Bijlage 2. definitief ontwerp

Lokaal energiebedrijf Definitief ontwerp

Datum 13 september 2022 Samenvatting 1. Inleiding 2. Projecten die het lokaal energiebedrijf gaat uitvoeren 3. Marktomvang en keuze 4. Organisatie 5. Juridische entiteit 6. Strategie 7. Business case 8. Financieringsvraag en mogelijkheden 9. Risico’s en mitigerende maatregelen Bijlage

1

Waarom: missie en doel Het lokaal energiebedrijf heeft als missie ‘het realiseren van duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte en zonne-energie, ook op de lange termijn, voor onze inwoners waarbij opbrengsten worden gerealiseerd die ten goede komen aan de lokale gemeenschap en haar leefomgeving’. Het lokaal energiebedrijf is een middel om onze doelen, het terugbrengen van de CO2-uitstoot en het bijdragen aan duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte, ook op lange termijn te garanderen. Het is een van de middelen waar de gemeente op inzet om voldoende duurzame energie op te wekken, de warmtetransitie in de gang te zetten en klimaatdoelstellingen te halen. Vanuit de ‘iedereen doet mee, iedereen wint’ gedachte richt het lokaal energiebedrijf zich op duurzame elektriciteit opwek en distributie en levering van Warmte door: •

Een regierol te pakken in collectieve warmteprojecten: het aanleggen van netten en de regie op transport. Door warmtenetten in overheidshanden te houden kan een redelijke en eerlijke prijs ook op de langere termijn wordt gerealiseerd. En is er balans in de verhouding met marktpartijen zodat mogelijk misbruik situaties worden voorkomen.

•

Het ontwikkelen en exploiteren van middelgrote zonprojecten

Wat: apart bedrijf Er wordt een aparte entiteit opgericht wat de vrijheid geeft aan de gemeente om te ‘ondernemen’ en een publiek-private samenwerking aan te gaan. De meest gangbare entiteit is een BV en daar wordt ook hier voor gekozen. Het bedrijf heeft zich te houden aan bepaalde aandachtspunten in het kader van staatssteunrecht, mededingingsrecht en aanbestedingswaarden en dit kan ook. In de organisatie zelf wordt de juiste balans tussen eigen mensen (make) en uitbesteding (buy) gevonden. Hierbij wordt de regie en projectleiding in elke fase door eigen mensen ingevuld en daar waar kan wordt de (technisch) inhoudelijke expertise uitbesteed. Dus aan de ene kant genoeg eigen bezetting om het bedrijf goed in control te hebben en aan de andere kant zo weinig mogelijk mensen op de loonlijst te hebben.

2

Business case Het lokaal energiebedrijf is levensvatbaar. Vanaf jaar 11 na oprichting is er een stabiel positief resultaat van circa 4 miljoen euro. Uiteindelijk (vanaf jaar 15) gaat het lokaal energiebedrijf winst maken die ten goede komt aan de gemeenschap. Financieringsvraag en –opties Voor de financieringsvraag zien we twee opties. Een eerste mogelijkheid is het oprichten van een zelfstandig energiebedrijf in handen van de gemeente. De financiering vindt dan plaats via bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten. Een andere mogelijkheid is een samenwerking tussen de gemeente en het Gelders warmte infrabedrijf (GWIB)1. Bij beide opties is het uitgangspunt dat we als gemeente zeggenschap blijven behouden. Voor welke optie we gaan kiezen wordt in de volgende fase bepaald. Risico’s en maatregelen Er is een aantal mogelijke risico’s. Geen enkel risico heeft echter een dermate grote kans en impact dat dit het oprichten van een lokaal energiebedrijf in de weg staat.

Het GWIB heeft als doel om gemeenten te begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en financiering van warmtenetten. Via lokale warmte infrabedrijven gaat zij warmtenetten ontwikkelen, aanleggen en exploiteren. Ook brengt het GWIB samen met de gemeente de financiële haalbaarheid van een warmtenetproject in beeld. In het GWIB zitten Alliander, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland en de Provincie Gelderland. 1.

