Raadsvoorstel Decemberrapportage Zandvoort 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp Decemberrapportage Zandvoort 2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

Besluit college d.d. 19 november 2024

2024/2022334 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Moolen, J. van der 06 3907 4948 gvanderpoel@haarlem.nl De Decemberrapportage is een onderdeel van de gemeentelijke Planning & Control cyclus en geeft de financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 weer. De commissie wordt verzocht advies te geven aan de Raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Programmabegroting 2024, vastgesteld door de raad op 13 november 2023; Voorjaarsnota 2024, vastgesteld door de raad op 25 juni 2024; Najaarsnota 2024, vastgesteld door de Raad op 23 oktober 2024. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Decemberrapportage 2024 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, mutaties reserves en de budgetoverheveling naar 2025 en 2026 vast te stellen. de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2024/202234

1/3

1. Inleiding Het college van Burgmeester en Wethouders biedt hierbij de Decemberrapportage 2024 aan de Raad aan. Deze rapportage bevat financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 en een verzoek tot overheveling van incidentele middelen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Decemberrapportage 2024 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, mutaties reserves en de budgetoverheveling naar 2025 en 2026 vast te stellen. 3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over een aantal verwachte afwijkingen in de realisatie van de baten en laten in 2024 en daarmee voorkomen van onrechtmatige baten en lasten. 4. Argumenten Door de begroting aan de hand van de Decemberrapportage te wijzigen, is het risico dat lasten of baten als onrechtmatig worden aangemerkt kleiner. Het verwachte resultaat wordt door de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2024 anders. Het verwachte resultaat heeft zich vanaf de vastgestelde begroting als volgt ontwikkeld: 2024

x € 1.000 (min is voordeel, plus is nadeel)

Primaire begroting 2024 Stand Programmabegroting 2024 Mutaties Voorjaarsnota 2024 Stand Voorjaarsnota 2024 Mutaties Najaarsnota 2024 AmendementParkeerreserve niet inzetten als dekking Stand Najaarsnota 2024

-€ 1.844 -€ 1.844 -€ 538 -€ 2.382 -€ 103 € 75 -€ 2.410

Mutaties Decemberrapportage 2024 Stand Decemberrapportage 2024

-€ 948 -€ 3.359

Kenmerk: 2024/2022334

2/3

Budgetoverhevelingen Daarnaast wordt voorgesteld om € 970.000 aan budgetten over te hevelen naar 2025 en € 20.000 over te hevelen naar 2026 (zie 2.1.8 reservemutaties voor de toelichting): 2024

2025

Budgetoverheveling Gebiedsvisie Noordboulevard/Circuitgebied en projectoverstijgende onderzoeken

150 n

-150 v

Budgetoverheveling mantelzorgondersteuning

50 n

-50 v

Budgetoverheveling t.b.v. Banenafspraak banen

40 n

-20 v

Budgetoverheveling toeristische visie / 200 jaar badplaats

88 n

-88 v

Kenter noodhulp overhevelen

109 n

-109 v

Overheveling Invoering Omgevingswet

200 n

-200 v

Portefeuilleplan maatschappelijk vastgoed

102 n

-102 v

Septembercirculaire 2024: Wet betaalbare huur

27 n

-27 v

Sloopkosten Manege Ruckert

224 n

-224 v

990 n

-970 v

Investeringen In de decemberwijziging wordt de verwachting voor de uitgaven voor investeringen in 2024 bijgesteld van € 13,8 miljoen naar € 8,5 miljoen. Dit komt grotendeels voor rekening van de eerder gemelde vertraging van de uitbreiding van de Oranje Nassauschool (€ 1,8 miljoen), het later starten van project Nieuw Noord (€ 1 miljoen) en Theater De Grote Krocht (€ 1 miljoen). In de Decemberwijziging wordt geen aanpassing van de raming van de investeringen voorgesteld; de effecten van afwijkingen worden meegenomen in de Jaarrekening 2024 en bij de Voorjaarsnota 2025. 5. Risico’s en kanttekeningen De decemberrapportage is een beperkte, vooral cijfermatige rapportage. De analyse van de baten en lasten ter voorbereiding op deze rapportage heeft met name plaats gevonden met het oog op het voorkomen van mogelijke onrechtmatige geldstromen, zoals niet gemelde over- en onderschrijdingen. Dat betekent dat de daadwerkelijke realisatie bij de jaarrekening hier nog van kan afwijken. 6. Bijlagen - Decemberrapportage Zandvoort 2024

Kenmerk: 2024/2022334

3/3