Document · PDF

Bijlage 2. Conceptbegroting 2022 Werkzaak

Raadsvergadering 17 juni 2021, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland17.641 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De periode van 2022 tot en met 2025 staat in het teken van de verdere uitrol van ons meerjarenbeleidsplan, het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan en het gefaseerd optimaliseren van onze belangrijkste processen.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Risico’s waren ook niet eerder zo complex en met elkaar verweven. Een datalek heeft bijvoorbeeld financiële gevolgen en gevolgen voor de bedrijfsvoering en de reputatie. Het is daarom cruciaal dat organisaties risico’s multidisciplinair te lijf gaan en ook nieuwe tactieken verkennen voor de aanpak ervan. De ambitie van Werkzaak is om kansen- en risicomanagement te integreren in de dagelijkse gang van zaken. Bedrijfsrisico’s Een risico is de kans op een onzekere gebeurtenis met een effect op het behalen van je doelstellingen. Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief zijn risico’s gesignaleerd die gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering en voor beleid. De belangrijkste risico’s staan in de tabel. Het netto risico wordt bepaald door de bruto risico’s te verminderen met de ingeschatte effecten van de beheersmaatregelen. Alle bedragen betreffen een zo goed mogelijke inschatting. Risicomatrix bedragen * € 1.000 Omschrijving

Bruto-risico

Netto-risico

Beleid

Verandering van rijkswetgeving en beleid

900

600

Conjunctuurgevoeligheid (BUIG-budget)

1.500

800

300

1.000

600

meer begeleiding

700

300

Omzetdoelstelling

800

400

Eigen risico WW

550

Robotisering en digitalisering Kwetsbaarheid rondom ICT infrastructuur

Bedrijfsvoering

Toename problematiek doelgroep vraagt 300

100 50

Vertraging in verbeterproces

900

500

Pandemie

500

250

Totaal

7.650

3.000

900

2.100

1. Verandering van (Rijks)wetgeving en/of verandering beleid Toelichting We hebben te maken met nieuwe wetgeving. Denk hierbij aan nieuwe Wet inburgering en wijzigingen in de Participatiewet, wet Suwi en Wet banenafspraak. Bij de Wet inburgering is nog niet duidelijk wie nu welke maatregelen gaat uitvoeren. Dit brengt uitvoeringsrisico’s met zich mee. Ook heeft de herijking van het gemeentefonds invloed op de hoogte van het participatiebudget. Bruto risico 900.000 euro Maatregelen Ontwikkelingen nauwlettend volgen, daarop flexibel proberen te anticiperen, eigen bedrijfsvoering op orde voor een goed imago, goede resultaten op strategische doelstellingen laten zien. Netto risico 600.000 euro

2. Conjunctuurgevoeligheid (BUIG-budget) Toelichting Gevoeligheid voor onzeker economische ontwikkelingen mede door corona. Werkgevers haken af bij laagconjunctuur. Vertrek of stoppen grotere werkgevers in combinatie met conjunctuur maakt plaatsen moelijker. Historisch gezien kampen wij in onze regio met een na-ijl effect. Bruto risico 1.500.000 euro Maatregelen Tijdens hoogconjunctuur ook maatregelen treffen voor laagconjunctuur (zoals opbouwen weerstandsvermogen) en bij laagconjunctuur net wel durven investeren. Voldoende spreiding over meerdere werkgevers. Limiet aan aantal werknemers per bedrijf. Contractvoorwaarden tegen het licht houden. Inzet op mobiliteitscentrum. Werken met scenario’s. Anticiperen op compensatie via Buig gelden en inzetten op extra financiering door bijvoorbeeld subsidies. Netto risico 0 euro (door voor verwacht resultaat een stelpost in te zetten)