3

Dit is het definitief ontwerp van een lokaal energiebedrijf voor de gemeente Zaltbommel. Het voorlopig ontwerp is op 30 september 2021 door de raad vastgesteld. Daarna heeft een verdieping plaatsgevonden op de financieringsopties en rolneming. Er is advies gevraagd aan het bureau Fakton over het valideren van het voorlopig ontwerp en het in beeld brengen van de financieringsopties. Met ons programma duurzaamheid hebben we onder meer de volgende doelen: •

Terugbrengen van de CO2 uitstoot.

•

Het waar mogelijk zorgen voor duurzame, betrouwbare en blijvend betaalbare warmte voor onze inwoners.

Het lokaal energiebedrijf is een middel om bovenstaande doelen te bereiken. Het lokaal energiebedrijf is een afzonderlijke BV, die zichzelf kan bedruipen. Hiermee is continuïteit gegarandeerd. De eventuele winst laten we ten goede komen aan onze gemeenschap.

Dit definitief ontwerp (DO) is gemaakt aan de hand van marktverkenningen en op basis van het advies van Fakton. Op sommige onderdelen is het DO gewijzigd ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Op andere onderdelen zijn de keuzes die we in het voorlopig ontwerp hadden gemaakt bevestigd. Er is per type project (zon en warmte) uitgediept welke rol het lokaal energiebedrijf kan hebben (Hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 staat de marktomvang. Deze vraag wordt ingevuld door een organisatie met een afweging welke bezetting er binnen het bedrijf in huis moet zijn en wat van externe partners wordt verwacht (Hoofstuk 4). Voor de juridische vorm is gekozen voor een BV. Deze rechtsvorm is gekozen op basis van doelstelling en wettelijke kaders (Hoofstuk 5). De weg waarlangs het bedrijf zich ontwikkelt, de strategie (Hoofstuk 6), geeft aan hoe snel en in welke volgorde activiteiten worden opgepakt. Op basis dit alles is de business case (Hoofdstuk 7) doorgerekend. Tot slot wordt ingegaan op de financieringsvraag en mogelijkheden (hoofdstuk 8) en de risico’s (hoofdstuk 9).

4

Er zijn diverse segmenten die voor de opwek van duurzame energie kunnen gaan zorgen: 1. Particulier segment 2. Collectief segment – deals voor duurzaamheid 3. Tender segment – grootschalige wind 4. Segment lokaal energiebedrijf 5. Off-shore voor boven lokale opgave – glastuinbouw1

Voor het definitief ontwerp is onderzocht welke projecten het lokaal energiebedrijf kan oppakken en welke projecten door andere segmenten worden uitgevoerd. Het lokaal energiebedrijf gaat zich richten op zonprojecten en warmteprojecten. Dit wordt toegelicht op de pagina’s hierna.

1. De huidige WKK’s (Warmte Kracht Koppelingen, lokale energieopwek bij een tuinder) zijn tijdens de transitieperiode de komende twintig jaar hard nodig voor stabiliteit in

ons elektriciteitsnetwerk, want door steeds meer zon- en windopwekking is de stroomtoevoer niet meer zo constant als uit grote energiecentrales. WKK’s zijn uitstekend in staat deze schommelingen op te vangen. De toepassing van SMART grids moet ervoor zorgen dat kosten zo laag mogelijk blijven terwijl de vraagafstemming maximaal goed is geregeld. De schaalgrootte van geothermie wordt benut om de prijs van warmte te stabiliseren en tevens inwoners in de kernen hiervan ook te laten profiteren. Ook de dorpen liften dan mee op het volume van de sector en kunnen hun huizen verwarmen met daarbij bedrijfszekerheid en langjarig een stabiele realistische prijs.

