Document · PDF

Programmabegroting 2025 GGD GZ versie 1.0 vastgesteld

Raadsvergadering 19 september 2024, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen35.054 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

pagina 51 van 112

Ontwikkelingen •

• •

•

Het hybride werken maakt onderdeel uit van de huidige werkcultuur, ook bij onze GGD. Communicatie blijft intern extra communicatiemiddelen inzetten om medewerkers verbonden te houden met elkaar en de organisatie. De krapte in de arbeidsmarkt neemt toe. Er is in 2024 extra kennis opgedaan over arbeidsmarktcommunicatie en deze wordt ingezet om nieuwe medewerkers te werven. In de samenleving is meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Communicatie ondersteunt bij het communiceren in de juiste aanspreekvorm en met boodschappen waarin meerdere doelgroepen, ontvangers en culturen zich herkennen. Mensen willen informatie snel kunnen consumeren. Communicatie levert zoveel mogelijk ‘shortform’ content (korte teksten en video’s) om boodschappen over te brengen aan verschillende doelgroepen. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Het versterken van de communicatiekracht op organisatie en medewerkers niveau.

Operationeel doel Communicatieplan voor de implementatie meerjarenstrategie 20242027 uitvoeren.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025 • Een door de organisatie en medewerkers gedragen Meerjarenstrategie • Medewerkers voelen zich verbonden aan de Meerjarenstrategie. • De uitgangspunten van de meerjarenstrategie worden waar mogelijk in interne en externe communicatieuitingen verbonden. • Nieuwe verhalen in het online magazine.

Vergroten van de zichtbaarheid van wat de GGD doet.

•

Ondersteuning afdelingen, GGD-projecten en externe samenwerkingsprojecten met advies & uitvoering.

Communicatief versterken van GGD-medewerkers.

•

Aandacht voor externe verbinding: ondersteunen netwerkontwikkeling/ ambassadeursfunctie (delen verhalen Meerjarenstrategie, nieuwsbrieven, vlog/podcast). Aandacht voor interne verbinding: o.a. door informatie en vlogs op intranet. Doorontwikkeling en het zichtbaar maken van communicatietools, waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen.

•

Toegankelijke informatie op website, sociale media en in voorlichtingsmateriaal.

Programmabegroting 2025

•

Actuele en (digi)toegankelijke interne- en externe communicatiemiddelen: website, sociale media kanalen, intranet, pagina 52 van 112

Wat willen we bereiken? Strategisch doel

Operationeel doel

Pers- en crisiscommunicatie

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025 voorlichtingsmateriaal. • Aandacht voor actuele ontwikkelingen. • Relevante ontwikkelingen binnen & buiten de GGD volgen, delen en zorgen voor reactie vanuit GGD. • •

Programmabegroting 2025

Advies en uitvoeren reactief en proactief persbeleid. Advies en uitvoering van communicatie bij incidenten en crisis.

pagina 53 van 112

3.5.3

Informatievoorziening

Wat houdt het in? Informatievoorziening (IV) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te vertalen in oplossingen op het terrein van informatiemanagement, informatiebeheer (archief), functioneel beheer en informatiebeveiliging. IV wordt strategisch, tactisch en operationeel geborgd door de vraag vanuit de GGD-afdelingen te vertalen naar passende oplossingen aangeboden door VRGZ-ICT, haar onderaannemers, softwareleveranciers en/of GGD-GHOR Nederland. De informatiemanager, CISO, informatieadviseurs en functioneel beheerders vervullen hierin ieder hun rol. In de dynamische wereld waarin we leven richt IV zich vooral op de toekomst: hoe grijpen wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten we doen om ook in de toekomst die processen optimaal te ondersteunen? Hierbij bewaakt IV dat er een samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden hierbij geborgd. Daarnaast investeert IV steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA), de verschillende afdelingen en andere informatiespecialisten binnen en buiten de GGD.

Het thema ‘informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid van de burger is hierbij het primaire doel. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 In de Meerjarenstrategie 2024-2027 staan diverse ontwikkelingen die impact hebben op de informatievoorziening: • De GGD kiest voor een informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering. Dit borgen we in het GGD-brede programma OIA. Binnen dat programma werken we aan een solide basis om gegevensmanagement in eigen beheer in te richten. Dit verruimt de mogelijkheden om relevante in- en externe data bij elkaar te brengen. Het borgen van registratiekwaliteit, het flexibel en eenduidig presenteren van verzamelde data en nieuwe technieken op het gebied van Big Data/data analytics hangen hiermee samen. • We adviseren over preventie en geven vorm aan groepsgerichte preventie. Nieuwe innovaties als eHealth, Robotic Procesmanagement (RPM) en Artificial Intelligence (AI), maar ook regie door de cliënt op de eigen gezondheidsgegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontsloten via MedMij, maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen.

Daarnaast verbinden we de informatievoorziening van afzonderlijke afdelingen met landelijke en regionale ketenpartners om vroegtijdig te kunnen signaleren ter ondersteuning aan het geven van preventief advies. • De GGD hanteert een netwerkaanpak (leidend principe in de meerjarenstrategie). Juist op het gebied van informatievoorziening is deze netwerkaanpak voor de komende jaren een voorwaarde voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Hierom zoeken we actief de samenwerking met onze regionale partners als gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners. Ook doen we dit door te investeren in samenwerking met collega GGD’en en expertisepartijen als Nictiz, VWS, NCJ en GGD GHOR Nederland (landelijke IV-strategie). • We werken aan gezondheidsbescherming en – bevordering in het sociale en fysieke domein. Het landelijke programma Pandemische Paraatheid vergt intensieve samenwerking met diverse ketenpartners op het gebied van informatievoorziening. We werken in de komende jaren aan het op elkaar afstemmen van Pandemische Parate Informatievoorziening door het applicatielandschap landelijk meer te integreren, te koppelen aan de Generieke Digitale Infrastructuur en de verplichtingen vanuit de Wet elektronische gegevensuitwisseling de zorg (Wegiz). Programmabegroting 2025

