Raadsvoorstel inzake actualisatie bovenwijks

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Actualisatie Fonds bovenwijkse voorzieningen

Kern van het raadsvoorstel In dit advies wordt de praktische en financiële actualisatie van het Fonds bovenwijkse voorzieningen aan u voorgelegd. Dit omvat een financiële terug- en vooruitblik. Er worden tien nieuw te realiseren projecten toegevoegd. Gerelateerde raadsstukken - Actualisatie bovenwijkse voorzieningen per 31 december 2021 d.d. 19 april 2022; en - Begroting 2024.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Actualisatie bovenwijkse voorzieningen

Zaaknummer

: 840093

Datum collegevergadering

: 3 oktober 2023

Datum raadsbesluit

: 9 november 2023

Datum raadsvergadering

: 9 november 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Van Leeuwen

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Realisatie en Beheer ZBM, Sjoerd Timmermans

Voorstel 1. Het vaststellen van de actualisatie van het Fonds bovenwijkse voorzieningen; 2. Te besluiten om 10 nieuw te realiseren projecten á € 1.500.000 in het Fonds bovenwijkse voorzieningen op te nemen. Inleiding Jaarlijks stelt u de actualisatie over de bovenwijkse voorzieningen van voorgaand jaar vast. In de meeste kernen is gestart met het in 2019 geïntroduceerde Kernenbudget. Ook de in 2020 ingegane nieuwe beleidsregel beantwoordt goed aan de huidige praktijk en deze is naar verwachting nog jaren bruikbaar. Hiermee verkeert het beleidsgebied bovenwijks in ‘rustig vaarwater’. Veel projecten zijn recent of worden binnenkort afgerond. Met het afronden van projecten ontstaat ruimte voor nieuwe projecten. In dit advies worden tien projecten toegevoegd die worden uitgevoerd voor 2030. Voor zowel de inkomsten als de uitgaven geldt dat in het afgelopen jaar minder gerealiseerd is dan begroot, dit is opgeschoven in de tijd. Het Fonds heeft een gunstige uitgangspositie. Daarnaast is er voor de langere termijn budget beschikbaar voor nieuwe ad hocprojecten. Burgerparticipatie Gelet op het karakter van het Fonds, is burgerparticipatie in het kader van dit actualisatiebesluit niet van toepassing. Burgerparticipatie heeft wel in verschillende verschijningsvormen plaatsgevonden ten aanzien van de projecten die vanuit dit Fonds gefinancierd worden.

Dit betreft veelal trede 2 op de ladder: de dialoog. Dorps- en wijkplatforms worden geconsulteerd bij nieuwe projecten en kunnen ook projecten aanmelden ter financiering vanuit het Fonds. Uiteindelijk wordt dergelijke besluitvorming aan u voorgelegd. Argumenten 1.1. Hiermee wordt invulling gegeven aan het voorschrift zoals opgenomen in de beleidsnota en verkrijgen u inzicht in het Fonds en worden de bijbehorende financiën vastgesteld. Conform de beleidsnota Kostenverhaal wordt jaarlijks inzicht gegeven in de stand van het Fonds, omvattende de beginstand, een verantwoording van de gedane uitgaven versus de prognose en een geactualiseerde prognose van de bestedingen in combinatie met de dekking. De actualisatie is, zowel financieel als inhoudelijk, positief van aard. In het geheel bezien is de positie van het Fonds momenteel sterk en zijn de vooruitzichten positief. Let wel: dit omvat de huidige projectlijst met bijbehorende uitgaven. Nieuwe toekomstige projecten zullen uiteraard leiden tot minder financiële middelen. 1.2. Uw akkoord is vereist om deze beslispunten vast te stellen.

