Raadsstuk - Voorjaarsnota 2021

Raadsstuk

Onderwerp Voorjaarsnota 2021 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 11 mei 2021

2021/256675 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 06 3907 4948 / 023-5114432 gvanderpoel@haarlem.nl De Voorjaarsnota 2021 informeert de Raad over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het Raadsprogramma. Daarnaast biedt de Voorjaarsnota richtlijnen ter vaststelling aan ten behoeve van het opstellen van de Programmabegroting 2022-2026. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico’s. De Bestuursagenda is geactualiseerd en als bijlage opgenomen. De eerste Coronarapportage 2021 inclusief overzicht van de Herstelplannen 1 en 2 maakt tevens deel uit van de Voorjaarsnota. Als aparte bijlage is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 bijgevoegd. Het college stelt de Raad een drietal scenario’s voor om een meerjarig begrotingstekort te voorkomen. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Volgens de planning ontvangen raadsleden deze nota rond 13 mei en krijgen zij in de week van 20 mei een technische toelichting; behandeling in raadscommissie is gepland op 8 en 9 juni en vaststelling vindt vervolgens plaats op 22 en 23 juni in de raad.

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de Voorjaarsnota. Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast testellen. de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2021/256675

1/7

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. -

Kennis te nemen van: de hoofdlijnen van het raadsprogramma; de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van reserves en de actuele financiële risico’s; de eerste kwartaalrapportage 2021 inzake Corona; de vergoeding ambtelijke samenwerking; de Bestuursagenda.

2. De Financiële voortgangsrapportage 2021 inclusief de eerste begrotingswijziging 2021 (bijlage 3) vast te stellen. 3. Het verwachte begrotingstekort 2021 van € 191.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve. 4. Een bedrag van € 200.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve Duurzaamheidsfonds ten behoeve van de realisatie van een circulaire hotspot (€ 50.000) en voor herplanten van bomen en bestrijding van iepziekte (€ 150.000). 5. Een bedrag van € 79.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve SIA ter dekking van de kosten voor de vanuit 2020 doorgeschoven werkzaamheden ten behoeve van het project Nieuw Noord. 6. Een keuze te maken uit de volgende drie voorgestelde scenario’s om begrotingstekorten in de periode 2022 – 2026 te voorkomen. ➢ Scenario 1: Raad besluit in het kader van deze Voorjaarsnota over een voorstel van het college om begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen. ➢ Scenario 2: Raad besluit om in het kader van de begroting 2022 – 2026 begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen en verzoekt het college om daarvoor voorstellen te doen op basis van door de Raad nog te bepalen kaders.

➢ Scenario 3: Raad besluit om het begrotingstekort 2022 in het kader van de begroting 2022 - 2026 met éénmalige maatregelen op te lossen en laat tevens een algemene taakstelling in de begroting 2022 - 2026 opnemen ter invulling in 2022 door de nieuwe Raad.

Kenmerk: 2021/256675

2/7

7. In te stemmen met het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) van juni 2021 (bijlage 1). 8.

De Richtlijnen Programmabegroting 2022-2026 (bijlage 2) vast te stellen.

9.

Inzake de actualisatie van het Investeringsplan: • akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe investeringen in 2021 voor een multifunctioneel veld (€ 138.000) en voor de horeca in de Blauwe Tram (€ 135.000) en deze te verwerken in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2022-2026; • de wijziging in de begrote kapitaallasten als gevolg van het geactualiseerde Investeringsplan te verwerken in de begroting 2021 en in de Programmabegroting 2022-2026.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De Voorjaarsnota 2021 informeert de raad over de actuele financiële positie en bevat beleidsontwikkelingen en begrotingswijzigingen op basis van het Raadsprogramma. Daarnaast biedt de Voorjaarsnota richtlijnen ter vaststelling aan ten behoeve van het opstellen van de Programmabegroting 2022-2026. Verder geeft de Voorjaarsnota informatie over de stand van zaken omtrent reserves en relevante risico’s. De Bestuursagenda is geactualiseerd en als bijlage opgenomen. De eerste Coronarapportage 2021 inclusief overzicht van de Herstelplannen 1 en 2 maakt tevens deel uit van de Voorjaarsnota. Als aparte bijlage is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 bijgevoegd. Het college stelt de Raad een drietal scenario’s voor om een meerjarig begrotingstekort te voorkomen. Zandvoort heeft met zijn op toerisme en recreatie gerichte economie zwaar te lijden onder de Coronacrisis. Maar crisis of niet, alles is erop gericht om de dienstverlening van de gemeente en de voorgenomen plannen doorgang te laten vinden. De gemeente draait door! Wat er ook gebeurt, inwoners, ondernemers en bezoekers moeten ook in deze hele moeilijke periode kunnen rekenen op een betrouwbare en doelgerichte gemeentelijke overheid. Dat betekent dat de uitvoering centraal blijft staan, zij het dat de vraagstukken complexer worden en met meer onzekerheden omgeven.