pagina 54 van 112

Ontwikkelingen

Op het terrein van informatievoorziening spelen voor 2025 de volgende relevante ontwikkelingen: • Het inzetten op meer digitale dienstverlening waar dit past bij de behoefte van de cliënt. • Het automatiseren/robotiseren van repeterende en administratieve processen. • De implementatie van nieuwe Wet- en regelgeving zoals de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de Wet Digitale authenticatie en identificatie in de zorg (Wet Diaz). • Het onderbrengen van actieve monitoring in het kader van NEN7513 op onze cliëntapplicaties bij een Security Operations Center (SOC). • De verplichte aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur om via één bronsysteem, één gestandaardiseerd uitwisselingssysteem en één waarheid te werken, waardoor efficiëntie en effectiviteit binnen onze werkprocessen bevorderd wordt.

•

Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten, zoals het aansluiten op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van een Pandemisch Paraat informatievoorzieningslandschap.

Wat willen we bereiken? Operationeel doel Strategisch doel Versterken van de digitale dienstverlening.

Aanmeld- en triageprocessen van de verschillende afdelingen/teams bevatten een digitaal kanaal waar dit past bij de cliëntbehoefte.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025 Organisatiebrede aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox. Implementatie van digitale (veilige) aanmeldformulieren voor de instroomprocessen bij Bijzondere Zorg en diverse teams van de afdeling Algemene Gezondheidszorg. Onderzoek naar en mogelijke implementatie van een chatrobot

Krapte op de arbeidsmarkt voorkomen.

Compliancy aan zorgspecifieke normen en Wet- en regelgeving

Repeterende en administratieve processen worden (waar mogelijk) geautomatiseerd /gerobotiseerd.

Softwarerobot, die diverse taken van team dossierbeheer (afdeling JGZ) overneemt.

Organisatieprocessen in brede zin voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van archivering, informatiebeveiliging, privacy en transparantie.

Behoud van certificering voor NEN7510 en voldoen aan de vereisten van NEN7513 (logging), NIS2 en BIO.

Programmabegroting 2025

Geautomatiseerde/gerobotiseerde administratieve taken van diverse afdelingen.

Implementatie van de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Wet Digitale identificatie en authenticatie in de zorg (Wet Diaz) en de Archiefwet 2022.

pagina 55 van 112

Wat willen we bereiken? Operationeel doel

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025

Strategisch doel De landelijke implementatiekalender voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de Wet digitale overheid wordt uitgevoerd.

Vervanging UZI-certificaten. Implementatie van 4 door VWS geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Implementatie van het Elektronische Voorschrijf Systeem (EVS) in het kader van het programma Medicatieoverdracht. Aansluiting op de ToegangsVerleningsService (TVS) en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

De datagedreven GGD

Veilig en laagdrempelig gebruik door gemeenten en andere partners van door de GGD verzamelde en geanalyseerde data.

Duurzaam borgen informatiebeveiliging en privacy

Implementatie van de best passende infrastructuur om gegevensmanagement en het verwerken van data tot informatie op een veilige manier mogelijk te maken.

Aanstellen van een Information Security Officer (ISO). Aansluiting op een Security Operations Center (SOC) voor continue beveiligingsmonitoring van de applicaties in het primaire proces. Vergroting informatiebeveiligingsen privacybewustzijn van medewerkers mede door middel van eLearningsoftware.

3.5.4

Kwaliteit

Wat houdt het in? GGD Gelderland Zuid is een HKZ 2019 en NEN 7510 gecertificeerde organisatie waarin met focus gewerkt wordt aan continu verbeteren ten gunste van cliënten, ketenpartners, opdrachtgevers en medewerkers. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die onderling met elkaar in verbinding staan. HKZ-certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD. Voor sommige afdelingen geldt dat zij ook getoetst worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en /of vindt periodieke visitatie plaats. Door middel van halfjaarlijkse managementreviews, jaarlijkse directiebeoordelingen en jaarlijks externe audits wordt de werking van het KMS getoetst.

Programmabegroting 2025

pagina 56 van 112

Samenhang met de Meerjarenstrategie Het KMS draagt bij aan (zicht op) continue verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van GGD Gelderland-Zuid binnen de publieke gezondheidzorg. Uitkomsten van interne en externe audits, ervaring van cliënten, klachten en incidenten worden gebruikt om de kwaliteit van primaire en ondersteunende processen te verbeteren. Ontwikkelingen Externe toetsing van het KMS op basis van het certificatieschema Publieke Gezondheidszorg HKZ 2019 vindt jaarlijks plaats. Door het Kwaliteit Informatie Punt (KIP) is actuele data vanuit kwaliteitsinstrumentaria laagdrempelig en integraal via dashboards beschikbaar. Management en functionarissen met een kwaliteitstaak kunnen hierdoor (bij)sturen op actuele informatie.

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Continuering van een vitaal en inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteuning biedt aan de werkprocessen, informatie biedt over de geleverde zorgen dienstverlening, stimuleert tot verbetering en innovatie en aansluit op de organisatie als netwerkorganisatie.

Operationeel doel Binnen de organisatie worden kwaliteitsinstrumenten conform PDCA-methodiek toegepast. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het leveren van een goede kwaliteit van zorgen dienstverlening.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025 Continering van een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan het kwaliteitsbeleid van GGD GZ en het normenkader HKZ 2019 en NEN 7510.

Cliënt en medewerkers gerelateerde incidentmeldingen leiden aantoonbaar tot continu verbeteren in de zorg en dienstverlening voor onze cliënten/ketenpartners en dragen bij aan een veilig werkklimaat voor medewerkers. Dit laatste sluit aan bij het Inspirerend Kader in relatie met medewerkers

Het onverminderd, door MTVfunctionarissen, aandachtsfunctionarissen kwaliteit en (team)managers, vragen van aandacht van medewerkers om (bijna) incidenten te melden. Het betreft incidenten in cliëntencontact, agressie-, Arboen informatiebeveiligingsincidenten.