5

Zonprojecten (PV) Voor zonprojecten kiezen we de rol van ontwikkelaar, beperkt tot de ontwikkeling van meerdere kleinere projecten in het ‘middensegment’ – maximaal 2 à 3 hectare –op beschikbare stukjes restgronden. Deze projecten worden door het lokaal energiebedrijf uitgevoerd. Kleinere projecten hebben een te laag rendement en pakken bedrijven en coöperaties op en grotere projecten pakken ontwikkelaars op. De restgronden zijn gebieden die, zowel nu als in de toekomst, niet geschikt zijn voor agrarisch gebruik. Gemeente als deelnemende partij (samenwerking met private partij) valt af omdat: • ontwikkelaars geen interesse hebben in middelgrote projecten; • de gemeente geen toegevoegde waarde levert aan projecten die ontwikkelaars zelf oppakken. Gemeente als kaderstellend regievoerder is enkel mogelijk als energiecoöperaties voldoende ontwikkelkapitaal beschikbaar hebben. • Grote marktpartijen willen niet investeren in middelgrote projecten met lager rendement. • Kleinere partijen hebben vaak niet voldoende ontwikkelkapitaal. • Niet alle bewoners hebben profijt van deze oplossing. Daarom valt deze rol ook af.

6

Warmteprojecten Het Lokaal Energiebedrijf gaat strategisch deelnemen in warmteprojecten, te beginnen met het verkennen van het geothermieproject in Brakel / Zuilichem. Eventueel kunnen we aansluiten bij het provinciaal warmte-infra bedrijf (GWIB) In het geval van warmteprojecten gaat het om: •

Doorbreken van kip-ei vraagstukken in een ontwikkelende markt en daarmee snelheid maken in de warmtetransitie en ‘van het aardgas af’ raken.

•

Regiefunctie in de collectieve warmte-oplossingen zoals warmtenetten, met een aantrekkelijk bod voor inwoners en bedrijven (stabiele en faire prijs). Zowel voor glastuinbouw als woningen.

•

Eigendom van warmtenetwerken in handen van de overheid. Dit sluit aan bij de actuele ontwikkelingen, zoals ook vertaald in de voorgenomen Wet Collectieve Warmtevoorziening. Dit geeft balans in de verhouding met marktpartijen.

•

Realiseren van projecten waarbij het lokaal energiebedrijf zich richt op de aanleg en het beheer van het benodigde netwerk. Door het hoge risico, specifieke kennis (inclusief wettelijke vereisten) en investeringen laten we marktpartijen zich richten op de bronnen.

•

Een mogelijke combinatie met elektriciteit opwek. Immers voor elk warmte project is ook elektriciteit nodig. Bij geothermie is dat een verhouding van ongeveer 1:30 (energie E:W)

•

Een lange termijn horizon waarmee business cases haalbaar worden en waarmee continuïteit is geborgd.

•

We kiezen voor deze projecten omdat we alle mogelijke warmtebronnen willen benutten.

•

We beginnen met het verkennen van de mogelijkheden van het geothermieproject Brakel/Zuilichem. Daarnaast zien we de uitbreiding van het warmtenet op de Wildeman als een kans; dit wordt in een volgende fase onderzocht.

•

Op termijn lokale alternatieve c.q. innovatieve projecten en groengas projecten (zoals collectieve warmtepompen, aquathermie, zonthermie, biogas, waterstof).

7

Overall prognose Elektriciteit 2030

Mwh

Hieruit blijkt dat dat we kunnen voorzien in de lokale behoefte aan elektriciteit (voor de wijken en de bedrijven)

8

Overall prognose Warmte 2030:

Richting 2030 pakt het Lokaal Energiebedrijf: •

13% van de E-behoefte van wijken en bedrijven, dat is 3% van het totaal inclusief land- en tuinbouw o.b.v. 22.000 MWh aan duurzame opwek

•

Twee geothermie projecten van totaal 950 TJ

9

1.

Het lokaal energiebedrijf richt zich op: • Lokale opwek van elektriciteit (E) • Regie, netbeheer voor glastuinbouw en huishoudens en levering aan huishoudens op gebied van warmte (W)

2.

Voor het realiseren van omzet en winst is het bedrijf afhankelijk van het voorbereiden en realiseren van projecten. Deze worden dan in bedrijf genomen en ontstaat er een exploitatie waar de winst uit komt. Dit is terug te zien in het voorbrengingsproces; ‘ontwikkeling / realisatie / exploitatie’ (zie volgende pagina) en de organisatiestructuur die dit proces volgt.

3.

