Samenvattingsschema financien 2023

Overzicht bouwgrond in exploitatie (BIE) / lopende grondexploitaties per 31 december 2023 Grondexploitatie Beersteeg-West De Tol Dijkzicht-Zuid Langerak Thorbeckestraat Vébéterrein Waluwe II Waluwe III Wildeman I Wildeman II Wildeman III Totaal Grondexploitatie Beersteeg-West De Tol Dijkzicht-Zuid Langerak Thorbeckestraat Vébéterrein Waluwe II Waluwe III Wildeman I Wildeman II Wildeman III Totaal

Eindwaarde 31-12-2022 -85.500 -2.189.700 1.148.600 93.900 -552.100 7.306.400 -236.300 12.516.900 16.304.400 5.875.500 € 40.182.100

Eindwaarde Wijziging 31-12-2023 eindwaarde 366.800 452.300 -1.486.900 -1.486.900 2.189.700 1.090.700 -57.900 102.000 8.100 -636.400 -84.300 -7.306.400 570.700 807.000 11.421.300 -1.095.600 -16.304.400 -27.000 5.848.500 € 17.276.700 € -22.905.400

€

Inkomsten 2023

Uitgaven 2023 125.300 42.000 367.900 45.100 184.400 10.600 833.000 336.000 90.700 28.900 48.500 € 2.112.400

Boekwaarde Wijziging Balanswaarde Balanswaarde Wijziging 31-12-2023 boekwaarde 31-12-2022 31-12-2023 balanswaarde -652.000 -1.050.000 -652.000 398.000 312.500 22.000 -1.464.900 -1.464.900 22.000 -106.600 106.600 -2.083.100 -483.800 117.900 -483.800 -601.700 -601.700 237.400 138.000 237.400 99.400 99.400 474.700 -88.100 -161.700 -73.600 10.700 -1.438.200 1.438.200 1.438.200 2.510.600 1.908.500 2.510.600 602.100 365.800 4.493.900 5.269.900 4.493.900 -776.000 -776.000 -287.700 287.700 287.700 49.000 2.289.300 2.240.300 2.289.300 49.000 € 8.892.100 € -875.500 € 6.704.000 € 6.768.800 € 64.800

€

20.000 1.350.000 85.700 55.300 -400 349.000 1.859.600

Boekwaarde 31-12-2022 -964.500 2.083.100 117.900 138.000 464.000 -1.438.200 2.144.800 5.269.900 -287.700 2.240.300 € 9.767.600

Voorziening 31-12-2022 85.500 2.189.700 552.100 236.300 3.063.600

Voorziening 31-12-2023

€

1.486.900 636.400 2.123.300

Wijziging voorziening -85.500 1.486.900 -2.189.700 84.300 -236.300 € -940.300

Risicobedrag 31-12-2023 11.900 154.000 679.997 134.800 101.900 560.300 464.500 864.500 € 2.971.897

Looptijd 2020 t/m 2024 2024 t/m 2028 2007 t/m 2023 2019 t/m 2024 2021 t/m 2027 2022 t/m 2027 2011 t/m 2023 2016 t/m 2031 2004 t/m 2029 2013 t/m 2023 2019 t/m 2028 n.v.t.

Grondexploitatie Beersteeg-West De Tol Dijkzicht-Zuid Langerak Thorbeckestraat Vébéterrein Waluwe II Waluwe III Wildeman I Wildeman II Wildeman III Totaal

Eindwaarde Gedane 31-12-2023 winstneming 366.800 187.200 -1.486.900 1.090.700 703.200 102.000 700 -636.400 7.560.400 570.700 85.100 11.421.300 9.457.200 16.543.100 500 5.848.500 € 17.276.700 € 34.537.400

Waarvan in 2023 187.200 703.200 700 605.300 85.100 -867.100 607.800 500 € 1.322.700

Waarvan in 2016-2022

€

Restant winstneming 181.000 392.800 102.700 6.955.100 488.500 10.324.300 1.958.100 15.935.300 5.900.600 33.214.700 € 9.023.700

Verloop reserves grondexploitaties t.b.v. jaarrekening 2023 Beginstand per 01-01-2023 Wijziging bestaande verliesvoorzieningen Afsluiting Dijkzicht-Zuid Vrijval verliesvoorziening Dijkzicht-Zuid Afsluiting Waluwe II Vrijval winstneming Waluwe II Afsluiting Wildeman II Vrijval winstneming Wildeman II Correctie afsluiting Ormeling op jaarrekening 2022 Aanvullend voorbereidingkrediet Brakel-West Winstneming Beersteeg-West Winstneming Langerak Winstneming Thorebeckestraat Winstneming Waluwe III Winstneming Wildeman III Winstcorrectie Wildeman I Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen 2023 Vennootschapsbelasting (Vpb) 2023 Overheveling vanuit winstnemingsreserve naar algemene reserve Eindstand 31-12-2023 Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen 2024 Vennootschapsbelasting (Vpb) 2024 Beschikbaar weerstandsvermogen inclusief vorderingen 2024 Risicobedrag de Tol Risicobedrag Vébéterrein Risico-overstijging eindwaarde Thorbeckestraat Totale risico's Restant weerstandsvermogen Weerstandsratio

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Algemene reserve grondexploitaties 245.400 -1.249.400 -2.450.900 2.189.700 481.900 -506.100 3.000.000 1.710.600 1.710.600 154.000 101.900 32.800 288.700 1.421.900 5,9

Winstnemingsreserve grondexploitaties € 12.123.100 € € € € 7.560.400 € -6.955.100 € 16.543.100 € -15.935.300 € € € 187.200 € 703.200 € 700 € 85.100 € 500 € -867.100 € -101.300 € -138.800 € -3.000.000 € 10.205.700 € -50.800 € -462.600 € 9.692.300 € € € € € 9.692.300 n.v.t.