Zicht op cliënt- en ketenpartnerervaring draagt aantoonbaar bij aan de (verbetering van) kwaliteit van zorg- en dienstverlening

In beeld gebrachte ervaring van cliënt- en ketenpartner door afdelingen en teams.

Resultaten vanuit kwaliteitsinstrumenten leiden (waar nodig) aantoonbaar tot (verbetering van) de kwaliteit van zorg- en dienstverlening

Laagdrempelige beschikbare actuele data vanuit KIP (MTVincidentmeldingen, audits, risico-inventarisaties, klachten, leveranciersbeoordelingen en ervaringsonderzoek), die worden gebruikt als stuurinformatie door aandachtfunctionarissen kwaliteit en (team)managers.

Programmabegroting 2025

pagina 57 van 112

Risico’s binnen kritische processen zijn bekend en beheerst. Het verkrijgen van inzicht in de beoogde resultaten van de organisatie, afdeling en team met gebruikmaking van indicatoren.

3.5.5

Prospectieve risicoanalyses en bijbehorende beheersmaatregelen. Inventarisatie door (team)managers van actuele indicatoren. Desgewenst vaststelling van nieuwe indicatoren, waarop (team)managers kunnen sturen.

Juridische zaken

Wat houdt het in? Juridische zaken heeft als taak het adviseren van de GGD in juridische kwesties. Dit gebeurt op zowel casuïstisch als beleidsmatig niveau en zowel proactief als reactief. De wet- en regelgeving verandert in hoog tempo. De overheid ontwikkelt nieuwe wetten en bestaande wet- en regelgeving is onderhevig aan aanpassingen. De veranderingen die hieruit voortvloeien moeten geïmplementeerd worden in de organisatie.

Samenhang met de Meerjarenstrategie In de meerjarenstrategie 2024-2027 staan diverse ontwikkelingen genoemd die juridische expertise vragen: • Veranderende wet- en regelgeving; • De genoemde strategische thema’s en de (juridische) vraagstukken die dit oplevert.

Ontwikkelingen In de publieke dienstverlening en het zorgdomein vindt steeds meer samenwerking plaats. De samenwerkingen worden verankerd in convenanten en overeenkomsten en vereisen duidelijke afspraken. Het opstellen en toetsen van deze afspraken is van groot belang, mede met het oog op een adequate uitvoering en mogelijke risico’s. Ook de toename van taken – en in het verlengde daarvan medewerkers – leidt tot meer juridische vragen. Daar komt bij dat burgers een groot aantal juridische procedures kunnen aanwenden, zowel tegen individuele professionals als tegen de organisatie, waarbij juridische ondersteuning noodzakelijk is. In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet brengt een groot aantal verplichtingen met zich mee op het gebied van actieve en passieve openbaarmaking van informatie. De komende jaren zal de bekendheid van deze wet toenemen. Naar verwachting neemt hierdoor ook het aantal informatieverzoeken toe. Het uitvoeren van deze verzoeken dient nauwkeurig te gebeuren, waarbij voornamelijk de correspondentie met verzoeker, het inventariseren van de informatie en het anonimiseren van de documenten veel tijd vergt.

Programmabegroting 2025

pagina 58 van 112

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Naleven van wet- en regelgeving.

Signaleren en beperken van risico’s en verbeteren van processen.

Operationeel doel Processen voldoen aan wet- en regelgeving, mede op het gebied van bestuursrecht, gezondheidsrecht, personen- en familierecht en privacy.

Juridische procedures conform geldende wet- en regelgeving. Samenwerkingen monitoren.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025 • Advisering m.b.t. (juridische) vraagstukken en ondersteuning bij de uitvoering in de praktijk. • Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten. • Op de hoogte blijven van weten regelgeving, tijdige signalering van veranderingen en zorgvuldige implementatie • binnen de organisatie. •

•

Advisering juridische procedures, zoals klachten, bezwaar- en beroep, aansprakelijkheidstellingen, tuchtzaken en dagvaardingen. Voorbereiding en uitvoering juridische procedures, indien nodig. Ondersteuning en/of vertegenwoordiging van de organisatie, indien nodig. Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten.

•

3.5.6

Bedrijfsvoering

Wat houdt het in? De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Informatiebeheer, HRM en Financiën en Inkoop heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van de diensten gebeurt op basis van de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op deze wijze geen BTW betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op vaste grondslagen is gebaseerd. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 De sector Bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door: • integrale advisering over bedrijfsvoering; • mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting; • goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen; • instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn. Ontwikkelingen Naast een betere betrokkenheid van de sector Bedrijfsvoering bij de (meer)jarenplannen van de GGD ingestoken op een betere definitie van de door de sector Bedrijfsvoering geboden diensten, en de daarmee samenhangende kosten. Programmabegroting 2025

pagina 59 van 112

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Organisatieontwikkeling

Operationeel doel HRM-beleid en instrumenten die het mogelijk maken dat we nu en straks: • De juiste mensen weten aan te trekken. • De mensen die we in huis hebben ontwikkelen in het belang van de organisatie en van henzelf. Daar waar persoonlijke en organisatiedoelen niet meer matchen we zorgvuldig afscheid nemen.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2025 Verder uitwerking op de strategische HR thema’s: Leiderschap(sontwikkeling): Leidinggevenden geven leiding vanuit de beloftes uit het Inspirerend Kader. Vitaliteit en Verzuim: Een meer preventieve proactieve aanpak van gezondheid. Strategische Personeelsplanning: Dit instrument vormt de basis om inzichtelijk te maken wat nodig is om toekomstige opgaven (2-3 jaar) kwantitatief en kwalitatief uit te kunnen (blijven) voeren.