De omvang van de organisatie is afgestemd op het geraamde aantal en omvang van de projecten. Daarbij is een afweging gemaakt welke expertise in huis moet zijn en wat bij partners kan en moet worden belegd. Uitgangspunt hierbij is dat er op een juiste wijze regie en controle moet worden gerealiseerd. En de omvang moet zo beperkt mogelijk zijn. Dus aan de ene kant genoeg eigen bezetting om het bedrijf goed in control te hebben en aan de andere kant zo weinig mogelijk mensen op de loonlijst te hebben. Dat maakt wendbaar en worden financiële risico’s vermeden. Het resultaat is een structuur en bezetting die maakt dat er een verantwoorde bedrijfsvoering is met een bezetting die groot genoeg is en niet te klein met het risico dat er een te grote afhankelijkheid ontstaat van de partners.

4.

Een mogelijkheid is dat we samenwerken met het GWIB (Gelders Warmte-Infrabedrijf), waarbij we gebruik kunnen maken van hun expertise. Dit wordt tijdens de projecten beoordeeld. Een toelichting hierop staat in hoofdstuk 8.

10

Deze afbeelding geeft aan hoe wij de uiteindelijke organisatie zien; deze wordt stap voor stap opgebouwd. We starten met drie fte’s, uiteindelijk wordt dit in 2030 uitgebouwd naar dertien fte’s.

Ontwikkeling

Realisatie

Projectkansen op basis van marktinzichten • Acquisitie • Uitvoeren haalbaarheidstudie • Voldoende draagvlak omgeving verkrijgen • Project voorstel ontwikkelen • Partner keuze realisatie • Vergunningen aanvragen • Subsidie verkrijgen • Verzorgen aansluiting net • Financiering

Opdracht verstrekken aan partner • Definitief ontwerp maken • Vergunningen verkrijgen • Installatie bouwen • Opleveren aan exploitatie organisatie

Algemeen Directeur Energiebedrijf 1

4

Administratie / HRM / Finance

Jurist

Exploitatie Communicatie

Project georiënteerd

Technisch • - Operatie draaiend • - Onderhoud installaties • Administratief: • - contract onderhoud • Facturering Klanten service

Dagelijkse exploitatie

Manager Project Ontwikkeling 1

4

Account manager

Manager Project Realisatie 1

3

W

Project manager E

Project manager E

Project manager W

Project manager W

#FTE’s opstart _

Manager Exploitatie 0

2

Contract manager

_ #FTE’s 2030

11

Waarom een aparte organisatorische en juridische eenheid: • Onderbrengen van expertise waar gemeentelijke organisatie niet voor is ingericht • Creëren bewegingsvrijheid om met eigen middelen ondernemend op te treden en subsidies aan te boren • Geeft een duidelijke scheiding tussen ondernemende rol en rol als bevoegd gezag • (Betere) Mogelijkheden om een publiek-private samenwerkingen aan te gaan Keuze voor een BV als rechtsvorm is juridisch getoetst. En bij de opzet in haar activiteiten gaat ze voldoen aan: • Staatssteunrecht, o.a. in het kader van het verstrekken van financiering • Mededingingsrecht, ondermeer gerelateerd aan het toegang geven van derden tot warmtenetten • (Europese) aanbestedingswet, waar sprake van is bij meer dan 50% deelname van gemeente aan lokaal energiebedrijf • BV is de meest gekozen juridische entiteit bij vergelijkbare bedrijven: Lokaal warmtebedrijf

Entiteit

Zaanstad

BV

Veenendaal-Oost

BV

Eneco Warmte

BV

Vattenfall Warmte

NV

Warmtestad Groningen

BV

Warmtebedrijf Ede

BV

Warmtebedrijf Veenendaal

BV 12

Eerste groengas/H2 project Exploitatie op W en E

Eerste W project starten (bron en warmtenet) Opschalen E projecten (afhankelijk snelheid markt)

Uitbouwen warmtenet, meerdere bronnen Meerdere eigen E projecten

Inventarisatie kansrijke W projecten Eerste E eigen projecten, Organisatie laten functioneren

Zon (E)

Uitbouwen E projecten

Routine in E

Startup in W

Routine in W

Haalbaarheid G

Startup G projecten Verkennen nieuwe kansen en ontwikkelingen

Realisatie E projecten

Warmte (W)

