Raadsstuk Decemberrapportage 2022

Raadsstuk

Onderwerp Decemberrapportage 2022 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2022/595001 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 06 3907 4948 gvanderpoel@haarlem.nl De Decemberrapportage is een onderdeel van de gemeentelijke Planning & Control cyclus en geeft informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens 2022 en over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2022.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de Raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

Programmabegroting 2022, vastgesteld door de Raad op 26 oktober 2021; Voorjaarsnota 2022, vastgesteld door de Raad op 28 juni 2022; Najaarsnota 2022, vastgesteld door de Raad op 25 oktober 2022.

Besluit College d.d. 15 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2022/595001

de burgemeester,

1/3

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Decemberrapportage 2022 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, investeringen, onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, en budgetoverhevelingen naar 2023.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het college van Burgmeester en Wethouders biedt hierbij de Decemberrapportage 2022 aan de Raad aan. Deze rapportage bevat financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2022. Daarnaast bevat deze rapportage het voorstel een aantal budgetten over te hevelen naar 2023 en akkoord te gaan met wijzigingen in het Investeringsplan.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Decemberrapportage 2022 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, investeringen, onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, en budgetoverhevelingen naar 2023.

3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over een aantal verwachte afwijkingen in de realisatie van de baten en laten in 2022 en daarmee voorkomen van onrechtmatige baten en lasten.

4. Argumenten Door de begroting aan de hand van de Decemberrapportage op een aantal punten te wijzigingen, is het risico dat uitgaven als onrechtmatig worden aangemerkt, kleiner. Het verwachte resultaat wordt door de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2022 ook anders. Het verwachte resultaat heeft zich vanaf de vastgestelde begroting als volgt ontwikkeld.

Kenmerk: 2022/595001

2/3

Overzicht mutaties Decemberrapportage

Jaar 2022

(in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel)

Stand Primaire Begroting 2022 Stand na Voorjaarsnota 2022 Stand na Najaarsnota 2022 Financiële mutaties Decemberrapportage 2022

€ € € €

-271 v 281 n -1.436 v -1.873 v

Stand na Decemberrapportage 2022

€ - 3.299 v

5. Risico’s en kanttekeningen De decemberrapportage is een beperkte, vooral cijfermatige rapportage. De analyse van de baten en lasten ter voorbereiding op deze rapportage heeft met name plaats gevonden met het oog op het voorkomen van mogelijke onrechtmatige geldstromen, zoals niet gemelde overschrijdingen. Dat betekent dat de daadwerkelijke realisatie bij de jaarrekening hier nog vrij sterk van kan afwijken.

6. Uitvoering De behandeling in de raadscommissie is gepland in de eerstvolgende raadcommissie (6 december); de rapportage wordt vervolgens geagendeerd voor behandeling door de Raad op 20 december 2022.

7. Bijlage - Decemberrapportage 2022

Kenmerk: 2022/595001

3/3