Bijlage 2 Exploïtatiebegroting Zandvoorts Museum naar HDMZ

Exploitatiebegroting Zandvoorts Museum naar HDMZ

BEGROTING ZM in HDMZ DEF OMSCHRIJVING

NETTO OMZET; SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet museumwinkel Omzet museumwinkel, hoog tarief Omzet museumwinkel,laag tarief Omzet horeca Verkoop opbrengst horeca (zie tabblad) Omzet entree Entreegelden Entreegelden via Museumkaart Overige omzet verhuur zaalruimte wandelingen, boeken, consignatieverkopen e.d. NETTO OMZET; SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Oorspronkelijk ZM 2025 1e wijziging SPECIFICATIE TOTAAL 2024 € € 8.000 7.500 500 0 0 41.200 23.400

Meer HDMZ SPECIFICATIE €

Nieuwe Begroting ZM in HDMZ

TOTAAL 2024 € 6.500

5.500 1.000 42.100 42.100

81.125 44.845

18.480

500 3.500

42.100 42.100

39.925

4.000

36.280 2.500

1.000 1.500 53.200

TOTAAL 2024 € 14.500

13.000 1.500

21.445

17.800

SPECIFICATIE €

6.500 1.500 5.000

91.025

144.225

BEDRIJFSLASTEN Inkoop horeca inkoop Inkoop museumwinkel e.d. inkoop hoog tarief inkoop laag tarief Personeelskosten Salariskosten directeur Salariskosten managementassistent bedrijfsvoering Salariskosten museumbeheerder (in dienst) Kosten vrijwilligers Diverse personeelskosten Afschrijvingen

0 0

11.000 11.000

4.000 3.500 500

11.000 11.000

3.333 2.333 1.000

107.000

7.333 5.833 1.500

48.500

155.500

60.000 31.000

25.000 0

85.000 31.000

0 15.000 1.000 4.800

19.000 4.000 500 0

19.000 19.000 1.500 4.800

4.800

0

4.800

BEGROTING ZM in HDMZ DEF OMSCHRIJVING Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Huurkosten museumpand (zie tabblad Huur HDMZ) Energiekosten Schoonmaakkosten Reparatie- en onderhoudskosten Beveiliging en overige huisvestingskosten Algemene kosten Adminstratie- en accountantskosten Kosten opbouw en realisatie exposities (incl drukwerk) Project fondsenwerving (eventuele overheveling 2023) Educatie w.o. erfgoedleerlijn Representatiekosten Reis- en verblijfkosten Marketing inclusief promotie exposities Diverse kantoorkosten incl. kassysteem collectiebeheerssysteem e.d. Lidmaatschappen en contributies ICT-kosten, Internet, MS Office, telefoon en porti Kleine aanschaffingen Verzekeringen en belastingen Kantinekosten inclusief openingskosten tentoonstellingen Overige algemene kosten Dotatie aankoopfonds SOM DER BEDRIJFSLASTEN

Oorspronkelijk ZM 2024 bijgesteld SPECIFICATIE

DIVERSE BATEN EN LASTEN Doverse baten en lasten Subsidie Gemeente Zandvoort Overige subsidies Donaties Werrving Vrienden van ZM Betalingsverschillen DIVERSE BATEN EN LASTEN; TOTAAL RESULTAAT (Tekorten)

SPECIFICATIE

39.810 17.710 8.500 4.800 5.000 3.800

Nieuwe Begroting ZM in HDMZ

TOTAAL 2024

SPECIFICATIE

40.840

72.337

TOTAAL 2024 80.650

32.240 6.000 600 500 1.500

6.800 19.000 PM 2.500 3.200 1.800 7.000 5.000 1.200 12.000 4.000 2.600 1.500 737 5.000

BEDRIJFSRESULTAAT Rentebaten en -lasten Rente rekening courant en bankkosten Kosten kassasysteem CCV RENTEBATEN EN -LASTEN; TOTAAL