Verkenning W projecten

Innovaties, groen gas, waterstofgas

E kansen volgen Verkenning G plus andere innovaties

jaar 1

Lokale energievoorziening die duurzaam, bebrouwbaar en blijvend betaalbaar is ten gunste van de gemeenschap.

jaar 5 13

In de business case wordt beoordeeld of het lokaal energiebedrijf levensvatbaar is. Dat wil zeggen; is het bedrijf in staat om een positief exploitatieresultaat te behalen. De exploitatieraming laat zien dat vanaf jaar 6 een positief exploitatieresultaat wordt behaald. Dit wordt in sheet 2/7 zichtbaar gemaakt. Het risicoprofiel van de organisatie wordt beoordeeld op basis van de cash flow prognose. Hierbij wordt alleen gekeken naar de inkomende en uitgaande geldstromen. Na jaar 14 wordt verwacht dat de cumulatieve cash flow positief is. De investeringen en andere kosten zijn dan weer volledig terugverdiend waarmee het risico nog maar zeer beperkt is. Diti wordt zichtbaar gemaakt in sheet 3/7 In sheet 4/7 wordt een overzicht gegeven van de investeringen voor zowel zon als warmte. Het zwaartepunt van de investering ligt in de eerste 6 jaren. In sheet 5/7 wordt een overzicht gegeven van de exploitatiekosten van het energiebedrijf na de aanvangsfase. In sheet 6/7 worden de uitgangspunten bij de business case vermeld en in sheet 7/7 staan de prijsgevoeligheden in de exploitatie.

14

Prognose Exploitatieresultaat (hierbij worden de investeringen afgeschreven over een aantal jaar) Met het geprognotiseerde exploitatieresultaat wordt beoordeeld of het energiebedrijf levensvatbaar is. • Vanaf jaar 6 wordt een positief exploitatieresultaat verwacht (voor dat jaar) • Vanaf jaar 11 een stabiel resultaat van circa 4 miljoen euro Vanaf jaar 11 stabiele winst van € 4 mln

Exploitatie energiebedrijf prognose € 10.000.000

Vanaf jaar 6 wordt winst gemaakt

€ 8.000.000

€ 6.000.000

€ 4.000.000

€ 2.000.000

€0 Jaar 1

Jaar2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Jaar 10

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Jaar 14

-€ 2.000.000 Totaal uitgaven

Totaal opbrengsten

Saldo

15

Cashflow De cashflow gaat over inkomende en uitgaande geldstromen. De prognose van de cashflow zegt iets over de risico’s van het energiebedrijf. Zodra de cumulatieve cashflow positief is (en dus alle investeringen zijn terugverdiend) is het risico nog maar zeer beperkt. • Vanaf jaar 7 is de cashflow positief (komt meer geld binnen dan wordt uitgegeven) • Na jaar 14 (dus vanaf jaar 15) is de cumulatieve cashflow positief. Er is dan over de totale periode meer geld ontvangen dan uitgegeven

Cashflow prognose € 10.000.000 € 5.000.000 €0 -€ 5.000.000

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Vanaf jaar 7 positieve cashflow

-€ 10.000.000 -€ 15.000.000 -€ 20.000.000 -€ 25.000.000

Jaar 10

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Jaar 14

Vanaf jaar 15 positieve cumulatieve cashflow

-€ 30.000.000 -€ 35.000.000 -€ 40.000.000 -€ 45.000.000 Cashflow per jaar

Cashflow cumulatief

16

Investeringsoverzicht • Het grootste deel van de voorgenomen investeringen zal plaatsvinden in jaar 1 t/m 6 • Na jaar 6 neemt de investeringsbehoefte af en zal in de jaren daarna alleen nog sprake zijn van vervangingsinvesteringen

Investeringsoverzicht prognose € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0 Jaar 1

Jaar2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Investering zon

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Jaar 10

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Jaar 14

Investering warmte

17

Overzicht exploitatielasten • Na de opstartfase zal de exploitatie een vrij stabiel beeld laten zien • De lasten bestaan voor het grootste deel uit kapitaallasten. Dat zijn de lasten van rente en afschrijvingen. • De inkoop warmte betreft alleen huishoudens, voor glastuinbouw wordt alleen het transport verzorgd

Verdeling exploitatielasten na opstartfase

20% 14%

Kapitaallasten

66%

Personeelslasten

Inkoop warmte

18

Uitgangspunten 1. Er is gerekend met een rentepercentage van 2% en leningen op basis van annuïteit. 2. Voor het onderdeel zon is gerekend met een opbrengst van € 0,04 per Kwh 3. Er is uitgegaan van de realisatie van zonprojecten in de jaren 1, 3 en 5 4. Er is gerekend op deelname van de glastuinbouw waarbij een transportvergoeding van € 2,50 per Gj wordt verkregen 5. Er is gerekend met 1.100 aansluitingen voor woningen en bedrijven met een opbrengst (inclusief transport) van € 20,00 per Gj 6. De inkoop van warmte bedraagt € 5,50 per Gj 7. Er is geen rekening gehouden met eventuele opbrengst CO2-reductie

19

Prijsgevoeligheden Zon: Uitgangspunt is een prijs van € 0,04. Bij elke cent prijswijziging stijgt (of daalt) de totale opbrengst met 4mln euro over de periode van 14 jaar Warmte Uitgangspunt is een prijs van € 20,00 per Gj voor de bebouwde omgeving. Met elke euro prijsverschil wijzigt de totale opbrengst over 14 jaar met 1,1 mln euro. Uitgangspunt is een transportvergoeding voor de glastuinbouw van € 2,50 per Gj. Met elke € 0,50 prijsverschil wijzigt de totale opbrengst over 14 jaar met 5,3 mln euro.

20

Twee opties: 1. Zelfstandig energiebedrijf in handen van gemeente – financiering via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 2. Gemeente Zaltbommel in combinatie met GWIB1 (Gelders warmte infrabedrijf) Uitgangspunt is dat we als gemeente zeggenschap blijven behouden over het lokaal energiebedrijf. Bij een zelfstandig lokaal energiebedrijf willen we als gemeente alle aandelen in handen houden. Bij samenwerking met het GWIB (zie volgende sheet) willen we eveneens zeggenschap behouden over ons lokaal energiebedrijf (meerderheidsbelang) Samenwerking met het GWIB heeft, beperkte, financieringsvoordelen. De deelname levert vooral schaalvoordelen op. Zoals het aantrekken van de benodigde kennis en expertise, inkoopvoordelen en dergelijke. Mogelijk dat het via het GWIB eenvoudiger zal zijn om subsidies voor projecten te verkrijgen. Het GWIB is op dit moment (augustus 2022) nog niet operationeel maar bevindt zich nog in de oprichtingsfase.

1. Het GWIB heeft als doel om gemeenten te begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en financiering van warmtenetten. Via lokale warmte

infrabedrijven gaat zij warmtenetten ontwikkelen, aanleggen en exploiteren. Ook brengt het GWIB samen met de gemeente de financiële haalbaarheid van een warmtenetproject in beeld. In het GWIB zitten Alliander, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland en de Provincie Gelderland.

21

Financierings- en organisatiestructuur bij samenwerking Zaltbommel – GWIB Het GWIB levert structurele ondersteuning in capaciteit, kennis en kapitaal aan gemeenten bij warmtenetten. Het is in oprichting (operationeel in Q1 2023).

Alliander A: 49,5% B: 50%

BNG / Perspectieffonds Gld

Provincie Gelderland

A: 1% B: 0%

Innovatie- en Energiefonds Gld A: 49,5% B: 50%

Gemeente Zaltbommel

Gelders warmte infrabedrijf x%

y%

Lokaal Energiebedrijf

BNG / PFG

BNG = Bank Nederlandse Gemeenten PFG = Perspectieffonds Gelderland. Dit fonds focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie. Het Innovatie- en Energiefonds financiert innovatieve projecten van Gelderse mkb-bedrijven X% en y%: afspraken die nog gemaakt moeten worden over zeggenschap, aandelen etc.