Organisatie is in control

Inkoop conform geldende Weten Regelgeving op het gebied van Aanbesteden en Inkopen

Op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetste inkooptrajecten.

Beheer vastgoed

Vastgoed dat aansluit bij behoeften van cliënten, medewerkers en partners

Oplevering en intrek nieuwe hoofdkantoor en overdracht oude hoofdkantoor aan Gemeente Nijmegen JGZ: Nieuwbouw Wijchen en Opheusden

3.5.7

Openbaarheidsparagraaf

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op basis van de Woo dienen bestuursorganen in hun jaarverslag en begroting een openbaarheidsparagraaf op te nemen. Deze openbaarheidsparagraaf beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Woo. Woo-index GGD Gelderland-Zuid heeft de organisatiegegevens en de gegevens van de Woo-contactpersonen toegevoegd aan de Woo-index. De Woo-index is onderdeel van het Register van Overheidsorganisaties (ROO) en is de centrale landelijke plek voor alle verwijzingen naar Wooinformatie. In de Woo-index wordt ook verwezen naar specifieke informatiecategorieën van GGD Gelderland-Zuid en waar deze documenten te vinden zijn. Woo-verzoeken In 2023 ontving GGD Gelderland-Zuid één Woo-verzoek. Het verzoek is binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Programmabegroting 2025

pagina 60 van 112

Wat kost het? Bedragen x € 1.000,Overhead GGD Overhead GGD

Realisatie 2023

Gewijzigde begroting 2024

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

Lasten Lasten

521

570

826

726

Baten

-521

-470

-726

Mutaties reserve

Resultaat na belasting

100

Programmabegroting 2025

pagina 61 van 112

4 Paragrafen

Programmabegroting 2025

pagina 62 van 112

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2025 is als volgt: Berekening streefwaarde Algemene reserve

Begroting 2025

B e dra ge n x € 1.0 0 0 ,-

Bedrag per medewerker

€ 1.000,00

455

Percentage over opgenomen gelden (leningen)

0,5%

Percentage totale uitgaven

1,0%

524

Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage

3,0%

504

Streefwaarde Algemene reserve

1.483

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 7 september 2023 ingestemd met de toevoeging van het resultaat over 2022 van € 524.000,- aan de algemene reserve. In 2023 bedraagt het resultaat € 275.000,-. Indien positieve resultaten worden behaald, geldt als uitgangspunt dat een toevoeging plaatsvindt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. Door toevoeging van het positieve resultaat aan de algemene reserve wordt de bestuurlijk vastgestelde streefwaarde bereikt. Dit betekent dat er conform afspraak o.b.v. inwonerbijdrage een bedrag van € 745.000,- wordt, bestaande uit € 108.000 overschot resultaat Veilig Thuis 2023 en overschrijding streefwaarde algemene reserve € 637.000, terugbetaald. Weerstandscapaciteit

Verwachting*

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2024

2025

2026

2027

2028

Norm algemene reserve

1.278

1.483

Eigen vermogen einde jaar

1.750

1.650

Verwacht algemene reserve

1.750

1.650

Algemene reserve in % van de norm

137%

111%

Verwacht resultaat

* in de kolom verwachting 2024 is uitgegaan van de resultaatbestemming conform jaarrekening 2023 Risico’s In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen.

Programmabegroting 2025

pagina 63 van 112

Benodigde weerstandscapaciteit

Verwachte Benodigde financiële weerstandsgevolgen capaciteit

(bedragen *€ 1.000,-)

Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's 1.700

395

Maatschappelijke risico's

575

243

Economische risico's

3.000

1.650

Middelen, organisatie medewerkers en efficiency

2.355

927

Totaal

7.630

3.214

Om een concreter beeld te geven van de risico’s die de GGD GZ loopt, staan in onderstaande tabel de tien grootste risico’s. De grootste risico’s betreffen: Nr

Risico en omschrijving

Cao wijzigingen Het betreft hier de stijgingen van de CAO die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting is reeds gerekend met een hogere indexatie dan door de adviescommissie is aangegeven.

Bedrag x kans

Prijsstijgingen Het betreft hier de verwachte stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. (Fluctuaties in) Inkomsten Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc. Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.

Epidemie Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de

Risico bedrag x € 1000

1.500 x 0,5

750

750 x 0,7

525

750 x 0,5

375

700 x 0,5

350

375 x 0,5

187,5

Programmabegroting 2025

Beheersmaatregelen

▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.

▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB) ▪ Kwaliteitseisen verlagen ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.

▪ Extra acquisities ▪ Alert zijn op subsidie mogelijkheden ▪ Werken met flexibele schil ▪ Strenger sturen op contractafspraken ▪ Tijdig signaleren en acties ondernemen

▪ Opvangen met (duurdere) inhuur ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie ▪ Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ▪ Continuïteitsplan ▪ Back-up en restore ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD ▪ Ketensamenwerking ▪ Prospectieve risicoanalyses ▪ Continuïteitsplan eigen organisatie ▪ Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd pagina 64 van 112

kosten die niet worden vergoed door derden. 6

(Toekomst) Veilig thuis Er is nog geen uitsluitsel over het toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringssystematiek eruit komt te zien. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen. Omgevingswet De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.

Ziekteverzuim & arbo Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie.

Arbeidsmarktkrapte Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel op (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau.

Niet naleven van wet- en regelgeving De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.

375 x 0,5

187,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

Totaal van de 10 grootste risico’s (noodzakelijke risicocapaciteit GGD) Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)

2.825

Totale noodzakelijke risicocapaciteit

3.214

▪ Implementeren adviezen werkgroep begrotingssystematiek Veilig Thuis

▪ Trainingen/ opleidingen personeel ▪ Projectorganisatie ingericht ▪ Actueel houden van de opgedane kennis ▪ Participatie in landelijke overleggen ▪ Volgen van de landelijke ontwikkelingen ▪ Nieuwe arbodienstverlener ▪ Actief arbobeleid ▪ Training omgaan met agressie en geweld

▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever ▪ Opvangen met (duurdere) inhuur ▪ Hoger loon betalen ▪ Samenwerking met VRGM (forensische artsen) ▪ Gezonde balans privé/werk

▪ Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied. ▪ Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.