3. Robotisering en digitalisering (disruptieve technologie) Toelichting Veranderen van werkprocessen en meer behoefte aan hoger opgeleid personeel waardoor onze doelgroep minder plaatsbaar is. Dit kan mede ingegeven door het werken op afstand versneld gaan optreden. Bruto risico 800.000 euro Maatregelen Strategische keuze (categorisering klanten en inzetten op sociaal ondernemerschap) maken bij accountmanagement en (intern) opleidings- en ontwikkelapparaat. Onder meer door overstappen naar meer duurzame werkgevers zoals beschreven bij arbeidsmarktbeleid (strategisch partnership). Programma techniek en inclusie (zoals cobots en exoskeletten) inzetten en dit verbinden aan leerwerkroutes en praktijk innovaties om ervoor te zorgen dat onze werkzoekende wordt opgeleid voor de toekomst. Netto risico 300.000 euro

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

4. Kwetsbaarheid rondom ICT-infrastructuur Toelichting Bij falende ICT-systemen en/of hacks kan de hele automatisering uitvallen waardoor niemand (zowel ambtenaren als medewerkers in de productiehallen) kan werken. Door het meer op afstand werken wordt dit risico steeds omvangrijker. Denk hierbij ook aan risico’s op het gebied van cybercriminaliteit. Door de abrupte omslag naar digitaal werken blijkt dat onze huidige hardware niet meer voldoet. Bruto risico 1.000.000 euro Maatregelen Goed projectmanagement en anticiperen op mogelijke problemen. Huidige situatie en gewenste situatie in kaart brengen, informatiemodel opstellen. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2020 vastgesteld en nu vraagt borging hiervan aandacht waarbij we een multidisciplinair aanpak voorstaan. Onderzoek naar cyberrisicoverzekering. Servicelevel agreements met leveranciers afsluiten. Uitvoeren van de investeringen in hardware. Netto risico 600.000 euro

5. Problematiek doelgroep is toegenomen en omvat meerdere ondersteuningsgebieden Toelichting Vraagt een forse tijdsinvestering van onze interne organisatie. Ook door afstemming met andere organisaties. Psychische klachten worden versterkt door corona. Effecten wetswijziging 2015 leiden tot grotere groep in reguliere Participatiewet. Risico wordt versterkt door overname klantprofiel 4 alhoewel dit ook meteen weer kansen biedt voor de burger en synergievoordeel voor de regio. Daarnaast zien we een toenemend aantal nuggers en vso pro jongeren waarbij geen financiering mee komt. Bruto risico 700.000 euro Maatregelen Goed opleidingsapparaat en inzet van effectieve instrumenten waarmee de kansen van deze groep vergroot worden. Instrumentarium aanpassen (keuzehulp instrumenten) en regie zoveel mogelijk in eigen hand organiseren (onder andere monitoring ontwikkeling caseload). Monitoren en bijsturen inzet participatiebudget. In kaart brengen groei nuggers en vso pro jongeren en (financiële) business case met gemeenten gaan bespreken. Netto risico 300.000 euro

6. Omzetdoelstelling wordt niet gehaald Toelichting De mogelijkheden om omzet te genereren staan onder druk doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van de zittende doelgroep toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van de dienstverlening (groepsdetacheringen en schoonmaak) onder druk staat en de gecontracteerde diensten niet geleverd kunnen worden. Bruto risico 800.000 euro Maatregelen Verbeteren concurrentiepositie, efficiënter begeleidingsapparaat met als doel efficiëntere productie draaien. Onder meer door de middelen uit de Regio Deal gebruik maken van innovaties op het gebied van techniek en inclusie. Investeren achterstallig onderhoud en vervanging oude machines met behulp van de inmiddels extra toegekende gelden. Aandacht voor simpel switchen. Spreiden van risico’s over meer werkgevers. Netto risico 400.000 euro

7. Eigen risicodrager WW Toelichting De jaarlijks berekende pseudo-premie van medewerkers in dienst van de gemeenschappelijke regeling wordt niet verzekerd en de kosten zijn niet opgenomen in de begroting omdat deze kosten niet bekend zijn. Bruto risico 550.000 euro. Maatregelen In 2019 is een reserve gevormd voor een bedrag van 450.000 euro. Vanaf 2020 is naast de reserve structureel 50.000 euro per jaar beschikbaar. Netto risico 50.000 euro.

8. Vertraging is procesverbeterslagen inhalen Toelichting Door de ontwikkelingen rondom corona en de discussie rondom de bestuurlijke agenda hebben een aantal belangrijke verbeterslagen in 2020 vertraging opgelopen. Daarbij leiden de effecten van de opgelopen vertraging door onder meer de ICT-transitie tot een cumulatief effect. Bruto risico 900.000 euro Maatregelen In 2021 gaan we met behulp van de bevindingen van de interne controle en van de accountant de achterstanden in kaart brengen en de belangrijkste verbetermaatregelen herijken en versneld oppakken. Netto risico 500.000 euro

9. Pandemie Toelichting Het verloop van een pandemie is grillig en onvoorspelbaar, we verwachten dat we in 2022 corona achter ons hebben gelaten, echter een nieuwe pandemie kunnen we niet uitsluiten. Het maakt zowel ons ambtelijk personeel als onze doelgroepmedewerkers kwetsbaar. Dit kan leiden tot hoog ziekteverzuim dat weer tot extra inhuur leidt of in het ergste geval sluiting. Bruto risico 500.000 euro Maatregelen Nauw toezien toe ontwikkelingen blijven volgen en beoordelen wat het voor gevolg heeft voor de nieuwe werkelijkheid waarbij een pandemie niet uitgesloten mag worden. Netto risico 250.000 euro

We onderkennen naast de hierboven gekwantificeerde risico’s ook risico’s zoals imagoschade. Gezien de aard hiervan verbinden we er geen bedragen aan. De belangrijkste beheersmaatregel is het streven naar kwaliteit en transparantie. Fraude risico’s Wij onderkennen mogelijke fraude risico’s op het gebied van inkoop, urenverantwoording en declaraties. In het kader van preventie werken wij met functiescheiding en mandaatregeling en andere relevante normenkaders. Als aanvullende maatregelen hierop hanteren wij een zorgvuldig personeelsbeleid, een jaarlijkse gesprekscyclus en verwachten wij van ons management een voorbeeldfunctie. Rondom het proces uitkeringen zijn er inmiddels zoveel beheersmaatregelen genomen dat we het fraude risico laag inschatten. Denk aan GBA-koppeling, ingebouwde proces en ICT-controles, normeringen, functiescheiding, raadplegen SUWI net en inzet sociale recherche.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Stille reserve Tegenover de risico’s staan ook stille reserves. Werkzaak kent stille reserves: • Aandelen Dariuz (Het verschil van waarde tussen de boekwaarde en het aandeel in het eigen vermogen) 7.1.2. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit: Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin. De algemene reserve is vrij aanwendbaar. Voorstel resultaatbestemming 2020 Bij de bestemming van het resultaat 2020 wordt voorgesteld om de weerstandscapaciteit te verhogen. Vermogen (bedragen in € 1.000) 2022 Algemene reserve

1.127

Jaarrekeningresultaat 2020 (voorstel)

973

Beschikbare weerstandscapaciteit

2.100

Het beleid voor de voeding van de algemene reserve komt overeen met artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regeling. Hierin is bepaald dat een positief subsidieresultaat mag worden toegevoegd aan de algemene reserve tot een plafond van 3% van de jaarlijkse exploitatielasten. Op basis van de begrote lasten over 2022 is het plafond bepaald op circa 2,950 miljoen euro. Hiernaast zijn de gemeenten in Rivierenland bezig met het ontwikkelen van beleid waarbij de verwachting is dat het plafond verlaagd wordt naar 2,5% (2,458 miljoen euro) van het begrotingstotaal. 7.1.3. Weerstandsvermogen Het is van belang te weten of sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De berekeningswijze van de ratio weerstandsvermogen op basis van een gegeven zekerheidspercentage is als volgt: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigde weerstandscapaciteit. Vermogen (bedragen in € 1.000) 2022 Beschikbare weerstandscapaciteit

2.100

Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s)

2.100

Ratio weerstandsvermogen

1,00

7.1.4. Financiële kengetallen Het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) bepaalt dat er voortaan een basisset van financiële kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting en jaarrekening. Deze kengetallen hebben als doel om op een gemakkelijke wijze meer inzicht te geven in de financiële positie van onze organisatie. Het gaat om de volgende kengetallen: Netto schuldquota Netto schuldquota (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) • Solvabiliteitsratio • Structurele exploitatieruimte • •

... Netto schuldquota

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,83%

4,02%

3,41%

3,11%

2,75%

2,66%

Netto schuldquota (gecorrigeerd voor leningen)

0,83%

4,86%

4,22%

3,93%

3,58%

3,50%

Solvabiliteitsratio

13,36%

20,99%

20,19%

19,36%

18,81%

18,57%

Structurele exploitatieruimte

-0,15%

-0,16%

3,01%

2,65%

2,39%

2,12%

Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van onze schuldenlast tegenover onze eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, maken wij bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid tussen het kengetal inclusief en exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio verstaan wij het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Ons eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 van het Bbv uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

7.2

Financiering

De uitvoering en ontwikkeling van het treasurybeleid wordt in deze paragraaf toegelicht. Algemene ontwikkelingen Dit onderdeel schetst de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie en de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) en het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Interne ontwikkelingen Werkzaak voldoet bij de uitvoering van de treasuryfunctie aan de wet- en regelgeving. Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden is het een verplichting geworden om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Er mag een bedrag ter hoogte van 0.75% (met een ondergrens van 250.000 euro) van het jaarlijkse begrotingstotaal buiten de schatkist gehouden worden voor de uitvoering van dagelijkse taken. Externe ontwikkelingen De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn (internationale) economische indicatoren met invloed op de geld- en kapitaalmarkt en wijzigingen in wet- en regelgeving. Werkzaak kent geen zelf ontwikkelde rentevisie omdat er geen financieringsbehoefte meer is nadat er een langlopende lening voor de huisvesting is aangetrokken.

Treasurybeheer Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van de financiële verordening vastgelegd. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden risico’s. Met de invoering van schatkistbankieren is de aandacht voor het volgen en bewaken van de banksaldi en de mutaties in ‘s Rijksschatkist verder geïntensiveerd. Risicobeheer Kasgeldlimiet Gegeven de permanente financieringsbehoefte, kunnen fluctuaties in de rentelasten voor Werkzaak risico’s met zich meebrengen. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de financieringsbehoefte wordt afgedekt met kortlopende leningen, korter dan een jaar. De kasgeldlimiet is uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2022 bedraagt dit, bij ministeriële regeling vastgestelde, percentage van 8,2% op basis van de omvang van de begroting van 98.336.800 euro bedraagt deze 8.063.600 euro. Werkzaak maakt geen gebruik van kasgeldleningen. Renterisico Om het risico van renteaanpassing en herfinancieren bij langlopende leningen (langer dan een jaar) te beperken is de renterisiconorm ingesteld.

Deze norm is bij ministeriële regeling bepaald en houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossing en renteherziening niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal bedraagt 98.336.800 euro. De renterisiconorm is dan 19.667.400 euro. De jaarlijkse aflossing is 105.000 euro. Dit betekent dat er nog voor 19.562.400 euro aan ruimte is.

Kredietrisicobeheer Werkzaak loopt geen risico’s bij het uitzetten van geldmiddelen, behoudens het verstrekken van leningen en hypotheken. Omdat dit onderdeel, gecorrigeerd met een voorziening op de balans van gemeente staat is dit risico niet aanwezig. Frauderisico We voerden bij Werkzaak geen inventarisatie van frauderisico’s binnen de financiële processen uit. Het doel van deze frauderisico-analyse is vast te stellen hoe het staat met de kwaliteit van beheersing van frauderisico’s binnen onze organisatie en welke beheersingsmaatregelen er eventueel nog genomen moeten worden ter voorkoming van eventuele fraude. Fraude met bancaire middelen is het belangrijkste frauderisico in deze categorie. Er functioneren voldoende controle- en beheersingsmaatregelen en de frauderisico’s worden als ‘laag’ gekwalificeerd. Renteschema Het renteschema laat zien dat de rentelasten worden toegerekend aan de projectfinanciering. Immers de lening is aangetrokken voor een specifiek doel. Dit betekent dat de renteomslag 0% bedraagt. In het onderstaande overzicht staat dit toegelicht. Financiering (in €) Externe rentelasten

2022

2023

2024

2025

50.800

49.400

47.900

46.400

50.800

49.400

47.900

46.400

50.800

49.400

47.900

46.400

Externe rentebaten Saldo rentebaten en rentelasten Rente van projectfinanciering Taakveld toerekenen externe rente Rente over eigen vermogen Rente over voorzieningen Aan taakveld toe te rekenen rente Renteomslag 0%

Ontwikkeling liquiditeitspositie Op basis van de Wet Fido zijn decentrale overheden verplicht hun financiële middelen onder te brengen bij het Ministerie van Financiën (in de schatkist). Dagelijks worden overtollige geldmiddelen afgeroomd naar de schatkist. Op basis van de actuele liquiditeitsbehoefte worden naar behoefte opnames uit ‘s Rijksschatkist gedaan.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Werkzoekenden krijgen een kans om een vak te leren Met Leerwerkroutes krijgen werkzoekenden een kans om een vak te leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. De werkzoekende kiest zijn route naar een baan, Werkzaak Rivierenland coacht. In de werkomgeving leert en groeit de werkzoekende: zijn talent wordt ontdekt en komt tot bloei. De werkcoach volgt samen met de leermeester de ontwikkeling. Werkgevers bieden de werkplek in de echte werkomgeving. Met de Leerwerkroutes spelen we in op de toekomstige behoefte aan personeel bij het bedrijfsleven in Rivierenland. Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een beslag op de financiële middelen. Werkzaak kent enkel het kapitaalgoed van het pand Poppenbouwing. In deze paragraaf wordt hier dieper op ingegaan. Beleidskader Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan het gebouw Poppenbouwing is het opgestelde beheerplan. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welk jaarlijks en planmatig onderhoud noodzakelijk is. Het planmatig onderhoud egaliseren we in een reserve die gebaseerd is op kosten voor de komende tien jaar. Financieel beslag Het financieel beslag bestaat voor 2022 uit dagelijks onderhoud van 62.200 euro en een storting in de voorziening van 54.000 euro. Ultimo 2020 bedraagt de reserve 181.000 euro. Ook is er bij de bestuursrapportage 2020 350.000 euro voor dit onderdeel beschikbaar gesteld. Ontwikkeling In het laatste kwartaal van 2020 is gewerkt aan een nieuwe huisvestingsvisie inclusief duurzaamheidsmaatregelen. Medio 2021 worden de effecten hiervan bekend. Het kader is het huidige financiële kader.

We richten ons op het verbeteren van de klantwaarde, rechtmatigheidsborging en efficiency

7.4

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de bedrijfsvoering. Met de bedrijfsvoering worden de bedrijfsvoeringsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma’s te realiseren. Visie Werkzaak wil optimaal inspelen op veranderingen die zich in- en extern voordoen. Een bedrijfsvoering die daarin optimaal ondersteunt is essentieel. Eén van de actielijnen uit het meerjarenbeleidsplan is continu ontwikkelen op bedrijfsvoering. We werken daarom aan de onderdelen organisatieontwikkeling, human resourcemanagement, digitalisering, automatisering, facilitair en huisvesting. Organisatieontwikkeling We weten verbeteren (operationele processen) en vernieuwen (innoveren) goed te scheiden binnen de organisatie waardoor verbeteren en innoveren beiden voldoende ruimte krijgen. Bovendien richten we ons op het verbeteren van de klantwaarde, rechtmatigheidsborging en efficiency. Met ingang van 2021 moeten wij, als gemeenschappelijke regeling, een rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Dit is een verantwoording waarin we aangeven dat onze processen zichtbaar op orde zijn. Nu is deze taak nog belegd bij de accountant. Zoals het er nu uitziet wordt dit mogelijk 2022.