22

Hoog

Kostenoverschrijding CAPEX (bouwkostenstijging)

• Gemiddeld Impact

• •

Warmtewet maakt lokaal warmtebedrijf niet mogelijk Onvoorziene gebeurtenissen warmtebron

•

•

Expertise en menskracht is niet te vinden Lokale energiecoöperaties zien Energiebedrijf Zaltbommel als concurrent Aantal aansluitingen op warmtenet valt tegen

Netcongestie

• Contract met warmteleverancier komt niet tot stand, geen aanbod van warmte • Stijing van de rente

Laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Kans

23

Risico

Consequentie(s)

Mitigerende maatregel

Warmtewet (Wet collectieve warmtevoorziening) maakt lokaal warmtebedrijf als beoogd niet mogelijk Onvoorziene gebeurtenissen warmtebron

Beoogde organisatievorm/contracten dienen te worden aangepast Geen betrouwbare levering van warmte

Lobbytraject

Kostenoverschrijding CAPEX (bouwkostenstijging)

Het duurt langer voordat de investeringen zijn terugverdiend Bedrijf komt niet goed van de grond

Rekening mee houden bij contractmanagement

Maatschappelijke weerstand

Transparant zijn in wie welke E-projecten oppakt. Criteria hiervoor opstellen deze ook gebruiken in communicatie.

Expertise en menskracht is niet te vinden Lokale energiecoöperaties zien Energiebedrijf Zaltbommel als concurrent

Gebruik maken van meerdere bronnen

Samenwerking zoeken (bijvoorbeeld met het GWIB)

Samenwerken waar dat mogelijk is en meerwaarde biedt. Benadrukken dat een gezamenlijk doel wordt nagestreefd, nl. duurzame gemeente en participatie van inwoners Aantal aansluitingen op warmtenet valt tegen Contract warmteleverancier komt niet tot stand Stijging van de rente Netcongestie

Inkomsten komen later binnen, investering wordt minder snel terugverdiend De investeringen worden niet terugverdiend

Vroegtijdige werving/contractering van klanten

Dit heeft effect op het tijdstip dat de cumulatieve cashflow positief wordt Er kan geen opgewekte elektriciteit teruggeleverd worden en/of elektriciteit geleverd worden

In contracten afdekken

Contractering voorwaardelijk voor aanleg

Strategiegroep E-netwerk, waarbij we met alle partners de behoeften in beeld brengen en zo adequaat en snel mogelijk kunnen handelen.

24

Taken en competenties

Ontwikkeling

Realisatie

Exploitatie

Taken Projectkansen o.b.v. marktinzichten zien Acquisitie doen Uitvoeren haalbaarheidstudie

Competenties

Zelf (MAKE)

Uitbesteden (BUY)

Voldoende draagvlak omgeving verkrijgen

(strategisch) Account management

X

Project voorstel ontwikkelen

Calculatie

X

Partner realisatie selecteren

Installatie Ontwerp

X

Vergunningen verkrijgen

Netwerk expertise

X

Verzorgen aansluiting net

Communicatie, omgevingsmanagement

X

Verkrijgen financiering

Project management

X

Kennis van subsidies Het GWIB kan ondersteuning leveren in capaciteit en kennis

Kennis van vergunningen Structureren en verkrijgen financiering

X X X

25

Ontwikkeling

Taken en competenties

Realisatie

Exploitatie

Taken Opdracht verstrekken aan partner Definitief ontwerp maken Installatie bouwen Opleveren aan exploitatie organisatie Competenties Project management

Zelf (MAKE)

Uitbesteden (BUY)

X

Calculatie

X

Installatie Ontwerp

X

Bouwen van installatie (civiel, W&E, net, automatisering)

X

26

Ontwikkeling

Taken en competenties

Realisatie

Exploitatie

Taken Operatie technisch draaiend houden (Productie, Distributie, Levering) Onderhoud aan installaties uitvoeren Contracten leveranciers onderhouden Betalingen leveranciers Contracten afnemers onderhouden Facturering en betaling klanten regelen

Competenties

Zelf (MAKE)

Klantenservice uitvoeren

Uitbesteden (BUY)

Asset management installatie

X

Kennis van installaties (productie+distributie) t.b.v. onderhoud

X

Contract administratie

X

Communicatie

X

Boekhouding

X 27