389

Frauderisico analyse In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement. Ook komt dit onderdeel in de jaarrekening 2023 terug bij de rechtmatigheidsverklaring via het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.

Programmabegroting 2025

pagina 65 van 112

4.2

Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Realisatie

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begrotings- Begroting wijziging

Raming

2023

2024

2025

2026

2027

2028

13,5% 13,5%

24,3% 24,3%

20,4% 20,4%

18,6% 18,6%

17,0% 17,0%

14,8% 14,8%

7,8

6,4

7,6

7,5

7,8

8,1

1,2

-0,2

0,0

Toelichting De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Hierdoor ontstaat inzicht in de structurele exploitatieruimte.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Materiele vaste activa Activeren en afschrijven Conform het BBV worden alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investeringen worden lineair afgeschreven vanaf 1 juli van het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object. Investeringen in gebouwen De GGD had ultimo 2022 één pand in eigendom (locatie Tiel). Het hoofdgebouw in Nijmegen en de consultatiebureaus worden gehuurd door de GGD. Investeringen in gebouwen die geen eigendom van de GGD zijn, komen voor rekening van de betreffende verhuurder. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de GGD, worden bij de GGD geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. In de loop van 2023 start de GGD met de nieuwbouw van het hoofdkantoor aan de Prof. Bellefroidstraat in Nijmegen. Naar verwachting is het pand eind 2024 gereed. Investeringen in overige kapitaalgoederen Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de GGD een meerjarig investeringsplan welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De werkelijke kapitaallasten fluctueren.

Programmabegroting 2025

pagina 66 van 112

Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting. Dit laatste staat onder druk vanwege de inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen. Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. Onderhoud Onderhoud gebouwen en installaties Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden). Uitgangspunten beleid ▪ Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. In 2023 is de herziening opgestart, de resultaten zijn medio 2024 bekend. ▪ De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar. ▪ Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten. Onderhoud materieel Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed via de afdeling Vastgoed- & Facilitymanagement van de VRGZ.

4.4

Financiering

4.4.1

Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in Nijmegen.

Programmabegroting 2025

pagina 67 van 112

4.4.2

Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000,-

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten

105 0

Totaal door te rekenen externe rente

105

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

105

d1. Rente over eigen vermogen

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

105

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

105

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven.

Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2024 In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet

52.391 8,2% 4.296

Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

-2.381 4.296 6.677

Programmabegroting 2025

pagina 68 van 112

Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm 2025

Bedragen x € 1.000,-

1. Renteherziening

2026

2027

2028

2. Aflossingen

375

3. Renterisico (1+2)

375

4.Renterisiconorm

10.478

10.458

5a. Ruimte onder renterisiconorm

10.103

10.083

5b. Overschrijding renterisiconorm

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2024

52.391

4b. Percentage regeling

20%

Renterisiconorm (4a x 4b)

10.478

4.5

Organisatie en Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.

4.6

Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).

Programmabegroting 2025

pagina 69 van 112

5 Financiën

Programmabegroting 2025

pagina 70 van 112

Financiën

5.1

Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)

Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2025 is opgenomen in paragraaf 6.3.

Realisatie Bedragen x € 1.000,-

2023

Begroting Begrotingswijziging 2024 2024

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

27.028

29.783

31.792

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

2.924

3.125

3.302

3.702

Subsidies Rijk

10.122

3.979

6.630

Subsidies Gemeenten

6.392

5.467

5.645

Overige opbrengsten

6.246

3.242

3.245

4.183

Acquisitiedoelstelling

340

52.713

45.936

46.117

52.291

Personeelskosten

37.830

32.914

33.095

37.690

37.725

Huisvestingskosten

2.862

2.062

2.290

2.274

Kantoormiddelen

102

177

168

Medische kosten

1.297

1.106

1.214

Communicatieapparatuur

1.834

1.723

2.091

1.970

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

397

703

1.267

Algemene kosten

4.733

3.618

3.107

3.109

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

3.484

3.566

4.159

-539

108

283

52.107

46.036

46.217

52.391

52.291

Totaal saldo van baten en lasten

605

-100

Toevoegingen reserves

-362

Onttrekkingen reserves

283

-100

275

-100

Totaal baten

Lasten

Voorlichting Rentebaten en -lasten

Totaal lasten

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2025

pagina 71 van 112

5.1.1

Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2024 naar de begroting 2025 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index opgenomen. Gewijzigde Begroting 2024

-100.000

Bedragen x € 1.000,-

Lasten Personele lasten

4.594.900

- stijging aantal fte

2.076.700

- stijging salariskosten indexering 2025

1.741.500

- stijging overige personeelskosten

179.500

- stijging Personeel niet in loondienst (covid-19 vaccinaties)

597.200

Materiële lasten

1.578.600

Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten huisvesting

579.900

- lagere afschrijvingskosten automatisering

-16.100

Huisvestingslasten - Huur pand Nijmegen (zie toename afschrijvingskosten

-471.500

- Huisvestingskosten vaccinatielocaties

454.800

- hogere huisvestingskosten (pand Nijmegen)

181.500

- Consultatiebureaus huisvestingslasten (zie ook opbrengsten)

62.800

Kantoormiddelen - lagere kosten voor kantoormiddelen

-9.000

Automatisering - Consultancy kosten ICT

30.000

- indexering en verhoging licentiekosten

185.000

- nieuwe applicaties

152.500

Medische zaken - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische artikelen (staan opbrengsten tegenover)

108.300

Inkoop ondersteunende diensten - Bedrijfsvoering (verrekenpercentages en ISO)

