Bijlage 2 - Verschillenverklaring MPG 2021 vs 2020

Verschillenverklaring MPG 2021 versus MPG 2020 per project Watertorenplein x € 1.000

MPG 2020

MPG 2021

Verschil

Verwerving Slopen Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Externe plankosten Overige uitgaven

€ € € € € € €

40 26 6 314 271 685 620

€ € € € € € €

40 12 6 70 769 100

€ € € € € € €

-13 -244 -271 84 -520

Tijdelijk beheer Interne plankosten Totaal kosten

€ € €

237 2.200

€ € €

272 1.269

€ € €

35 -930

Uitgifte grond

€

4.114

€

1.806

€

-2.307

Bijdrage derden Provinciale subsidie Tijdelijk beheer Totaal opbrengsten

€ € € €

4.114

€ € € €

2 1.808

€ € € €

2 -2.305

Nominaal saldo

€

1.914

€

539

€

-1.375

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

€ € €

6 100

€ € €

128

€ € €

-6 28

Cumulatief saldo

€

1.808

€

411

€

-1.397

Netto contante waarde

€

1.738

€

403

€

-1.335

Verklaring Met de vaststellingsovereenkomst zijn de kosten voor sloop en brm en wrm komen te vervallen. De ontwikkelaar maakt deze kosten. De post voor het onrendabele deel parkeren is eruit, komt terug in de lagere grondwaarde

Uurtarief verlaagd, overhead eruit

Grond is in 2020 getaxeerd op € 1,8 mln. Verschil is sociale huur, kleinere duurdere blokken en minder woningen

Badhuisplein x € 1.000

MPG 2020

MPG 2021

Verschil

Verwerving Slopen Bouwrijp maken Woonrijp maken Externe plankosten Overige uitgaven

€ € € € € €

5.720 192 341 355 1.157 675

€ € € € € €

5.713 236 343 361 1.153 675

€ € € € € €

-7 44 2 6 -4 -

Tijdelijk beheer Interne plankosten Totaal kosten

€ € €

747 539 9.728

€ € €

762 544 9.787

€ € €

14 4 60

Uitgifte grond Bijdragen derden

€ €

6.963 238

€ €

7.068 -

€ €

104 -238

Tijdelijk beheer Totaal opbrengsten

€ €

1.289 8.490

€ €

1.317 8.385

€ €

28 -105

Nominaal saldo

€

-1.238

€

-1.403

€

-165

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

€ € €

72 271 1.771

€ € €

53 268 1.610

€ € €

-20 -3 -161

Cumulatief saldo

€

-2.809

€

-2.797

€

12

Netto contante waarde

€

-2.545

€

-2.534

€

11

Verklaring eerder pand iets goedkoper verworven sloop iets opgehoogd en geïndexeerd indexering van de kosten indexering van de kosten verlaging omdat kosten deels gemaakt zijn tijdelijk beheer loopt iets langer door, dus hogere kosten jaar langere looptijd, dus kleine ophoging

actualisatie van de opbrengsten dit mag niet in de grex opgenomen worden tijdelijk beheer loopt langer door, dus extra opbrengsten

Entree Palaceplein x € 1.000

MPG 2020

MPG 2021

Verschil

Verwerving Slopen Bouwrijp maken

€ € €

2.083 385 770

€ € €

2.083 390 810

€ € €

5 40

Woonrijp maken

€

2.560

€

3.335

€

775

Externe plankosten Overige uitgaven Tijdelijk beheer Interne plankosten

€ € € €

2.444 890 273 618

€ € € €

1.737 890 273 752

€ € € €

-707 -0 134

Totaal kosten

€

10.023

€

10.271

€

248

Uitgifte grond Overige opbrengsten Provinciale subsidie Tijdelijk beheer Totaal opbrengsten

€ € € € €

7.408 -1.000 2.592 113 9.113

€ € € € €

7.519 -1.000 2.592 113 9.224

€ € € € €

111 111

Nominaal saldo

€

-910

€

-1.047

€

-137

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

€ € €

237 222 998

€ € €

216 211 923

€ € €

-21 -11 -75

Cumulatief saldo

€

-1.923

€

-1.975

€

-51

Netto contante waarde

€

-1.742

€

-1.824

€

-82

Verklaring

Indexatie Indexatie VTU bij wrm gevoegd, hoort bij aanbesteding werk VTU bij wrm gevoegd, hoort bij aanbesteding werk

De ophoging wordt veroorzaakt door extra uren in 2020. De visie heeft veel tijd gekost. De prognose is iets naar beneden bijgesteld.

Indexatie