Kenmerk: 2021/256675

3/7

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. -

Kennis te nemen van: de hoofdlijnen van het raadsprogramma; de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; de stand van reserves en de actuele financiële risico’s; de eerste kwartaalrapportage 2021 inzake Corona; de vergoeding ambtelijke samenwerking; de Bestuursagenda.

2. De Financiële voortgangsrapportage 2021 inclusief de eerste begrotingswijziging 2021 (bijlage 3) vast te stellen. 3. Het verwachte begrotingstekort 2021 van € 191.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve. 4. Een bedrag van € 200.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve Duurzaamheidsfonds ten behoeve van de realisatie van een circulaire hotspot (€ 50.000) en voor herplanten van bomen en bestrijding van iepziekte (€ 150.000). 5. Een bedrag van € 79.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve SIA ter dekking van de kosten voor de vanuit 2020 doorgeschoven werkzaamheden ten behoeve van het project Nieuw Noord. 6. Een keuze te maken uit de volgende drie voorgestelde scenario’s om begrotingstekorten in de periode 2022 – 2026 te voorkomen. ➢ Scenario 1: Raad besluit in het kader van deze Voorjaarsnota over een voorstel van het college om begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen. ➢ Scenario 2: Raad besluit om in het kader van de begroting 2022 – 2026 begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen en verzoekt het college om daarvoor voorstellen te doen op basis van door de Raad nog te bepalen kaders.

➢ Scenario 3: Raad besluit om het begrotingstekort 2022 in het kader van de begroting 2022 2026 met éénmalige maatregelen op te lossen en laat tevens een algemene taakstelling in de begroting 2022 - 2026 opnemen ter invulling in 2022 door de nieuwe Raad. 7.

In te stemmen met het Meerjarenplan Grondexploitaties (MPG) van juni 2021 (bijlage 1).

Kenmerk: 2021/256675

4/7

8.

De Richtlijnen Programmabegroting 2022-2026 (bijlage 2) vast te stellen.

9.

Inzake de actualisatie van het Investeringsplan: •

•

akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe investeringen in 2021 voor een multifunctioneel veld (€ 138.000) en voor de horeca in de Blauwe Tram (€ 135.000) en deze te verwerken in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2022-2026; de wijziging in de begrote kapitaallasten als gevolg van het geactualiseerde Investeringsplan te verwerken in de begroting 2021 en in de Programmabegroting 2022-2026.

3. Beoogd resultaat

Het informeren van de Raad over de actuele financiële positie van de gemeente en over de meerjarige ontwikkelingen. Het laten vaststellen van financiële kaders ten behoeve van de Programmabegroting 2022-2026. Het informeren van de Raad middels de eerste tussentijdse bestuursrapportage over de verwachte realisatie van de begroting 2021. Doen van voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten, investeringskredieten en bijstelling van beleid.