426.100

- Indexering

167.400

Financiële baten en lasten - mutatie rentelasten

175.000

Algemene kosten en Inhuur derden - lagere inhuurkosten/algemene kosten door pandemische paraatheid

-560.100

- indexering algemene kosten Onvoorzien (circa 0,50% van de totale lasten

52.000

Overige

60.000

Totaal lasten

6.173.500 Programmabegroting 2025

pagina 72 van 112

Baten Uniforme bijdrage

2.009.200

Indexering uniforme bijdrage 2025

1.432.900

Uitzettingen - Medische Milieukunde

35.000

- Forensisch geneeskunde

189.600

- Toezicht WMO

384.700

- Huisvesting

383.700

- Informatiieveiligheid en functioneel beheer

370.000

Afname diensten Veilig Thuis - Veilig Thuis (incl. indexering 2025) Uniforme bijdrage obv facturen

-786.700 399.400

- Huisvesting JGZ

62.800

- Rijksaccinatieprogramma

38.500

- Nu niet zwanger (verschuiving van facultatief)

244.700

- Inspecties kindercentra

53.400

2.650.500

Rijksbijdrage - Pandemische paraatheid

-1.335.000

- Structurele uitbreiding Infectieziektebestrijding

1.099.000

- Covid-19 vaccinaties

2.741.200

- Seksuele Gezondheidszorg

222.900

- Jong Leren Eten

7.800

- Cohorten rijksvaccinaties

-85.400

Subsidies gemeenten:

177.200

- Facultatieve taken JGZ (met name Oekraïense kinderen)

303.000

- Facultatieve taken GL

586.900

- Facultatieve taken VT

-518.900

- Facultatieve taken BZ (Sluitende aanpak , uitbreiding TBW/CTMO)

254.500

- Facultatieve taken AGZ (NNZ/TWMO)

-448.300

Toename overige opbrengsten

937.200

- Afname detacheringen

-50.400

- toename reizigersadvisering en vaccinaties

597.000

- Overige dienstverlening

390.600

Totaal baten

6.173.500

Programmabegroting 2025

100.000

Resultaat 2025

100.000

Programmabegroting 2025

pagina 73 van 112

Meerjarige mutaties Een aantal opbrengsten zoals de SPUK (Specifieke Uitkering) Versterking GGD’en is incidenteel voor 2023 en 2024. Vanaf 2025 wordt een structurele bijdrage om de formatie infectieziektebestrijding op gewenst niveau te brengen door VWS verstrekt. De SPUK covid-19 vaccinaties wordt per half jaar verlengd. Het ligt in de lijn van verwachting dat deze SPUK structureel wordt. Op het moment van het opstellen van deze begroting is dit nog niet duidelijk. Deze opbrengsten zijn meerjarig verwerkt. Daarnaast zal naar verwachting eind 2024 het nieuwe hoofdkantoor van de GGD opgeleverd worden. De kosten en opbrengsten zijn, op basis van de geactualiseerde begroting voor het nieuwbouwpand eind 2022, meerjarig verwerkt. De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur):

Indexering 2025

GGD

Rekenmethodiek

GGD

Weginsfactor loon

0,78

Weginsfactor materieel

0,22

Totaal

1,00

Voorcalculatie 2025

Factor

GGD

Loonindex

5,40%

0,78

4,21%

Materiële index

2,80%

0,22

0,62%

Totaal voorcalc. 2025

4,83%

Nacalculatie 2023

Factor

GGD

Loonindex

0,78

7,74%

Opgenomen in B2023 (BRN 2023)

0,78

-1,56%

Opgenomen in B2024 over 2023 (bijgesteld)

0,78

-6,18%

Materiële index

geen nacalculatie

Totaal nacalc. 2023

0,00%

Index begroting 2025

4,83%

Programmabegroting 2025

pagina 74 van 112

5.1.2

Beleidsindicatoren Resultaat

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

0,61

0,62

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

0,58

0,61

0,62

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

12%

Overhead (% van totale lasten)

15%

24%

23%

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

In de realisatie 2023 zijn de gegevens van de corona-organisatie (Meerkostenregeling corona is per 30 juni 2023 beëindigd) buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.

Programmabegroting 2025

pagina 75 van 112

5.2

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. Realisatie

ACTIVA Bedragen x € 1.000,-

Begroting Raming Raming Raming Raming

2023

2024

2025

2026

2027

2028

11.815

15.061

14.565

13.558

12.841

11.834

108

Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Vorderingen op openbare lichamen

2.432

Vorderingen op Rijk Uitzettingen Rijks schatkist Overige vorderingen

479

15.443

10.861

5.380

5.469

5.281

5.674

1.742

20.102

15.519

10.038

10.127

9.939

10.332

32.088

30.752

24.775

23.857

22.951

22.337

Liquide middelen Totaal Activa

Realisatie

PASSIVA Bedragen x € 1.000,-

Begroting Raming Raming Raming Raming

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vaste Passiva Algemene reserve*

2.220

1.750

1.650

1.550

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

287

Egalisatiereserve Veilig Thuis

362

429

413

Gerealiseerd resultaat

275

-100

3.144

2.366

2.250

12.000

Eigen vermogen

Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar Langlopende schulden

13.875

16.500

13.125

12.750

12.375

Voorzieningen

1.669

1.720

1.572

1.480

1.586

1.676

15.544

18.220

14.697

14.230

13.961

13.676

Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

7.331

4.096

1.759

1.307

671

342

Overige vooruitontvangen bedragen

6.070

13.401

10.166

7.829

7.377

6.741

6.412

Totaal Passiva

32.088

30.752

24.775

23.856

22.951

22.337

EMU saldo **

-6.812

-3.346

396

1.007

717

1.007

Programmabegroting 2025

pagina 76 van 112

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2024 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2023 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS.

