Document · PDF

Memo budgetverdeling contractgestuurde diensten (begroting 2026 en jaarrekening 2024)

Raadsvergadering 22 mei 2025, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen1.711 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

NOTITIE Aan : Algemeen Bestuur Van : Dagelijks Bestuur Datum : 9 april 2025 Betreft : Budgetverdeling over contractgestuurde diensten

Toelichting In het regiocoördinatoren overleg van 1 april 2025 is verzocht om aanvullend inzicht te verschaffen op de verdeling van de begrootte bedragen bij de contractgestuurde diensten in de begroting 2026 en de resultaten van de contractgestuurde diensten in de jaarrekening 2024. Daar waar mogelijk wordt ook graag inzicht verkregen in wat dit voor de individuele gemeenten betekent. Jaarrekening 2024 De jaarrekening laat bij programma 2 zien dat er € 14.453.000 (excl. overhead; incl. reserves) is uitgegeven aan de uitvoering van de contractgestuurde diensten die in opdracht van gemeenten worden uitgevoerd. Dit betreffen de diensten; Doorstroompunt, Leerplicht, Sociale recherche, Inkoopbureau, Versis, WMO-Jeugd en Inburgering. De resultaten (positief en negatief) van Leerplicht, Sociale recherche, Inkoopbureau en Versis worden ten laste gebracht van de reserve contractgestuurde dienstverlening en de resultaten van WMO-Jeugd en Inburgering worden verrekend met de deelnemende gemeenten. In de jaarrekening zijn de onderstaande resultaten voor de verschillende contractgestuurde diensten opgenomen:

Doorstroompunt Doorstroompunt Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Verschil € 1.106.326 € 1.093.600 € 12.726 € 201.211 € 192.912 € 8.299 € 1.307.537 € 1.286.512 € 21.025 € -1.307.537 € -1.286.512 € -21.025

Resultaat (incl. overhead) € - € € Per saldo is er t.o.v. de begroting een voordelig resultaat van € 21.000 gereserveerd op de balans voor besteding van de rijksmiddelen in latere jaren (het doorstroompunt wordt niet door gemeentelijke bijdragen bekostigd maar door Rijksmiddelen).

Leerplicht Leerplicht Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 € 694.405 € 222.565 € 916.970 € -963.998

Jaarrekening 2024 € 713.195 € 213.386 € 926.580 € -963.998

Verschil € -18.790 € 9.179 € -9.610 € -

Resultaat (incl. overhead) toevoeging aan reserve CgD € -47.028 € -37.418 € -9.610 Door hogere lasten en lagere overhead wordt er per saldo € 10.000 minder toegevoegd aan de reserve contractgestuurde dienstverlening dan begroot.

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Bezoekadres: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel Postadres: Postbus 137, 4000 AC Tiel

E: info@regiorivierenland.nl T: 0344 63 85 55

IBAN NL55 BNGH 0285 028723 23

NOTITIE Sociale recherche Sociale recherche Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 € 387.677 € 112.963 € 500.640 € -500.640

Jaarrekening 2024 € 395.657 € 107.776 € 503.433 € -500.640

Verschil € -7.980 € 5.187 € -2.793 € -

Resultaat (incl. overhead) onttrekking aan reserve CgD € - € 2.793 € Door hogere lasten en lagere overhead wordt er per saldo € 3.000 onttrokken aan de reserve contractgestuurde dienstverlening om het tekort te dekken.

-2.793

Inkoopbureau Inkoopbureau Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 € 635.620 € 125.002 € 760.622 € -587.036

Jaarrekening 2024 € 664.839 € 119.262 € 784.101 € -649.815

Verschil € -29.219 € 5.740 € -23.479 € 62.779

Resultaat (incl. overhead) onttrekking aan reserve CgD € 173.586 € 134.286 € 39.300 In totaal is er € 134.000 onvoldoende omzet gegenereerd ter dekking van de lasten. Het tekort is echter lager dan begroot en per saldo is er € 39.000 minder onttrokken uit de reserve contractgestuurde dienstverlening dan begroot.

Versis Versis Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Verschil € 7.461.583 € 7.590.700 € -129.117 € 49.850 € 47.561 € 2.289 € 7.511.433 € 7.638.261 € -126.828 € -7.511.433 € -7.677.339 € 165.906

Resultaat (incl. overhead) toevoeging aan reserve CgD € - € -39.078 € 39.078 Per saldo is er t.o.v. de begroting een voordelig resultaat van €39.000 (als gevolg van ontvangen bonusmalusvergoedingen en lagere overhead) dat wordt toegevoegd aan de reserve contractgestuurde dienstverlening.

WMO-Jeugd WMO-Jeugd Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Verschil € 2.089.457 € 1.973.472 € 115.986 € 453.979 € 453.428 € 551 € 2.543.436 € 2.426.900 € 116.536 € -2.543.436 € -2.605.944 € 62.508

Resultaat (incl. overhead) teruggave aan gemeenten € - € -179.044 € 179.044 Per saldo is er t.o.v. de begroting een voordelig resultaat van € 179.000 gerealiseerd door lagere personeelskosten en lagere uitvoeringskosten. Dit wordt conform de verdeling zoals opgenomen in de jaarrekening (bijlage 1, bladzijde 74) teruggegeven aan de gemeenten.

E: info@regiorivierenland.nl T: 0344 63 85 55

IBAN NL55 BNGH 0285 028723 23

NOTITIE Inburgering Inburgering Uitgaven excl. overhead Overhead Uitgaven incl. overhead Inkomsten (incl. overhead)

Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Verschil € 1.918.041 € 1.945.423 € -27.382 € 431.633 € 432.759 € -1.127 € 2.349.674 € 2.378.183 € -28.509 € -2.349.674 € -2.374.227 € 24.553

Resultaat (incl. overhead) betalen door gemeenten € € 3.955 € -3.956 Per saldo is er t.o.v. de begroting een nadelig resultaat van € 4.000 door hogere kosten als gevolg van inhuur van personeel. Dit wordt conform de verdeling zoals opgenomen in de jaarrekening (bijlage 1, bladzijde 74) in rekening gebracht bij de gemeenten. Begroting 2026 In de programmabegroting is binnen programma 2 € 12.709.000 (excl. reserves en overhead) begroot voor de uitvoering van de contractgestuurde diensten die in opdracht van gemeenten worden uitgevoerd. Dit zijn de diensten; Doorstroompunt, Leerplicht, Sociale recherche, Versis, WMO-Jeugd en Inburgering. Het Inkoopbureau is niet meer in de begroting 2026 opgenomen maar als er nog trajecten doorlopen/afgerond moeten worden, zijn er mogelijk nog wel kosten die doorbelast moeten worden. Conform de aankondiging in de kaderbrief geldt dat bij alle onderdelen de overhead gewijzigd is door de harmonisering van de overhead toerekening. Dit heeft geresulteerd in een eenduidige manier van toerekenen waarbij elk onderdeel hetzelfde overheadbedrag per fte dient te financieren. Voor een aantal onderdelen betekent dit een stijging van de overhead per fte en voor een aantal een daling van de overhead per fte ten opzichte van de begroting 2024. Bij sommige contractgestuurde diensten wijzigt naast het bedrag per fte ook de hoogte van de formatie.

Bij een stijging van de formatie stijgt de totale overhead en bij een daling van de formatie daalt de totale overhead van de betreffende contractgestuurde dienst. In de begroting zijn de onderstaande bedragen voor de verschillende contractgestuurde diensten opgenomen:

Doorstroompunt Doorstroompunt

Begroting 2026

Uitgaven excl. overhead

€

Overhead

€

285.505

Uitgaven incl. overhead

€

1.493.736

Inkomsten (incl. overhead)

€

-1.493.736

Resultaat (incl. overhead) Gefinancierd vanuit Rijksmiddelen.

€

1.208.231

E: info@regiorivierenland.nl T: 0344 63 85 55

IBAN NL55 BNGH 0285 028723 23

NOTITIE Leerplicht Leerplicht

Begroting 2026

Uitgaven excl. overhead

€

848.229

Overhead

€

311.567

Uitgaven incl. overhead

€

1.159.796

Inkomsten (incl. overhead)

€

-1.159.796

Resultaat (incl. overhead) € Dit begrootte bedrag is op dit moment niet goed uit te drukken in een bijdrage per gemeenten omdat de begroting 2026 niet representatief is voor wat we exact gaan factureren in 2026. Dit komt omdat op het moment van factureren in 2026 de kosten worden bijgewerkt op basis van de meest recente leerlingenaantallen.

Sociale recherche Sociale recherche

Begroting 2026

Uitgaven excl. overhead

€

417.192

Overhead

€

160.836

Uitgaven incl. overhead

€

578.028

Inkomsten (incl. overhead)

€

-394.223

Resultaat (incl. overhead) onttrekking aan reserve CgD € -183.805 Dit begrootte bedrag is niet goed uit te drukken in een bijdrage per gemeenten omdat in 2026 voor wat betreft de participatiewet alleen nog de gemeente Buren apart participeert en de overige gemeenten via Werkzaak en het nog onzeker is wat er in het kader van de aanpak zorgfraude aan onderzoeken/ werkzaamheden. Daarom is nog niet duidelijk wat er in 2026 per gemeente gefactureerd zal worden.

Versis Versis

Begroting 2026

Uitgaven excl. overhead

€

8.063.406

Overhead

€

80.418

Uitgaven incl. overhead

€

8.143.824

Inkomsten (incl. overhead)

€

-8.143.824

Resultaat (incl. overhead) € Dit begrootte bedrag is niet goed uit te drukken in een bijdrage per gemeenten omdat de begroting 2026 niet representatief is voor wat we exact gaan factureren in 2026. Dit komt omdat de werkelijke (vervoers-)kosten worden doorbelast.

WMO-Jeugd WMO-Jeugd

Begroting 2026

Uitgaven excl. overhead

€

1.213.328

Overhead

€

353.839

Uitgaven incl. overhead

€

1.567.167

Inkomsten (incl. overhead)

€

-1.567.167

Resultaat (incl. overhead) € De kosten per gemeente voor uitvoering van de afspraken uit het DVO kunnen worden gedeeld, mogelijk wijzigt de verdeling per gemeente nog wel als de maatstaven (waaronder het aantal gecontracteerde zorgaanbieders) geactualiseerd worden. De extra kosten (aanvullende afspraken naast DVO) en

E: info@regiorivierenland.nl T: 0344 63 85 55

IBAN NL55 BNGH 0285 028723 23

NOTITIE maatwerktrajecten zijn afhankelijk van werkelijke kosten en die zijn nu nog niet in de begroting 2026 opgenomen. De verdeling van de kosten voor de uitvoering van de DVO geeft om die reden geen totaalbeeld van wat er gefactureerd zal worden.

Inburgering Inburgering

Begroting 2026

Uitgaven excl. overhead

€

Overhead

€

408.564

Uitgaven incl. overhead

€

1.367.516

Inkomsten (incl. overhead)

€

-1.367.516

958.952

Resultaat (incl. overhead) € In de begroting 2026 wordt de nieuwe DVO verwerkt. In het nieuwe DVO is een evaluatiemoment met gemeenten opgenomen, hetgeen kan leiden tot wijzigingen in de begroting. Om die reden is op dit moment de verdeling per gemeente nog niet met zekerheid te geven.

E: info@regiorivierenland.nl T: 0344 63 85 55

IBAN NL55 BNGH 0285 028723 23

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15410644/1