binnen het bestemmingsplan is realisatie van het derde gymnastieklokaal alleen mogelijk bovenop een van de bestaande gymnastieklokalen. Met extra constructieve voorzieningen kan de derde zaal op het bestaande gymlokaal gerealiseerd worden. Met (eventuele) meerkosten voor extra constructieve voorzieningen is rekening gehouden. De geraamde kosten van ca. € 1.500.000,- vallen binnen het geraamde budget in Programma onderwijshuisvesting 2021 en de (meerjaren)begroting. De uiteindelijke kosten worden bepaald na aanbesteding. Het college heeft op 24 november 2020 besloten een voorbereidingskrediet van € 150.000,beschikbaar te stellen aan de Chr. Voortgezet Onderwijs Groep (CVOG) voor de uitbreiding met een derde gymnastieklokaal bij het Christelijk College Zeist (CCZ) voor extra behoefte aan gymnastiek-capaciteit voor het CCZ en andere scholen in Kerckebosch. Via deze wijziging verzoeken wij u dit voorbereidingskrediet goed te keuren.
4.
Het college heeft in overleg met de OR besloten om het (voor medewerkers beschikbare) stimulansbudget toe te voegen aan het persoonsgebonden budget. Deze budgetten zijn bedoeld om de medewerkers naar vrije keuze in te zetten voor woon-werk, sport en opleidingen, waarbij de fiscale salderingsregeling van toepassing kan zijn. (bruto/netto verhaal) De toevoeging van het budget gaat over meerdere programma's, waardoor een technische begrotingswijziging nodig is. Via deze begrotingswijziging wordt dit (budgettair neutraal) geregeld.
5.
Aan de Noordweg zijn twee scholen, SO Noorderlicht en VSO Heuvelrugcollege, en een gymlokaal gevestigd. Uitbreiding van de gymfaciliteiten is noodzakelijk vanwege het toegenomen aantal leerlingen van beide scholen. Tegelijkertijd wordt het bestaande gymlokaal aangepast, zodat dit voldoet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid en duurzaamheid. Met genoemde uitbreiding en renovatie van het bestaande gymlokaal is rekening gehouden in het vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan (SHP) 2019-2034 en de daaraan gekoppelde reserve Pagina 2 van 4
onderwijshuisvesting. Ook is de benodigde uitbreiding en renovatie opgenomen in het vastgestelde Programma onderwijshuisvesting 2021. De kosten voor uitbreiding met een tweede gymlokaal worden in totaal geraamd op € 1.527.900 (inclusief herinrichting van de openbare ruimte). Dit bedrag bestaat onder andere uit een beschikbaar gesteld krediet uit een eerdere fase (2011). De €1.527.900 bestaat uit verschillende deelkredieten omdat verschillende afschrijvingstermijn moeten worden gehanteerd per onderdeel van dit project. Voor de nieuwe e gymzaal is ook een 1 inrichtings-vergoeding nodig conform het normbedrag van € 56.002 (prijspeil 2021). Het nieuwe gymlokaal wordt half verdiept en tegen het bestaande gymlokaal gebouwd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de kleed- en doucheruimten van het bestaande gymlokaal worden aangepast. Daarmee is sprake van een gedeeltelijke levensduur verlengende renovatie van dit gebouwdeel. De kosten hiervan bedragen € 572.900. Gevraagd wordt akkoord te gaan met het voorliggende plan en de kredieten open te stellen, zodat tot uitvoering van realisatie kan worden overgegaan. 6.
In RIB 21.028 bent u geïnformeerd over de maatregelen verkeersveiligheid op de Slotlaan. Hierin is opgenomen dat € 12.500 nodig is voor maatregelen op de middellange termijn (april en mei). Conform de RIB wordt dit bedrag uit de begrotingspost Onvoorzien beschikbaar gesteld.. Via deze wijziging wordt dit technisch geregeld.
7.
In RIB 20.201 bent u geïnformeerd over de investeringen ten behoeve van Wijkservice punt Vollenhove en CJG/ST ruimte op het adres Laan van Vollenhove nr. 16. In deze begrotingswijziging begroten we de kredieten “Investering WSP Vollenhove Vooruit” (€ 200.000) en “Investeringen Laan van Vollenhove nr 16” (€ 100.000). Conform de RIB vragen we akkoord om de genoemde kredieten open te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting te verwerken.
VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN
Technische begrotingswijziging Raad maart 2021
Pagina 3 van 4
RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV015#
De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021; BESLUIT: De onderstaande begrotingswijziging goed te keuren: Dienstjaar
Begrotingswijziging
Onderwerp
2021
2021017
Technische wijziging begroting Raad maart 2021
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2021 De raad voornoemd,
mr. J. Janssen, griffier
drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
1
Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021
Gemeenteraad
Provincie Utrecht Nummer Datum
2021017 7 januari 2021
Wijziging behoort bij CV-nummer: 399591 RV-nummer: 21RV015# Omschrijving: Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad maart Nadere toelichting 1. In het proces primitieve begroting 2021 is bij collegeproduct Begraafplaats en Crematoria de stelpost “Voorziening begraafplaats afkoop grafonderhoud” technisch niet op de juiste wijze verwerkt. De nu doorgevoerde wijziging betreft het rechtzetten van de stelpost (baten en lasten gelijk aan elkaar) binnen dit collegeproduct om de leesbaarheid en het monitoren van de budgetuitputting inzichtelijker te maken. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het saldo van het programma. 2. De decembercirculaire 2020 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels RIB21.012. De verwerking in de begroting 2021 wordt u als technische wijziging aangeleverd, omdat het past binnen het bestaande beleid en omdat de uitkomst van de circulaire niet beïnvloedbaar is. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief. 3. In het jaarlijkse vastgestelde Programma onderwijshuisvesting 2021 is een derde gymnastieklokaal bij het Christelijk College Zeist (CCZ) opgenomen. Behalve voor het CCZ zelf is extra gymcapaciteit voor de andere scholen in Kerckebosch nodig. Aan het bestuur van het CCZ (CVOG) is gevraagd als bouwheer voor de uitbreiding op te treden.
Er is namens CVOG onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden. Binnen het bestemmingsplan is realisatie van het derde gymnastieklokaal alleen mogelijk bovenop een van de bestaande gymnastieklokalen. Met extra constructieve voorzieningen kan de derde zaal op het bestaande gymlokaal gerealiseerd worden. Met (eventuele) meerkosten voor extra constructieve voorzieningen is rekening gehouden. De geraamde kosten van ca. € 1.500.000,- vallen binnen het geraamde budget in Programma onderwijshuisvesting 2021 en de (meerjaren)begroting. De uiteindelijke kosten worden bepaald na aanbesteding. Het college heeft op 24 november 2020 besloten een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen aan de Chr. Voortgezet Onderwijs Groep ( CVOG) voor de uitbreiding met een derde gymnastieklokaal bij het Christelijk College Zeist (CCZ) voor extra behoefte aan gymnastiekcapaciteit voor het CCZ en andere scholen in Kerckebosch. Via deze wijziging verzoeken wij u dit voorbereidingskrediet goed te keuren. 4. Het college heeft in overleg met de OR besloten om het (voor medewerkers beschikbare) stimulansbudget toe te voegen aan het Persoonsgebonden budget. Deze budgetten zijn bedoeld om de medewerkers naar vrije keuze in te zetten voor woon-werk, sport en opleidingen, waarbij de fiscale salderingsregeling van toepassing kan zijn (bruto/netto verhaal).
De toevoeging van het budget gaat over meerdere programma's, waardoor een technische begrotingswijziging nodig is. Via deze begrotingswijziging wordt dit (budgettair neutraal) geregeld. 5. Aan de Noordweg zijn twee scholen, SO Noorderlicht en VSO Heuvelrugcollege, en een gymlokaal gevestigd. Uitbreiding van de gymfaciliteiten is noodzakelijk vanwege het toegenomen aantal leerlingen van beide scholen. Tegelijkertijd wordt het bestaande gymlokaal aangepast, zodat dit voldoet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid en duurzaamheid. Met genoemde uitbreiding en renovatie van het bestaande gymlokaal is rekening gehouden in het vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan (SHP) 2019-2034 en de daaraan gekoppelde reserve onderwijshuisvesting. Ook is de benodigde uitbreiding en renovatie opgenomen in het vastgestelde Programma onderwijshuisvesting 2021. De kosten voor uitbreiding met een tweede gymlokaal worden in totaal geraamd op € 1.527.900 (inclusief herinrichting van de openbare ruimte). Dit bedrag bestaat onder andere uit een beschikbaar gesteld krediet uit een eerdere fase (2011). De €1.527.900 bestaat uit verschillende deelkredieten omdat verschillende afschrijvingstermijn moeten worden gehanteerd per onderdeel van dit project. Voor de nieuwe gymzaal is ook een 1e inrichtings-vergoeding nodig conform het normbedrag van € 56.002 (prijspeil 2021).