5.3

Begrotingswijziging 2024 Primaire begroting 2024

Wijziging 2024

Gewijzigde begroting 2024

Bijdrage deelnemende gemeenten

29.783

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

3.125

177

3.302

Subsidies Rijk

3.979

Subsidies Gemeenten

5.467

Overige opbrengsten

3.242

3.245

Acquisitiedoelstelling

340

45.936

181

46.117

Personeelskosten

32.914

181

33.095

Huisvestingskosten

2.062

Kantoormiddelen

177

Medische kosten

1.106

Communicatieapparatuur

1.723

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

703

Algemene kosten

3.618

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

3.566

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

108

46.036

181

46.217

-100

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-100

Bedragen x € 1.000,-

Baten

Totaal baten Lasten

Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Toelichting De begrotingswijziging betreft de aanpassing van de RVP. Toevoeging van de maternale kinkhoest vaccinatie en het rotavirus.

Programmabegroting 2025

pagina 77 van 112

6 Bijlagen

Programmabegroting 2025

pagina 78 van 112

Bijlagen

6.1

Investeringsplanning

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. Bedragen x € 1.000,-

Uit JR Begroting

Budget Begroting Raming Raming Raming

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5.982

3.404

9.386

Audiovisuele middelen

Laptops

544

200

744

Docking stations

100

180

Beeldschermen

236

Mini-PC

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD * Stelpost verbouwing

Overige materiële vaste activa (automatisering)

Smartphones

300

Telefooncentrale

179

Netwerkcomponenten

160

WiFi

Stelpost hard- en software

110

107

100

175

140

7.484

3.949

11.433

771

260

550

260

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Echo apparaat + nierapparaat Meubilair/inventaris

Vervoermiddelen Voertuig

Totaal GGD Gelderland-Zuid

* In verband met vertragingen kunnen uitgaven later in de tijd plaatsvinden.

Programmabegroting 2025

pagina 79 van 112

6.2

Verloopoverzicht voorzieningen en reserves

Voorzieningen Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2025

2025

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Onderhoud kantoorpanden

232

148

210

171

243

348

439

Niet actief personeel

117

106

Spaarverlof

1.371

100

1.304

1.237

Totaal

1.720

267

416

1.572

1.480

1.586

1.676

Bedragen x € 1.000,-

verwachte boekwaarde per

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie onderhoud kantoorpanden betreft het kantoorpand aan de Kersenboogerd in Tiel en de professor Bellefroidstraat in Nijmegen. Voor de Kersenboogerd is door een externe partij een nieuwe schouw uitgevoerd in 2023. De resultaten hiervan worden verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan en de benodigde dotatie wordt in lijn gebracht met de verwachte uitgaven (€ 83.250,-). Voor het kantoorpand in Nijmegen is rekening gehouden met een dotatie van € 65.000,-. Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. De vrijval ontstaat doordat de gevormde voorziening voor een aantal medewerkers niet volledig noodzakelijk is gebleken. De GGD begeleidt medewerkers actief naar een andere werkgever. Het is mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt. Derhalve is voor verlofsparen een voorziening getroffen.

Reserves Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2025

2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

287

Egalisatiereserve Veilig Thuis

429

413

Totaal

716

700

Bedragen x € 1.000,-

verwachte boekwaarde per

Eind 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg. Het AB heeft besloten om een egalisatiereserve Veilig Thuis op te bouwen vanaf 2023 met een maximum van 5% van de laatst vastgestelde jaarrekening, waarbij een eventueel overschot terug zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis (egalisatiereserve is 0) aangevuld wordt door de gemeenten. De egalisatiereserve wordt gebruikt voor fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot de algemene reserve van de GGD, die bedoeld is om risico’s t.a.v. de bedrijfsvoering op te vangen.

Programmabegroting 2025

pagina 80 van 112

6.3

Bijdrage per gemeente

In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten: • In de uniforme bijdrage 2024 is het bedrag voor de organisatieontwikkeling à € 330.000,- opgenomen. In de begroting 2025 wordt de organisatieontwikkeling structureel aangevraagd. Doordat deze bijdrage in 2024 is begroot en nu wordt geïndexeerd is het ook in de begroting 2025 verwerkt. • Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geldt dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. • Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang bedraagt in 2025 € 124,-. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. • In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Vanaf 2024 zijn twee vaccins aan het RVP toegevoegd. In de overzichten per gemeente wordt de begrotingswijziging per gemeente bij de uniforme taken obv facturen weergegeven in de kolom begrotingswijziging 2024. In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2024 en de begroting 2025. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Mutaties 2025

