Bijlage 1 - Onderhoudskosten MJOP 2024-2033 SRO en vertaling naar lasten gemeente, dotaties en stand voorziening

Bijlage 1: Onderhoudskosten MJOP 2024-2033 SRO en vertaling naar lasten gemeente, dotaties en stand voorziening

Meerjarenbegroting 2024-2033 Opgave MJOP SRO GEBOUWONDERHOUD Planmatig onderhoud - Planmatig onderhoud € - onvoorzien (10%) € Totaal planmatig onderhoud incl. 10% onvoorzien € - VTU (20%) € - BTW (21%) € Totaal planmatig onderhoud (incl. VTU & BTW) €

2024 266.731 26.673 293.404 58.681 73.938 426.023

2025 € € € € € €

260.061 26.006 286.067 57.213 72.089 415.369

2026 € € € € € €

334.074 33.407 367.482 73.496 92.605 533.584

426.664

426.664

426.664

Gemeentelijke last MJOP Planmatig onderhoud - Planmatig onderhoud incl. VTU incl. KPV btw € - Begrote dotatie € Aanvullende dotatie PB25 € Verschil onderhoud - dotatie € ( + verschil is dotatie > onttrekking = voorziening stijgt)

2024 365.691 € 339.440 € 100.000 € 73.749 €

2025 359.352 € 339.440 € 100.000 € 80.088 €

Verloop voorziening beginstand € 245.679 Saldo eindejaar

2024 319.428 €

2025 399.515 €

2027 € € € € € €

551.371 55.137 606.508 121.302 152.840 880.650

2028 € € € € € €

426.664

269.100 26.910 296.010 59.202 74.595 429.806

2029 € € € € € €

279.512 27.951 307.464 61.493 77.481 446.437

2030 € € € € € €

270.047 27.005 297.051 59.410 74.857 431.318

2031 € € € € € €

223.466 22.347 245.813 49.163 61.945 356.920

2032 € € € € € €

134.668 13.467 148.135 29.627 37.330 215.091

2033 Gemiddelde € € € € € €

82.296 8.230 90.525 18.105 22.812 131.442

€ € € € € €

267.133 26.713 293.846 58.769 74.049 426.664

426.664

426.664

426.664

426.664

426.664

426.664

2026 2027 449.305 € 764.442 € 339.440 € 339.440 € 100.000 € 100.000 € -9.865 € -325.002 €

2028 372.596 € 339.440 € 100.000 € 66.844 €

2029 388.676 € 339.440 € 100.000 € 50.764 €

2030 373.647 € 339.440 € 100.000 € 65.793 €

2031 305.640 € 339.440 € 100.000 € 133.800 €

2032 183.269 € 339.440 € 100.000 € 256.171 €

2033 Som 111.034 € 3.673.654 339.440 € 3.394.400 100.000 € 1.000.000 328.406 € 720.746

2026 389.650 €

2028 131.492 €

2029 182.256 €

2030 248.049 €

2031 381.848 €

2032 638.019 €

2033 966.425

De meerjarenbegroting zoals opgesteld door SRO wordt vertaald naar de lasten planmatig onderhoud voor de gemeentelijke begroting: last is opgave SRO minus onvoorzien plus VTU plus kostprijsverhogende btw:

€

2027 64.648 €

VTU = de kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering door SRO KPV btw = kostprijsverhogende btw, de btw die door de gemeente niet verrekend kan worden met het btw-compensatiefonds en daarom een last vormt voor de gemeente, te dekken uit de voorziening

Kenmerk: 2024/1262536

7/8