Programmabegroting ODR 2027 (geanonimiseerd)

0

28. 625

0

28. 625

0

28. 625

0

28. 625

26. 296. 479

27. 475. 385

26. 698. 404

26. 725. 608

26. 917. 005

26. 948. 077

26. 567. 005

26. 576. 326

26. 567. 005

26. 576. 326

26. 567. 005

26. 576. 326

Overzichten

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat Begrotingssaldo na bestemming Toelichting taakvelden:

1. 178. 907 0. 4 (Overhead)

27. 204 0. 5 (Treasury)

31. 072 0. 8 (Onvoorzien)

9. 321

9. 321

0. 9 (Heffing vennootschapsbelasting)

7. 4 (Milieubeheer)

9. 321 8. 3 (Wonen

en bouwen)

taakveld 7. 4 (Milieubeheer) is niet 1-op-1 te relateren aan de berekening van de milieuomzet in het kader van de Robuustheid IBP. Dit vanwege de andere berekeningswijze en uitgangspunten voor bijvoorbeeld de productieve uren en salariskosten per fte , milieutaken binnen bouwteams (zoals asbest) en toerekening overheadkosten. De omzet

van

Begroting ODR 2027

45

Bijlagen

Begroting ODR 2027

46

Opbouw uurtarief Integraal uurtarief Voor de reguliere werkprogramma’s hanteert ODR

Gedifferentieerd uurtarief een

integraal uurtarief op basis van de

Voor de meerwerkprojecten hanteert ODR

kosten van overhead en primair proces: Kosten primair proces

€

fte) Personeel (17649 ,

18. 274. 675

Overige kosten Totaal primair proces

een

gedifferentieerd uurtarief op basis van een

schaalindeling:

167. 531

18. 442. 206

Kosten overhead Personeel

5. 408. 194

ICT

1. 701. 561

Huisvesting en facilitair

789. 812

Overige kosten

358. 992

Totaal overhead

8. 258. 559

Uurtarief (€)

Tariefgroep 1 (t/m schaal 7)

Tariefgroep 2 (schaal 8-9)

Tariefgroep 3 (schaal 10 en hoger)

Productief uurtarief

6128 ,

6965 ,

9120 ,

Overhead uurtarief

3466 ,

3466 ,

3466 ,

Totaal uurtarief

, 9594

, 10431

, 12586

Uurtarief Productief uurtarief

7741 ,

Overhead uurtarief

3466 ,

Totaal uurtarief

11207 ,

Begroting ODR 2027

47

Geprognotiseerde balans In het BBV (art. 20) is de verplichting vastgelegd dat de gemeenten het geraamde EMU-saldo moeten opnemen in de programmabegroting over het vorig begrotingsjaar , het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen , waarde mutaties , etc. ) van de overheid op transactiebasis in een bepaald jaar. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven wordt dan in een jaar binnenkomt , of dat er geld overgehouden wordt. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de ODR.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Materiele vaste activa

3. 416. 729

3. 560. 362

3. 403. 996

3. 247. 629

3. 091. 263

2. 934. 896

Financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Vlottende activa

4. 920. 693

4. 920. 693

4. 920. 693

4. 920. 693

4. 920. 693

4. 920. 693

Totaal activa

8. 337. 422

8. 481. 055

8. 324. 689

8. 168. 322

8. 011. 956

7. 855. 589

2. 181. 388

973. 856

945. 231

916. 606

887. 981

859. 356

953. 005

1. 121. 215

1. 298. 380

1. 440. 751

1. 569. 305

1. 749. 608

Langlopende schulden

2. 325. 000

2. 150. 000

1. 975. 000

1. 800. 000

1. 625. 000

1. 450. 000

Vlottende passiva

2. 878. 029

4. 235. 984

4. 106. 077

4. 010. 965

3. 929. 669

3. 796. 625

Totaal passiva

8. 337. 422

8. 481. 055

8. 324. 689

8. 168. 322

8. 011. 956

7. 855. 589

Vaste en vlottende financiële vaste activa

8. 337. 422

8. 481. 055

8. 324. 689

8. 168. 322

8. 011. 956

7. 855. 589

Vaste en vlottende schulden

5. 203. 029

6. 385. 984

6. 081. 077

5. 810. 965

5. 554. 669

5. 246. 625

Totaal EMU-saldo

3. 134. 393

2. 095. 071

2. 243. 611

2. 357. 357

2. 457. 286

2. 608. 964

- 1. 039. 322

148. 540

113. 746

99. 929

151. 678

Activa

Passiva Eigen vermogen (*) Voorzieningen

EMU-saldo volgens balans

Mutatie EMU-saldo t. o. v. vorig jaar * inclusief saldo van de rekening 2025 en voorstel resultaatbestemming 2025 Begroting ODR 2027

48