Document · PDF

Programmabegroting 2024 BVEB (voorgenomen)

Raadsvergadering 15 juni 2023, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Programmabegroting 2024 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB)14.452 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

In Services zal Operational excellence de basis vormen. Met ondersteuning van het verbeteratelier uit het bedrijfsbureau zal het efficiënter en effectiever inrichten van proces, product en/of dienst zorgen voor een gestandaardiseerde dienstverlening. Operational excellence is geen doel op zich, maar het streven is wel om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Daarom zullen onderwerpen die in aanmerking komen voor harmonisatie zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd.

5.3.4. Vakteams: Human Resource Management, Informatisering en Automatisering, Financiën en Juridische Zaken De eerdergenoemde bouwstenen (senior, coördinerend senior, co-manager) vormen samen functies binnen de vakteams; genaamd (senior) co-manager (aangevuld met naam vakgebied). De samenstelling kan gelet op het vakgebied andere functies in de keten hebben (bijv. concern controller bij de gemeenten i.r.t. team Financiën) en de inrichting van het team kan verschillend zijn. Er is ervoor gekozen om wel te spreken over gelijknamige functies. Naast de functie van (senior) comanager kennen de teams ook functies genaamd senior of coördinerend senior. Deze functies komen voor in de backoffice van de teams. Taken t.b.v. 1ste en 2de lijns binnen Services worden ingevuld als functie of als rol. Als er sprake is van een zelfstandig volledig taakpakket is het een functie (bijv. servicemedewerker I&A), Als het een taak is die in combinatie wordt uitgevoerd met werkzaamheden in de backoffice en de werkzaamheden in de backoffice de meerderheid van de werkzaamheden betreft, dan is er sprake van een rol (bijv. consulent Financiën). De functie binnen de backoffice betreft dan de rechtspositionele functie (bijv. generalist Financiën). Hieronder lichten we de (nieuwe) functies toe.

De co-manager HR De co-manager HR heeft voor de BVEB het mandaat om de P-taken namens de algemeen en adjunctdirecteur uit te voeren. De co-manager HR is de spin in het web op alles wat speelt in de organisatie op het gebied van personeel en fungeert als “co-piloot” naast directie. Daarbij is de co-manager HR verantwoordelijk voor het beantwoorden van de 4 uitgangspunten: 1. Is de medewerker er? 2. Kan de medewerker het? Zijn de juiste omstandigheden gecreëerd en/of aanwezig? 3. Vindt de medewerker ons een goede werkgever? 4. Is de medewerker op de toekomst voorbereid? De directeur of adjunct-directeur bepaalt samen met de coördinerend senior de formatie die nodig is. De co-manager HR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de P-taken en de bezetting en jaarrekening voor wat betreft de P-budgetten. De co-manager HR heeft voor de BVEB het mandaat om de P-taken namens de algemeen directeur en adjunct-directeur uit te voeren. Het gaat dan over de individuele P-taken zoals die volgens de huidige mandaatregeling bij de teammanager zijn belegd. De HR adviseur heeft op dit moment een andere rol dan straks. Nu is hij of zij adviseur van het management (de directeur) en sluit aan bij gesprekken met medewerkers wanneer hier aanleiding voor is. De co-manager HR zal straks veel meer contact hebben met de medewerkers, vanaf indiensttreding tot aan vertrek.

Daarbij gaat het niet alleen over het regelen van de arbeidsovereenkomst. De comanager HR zal meer aanwezig zijn bij gesprekken over de functie en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker (inwerken en verder). Daarnaast verzorgt de co-manager HR ook de beoordelingsgesprekken op basis van 360 graden feedback van collega’s en de (coördinerend) senior, bekijkt hoe de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker kan worden ondersteund (training, opleiding e.d.) en voorzien in coaching op de inzetbaarheid en vitaliteit. Bij einde dienstverband gaat het gesprek over het vertrek, de redenen

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

hiervoor en de ervaringen ter lering voor de organisatie. De co-manager HR zorgt altijd voor een volledig en integraal beeld van de medewerker. Op welke manier de rol van co-manager HR wordt ingevuld bij de beide gemeenten zal afhankelijk zijn van de belegde verantwoordelijkheden bij directie en/of management. De coördinerend senior Binnen de BVEB worden/zijn een aantal medewerkers 'senior'. Medewerkers die inhoudelijk op hun vakgebied uitgebreide kennis en ervaring hebben, senioriteit en daarmee overwicht hebben in hun discipline. Een aantal 'senioren' krijgen binnen een deel van de teams een coördinatietaak, een 'aanwijzende en aansturende bevoegdheid in het werk’ (Aanwijzend: hoe je het werkt doet en inhoudelijke afhandelingsaanwijzingen geven, aansturend: werk naar je toedelen en prioriteiten stellen in jouw werkzaamheden). Deze coördinerend senior is eerste aanspreekpunt voor en adviseert de directeur over wat nodig is om de organisatieopgave uit te voeren. Zij sturen het team aan en zijn budgethouder en verantwoordelijk voor de besteding van de materiële budgetten. Uitwerking van de toekenning van deze budgetten is onderdeel van de implementatiefase. De coördinerend senior is medeverantwoordelijk voor de teamontwikkeling. De HR-taken liggen bij de co-manager HR en vallen niet onder het takenpakket van een coördinerend senior.

De taken van een coördinerend senior zijn als volgt: • Stuurt het team operationeel en functioneel aan en is eerste aanspreekpunt voor de medewerkers voor de dagdagelijkse werkzaamheden. • Verwerkt ziek- en hersteld meldingen. • Tekent prestatieverklaringen (bij inhuur, tekenen voor gemaakte uren/resultaat). • Fungeert als informant voor Het Goede Gesprek en is inhoudelijk betrokken bij werving- en selectieprocedures en sollicitatiegesprekken. • Besteedt de materiële budgetten (budgethouder). • Is betrokken bij het bedrijfsbureau voor de beoordeling van nieuwe gezamenlijke opgaven en geeft aan welke mensen/middelen nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan het programma bedrijfsvoering inclusief alle ‘going concern’ werkzaamheden. • Is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling/positie van het team;. • Maakt planningen (indien van toepassing), ondermeer voor bemensing Services. De coördinerend senior is dus het aanspreekpunt voor de directeuren en de co-managers binnen de BVEB. De coördinerend senior is geen aanspreekpunt voor de gemeenten. De co-manager Een aantal 'senioren' binnen de teams van de BVEB krijgt de taak van co-manager: • De co-manager is een accountmanager.

Hij/zij bespreekt op gelijkwaardige basis de opgaven en de effecten hiervan op de bedrijfsvoering voor zijn vakgebied (strategisch en tactisch) met de directeuren en het management en stemt af met de realisatie van het vakgebied. • De co-manager kan als “co-piloot” het ‘stuur’ overnemen als het gaat om het organiseren van vakspecifieke onderwerpen, bijvoorbeeld door het voortouw te nemen bij het verkennen van ontwikkelingen die relevant zijn voor de manager of door het organiseren van de totstandkoming van een begroting. Met behulp van de RASCI-methode wordt tijdens de implementatie gekeken naar de verdeling van verantwoordelijkheden. • De co-manager houdt zich bezig met beleidsontwikkeling en draagt onderwerpen aan voor het bedrijfsbureau, waar de impactanalyses en voorstellen samenkomen en integraal worden beoordeeld aan de intaketafel. • Zorgt samen met de projectleiders van het bedrijfsbureau (verbeteratelier) voor de realisatie van het programma bedrijfsvoering.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

• Verzorgt inhoudelijke werkzaamheden binnen het vakgebied (complexe dossiers, beleidsvorming e.d.). • Is budgetbeheerder van toegekende centraal belegde financiële middelen. • Is netwerker en in- en extern en ambassadeur van het vakgebied. De co-manager is dus het eerste aanspreekpunt voor directie en management van de gemeenten. Iedere gemeente heeft per bedrijfsvoeringsonderdeel een vaste co-manager. De consulent De consulent geeft uitvoering (coördinatie of daadwerkelijke realisatie) van individuele vragen: • Op het werkterrein van de BVEB zijn dit een breed scala aan vragen, van concrete resultaten tot het geven van informatie en inzicht op het vakgebied. • Het is een rol die wordt ingevuld door medewerkers vanuit de backoffice. Bijvoorbeeld kan een financieel administrateur (backoffice) op afgesproken momenten de rol van consulent vervullen. • Een medewerker kan zowel als consulent bij Services worden ingezet als vanuit de backoffice voor het schrijven van beleid, vanuit het programma bedrijfsvoering. • Vanuit de werkzaamheden vanuit de backoffice (bijvoorbeeld financieel adviseur in gesprek met een teammanager) kan hij/zij daarbij de individuele vraag ophalen. Indien mogelijk worden deze direct beantwoord, of anders wordt beantwoording georganiseerd via de systematiek van Services (melding Topdesk). • Consulenten bekijken onderling of n.a.v.

individuele vragen er wellicht een collectieve vraag is en bespreken deze met de co-manager. • De consulent is niet per definitie de 1e lijn die de telefoon opneemt bij Services, maar kan ook als 2e lijns worden ingeroosterd. Het implementatieplan De implementatie van het organisatieplan en de nieuwe manier van werken zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Gesteld is dat de BVEB twee jaar nodig heeft om deze verandering goed door te maken. Hiervoor wordt een implementatieplan geschreven op basis van een passende strategie. Een implementatiestrategie is een soort stappenplan waarin de BVEB doelgerichte en samenhangende stappen kan maken om te komen tot de nieuwe werkwijze. Op basis van gesprekken met betrokken medewerkers en managers wordt gekozen voor een strategie waarbij we stapsgewijs en met grote betrokkenheid van medewerkers gaan werken. De implementatie start met het aanstellen van een adjunct-directeur en een servicemanager. Zij zullen als kwartiermakers fungeren om de nieuwe organisatievorm te geven door te starten met de inrichting van het programma bedrijfsvoering en Services. Dit is een belangrijke fase voor alle betrokken medewerkers. De adjunct-directeur en de servicemanager nemen de betrokken medewerkers mee in het verder uitwerken en vervolgens uitvoeren van de nieuwe werkwijze.

Zo zorgen zij ervoor dat de medewerkers de nieuwe manier van werken begrijpen en kunnen uitleggen.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6. Financiële begroting

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.1. Totaaloverzicht begroting Het totaaloverzicht van de lasten en baten geeft het volgende beeld. Lasten

Rekening 2022 314.662 -

Primitieve begroting 2023 254.244 151.527 82.921

Primitieve begroting 2024 609.150 107.014

Primitieve begroting 2025 334.150 107.014

Primitieve begroting 2026 334.150 107.014

Primitieve begroting 2027 305.650 107.014

Directie Bedrijfsbureau Services Human Resource Management Informatisering en Automatisering

1.505.365

1.056.703

1.210.543

1.918.438

2.390.444

2.577.398

Hard- en Software Financiën Juridische Zaken Algemene Dekkingsmiddelen

2.194.464 2.067.858 790.446

2.679.814 1.950.599 795.260

2.814.267 2.127.035 1.010.913

2.981.385 2.127.035 1.010.912

2.937.788 2.127.035 1.010.913

2.927.029 2.127.035 1.010.913

-2.123

79.025

252.815

249.970

251.614

253.283

Onvoorzien Totaal Lasten

8.789.111

25.000 9.465.537

25.000 10.734.135

25.000 10.623.407

25.000 10.581.456

25.000 10.543.865

-21.067

Baten Directie Bedrijfsbureau Services Human Resource Management Informatisering en Automatisering

-9.369

-90.237 -88

-30.000 -

Bijdrage Maasdriel Bijdrage Zaltbommel Totaal Baten

-3.935.702 -4.559.230 -8.615.693

-4.346.902 -5.102.885 -9.449.787

-4.771.213 -5.524.101 -10.325.314

-4.847.085 -5.612.501 -10.489.586

-4.834.984 -5.598.401 -10.463.385

-30.000 -4.830.785 -5.593.509 -10.454.294

Saldo Baten en Lasten

173.417

15.750

408.821

133.821

118.071

89.571

Storting in reserve Onttrekking aan reserve Saldo Reservemutaties

-502.432 -502.432

-15.750 -15.750

-408.821 -408.821

-133.821 -133.821

-118.071 -118.071

-89.571 -89.571

Totaal resultaat

-329.015

Hard- en Software Financiën Juridische Zaken

Reservemutaties

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.2. Algemene uitgangspunten en toelichting De begroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Financiële uitgangspunten De basis voor de begroting 2024 is de meerjarenbegroting 2023 voor de jaarschijf 2024. Hieronder staan de uitgangspunten voor de volgende drie onderdelen: • Salariskosten • Formatie • Prijspeil Salariskosten We hanteren voor de salariskosten de ontwikkelingen zoals genoemd in de laatst bekende circulaire van het Gemeentefonds, gelijk aan alle andere regionale gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment is dat de circulaire van september 2022 met een index van 4,2% voor de loonkosten boven op het vastgestelde cao-loon van 2023. Voor de sociale lasten houden we rekening met de laatste gepubliceerde middellange termijn verkenning van het CPB, zijnde 0,2%. De salariskosten berekenen we sinds 2023 op basis van een normatieve functie-gestuurde berekeningssystematiek. Wat inhoudt dat we begrootten op toegestane formatie per functiegroep tegen het maximum van de schaal ongeacht de feitelijke bezetting. Deze manier van begrootten brengt een administratieve lastenverlichting met zich mee, is taakstellend voor de teams en zijn de budgetten inclusief kosten voor inhuur. Voor de jaren 2025 en verder wordt geen loonsverhoging berekend omdat de BVEB met constante prijzen rekent.

Formatie In onderstaande tabel is de huidige toegestane formatie van de organisatie opgenomen in Fte's. Hierbij is rekening gehouden met extra formatie voor de organisatieontwikkeling BVEB. Formatie in fte

Directie Bedrijfsbureau Services Human Resource Management Informatisering en Automatisering Financiën Juridische Zaken Totaal

Primitieve begroting 2023 2,00 1,50 1,00 9,50 28,50 22,00 7,50 72,00

Primitieve begroting 2024 2,00 1,00 9,50 27,50 22,00 9,00 71,00

Primitieve begroting 2025 2,00 1,00 9,50 27,50 22,00 9,00 71,00

Primitieve begroting 2026 2,00 1,00 9,50 27,50 22,00 9,00 71,00

Primitieve begroting 2027 2,00 1,00 9,50 27,50 22,00 9,00 71,00

Prijspeil De richtlijnen en mogelijkheden voor activeren, waarderen en afschrijven zijn vastgelegd in de Financiële verordening BVEB 2020. Hierin zijn onder meer de afschrijvingstermijnen bepaald. De belangrijkste uitgangspunten zijn: • Activa met een verkrijgprijs van minder dan € 30.ooo worden niet geactiveerd; • Activa wordt lineair afgeschreven; • De bij de start van de BVEB overgenomen activa van de moederorganisaties worden afgeschreven conform de resterende afschrijvingstermijnen zoals ze bij de organisaties waren bepaald; • Voor nieuwe activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen • Hardware - 4-7 jaar; • Software - 5-7 jaar

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Op dit moment hebben we een langlopende lening van € 1 miljoen (stand 31-12-2022) met een rentepercentage van 0,3%. Een eventueel financieringstekort kan tijdelijk worden aangevuld met een kortlopende lening. Ook voor de materiële kosten hanteren we de ontwikkelingen conform de september circulaire 2022 van het gemeentefonds, zijnde de netto materiële overheidsconsumptie. We houden hier rekening met een correctie van voorgaand jaar in verband met de recent sterk gestegen inflatie. Voor 2024 bedraagt de indexatie van de netto materiële overheidsconsumptie 2,4%. Daarnaast houden we rekening met de te laag begrote indexpercentage van 2023 zijnde 4,4% (begroot 1,5% - werkelijk 5,9%). Tezamen een percentage van 6,8%. Voor de jaren 2025 en verder wordt geen prijsstijging berekend omdat de BVEB met constante prijzen rekent.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.3. Incidentele Baten en Lasten Incidentele Lasten

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Primitieve begroting 2024

Primitieve begroting 2025

Primitieve begroting 2026

Primitieve begroting 2027

31.611

E-HRM Voormalig personeel (storting in voorziening)

254.628 21.550

Financieel pakket Frictiekosten financieel pakket

132.107

43.642

Onderhoud software Frictiekosten telefonie infrastructuur Zaakgericht werken, Baseline Informatiebeveiliging en HR21

90.000

45.000

10.000

5.000

13.955

Lopende projecten Organisatieplan BVEB Wet open overheid implementatiekosten Totaal incidentele lasten Incidentele Baten

Verbijzonderde Interne Controle (VIC) (onttrekking aan reserve) E-HRM (onttrekking aan reserve) Financieel pakket (onttrekking aan reserve) Frictiekosten telefonie infrastructuur (onttrekking aan reserve) Lopende projecten (onttrekking aan reserve) Organisatieplan BVEB (onttrekking aan reserve) Voormalig personeel (vrijval voorziening) Totaal incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten

114.696

158.515 200.000

103.500 200.000

28.500 -

612.189

448.515

12.500 361.000

38.500

33.500

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Primitieve begroting 2024

Primitieve begroting 2025

Primitieve begroting 2026

Primitieve begroting 2027

-39.516

-200.000

-230.326

-17.000

-158.515

-103.500

-28.500

-200.000

-19.145 -505.987

-358.515

-303.500

-28.500

-106.202

-90.000

-57.500

-10.000

-5.000

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.4. Reserves en voorzieningen Overzicht reserves De BVEB kent momenteel geen Algemene reserve. Algemene Reserve Algemene reserve

1-1-2023 -

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Totaal algemene reserves

De Bestemmingsreserves binnen de BVEB zijn grotendeels gevormd ter dekking van de kapitaallasten Conference rooms en Zaak Gericht Werken. Daarnaast is er nog een klein deel bestemd voor Frictiekosten ICT ter dekking van dubbele exploitatiekosten bij overstap naar nieuwe applicaties. Bestemmingsreserves Reserve Frictiekosten Reserve Video Conference Rooms Reserve Zaaksysteem Reserve Organisatieontwikkeling Reserve Projecten

1-1-2023 46.262 47.410 627.000 400.000 329.015

1-1-2024 46.262 31.820 537.429 200.000 160.500

1-1-2025 46.262 16.230 447.857 57.000

1-1-2026 46.262 358.286

Totaal bestemmingsreserves

1.449.687

976.011

567.349

433.048

2025 -

2026 -

28.500

Structurele reservemutaties De BVEB kent momenteel geen structurele toevoegingen aan de reserves. Structurele toevoegingen aan reserves Niet van toepassing

2023 -

2024 -

Totaal structurele toevoegingen

De onttrekkingen aan de reserves zijn ter dekking van de kapitaallasten de komende jaren. Structurele onttrekkingen aan reserves Dekking kapitaallasten Video Conference Rooms Dekking kapitaallasten Zaaksysteem

2023 15.590 -

2024 15.590 89.571

2025 15.590 89.571

2026 89.571

Totaal structurele onttrekkingen

15.590

105.161

89.571

Overzicht voorzieningen Voorziening voormalig personeel In 2020 is een voorziening tegen nominale waarde gevormd ten behoeve van wachtgeldverplichtingen bij vertrek van medewerkers. Jaarlijks wordt een deel hiervan aangewend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en indien nodig wordt de voorziening opgehoogd om aan nieuwe toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Voorziening verlofsparen Sinds 1 januari 2022 kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren sparen (dit wordt in de cao ‘verlofsparen’ genoemd). Hiermee bouwen de medewerkers verlofspaaruren op. Met deze verlofspaaruren kunnen bovenwettelijke vakantie-uren worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Verlofspaaruren hebben geen verjaringstermijn. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw (en daarmee ook onvoorspelbare afbouw) kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. Verplichting verliezen en risico’s Voorziening voormalig personeel Voorziening verlofsparen Totaal Verplichting verliezen en risico’s

55.253 42.420

65.982

89.544

113.106

97.673

65.982

89.544

113.106

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.5. Geprognosticeerde balans ACTIVA

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

2.081.148

3.240.328

3.355.384

2.807.167

2.250.902

1.625.727

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Totaal Materiële vaste activa

2.081.148

3.240.328

3.355.384

2.807.167

2.250.902

1.625.727

TOTAAL VASTE ACTIVA

2.081.148

3.240.328

3.355.384

2.807.167

2.250.902

1.625.727

208.875

136.889

19.762

365.527

VLOTTENDE ACTIVA Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar Debiteuren Openbare Lichamen Uitzettingen in Rijksschatkist Overige vorderingen Totaal Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar Liquide middelen Banksaldo

69.369

Totaal Liquide middelen

69.369

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen Totaal Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

663.565

1.098.460

TOTAAL ACTIVA

3.179.609

4.338.788

4.453.844

3.905.627

3.349.362

2.724.188

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

720.672

976.011

567.349

433.048

314.976

225.405

Gerealiseerd resultaat

329.015

Totaal Eigen vermogen

1.049.687

976.011

567.349

433.048

314.976

225.405

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

97.673

65.982

89.544

113.106

136.668

160.230

Totaal Voorzieningen

97.673

65.982

89.544

113.106

136.668

160.230

1.000.000

500.000

1.000.000 2.147.360

500.000 1.541.993

656.893

546.154

451.644

385.635

411.106

2.175.653

3.175.808

2.738.331

2.276.575

1.717.410

411.106

2.175.653

3.175.808

2.738.331

2.276.575

1.717.410

621.143

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Onderhandse leningen van binnenlandse banken overige financiële instellingen Totaal Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende passiva met een looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden Totaal Netto vlottende passiva met een looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva Verplichtingen Totaal Overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

621.143

1.032.249

2.796.796

3.796.951

3.359.473

2.897.718

2.338.553

TOTAAL PASSIVA

3.179.609

4.338.788

4.453.844

3.905.627

3.349.362

2.724.188

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

6.6. Investeringsoverzicht Hieronder het totaaloverzicht van de geplande (her)investeringen bestaande uit lopende investeringen aangevuld met de herinvesteringen Automatisering voor het komende jaren. Hierbij merken we op dat de investeringsvisie Informatisering op lange termijn vanaf 2024 hier geen deel meer van uitmaakt. Investeringen op Informatiseringsgebied vinden in de nieuwe situatie volgens het Organistieplan hun weg via de intaketafel van het bedrijfsbureau. Er staan in 2024 een aantal aanvullende herinvesteringen Automatisering gepland die onderdeel uitmaken van de automatisering voor de drie organisaties. Lopende investeringskredieten Informatisering Aanbesteding en implementatie Zaaksysteem Digitale Dienstverlening Doorontwikkeling Zaakgericht Werken Vervanging telefooncentrale, callcentersoftware Doorontwikkeling managementinformatie (Cognos) Digitalis/ontsluit akten burgerlijke stand Gewenste aanvullende koppelingen Zaaksysteem Overdracht archiefstukken naar Edepot (koppeling RAR) Identificatie personen en documenten publieksbalie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

88.972 22.028

99.890

14.455

1.378

40.000

2.916

34.047

7.625

Raet Upgrade Verzuimmanager Raet 2 factor authentication Uitfaseren Xtendis DMS Totaal informatisering

20.000 5.000 25.000 361.311

Automatisering Vervanging serverinfrastructuur Oracle licenties en upgrade

376.783 125.000

400.000 130.000

100.206

Vervanging netwerkinfrastructuur Herinvestering Mobiele apparatuur Raad Herinvestering video raadzalen Herinvestering vaste communicatie/ dataverbinding Herinvestering vaste en mobiele werkplekken Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties 2023/2027 Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties 2024/2028 Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties 2025 Herinvestering Mobiele apparatuur 3 organisaties 2026 Herinvestering Conference rooms Totaal automatisering Totaal lopende investeringskredieten

75.000

51.000

59.000

500.000

76.125

108.000

103.000

109.000

105.000

106.000

1.178.114 1.539.425

684.000 684.000

67.000 231.000 231.000

181.000 181.000

108.000 108.000

109.000 109.000

Wet open overheid Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Stapsgewijs moeten de komende jaren steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar worden gemaakt. Voor

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

de eerste fases van de implementatie van deze wet zullen we aanpassingen aan huidige systemen moeten doen, software aan moeten schaffen en koppelingen met landelijke voorzieningen aan moeten leggen om aan deze wettelijk vereisten te kunnen voldoen. Er is intussen een gezamenlijke werkgroep gevormd door beide gemeenten waarbij de teams Bedrijfsbureau, I&A, JZ en Financiën vanuit de BVEB zijn aangesloten. Naast de in de begroting 2023 opgenomen incidentele en structurele gelden voorzien we dat we in 2024 extra middelen nodig hebben ten opzichte van de eerst inschatting in 2023. Een van de eerste stappen binnen de drie organisaties is documenten te kunnen anonimiseren voor publicatie. Hiervoor is specifieke software benodigd. De verwachte extra incidentele implementatiekosten hiervoor bedragen € 12.500 in 2024 en de structurele softwarekosten zullen € 20.000 per jaar bedragen vanaf 2024. De Raden van beide gemeenten hebben voor de Woo reeds incidentele en structurele budgetten binnen hun gemeenten beschikbaar gesteld. Investeringen informatisering Woo: Extra incidentele kosten exploitatie Woo Wet Open Overheid Totaal extra incidentele exploitatie Woo Extra Structurele kosten exploitatie Woo Wet Open Overheid Totaal extra structurele exploitatie Woo TOTAAL verschuiving kosten Woo van gemeenten naar BVEB

2024

2025

2026

2027

12.500 12.500

20.000 20.000

32.500

20.000

Interne en externe digitale dienstverlening Noodzakelijke en wettelijke investeringen Voor 2024 zien we een klein aantal benodigde investeringen om aan alle noodzakelijke en wettelijke verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Deze investeringen brengen geen kapitaallasten met zich mee omdat het licenties betreft, waarop conform BBV- voorschriften geen afschrijving op plaats kan vinden. Deze kosten komen op moment van investering rechtstreeks ten laste van de exploitatie en hebben een incidenteel karakter. Naast de investering brengen deze projecten ook exploitatiekosten met zich mee. Interne en externe digitale dienstverlening Het betreft hier investeringen voor interne en externe digitale dienstverlening om de doorontwikkeling van digitale producten en diensten voort te kunnen zetten. Onder meer door aanschaf en het overhalen van software naar de Could voor dienstverlening aan externe klanten, conform het beleid om zoveel mogelijk applicaties onder te brengen in de Could uit oogpunt van technisch beheer. E-depot (wettelijk) - Het ambitieuze en innovatieve project ‘aansluiten op e-depot’ voorziet in het digitaal ontsluiten van het archief van de beide gemeenten Couldbij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR).

Digitale dossiervorming vindt steeds meer digitaal plaats en de duurzame opslag hiervan regelen we rechtstreek via een koppeling tussen de gemeentelijke systemen en de systemen van het RAR. De bijdrage voor permanent te bewaren dossiers is opgenomen in de bijdrage van de gemeenten aan het RAR. Voor de opslag en ‘hosting’ van op termijn vernietigbare dossiers bij het RAR is € 20.000 extra onderhoud- en exploitatiebudget vanaf 2024 nodig. Addendum iBurgerzaken ‘Samen Veilig’ (noodzakelijk) - Samen Veilig is een noodzakelijk pakket aan maatregelen dat voor de gemeenten en BVEB een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van weerbaarheid op het gebied van veiligheid in de keten. Op basis van de richtlijnen van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) geeft Samen Veilig een antwoord op het verkleinen van de risico’s in de keten. Deze maatregelen leveren een significante verbetering van de beveiliging tegen cyber criminaliteit en daarmee een aanscherping in lijn met de aanbevelingen van de IBD om de persoonsgegevens van circa 8 miljoen Nederlandse inwoners in de Pink Private Could te beveiligen. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten zijn € 13.000 benodigd.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Gezamenlijke kosten voor bovengenoemde projecten bedragen € 33.000. Hiervan kan een deel (€ 15.000) worden betaald uit reeds eerder begrote kosten Interne en externe digitale dienstverlening uit de begroting 2023. Benodigd structureel budget bedraagt € 18.000 per jaar. Wenselijke investeringen Naast de noodzakelijke en wettelijke verplichtingen hebben we ook een aantal wensen op het gebied van interne en externe digitale dienstverlening. Er lopen momenteel een tweetal pilots, één op gebied van communicatie ondermeer naar burgers en één op gebied van basisregistraties. Beide zouden we graag in alle drie de organisaties structureel willen aanbieden, omdat dit de kwaliteit van het werk bevorderd. Daarnaast zouden we graag aansluiten bij een landelijke voorzieningswijzer om kosten te kunnen besparen en het gebouwenbeheersysteem willen vernieuwen voor een applicatie die beter aansluit bij de wensen en de behoeften van de gebruikers. Schrijftool ‘Klinkende Taal’ (wenselijk) - De schrijftool ‘klinkende Taal’ is na een pilotfase in de gemeente Maasdriel klaar om verder en breder uitgerold te worden. Met deze tool worden teksten in Word met een druk de knop beoordeeld op schrijfstijl, taalgebruik en structuur. Vervolgens kan de gebruiker makkelijk en snel aanpassingen in de tekst doorvoeren. Het bevordert de kwaliteit van onze communicatie, zeker naar de burger toe.

De jaarlijkse kosten hiervoor zijn gebaseerd op staffels. Ervan uitgaande dat Zaltbommel en BVEB aansluiten is voor 200 gebruikers circa € 10.000 benodigd. Samenwerkingsportaal iObjecten (wenselijk) - Als gemeenten in de Bommelerwaard kennen we een diffuus stelsel van basisregistraties. Voor een deel doen de gemeenten dit zelf, voor een deel voert de BVEB dit uit en voor een deel is dit belegd bij de belastingssamenwerking BSR. Met iObjecten Samenwerkingsportaal bekijk je in één overzicht alle gegevens van de BAG, BRK, WOZ en BGT. De gegevens worden met elkaar afgestemd én de verschillen worden gedetecteerd. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid de nodige kwaliteitsslagen te maken in de juistheid van gegevens door de verantwoordelijke organisatieonderdelen zelf. We voeren een pilot uit in 2023 om gezamenlijk de meerwaarde van deze applicatie te ontdekken. Vooruitlopend op een positieve uitkomst, begroten we € 10.000 jaarlijkse kosten. De voorzieningenwijzer (wenselijk) - De voorzieningenwijzer is een online tool dat alle lokale en landelijke voorzieningen en steunmaatregelen bevat. Samen met de inwoner kunnen de consulenten van de gemeenten tot mooie resultaten komen zoals besparingen. Als beide gemeenten meedoen betekent dit € 22.000 voor jaarlijks onderhoud.

Vervanging gebouwenbeheersysteem Planon (wenselijk) - Momenteel onderzoeken de gemeenten gezamenlijk de mogelijke vervanging van het gebouwenbeheersysteem Planon voor een ander digitaal systeem dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van de eindgebruikers. Hoewel nog in een vroeg stadium kiezen we er toch voor dit aan te kondigen en extra exploitatiekosten ad. € 5.000 te begroten. iVerzoek burgerzaken (wenselijk) - In iVerzoek is het mogelijk om een aantal verzoeken te doen. Bijvoorbeeld een Afschrift Burgerlijke stand en een Uittreksel uit de BRP. Dit zijn documenten die inwoners met uiteenlopende redenen aan kunnen vragen. Bedrijven of instanties die niet direct de BRP mogen bevragen, kunnen het Uittreksel BRP ook aanvragen. Dit zijn vooral notarissen of advocatenkantoren. Voor deze doorontwikkeling van de dienstverlening is naar verwachting €10.000 structureel benodigd. De jaarlijkse kosten van bovengenoemde wensen bedragen € 57.ooo. Hieronder een totaaloverzicht van de investeringen op gebied van interne en externe digitale dienstverlening.

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

Investeringen informatisering:

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel kosten exploitatie Interne en externe digitale dienstverlening (wettelijk en noodzakelijk) Interne en externe digitale dienstverlening (wenselijk) TOTAAL

18.000

57.000 75.000

BEDRIJFSVOERINGSEENHEID BOMMELERWAARD | 2024 PROGRAMMABEGROTING BVEB

7. Bijdrage per deelnemer 7.1. Inwoneraantallen Hieronder de inwoneraantallen die gebruikt worden voor de jaarschijf 2023 en 2024 en de daarmee samenhangende verdeelsleutel. Inwoneraantal

1-1-2022 Begroting 2023

1-1-2023 Begroting 2024

Gemeente Maasdriel (t-1) Gemeente Zaltbommel (t-1)

25.524 29.967

26.035 30.334

Totaal Aantal inwoners

55.491

56.369

Verdeelsleutel

2023

2024

Gemeente Maasdriel Gemeente Zaltbommel

46,00 54,00

% %

46,19 53,81

% %

Totaal Verdeling

100,00

7.2. Bijdrage per gemeente Bijdrage per deelnemer Gemeente Maasdriel Gemeente Zaltbommel

Rekening 2022 3.935.702 4.559.230 8.494.932

Primitieve begroting 2023 4.346.902 5.102.885 9.449.787

Primitieve begroting 2024 4.771.213 5.524.101 10.295.314

Primitieve begroting 2025 4.847.085 5.612.501 10.459.586

Primitieve begroting 2026 4.834.984 5.598.401 10.433.385

Primitieve begroting 2027 4.830.785 5.593.509 10.424.294

De begrote bijdrage per gemeente is exclusief BTW. Binnen de beide Gemeenten wordt de bijdrage verhoogd met kostprijsverhogende BTW.

Postbus 172 5300 DA Zaltbommel 0418 68 19 70 info@bommelerwaard.nl www.bommelerwaard.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12822493/1