Raadsstuk Najaarsnota 2023

Raadsstuk

Onderwerp Najaarsnota 2023 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1563036 Bluijs, G.J. 7.2. Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 023-5114432 gvanderpoel@haarlem.nl De Najaarsnota 2023 geeft de stand van zaken weer over de realisatie van de beleidsvoornemens in dit lopende jaar en over financiële afwijkingen ten opzichte budgetten die in de begroting 2023 vastgesteld zijn, inclusief de wijzigingen daarop.

Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 26 september 2023

Programmabegroting 2023 (2022/1342059 d.d. 25 oktober 2022) en de Voorjaarsnota 2023 (2023/625809 d.d. 30 mei 2023) 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Besluit Raad d.d. ……….

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen; inclusief de genoemde bijstelling van de begroting 2023 (bijlage 1), de reservemutaties en de mutaties investeringen. de griffier, de voorzitter,

Kenmerk: 2023/1563036

1/3

1. Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de Najaarsnota 2023 aan de Raad aan. In deze nota verzoekt het college de raad een aantal budgetten in de begroting aan te passen. Dit gebeurt op basis van te verwachten afwijkingen in de besteding van budgetten ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2023. Verder geeft het college in de najaarsnota informatie over de realisatie van de inhoudelijke programma's en de onderhanden projecten. De gevolgen van de Septembercirculaire zijn nog niet in deze rapportage verwerkt. Hierover volgt nog een raadsinformatiebrief waarin de consequenties in beeld worden gebracht.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen; inclusief de genoemde bijstelling van de begroting 2023 (bijlage 1), de reservemutaties en de mutaties investeringen.

3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over de realisatie van beleidsvoornemens in 2023 en de besteding van de budgetten in 2023. Verder het vragen om te besluiten de begroting 2023 aan te passen op basis van de besteding in 2023. De najaarsnota ondersteunt daarmee de raad zowel in zijn controlerende als kader stellende taak.

4. Argumenten De voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsnota 2023 komen per saldo uit op een bedrag van € 600.000 voordelig. Uitgaande van een positieve stand van de begroting (€ 1.435.000) na de verwerking van de Voorjaarsnota 2023, betekent dit dat de begroting met de voorgestelde mutatie in deze Najaarsnota uitkomt op een positief resultaat van ruim € 2 miljoen. De Najaarsnota 2023 richt zich alleen op bijstelling van de budgetten van de Programmabegroting 2023. Eventuele meerjarige gevolgen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2028. Met name de bijstelling van de parkeeropbrengsten zorgen voor een positiever resultaat, zelfs na verrekening van de hogere kosten voor parkeren. De actualisatie van het investeringsprogramma laat zien dat de verwachte investeringen € 2,7 miljoen lager liggen dan de bijna € 9 miljoen, die ten tijde van de Voorjaarsnota werden verwacht. De belangrijkste reden is een actualisatie van het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Kenmerk: 2023/1563036

2/3

De mutaties als gevolg van de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen Zandvoort 2023 (2023/3996612) zijn opgenomen in deze najaarsnota. Een overzicht van de reserves is terug te vinden in bijlage 2 Reserves. Er vinden 2 budgetoverhevelingen naar 2024 plaats: Middeling budget Niek Meijer Vrijwilligersprijs (Programma 1, € 12.000) en Onderzoekskosten omgevingswet (Programma 4, € 41.000). Deze worden overgeheveld via de reserve budgetoverheveling.

5. Risico’s en kanttekeningen De risico’s en kanttekeningen worden opgenoemd in de Najaarsnota, die als bijlage is bijgesloten.

6. Uitvoering De behandeling in de raadscommissie is gepland op 31 oktober, de behandeling door de raad is gepland op 13 november. In december volgt nog een laatste korte financiële rapportage van het college; de decemberrapportage.

7. Bijlagen Bijlage 1. Najaarsnota 2023

Kenmerk: 2023/1563036

3/3