Raadsstuk Decemberrapportage 2023

Raadsstuk

Onderwerp Decemberrapportage 2023 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1900702 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 06 3907 4948 gvanderpoel@haarlem.nl De Decemberrapportage is een onderdeel van de gemeentelijke Planning & Control cyclus en geeft over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2023.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de Raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

Programmabegroting 2023, vastgesteld door de Raad op 9 november 2022; Voorjaarsnota 2023, vastgesteld door de Raad op 11 juli 2023; Najaarsnota 2023, vastgesteld door de Raad op 13 november 2023.

Besluit college d.d. 14 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2023/1900702

de burgemeester,

1/3

Besluit raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Decemberrapportage 2023 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, mutaties reserves en budgetoverheveling naar 2024 vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het college van burgmeester en wethouders biedt hierbij de Decemberrapportage 2023 aan de raad aan. Deze rapportage bevat financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2023 en een verzoek tot overheveling van incidentele middelen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Decemberrapportage 2023 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, mutaties reserves en budgetoverheveling naar 2024 vast te stellen. 3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over een aantal verwachte afwijkingen in de realisatie van de baten en lasten in 2023 en daarmee voorkomen van onrechtmatige baten en lasten. 4. Argumenten Door de begroting aan de hand van de Decemberrapportage op een aantal punten te wijzigingen, is het risico dat uitgaven als onrechtmatig worden aangemerkt, kleiner. Het verwachte resultaat wordt door de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2023 ook anders. Het verwachte resultaat heeft zich vanaf de vastgestelde begroting als volgt ontwikkeld.

Kenmerk: 2023/1900702

2/3

Overzicht mutaties Decemberrapportage

Jaar 2023

(in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel)

Stand Primaire Begroting 2023 Begrotingswijziging 2023 Voorjaarsnota 2023 Najaarsnota 2023 Stand na Najaarsnota 2023

€ € € € €

-402 v 325 n -1.358 v -597 v -2.032 v

Decemberrapportage 2023

€

-1.703 v

Stand na Decemberrapportage 2023

€

-3.734 v

5. Risico’s en kanttekeningen De decemberrapportage is een beperkte, vooral cijfermatige rapportage. De analyse van de baten en lasten ter voorbereiding op deze rapportage heeft met name plaats gevonden met het oog op het voorkomen van mogelijke onrechtmatige geldstromen, zoals niet gemelde overschrijdingen. Dat betekent dat de daadwerkelijke realisatie bij de jaarrekening hier nog van kan afwijken. 6. Bijlage Bijlage 1 - Decemberrapportage 2023

Kenmerk: 2023/1900702

3/3