2

U bent op voorstel van ons uiteindelijk beslissingsbevoegd over de actualisatie, de projecten(lijst) inclusief budgetten en de dekking daarvan uit het Fonds bovenwijks alsmede het bijbehorende beleid. Daarom worden de volgende beslispunten aan u voorgelegd: 1.2.a. Opnemen van 10 nieuwe te realiseren projecten à € 1.500.000 Er zijn in afgelopen jaren projecten afgerond. Hiermee is er ruimte om nieuwe projecten op te nemen en te realiseren in de komende jaren tot 2030. De projecten zijn gelegen door heel de gemeente Zaltbommel en het betreffen bovenwijkse voorzieningen. In bijlage 7 is een toelichting op deze projecten opgenomen. Kanttekeningen/risico’s 1./2. Ondanks financiële ruimte is voorzichtigheid ten aanzien van nieuwe projecten aanbevolen. Er zijn geen specifieke kanttekeningen of risico’s van toepassing op de beslispunten. Het algemene beeld is immers positief. Er is en blijft – mits de inkomsten zich in voldoende mate manifesteren – immers voldoende geld beschikbaar. Wel vermelden wij graag in het algemeen dat in de toekomst te bepalen aanvullende projecten ingrijpen op de financiële stand van het Fonds. Ondanks het gunstige beeld is het belangrijk om een bepaalde mate voorzichtigheid te betrachten ten aanzien van aanvullende uitgaven, zeker in de momenteel relatief onzekere tijd met onder meer sterke opwaartse prijsbewegingen.

Wij adviseren namelijk het huldigen van het in de nota beschreven goed koopmansgebruik, oftewel uitgaven na inkomsten. Concreet betekent dit op de lange termijn een aanmerkelijke plus in het Fonds aan te houden. Bij het onderdeel ‘Financiën’ behandelen wij dit beslispunt uitgebreid ter vaststelling, waarbij het financieel overzicht onderdeel uitmaakt van het besluit. Inclusie De bovenwijkse investeringen zorgen voor een verbetering van de bestaande en realisatie van nieuwe openbare voorzieningen in de gemeente. Deze voorzieningen zijn per definitie gratis toegankelijk om vanuit het Fonds bovenwijks betaald te mogen worden. Dit verlaagt de drempel voor personen van welke achtergrond dan ook om op een bepaalde wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Programma duurzaamheid Voor dit voorstel is duurzaamheid niet van toepassing. Bij diverse inhoudelijke projecten wordt in de uitvoering overigens wel rekening gehouden met duurzaamheid. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Financiën (incl. BTW-effect) Voor de actualisatie wordt aan u een financiële terug- en vooruitblik gepresenteerd, alsmede de huidige stand van het Fonds . De navolgende tabel is een samenvatting van het financieel overzicht dat als (vertrouwelijke) bijlage is aangehecht.

In onderstaande tabel is zichtbaar hoe het jaar 2022 verlopen is, hoe de periode 2023 – 2029 ingeschat wordt en hoeveel geld er momenteel daadwerkelijk eind 2029 naar verwachting in het Fonds aanwezig is. Voor de actualisatie zijn alle kosten en inkomsten tot en met 31 december 2022 verwerkt, dus niet tot en met heden. In overeenstemming met de actualisaties van de gemeentelijke grondexploitaties voor de begroting 2024 zijn de toekomstige inkomsten uit eigen projecten bijgewerkt. Ook is er een nieuwe raming gemaakt van de inkomsten uit projecten van derden, hoewel deze nadrukkelijk onder voorbehoud is aangezien hierop minder sturing mogelijk is dan bij eigen projecten. Tot slot zijn inkomsten en uitgaven waar nodig hergefaseerd.

3

Inkomsten, uitgaven en reservestand bovenwijkse voorzieningen Jaar 2022

Begroting

Werkelijk

Verschil

Inkomsten

€

535.000

€

396.000

€ -139.000

Uitgaven

€ 1.448.000

€

618.000

€ -830.000

Werkelijke tussenstand reserve per 31 december 2022:

€ 2.911.000

Jaren 2023 - 2029

Begroting

Verschil

Inkomsten

€ 4.571.000 € 4.783.000

Uitgaven

€ 1.253.000 € 3.470.000 € 2.217.000

Actualisatie

Verwachte eindstand reserve per 31 december 2029:

€

211.000

€ 4.224.000

Resultaat 2022 In bovenstaand overzicht is onder meer zichtbaar dat het afgelopen jaar minder inkomsten zijn gerealiseerd dan beoogd. Dit komt met name vanwege het uitblijven van inkomsten uit projecten van derden, dit zijn projecten waar de gemeente faciliteert en minder sturing op heeft dan bij eigen projecten. Voor de uitgaven geldt dat er minder is uitgegeven dan was begroot. Voor uitgaven wordt onderscheid gemaakt naar projecten en Kernenbudgetten. In de projecten is te zien dat sprake is van één onderschrijding en dat voor twee projecten geldt dat de werkzaamheden in de tijd zijn verschoven naar 2023. Voor de Kernenbudgetten is te zien dat hier minder is uitgegeven dan beoogd. Het restant is opgeschoven in de tijd met als laatste fasering moment 2024 aangezien de looptijd van de kernenbudgetten voorlopig tot 2024 is. Vooruitblik 2023 - 2029 Voor de periode 2023 - 2029 is zichtbaar dat de inkomsten gering stijgen ten opzichte van de eerdere verwachting twee jaar geleden. Dit komt door het verwerken van één nieuwe gemeentelijke grondexploitatie De Tol en verschuivingen van inkomsten uit projecten van derden van het voorgaand jaar naar het huidig jaar. De hoeveelheid uitgaven neemt behoorlijk toe. Dit komt door diverse verschuivingen zoals toegelicht onder resultaat 2022, maar met name door het toevoegen van tien nieuwe projecten zoals toegelicht onder argumenten.

Stand en conclusie De stand van het Fonds per 31 december 2022 / 1 januari 2023 bedraagt € 2.911.000. Dit bedrag bestaat uit alle bijdragen welke sinds 2010 aan het Fonds zijn gedaan minus alle gedane investeringen. Gelet op de inkomsten en uitgaven tot en met 2029 is de voorziene eindstand € 4.224.000. Dit is een gezond uitgangspunt, zodat er armslag is voor eventuele tegenvallers en nieuwe ad hoc projecten. In de raming zijn ook risicocorrecties doorgevoerd aan de inkomstenkant. Wij verwijzen u graag naar het bijgevoegde uitgebreide document over de totale financiën. De doorgestreepte inkomsten en uitgaven in het overzicht zijn inmiddels afgerond. In het kader van de AVG zijn enkele projecten die herleidbaar zijn tot particulieren onleesbaar gemaakt. Algemene aspecten Alle in dit voorstel en bijlagen genoemde bedragen zijn kaderstellend. Voor projecten gelden algemene voorwaarden om vanuit dit Fonds gedekt te mogen worden, zoals een infrastructurele aard en openbare toegankelijkheid. Ambtelijke uren voor de projectbegeleiding zijn declarabel en 4

worden ten laste van elk afzonderlijk projectbudget gebracht, tenzij het een Kernenbudget betreft waarvoor begeleidingsuren beschikbaar zijn. Algemene uren voor het beleidsveld komen rechtstreeks ten laste van het Fonds door middel van een apart urenbudget. Toerekenbare bovenwijkse voorzieningen die vallen binnen een plangebied blijven als vanouds vanuit exploitaties betaalbaar. Dit betekent concreet dat dergelijke projecten met een bovenwijks karakter niet vanuit dit Fonds gefinancierd worden. Zie de Beleidsregel Kostenverhaal voor alle regels op een rij. In de bijgevoegde projectentabel is bij de rode teksten inzichtelijk welke gevolgen sub b van beslispunt 1 heeft. Tot slot is een kaart bijgevoegd waarop de spreiding van alle projecten door de gemeente heen inclusief de status ervan zichtbaar is. Deze kaart is qua aanlegstatus in tegenstelling tot de financiën bijgewerkt tot en met heden. Bedrijfsvoering Er vindt geen samenwerking met Maasdriel of elders regionaal plaats. Uitvoering Planning Conform de gebruikelijke cyclus wordt aan de raad jaarlijks de actualisatie voorgelegd. Communicatie Niet van toepassing. Handhaving Niet van toepassing. Evaluatie / controle Controle van inkomsten en uitgaven en projectbudgetbeheersing vindt doorlopend intern plaats. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlage(n) 1. Raadsadvies inzake actualisatie bovenwijkse voorzieningen; 2.

Concept raadsbesluit inzake actualisatie bovenwijkse voorzieningen; 3. Geactualiseerd financieel totaaloverzicht met inkomsten en uitgaven (VERTROUWELIJK); 4. Geactualiseerde projectentabel inclusief budgetten stand 2023; 5. Overzichtskaart stand 2021; 6. Beleidsregel Kostenverhaal (bovenwijkse voorzieningen en plankosten) 2020-2029; en 7. 10 nieuw te realiseren projecten à € 1.500.000

5