Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2023

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2023 Zaltbommel

Kern van het raadsvoorstel Voor u ligt de Bestuursrapportage 2023. Hierin rapporteren we over de voortgang van het beleid uit de Programmabegroting 2023 welke u in november 2022 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Op plaatsen waar de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle- en sturingsinstrument. Gerelateerde raadsstukken - Programmabegroting 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2023 Zaltbommel

Zaaknummer

: 806547

Datum collegevergadering

: 11 juli 2023

Datum raadsbesluit

: 28 september 2023

Datum raadsvergadering

: 28 september 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Bestuursrapportage 2023 vast te stellen. 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.350.000 voor de aankoop van gronden. 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 850.000 voor de herinrichting van het Bachplein. Inleiding In november 2022 is de Programmabegroting 2023 vastgesteld. In de Bestuursrapportage 2023 wordt gerapporteerd over de uitvoering hiervan. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan de controlerende rol van de gemeenteraad Door middel van de Bestuursrapportage 2023 geeft het college inzicht aan de raad over de voortgang van de Programmabegroting 2023. Hierdoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn controlerende taak uit te voeren. 1.2 Hiermee wordt voldaan aan de Financiële Verordening In artikel 7.1 van de Financiële Verordening is het volgende aangegeven: ‘Het college informeert de raad één keer per jaar door middel van de Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.’ 2.1 Door een krediet beschikbaar te stellen kan de grond rechtmatig aangekocht worden Het budgetrecht is aan de raad. Door het krediet beschikbaar te stellen kan de grond rechtmatig aangekocht worden. De aankoop is een mutatie op de balans en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

De rentekosten die voortvloeien uit de aankoop worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024. Vanwege onze onderhandelingspositie worden geen verdere details over de grondaankoop opgenomen. Uw raad is hierover eerder vertrouwelijk geïnformeerd. 3.1 Door een krediet beschikbaar te stellen kan de herinrichting van het Bachplein op een juiste wijze verantwoord worden. Conform het collegevoorstel van april is er een projectplan vastgesteld voor de herinrichting van het Bachplein. De financiële dekking voor de project vindt plaats uit verschillende kredieten en budgetten. Deze kredieten en budgetten zetten we in voor

de vorming van dit krediet. Er zijn dan ook geen financiële consequenties aan verbonden. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) In de volgende tabel zijn de financiële ontwikkelingen weergegeven. De toelichting hierop is in de bestuursrapportage opgenomen. Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2023 Meicirculaire 2023 effect vanaf 2024 Effect Gemeenschappelijke Regelingen Saldo Perspectiefnota 2024 Saldo voor Bestuursrapportage 2023 Meicirculaire 2023 Kapitaallasten Mutatie afschrijvingsreserves Mutatie voorziening Riolering Effect Bestuursrapportage 2023 Saldo na Bestuursrapportage 2023

2023 302 V 302 V 1.156 V 269 V 235 N 56 V 1.484 N 64 V

2024 294 V 3.558 V 2.294 N 545 V 2.103 V 276 N

2025 295 V 3.558 V 2.657 N 325 V 1.521 V 136 V

2026 307 V 3.033 V 2.790 N 1.085 V 1.635 V 117 V

2027 283 N 4.512 V 2.686 N 435 V 1.978 V 273 N

227 V 1.802 N 253 V

233 V 1.614 N 277 V

240 V 1.697 N 295 V

253 V 1.671 N 287 V

Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning Niet van toepassing Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle Bij de Jaarstukken 2023 wordt eindverantwoording afgelegd over zowel de acties als financiën over het jaar 2023. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2023 2. Bestuursrapportage 2023