RAR - Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Bijdragen overhead Totaal baten

2.932.580 2.932.580

2.899.190 2.899.190

2.986.600 2.986.600

3.021.200 3.021.200

3.087.540 3.087.540

2

Elke GR is verplicht de baten en lasten te splitsen in de voorgeschreven taakvelden, in zowel de begroting als de jaarrekening. Art. 58a Wgr lid2 sub bepaalt dat de Informatie voor derden (IV-3) indeling en dus de taakveldindeling conform de gemeentelijke indeling geldt bij een gemeenschappelijke regeling van gemeente en provincie. Het overzicht van geraamde baten en lasten van de taakvelden is een verplichte bijlage. Voor het RAR is het Overzicht van geraamde baten en lasten van het taakveld Overhead 0.4 verplicht

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Pagina 29 van 33

Bijlage 2: Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2023-2026

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

ACTIVA Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Frictiekosten aansluiting SAB bij RAR ICT Apparatuur

5.720.893 35.806

5.472.175 37.647 5.756.699

5.211.644 45.334 5.509.822

4.938.740 97.252 5.256.978

4.652.875 112.204 5.035.992

4.353.434 117.267 4.765.079

4.470.701

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende activa

4.719

7.210 17.881 3.624

-

50.000 5.000

-

50.000 5.000

-

50.000 5.000

-

50.000 5.000

-

50.000 5.000

28.715

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Liquide middelen

3.058.756

3.289.520

3.240.103

3.122.641

3.068.378

3.024.463

Totaal activa

8.848.889

8.854.342

8.552.081

8.213.633

7.888.457

7.550.164

PASSIVA Eigen Vermogen Reserves Resultaat boekjaar

468.626 122.291

504.564 590.917

Vreemd vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige passiva Totaal passiva

464.564 504.564

399.564 464.564

359.564 399.564

319.564 359.564

319.564

88.190

337.182

321.439

305.696

291.453

277.210

7.601.696

7.355.178

7.097.473

6.826.540

6.542.490

6.244.685

235.133 70.900 113.311 148.741

246.518 70.900 100.000 240.000

257.705 70.900 100.000 240.000

270.933 70.900 100.000 240.000

284.050 70.900 100.000 240.000

297.805 70.900 100.000 240.000

568.085

657.418

668.605

681.833

694.950

708.705

8.848.889

8.854.342

8.552.081

8.213.633

7.888.457

7.550.164

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Pagina 30 van 33

Bijlage 3: Overzicht van incidentele baten en lasten 2023-2026 Het RAR heeft in de begroting 2023-2026 de volgende incidentele baten en lasten opgenomen:  € 160.000 onttrekking uit de reserve informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering voor de uitvoering van digitaliseringsprojecten in 2023 - 2026.  € 25.000 onttrekking uit de reserve website voor de realisatie van de vernieuwde website.

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Pagina 31 van 33

Bijlage 4: Overzicht van reserves en voorzieningen 2023-2026

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

Mutaties

Stand

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

31-12-2023

2024

31-12-2024

2025

31-12-2025

2026

31-12-2026

Voorziening/vreemd vermogen Project Metamorfoze Publicatiefonds Energie BV/ Rentelasten

51.776 36.414 0

-51.776 -1.500 302.268

0 34.914 302.268

0 -1.500 -14.243

0 33.414 288.025

0 -1.500 -14.243

0 31.914 273.782

0 0 -14.243

0 31.914 259.539

0 0 -14.243

0 31.914 245.296

Totaal voorzieningen

88.190

248.992

337.182

-15.743

321.439

-15.743

305.696

-14.243

291.453

-14.243

277.210

Reserves/eigen vermogen Weerstandsvermogen Reserve E-depot Reserve bedrijfsvoering Reserve inventarisatie achterstanden Reserve Website

211.000 58.021 235.280 5.263 25.000

0 0 -30.000 0 0

211.000 58.021 205.280 5.263 25.000

0 0 -40.000 0 0

211.000 58.021 165.280 5.263 25.000

0 0 -40.000 0 -25.000

211.000 58.021 125.280 5.263 0

0 0 -40.000 0 0

211.000 58.021 85.280 5.263 0

0 0 -40.000 0 0

211.000 58.021 45.280 5.263 0

Totaal reserve

534.564

-30.000

504.564

-40.000

464.564

-65.000

399.564

-40.000

359.564

-40.000

319.564

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Pagina 32 van 33

Bijlage 5: Format voor de begroting van de deelnemende gemeenten Informatie voor deelnemende gemeenten over de effecten en de betrokkenheid hierbij van de gemeenschappelijke regeling RAR 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Adres en Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Regionaal Archief Rivierenland Gemeenschappelijke Regeling J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel Het Regionaal Archief heeft tot doel het binnen het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis en vervult daartoe de volgende taken: a) de zorg voor en het beheren van de in de archiefwerkplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers; b) het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht; c) de zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van instanties die niet bestuurlijk in de regeling participeren en waaraan op contractbasis diensten worden verleend, en d) het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokaleen regionale geschiedenis.

5. Relatie met taakveld Overhead

De bijdrage aan het RAR is voor de gemeenten een last die verantwoord wordt op Taakveld 0.4 Overhead (zie bijlage 1). Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland. Daarnaast zijn raadsleden betrokken bij de AB-vergaderingen via een BOV-constructie (beeldvormende en oordeelsvormende vergadering). Het aan het RAR ter beschikking gesteld bedrag is niet verhaalbaar als het RAR failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Eigen Vermogen 31-12-2021: Reserves € 468.626 en een batig saldo € 122.291 Vreemd Vermogen 31-12-2021: € 8.257.971 Voor 2023 is de totale gemeentelijke bijdrage begroot op € 2.584.448 Zie pagina 16 voor de verdeling over de deelnemende gemeenten. info@regionaalarchiefrivierenland.nl www.regionaalarchiefrivierenland.nl Telefoon 0344 - 612 230 Laag

6. Deelnemende gemeenten 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang

9. Eigen Vermogen 10. Vreemd Vermogen 11. Gemeentelijke bijdrage 12. Email 13. Website 14. Telefoon 15. Risicoprofiel

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Pagina 33 van 33