4. Argumenten

Het financiële beeld wordt zowel voor 2021 als meerjarig wederom sterk bepaald door de stijgende kosten voor Jeugdzorg en WMO; de groei van het cliëntenbestand en ook de autonome kostenontwikkeling zorgen voor aanvullende tekorten. Daarnaast wordt onze gemeente geconfronteerd met afnemende uitkeringen uit het Gemeentefonds en met noodzakelijke kosten op het gebied van Openbare orde & Veiligheid. Door al deze - grotendeels extern ontstane - ontwikkelingen dreigt een begrotingstekort oplopend naar € 1,3 miljoen in 2023 en verder, exclusief de financiële gevolgen van de Coronacrisis. Om de begroting vanaf 2022 meerjarig sluitend te krijgen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Gezien het feit dat in voorjaar 2022 verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaatsvinden rijst de vraag of de huidige Raad dergelijke besluiten in het kader van deze Voorjaarsnota wil nemen. Enerzijds wil het college de ontstane begrotingstekorten oplossen zodat een nieuwe Raad en een volgend college in voorjaar 2022 met een “schone lei” kunnen starten. Anderzijds is het college terughoudend om in deze Voorjaarsnota vergaande inhoudelijke en financiële besluiten aan de Raad voor te stellen waarvan de gevolgen in de volgende raadsperiode zullen optreden. Bovendien zijn de (financiële)

Kenmerk: 2021/256675

5/7

consequenties van nieuw kabinetsbeleid nog onbekend. Het college is van mening dat het aan de Raad is om hierover een besluit te nemen en stelt daarom de Raad de volgende drie scenario’s voor. ➢ Scenario 1: Raad besluit in het kader van deze Voorjaarsnota over een voorstel van het college om begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen. ➢ Scenario 2: Raad besluit om in het kader van de begroting 2022 – 2026 begrotingstekorten voor de periode 2022 e.v. te voorkomen en verzoekt het college om daarvoor voorstellen te doen op basis van door de Raad nog te bepalen kaders. ➢ Scenario 3: Raad besluit om het begrotingstekort 2022 in het kader van de begroting 2022 2026 met éénmalige maatregelen op te lossen en laat tevens een algemene taakstelling in de begroting 2022 - 2026 opnemen ter invulling in 2022 door de nieuwe Raad. Het college heeft voorkeur voor scenario 1. Overigens wordt in alle drie scenario’s voor de jaren 2021 en 2022 geen ingrijpende maatregelen voorgesteld omdat dit niet zou passen bij de afspraken uit het huidige coalitieakkoord. Onze reservepositie blijft als gevolg van degelijk financieel beleid op een behoorlijk niveau, mede ook door de verkoop van Eneco-aandelen in 2020. De reserves zijn echter niet bedoeld en niet geschikt voor het opvangen van structurele begrotingstekorten.

5. Risico’s en kanttekeningen Het college wijst er op dat de financiële risico’s voor onze gemeente toenemen. De meest relevante financiële risico’s voor onze gemeente op dit moment betreffen: • De Coronacrisis: onzekerheid over de duur en omvang van de crisis en de gevolgen daarvan voor onze inwoners en bedrijven. • Jeugdzorg en WMO: verdere kostenstijgingen zonder extra vergoeding van het Rijk. • Grondexploitaties: oplopende kosten en verliezen door vertraging in realisatie. • Sociale woningbouw: nadelige effecten van de 30-40-30-regeling. • Ambtelijke samenwerking: het advies van de Geschillencommissie en de bestuurlijke besluitvorming daarover zijn nog onbekend. De gevolgen van bestuurlijke besluitvorming over het al of niet continueren van de samenwerking vanaf 2023. • Project F1: ontbreken van budget voor eventuele races in 2024 en 2025. • Algemene uitkering en herverdeling Gemeentefonds: een lagere of gelijkblijvende uitkering in de komende jaren. • Taakstellingen: tijdige en volledige invulling van begrote taakstellingen. • Omgevingswet: oplopende voorbereidingskosten, onduidelijkheid over compensatie door het Rijk en over financiële effecten van de invoering.

Kenmerk: 2021/256675

6/7

Een samenloop van deze risico’s is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar verslechterd. In dat geval zijn (verdere) bezuinigingen op de huidige meerjarenbegroting onvermijdelijk.

6. Uitvoering Volgens de planning ontvangen raadsleden deze nota rond 13 mei en krijgen zij in de week van 20 mei een technische toelichting; behandeling in raadscommissie is gepland op 8 en 9 juni en vaststelling vindt vervolgens plaats op 22 en 23 juni in de raad.

7. Bijlagen - Voorjaarsnota 2021 - MPG juni 2021

Kenmerk: 2021/256675

7/7