TOTAAL 2024

Meer HDMZ

49.950 14.500 5.400 5.500 5.300 14.105

86.442

1.200 6.000

8.000 25.000 PM 2.500 3.200 1.800 10.500 5.000 1.200 12.000 5.000 3.400 2.500 1.342 5.000

PM 0 0 0 3.500 0 0 0 1.000 800 1.000 605 0 227.947

117.778

345.725

-174.747

-26.753

-201.500

1.000

1.000

500 500

2.000

0 1.000 1.000

1.000

-165.037 -164.037 PM -1.000 0

500 1.500 2.000

-38.463

0 -200.000

-35.963

-203.500

PM -2.500 0

-3.500 0

-165.037

-38.463

-203.500

-10.710

10.710

0

Calculatie HORECA Bezoekers

Aantal Consumpbezoekers tie %

Betalende bezoekers Gratis bezoekers museum Bezoekers niet museum

9.950 4180 4500

Gemid- Opbrenst delde horeca consumpex BTW 50% € 4 € 19.900 25% €4 € 4.200 100% € 4 € 18.000

totaal

18.630

€ 42.100

Consumptie

Prijs per incl Prijs per Consump- GemidBTW excl BTW tie % deld per persoon

koffie/thee fris bier/wijn snacks totaal

2,50 2,50 6,00 5,00 per

BTW % eten dranken alcoholvrij dranken alcoholhoudend

9% 9% 21%

€ 2,29 € 2,29 € 4,96 € 4,13 persoon

50% 25% 25% 25%

Inkoop %

Gemiddeld per persoon

Inkoop t.o.v. verkoop

10% 40% 40% 20%

€ 0,11 € 0,23 € 0,50 € 0,21 € 1,05

26,21%

€ 1,15 € 0,57 € 1,24 € 1,03 € 3,99

factor: 1,09 1,09 1,21

Inkoop

€ 11.000

Calculatie BEZOEK EN OPBRENGST ENTREE Bezoek en opbrengstraming 2025

Bezoekers Percentage Verhoudingsgewijs: Bezoekers Museumkaart Volwassenen totaal Prijsverhoging ZM in HDMZ Mutaties HDMZ Bezoekers Percentage Verhoudingsgewijs: Bezoekers Museumkaart Volwassenen totaal

Tarief entree excl.BTW

bezoek IJkjaar 2019

Raming % Geraamd Raming 2025 t.o.v. bezoek opbrengst 2019 2023 entree excl. 9% BTW

4,678899 7,798165

3.800 2.500

van

8,50 naar

Tarief entree ex BTW 6,330275 10,55046

Meer bezoek 50% 1.900 1.250

100% 120%

Meer bezoek

3.800 3.000

€ 17.780 € 23.394 € 41.174 11,50 dus meer

Hogere entree prijs ex BTW € 12.028 1,698113 € 13.188 2,752294 € 25.216

Basis bezoek 2024 3.800 3.000

Idem afgerond

€ 17.800 € 23.400 € 41.200 3,00 Hogere basis entree

Totaal meer entree

€ 6.453 € 8.257 € 14.710

€ 18.480 € 21.445 € 39.925

Calculatie HUUR HDMZ Huursom

Pand ZM

volgens subsidiebeschikking 2025 oorspronkelijke vraaghuur nieuwe vraaghuur aandeel betalende bezoekers totaal Verlaging vraaghuur

€ 17.710 € 75.000

Basis

Pand HDMZ per stuk bezoekers

Totaal

€ 40.000 €1

9.950

Hogere huur HDMZ t.o.v. ZM-pand

€ 40.000 € 9.950 € 49.950 € 25.050 € 32.240

Calculatie SUBSIDIE GEMEENTE Subsidie Gemeente

Bedrag

volgens subsidiebeschikking 2025 voor pand ZM voorlopig plafond voor HDMZ voorlopig meer voor HDMZ

€ 164.037 € 200.000 € 35.963

Samenvatting verschillen t.o.v. originele begroting ZM naar HDMZ Onderdeel baten en lasten Baten Eigen bijstellingen Zandvoort Museum Inkoop horeca lager ICT raming kan volgens Aurélie lager Salariskostenmuseumbeheerder; hoger Geen rente en afchr lening want Transitiesom ineens Werving donaties Vrienden van Zmuseum 2.500 Verschil berekening entree incl. 0,50 hoger 6.485 Lagere startubsidie 2025 versus lagere huur ZM -2.142 Diverse kleine aanpassingen Totaal eigen mutaties ZM 6.843 Per saldo lagere lasten eigen mutaties ZM Bijstellingen derden Verlaging huur HDMZ minus aandeel per bezoeker Eerste toezegging hogere subsidie gemeente 35.963 Totaal mutaties deren 35.963 Per saldo lagere lasten eigen mutaties ZM Oorspronkelijk verzoek subidieverhoging Thans nog op te lossen tekort explotatie

Lasten

Per saldo minder

-5.500 -2.000 4.000 -22.200

432 1.124 -24.144 30.987 -25.050 -25.050 61.013 92.000 0