Bijdrage uniforme taken op basis van inwoners

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Gewijzigde begroting 2024

Indexering

Geïndexeerde bedragen

Wet en regelgevening

Bijzondere Zorg

Forensishe geneeskunde

Gezond en Toezicht WMO Milieu

Veilig Thuis

nieuwbouw GGD

Begroting 2025

4,83%

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

8.818.922

425.954

9.244.876

99.234

9.344.110

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

3.146.894

151.995

3.298.889

35.410

3.334.299

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

166.795

8.056

174.851

1.877

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

2.920.829

141.076

3.061.905

105.242

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

225.114

10.873

235.987

6.673

Toezicht WMO Centrum gemeente

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

494.272

23.873

518.145

7.597

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

1.570.010

75.831

1.645.841

19.561

Bijzondere Zorg Centrum gemeente

7.1

Volksgezondheid

1.187.540

57.358

1.244.898

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.491.670

313.548

6.805.218

Veilig Thuis Centrum Gemeenten

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.995.247

96.370

2.091.617

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

2.004.399

96.812

2.101.211

22.554

OIA

7.1

Volksgezondheid

644.230

31.116

675.346

7.249

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

117.099

Totaal begroting

29.783.021

176.728 35.000

3.202.147 68.795

311.455

315.882

189.589

715.330

327.908

1.993.310

-327.908

916.990

64.602

-786.683

2.091.617 2.123.766 682.595

117.099

1.432.862

31.215.883

Programmabegroting 2025

6.083.138

370.000

189.589

35.000

pagina 81 van 112

384.677

-786.683

383.789

500.888

383.789

31.792.255

Mutaties 2025

Berg en Dal

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Gewijzigde begroting 2024

Inwoners

Indexering

35.920

4,83%

Wet en regelgevening

Bijzondere Zorg

Forensishe geneeskunde

Gezond en Toezicht WMO Milieu

Veilig Thuis

nieuwbouw GGD

Verhouding inwoners

Begroting 2025

Verschil tov begroting 2024

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

848.458

373.100

40.981

9.554

606

899.599

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

12.570

474.509

607

142

13.378

808

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

179.060

583.435

8.649

6.479

2.155

802

197.145

18.085

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

13.801

583.435

667

411

4.235

19.175

5.374

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

30.301

583.435

1.464

468

11.672

135

44.040

13.739

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

106.722

526.632

5.155

1.334

22.366

381

135.958

29.236

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

397.970

583.435

19.222

3.977

-48.433

1.781

374.517

-23.453

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

122.879

583.435

5.935

1.389

550

130.753

7.874

OIA

7.1

Volksgezondheid

39.494

583.435

1.908

446

177

42.025

2.531

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

7.179

583.435

23.629

30.838

23.659

84.588

24.200

22.366

11.672

2.155

4.235

-48.433

23.629

4.582

1.887.428

128.994

112.963

124.193

11.230

90.065

92.316

2.252

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.758.434

51.141

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

112.963

Vaccinatieprogramma*

7.1

Volksgezondheid

72.992

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

62.003

68.448

6.445

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

15.065

265.031

300.022

34.992

276

Totaal Uniforme taken obv facturen

247.958

17.073

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

9.200

9.476

VVE en indicatiestelling

7.1

Volksgezondheid

2.325

2.395

Informatie en Advies

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.800

13.169

369

Gezondheidsbevordering II

7.1

Volksgezondheid

13.560

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen

7.1

Volksgezondheid

30.668

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

14.310

-14.310

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

17.600

16.950

-650

JOGG Regiseur

7.1

Volksgezondheid

53.675

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala

7.1

Volksgezondheid

5.100

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

56.235

144.993

88.758

2.062.627

17.073

2.079.700

2.332.443

252.743

Programmabegroting 2025

pagina 82 van 112

Mutaties 2025

Beuningen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Gewijzigde begroting 2024

Inwoners

Indexering

26.673

4,83%

Wet en regelgevening

Bijzondere Zorg

Forensishe geneeskunde

Gezond en Toezicht WMO Milieu

Veilig Thuis

nieuwbouw GGD

Verhouding inwoners

Begroting 2025

Verschil tov begroting 2024

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

638.217

373.100

30.826

7.094

-8.125

668.012

29.795

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

134.691

583.435

6.506

4.811

1.600

-1.215

146.393

11.702

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

10.381

583.435

501

305

3.145

-93

14.239

3.858

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

22.793

583.435

1.101

347

8.667

-205

32.703

9.910

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

80.277

526.632

3.877

991

16.608

-795

100.958

20.681

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

299.356

583.435

14.459

2.953

-35.965

-2.699

278.104

-21.252

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

92.431

583.435

4.464

1.031

-833

97.093

4.662

OIA

7.1

Volksgezondheid

29.708

583.435

1.435

331

-268

31.206

1.498

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.400

583.435

17.546

-47

22.899

17.499

63.169

17.863

16.608

8.667

1.600

3.145

-35.965

17.546

-14.280

1.391.607

78.353

64.659

67.367

2.708

67.934

68.551

617

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.313.254

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

64.659

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

55.091

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

75.083

80.265

5.182

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

11.187

207.676

227.370

19.694

Totaal Uniforme taken obv facturen

194.833

12.843

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

26.364

32.548

6.184

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen

7.1

Volksgezondheid

22.383

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

10.764

-10.764

Lichte Handhaving en registratie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

22.098

22.479

381

Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

15.000

38.219

23.219

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala

7.1

Volksgezondheid

3.300

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

74.226

118.929

44.703

1.582.313

12.843

1.595.156

1.737.906

142.749

Programmabegroting 2025

pagina 83 van 112

Mutaties 2025

Buren

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2024

Gewijzigde begroting 2024

Inwoners

Indexering

27.798

4,83%

Wet en regelgevening

Bijzondere Zorg

Forensishe geneeskunde

Gezond en Toezicht WMO Milieu

Veilig Thuis

nieuwbouw GGD

Verhouding inwoners

Begroting 2025

Verschil tov begroting 2024

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

415.950

210.335

20.090

4.680

-57

440.663

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

9.832

474.509

475

110

-64

10.353

521

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

140.064

583.435

6.765

5.014

1.668

-943

152.568

12.504

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

10.795

583.435

521

318

3.278

-73

14.839

4.044

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

23.702

583.435

1.145

362

9.033

-160

34.082

10.380

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

83.480

526.632

4.032

1.033

17.308

-637

105.216

21.736

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

311.300

583.435

15.036

3.078

-37.482

-2.098

289.834

-21.466

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

96.118

583.435

4.642

1.075

-647

101.188

5.070

OIA

7.1

Volksgezondheid

30.893

583.435

1.492

345

-207

32.523

1.630

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.615

583.435

18.286

-36

23.865

18.250

54.198

16.015

17.308

9.033

1.668

3.278

-37.482

18.286

-4.923

1.205.131

77.381

2.106

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.127.750

24.713

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

16.868

18.974

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

54.327

60.686

6.359

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

11.658

71.195

91.318

20.123

Totaal Uniforme taken obv facturen

71.195

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

12.588

12.897

309

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen

7.1

Volksgezondheid

20.762

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

11.193

-11.193

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

8.030

-8.030

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala

7.1

Volksgezondheid

3.900

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14530007/1