Raadsstuk - Najaarsnota 2021

Raadsstuk

Onderwerp Najaarsnota 2021 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2021/526426 Bluijs, G.J. 6.2 Gemeentelijk bestuur CC Dijkema, K. 06-23 19 24 32 kdijkema@haarlem.nl De Najaarsnota 2021 geeft de stand van zaken weer over de realisatie van de beleidsvoornemens in dit lopende jaar en over financiële afwijkingen ten opzichte budgetten die in de begroting 2021 vastgesteld zijn, inclusief de wijzigingen daarop.

Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 28 september 2021

Programmabegroting 2021-2025, vastgesteld door de raad op 27 oktober 2020. Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. het voorstel aan de raad vast te stellen.. de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2021/526426

1/4

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. akkoord te gaan met de in de Najaarsnota 2021 genoemde bijstelling van de begroting 2021; 3. een krediet van € 333.000 (€ 275.000 exclusief BTW) te verlenen voor de aanleg van een multicourt. Dit krediet wordt voor € 45.000 gedekt vanuit een verwachte SPUK subsidie. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 137.500 gedekt vanuit de reserve Coronafonds; 4. een krediet van € 145.000 (€ 120.000 exclusief BTW) te verlenen voor de aanleg van een pumptrack / kidstrack. Dit krediet wordt voor € 19.000 gedekt vanuit een verwachte SPUK subsidie. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 120.000 gedekt vanuit de reserve Coronafonds; 5. een krediet van € 135.000 (€ 163.000 in het geval van kostprijs verhogende BTW) te verlenen voor de renovatie van het horeca gedeelte van de Blauwe Tram. Deze investering wordt in tien jaar afschreven, de kapitaallasten worden verwerkt in de kostprijs dekkende huur; 6. een krediet van € 200.000 te verlenen voor de aanleg van een gebouw met openbare toiletten, een douchegelegenheid en een mogelijkheid om sceptic tanks van campers te legen. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de Najaarsnota 2021 aan de Raad aan. In deze nota verzoekt het college de raad een aantal budgetten in de begroting aan te passen. Dit gebeurt op basis van te verwachten afwijkingen in de besteding van budgetten ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021. Verder geeft het college in de najaarsnota informatie over de realisatie van de inhoudelijke programma’s en de onderhanden projecten. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. akkoord te gaan met de in de Najaarsnota 2021 genoemde bijstelling van de begroting 2021;

Kenmerk: 2021/526426

2/4

3. een krediet van € 333.000 (€ 275.000 exclusief BTW) te verlenen voor de aanleg van een multicourt. Dit krediet wordt voor € 45.000 gedekt vanuit een verwachte SPUK subsidie. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 137.500 gedekt vanuit de reserve Coronafonds; 4. een krediet van € 145.000 (€ 120.000 exclusief BTW) te verlenen voor de aanleg van een pumptrack / kidstrack. Dit krediet wordt voor € 19.000 gedekt vanuit een verwachte SPUK subsidie. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 120.000 gedekt vanuit de reserve Coronafonds; 5. een krediet van € 135.000 (€ 163.000 in het geval van kostprijs verhogende BTW) te verlenen voor de renovatie van het horeca gedeelte van de Blauwe Tram. Deze investering wordt in tien jaar afschreven, de kapitaallasten worden verwerkt in de kostprijs dekkende huur; 6. een krediet van € 200.000 te verlenen voor de aanleg van een gebouw met openbare toiletten, een douchegelegenheid en een mogelijkheid om sceptic tanks van campers te legen. 3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over de realisatie van beleidsvoornemens in 2021 en de besteding van de budgetten in 2021. Verder het vragen om te besluiten de begroting 2021 aan te passen op basis van de besteding in 2021. De najaarsnota ondersteunt daarmee de raad zowel in zijn controlerende als kader stellende taak. 4.

Argumenten De voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsnota 2021 komen per saldo uit op een bedrag van € 139.000 voordelig. De stand van de begroting na de verwerking van de Voorjaarsnota 2021 bedroeg € 192.000 nadelig, zodat nu een voorlopige resultaat over het begrotingsjaar 2021 van € 53.000 nadelig wordt verwacht. De Najaarsnota 2021 richt zich op alleen op bijstelling van de budgetten van de Programmabegroting 2021. Eventuele meerjarige gevolgen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. 5. Risico’s en kanttekeningen Niet van toepassing. 6. Uitvoering De behandeling in de raadscommissie is gepland op 12 of 13 oktober, de behandeling door de raad is gepland op 26 of 27 oktober. In december volgt nog een laatste korte financiële rapportage van het college, de decemberrapportage. 7. Bijlagen Najaarsnota 2021

Kenmerk: 2021/526426

3/4

Kenmerk: 2021/526426

4/4