Het nieuwe gymlokaal wordt half verdiept en tegen het bestaande gymlokaal gebouwd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de kleed- en doucheruimten van het bestaande gymlokaal worden aangepast. Daarmee is sprake van een gedeeltelijke levensduur verlengende renovatie van dit gebouwdeel. De kosten hiervan bedragen € 572.900. Gevraagd wordt akkoord te gaan met het voorliggende plan en de kredieten open te stellen, zodat tot uitvoering van realisatie kan worden overgegaan. 6. In RIB 21.028 bent u geïnformeerd over de maatregelen verkeersveiligheid op de Slotlaan. Hierin is opgenomen dat € 12.500 nodig is voor maatregelen op de middellange termijn (april en mei). Conform de RIB wordt dit bedrag uit de begrotingspost Onvoorzien beschikbaar gesteld.. Via deze wijziging wordt dit technisch geregeld.
begrotingspost Onvoorzien beschikbaar gesteld.. Via deze wijziging wordt dit technisch geregeld. 7. In RIB 20.201 bent u geïnformeerd over de investeringen ten behoeve van Wijkservice punt Vollenhove en CJG/ST ruimte op het adres Laan van Vollenhove nr. 16. In deze begrotingswijziging begroten we de kredieten “Investering WSP Vollenhove Vooruit” (€ 200.000) en “Investeringen Laan van Vollenhove nr 16” (€ 100.000). Conform de RIB vragen we akkoord om de genoemde kredieten open te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting te verwerken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:
23-mrt-20
griffier
B&W
Commissie
Raadsbesluit
voorzitter
Verzonden GS
Verwerkt
geprint 04-03-21
Begrotingswijziging Raad nr 2021017 07-jan-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma
2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.000
68.688
26.000
68.286
40.000
67.884
40.000
67.482
40.000
-
14.000
68.688
26.000
68.286
40.000
67.884
40.000
67.482
40.000
-
-
7.467
22.400
7.414
22.240
7.360
22.080
7.307
21.920
-
-
7.467
22.400
7.414
22.240
7.360
22.080
7.307
21.920
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma
12.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
384
14.933
853
14.826
939
14.720
939
14.613
939
-
384
14.933
853
14.826
939
14.720
939
14.613
939
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.024.617
126.156
20.854
244.526
20.293
138.498
19.731
223.300
19.169
198.077
1.024.617
126.156
20.854
244.526
20.293
138.498
19.731
223.300
19.169
198.077
1.037.117
140.540
111.942
293.779
110.819
201.677
109.695
286.319
108.571
260.936
2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma
3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma
4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma
7 Meedoen Wijziging autorisatie programma
8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma
9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma
10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma
Totaal
Begrotingswijziging Raad nr 2021017 07-jan-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma
2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma
3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma
4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma
5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma
6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma
7 Meedoen Wijziging autorisatie programma
8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma
9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma
10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma
Totaal
2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.000
-
26.000
-
40.000
-
40.000
-
40.000
-
14.000
-
26.000
-
40.000
-
40.000
-
40.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105.620.111
104.709.534
105.373.979
105.529.816
104.575.912
104.626.770
104.915.003
105.051.627
105.638.844
105.751.209
105.620.111
104.709.534
105.373.979
105.529.816
104.575.912
104.626.770
104.915.003
105.051.627
105.638.844
105.751.209
105.620.111
104.723.534 -
105.373.979
105.555.816 -
104.575.912
104.666.770 -
104.915.003
105.091.627 -
105.638.844
105.791.209 -
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal