Bijlage 2. Opbrengstberekeningen

Bijlage 2: Opbrengstberekeningen Stichting De Bergsche Maasveren - simulatie van de opties 22/11/2021 Bedragen * 1.000 Euro

Resterende bruidsschat Exploitatievraag per jaar Huidig rendement begroting 2022 Rendement per jaar huidig beleid Tekort

16.830 (a) 1.157 (b) 1,02% (c) 172 (d = a*c) 985 (b-d)

Gewenst rendement Verwacht rendement Beleggingsgrootte Verwacht rendement opbrengst (Eur/jr)

6,9% (e=b/a*100%) 3,0% (f) 100,0% (g) 505 (h = a*f*g)

Gat dichten uit andere opbrengsten (Eur/jr) - Gemeentelijk bijspringen 4 gemeenten of - Kaartverkoop (tariefheffing)

+ Aantal kaarten (*1.000) + Prijs per kaart (enkele reis) in Euro's

Jaarrekening 2020 1,7%

het verwachte rendement van 3% is ontleend aan het advies van de externe beleggingsadviseur bij de strategie "Defensief".

652 (i) 163 (j = i/4) Structureel per jaar alle betalende voertuigen

pers.auto's

vrachtauto's

motoren

583 1,12

493 1,08

65 3,25

25 0,76

landbouwverkeer (brom)fietsers (tractoren) en voetgangers 20 gratis

225 gratis

De financiële uitgangspunten zijn ontleend aan de begroting 2022: - begroot vermogen per 31-12-2021: € 16.829.842 - begroot verlies 2022: € 984.700 - begrote exploitatie-uitgaven 2022: € 1. 157.100 - begrote beleggingsopbrengsten 2022: € 172.400 - het verwachte rendement van 3% is ontleend aan het advies van de extrene beleggingsadviseur bij de strategie "Defensief". De berekening van tariefheffing is gebaseerd op de passagiersaantallen 2020. In de berekening van de tariefheffing is uitgegaan van een afname in het aantal passagiers (auto's, vrachtauto's en motoren) met 25%. Ten gevolge van de tariefheffing; er is nog geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten. Tarieven worden alleen berekend voor auto's, vrachtauto's en motoren; het gebruik door landbouwvoertuigen, (brom)fietsen en voetgangers blijft gratis. Hierbij is de aanname gedaan dat de uitspraak van de Raad van state wordt gerespecteerd. Hierin is aangegeven dat landbouwvoertuigen, (brom)fietsen en voetgangers gratis gebruik mogen maken van de veerverbinding. Het tarief voor vrachtauto's is gesteld op 300% en voor motoren op 70% van het berekende tarief voor auto's; deze verhouding komt ongeveer overeen met de prijzen bij andere veren in Nederland.