Human humanresourcesmanagement Leiderschap • Verbinden van medewerkers aan de ambitie en waarden van de organisatie • Sturen op standaard in processen en houding en gedrag in naleven van de standaarden. Deskundigheidsbevordering staf en kaderpersoneel • Stimuleren en ontwikkelen professioneel en methodische handelen, zelfsturend leren en persoonlijk leiderschap van medewerkers (growth mindset Carol Dweck) • Ontwikkelen lerende organisatie. • Alle medewerkers hanteren WerkWijs! en SKILLS, onze standaard methodieken in verbeteren, vernieuwen, bejegening en gedragsbeïnvloeding, actief en houden hun kennis en vaardigheden up to date. • We stimuleren en ontwikkelen zelfsturend leren als het gaat om professioneel handelen en methodisch werken • Staf en kadermedewerkers zijn vaardig in het gebruik van digitale middelen en digitaal werken en vergaderen (21e century skills). • Invoeren van business case denken en stimuleren van kosten- en middelenbewustzijn. Digitalisering Werkzaak professionaliseert haar informatievoorziening verder met de inzet van systemen. Digitalisering draagt bij aan de verbetering en vernieuwing van de dienstverlening. Speerpunten zijn zelfsturing door werkzoekenden en meer digitalisering van dienstverlening aan werkgevers.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Automatisering In 2020 is aangesloten op een aanbesteding vanuit de VNG voor de hardware. In de begroting 2020 is al een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De hardware wordt in 2021 aangeschaft. Privacy- en informatiebeveiliging Jaarlijks voeren we het jaarplan privacy uit. Het informatie- en privacybeleid is vastgesteld en er worden acties uitgezet om dit te borgen. We doen dit met een bewustzijn campagne voor medewerkers. Hierbij hoort ook een risico-inventarisatie met daarbij te nemen beheersmaatregelen. Huisvesting Voor de locatie Poppenbouwing stellen we een strategische visie op, inclusief duurzaamheidsmaatregelen. De financiële kaders die hierbij horen zijn budgetten uit de reguliere begroting, reserve gebouwenbeheer en de extra beschikbare middelen uit de bestuursrapportage 2020. Inkoopbeleid We verbeteren het inkoopproces en haar basisbeginselen verder. Concreet werken we volgens de volgende lijnen: • Budgethoudersregeling • Prestatieverklaring • Grenzen voor prestatieverklaring • Besluitvorming over het aangaan van financiële verplichtingen • Borging van de rechtmatige aanbestedingsprocedures Interne controle Het Dagelijks Bestuur neemt vanaf boekjaar 2021 een verantwoording op in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak Rechtmatigheidsverantwoording 2021 opgesteld.

Ter verbetering van de administratieve organisatie hebben wij een handboek administratieve organisatie inclusief plan van aanpak opgesteld. Daarmee heeft de organisatie handvatten voor een gestandaardiseerde en eenduidige administratieve organisatie (AO). Dit allemaal draagt bij aan het versterken van de controlfunctie in de organisatie. In 2021 worden het plan van aanpak Rechtmatigheidsverantwoording en het handboek AO verder geïmplementeerd in de organisatie. We maken de omslag van (vooral) gegevensgericht naar procesgericht controleren. De komende periode willen we ook de kwaliteit van het archief verbeteren door focus te leggen op het verbeteren van de bewaarprocessen in de organisatie. Planning & Control De planning- en control cyclus is gebaseerd op het principe van Deming: plan–do–check–act. Het is een cyclisch proces op meerdere (besturings)niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. In 2022 zullen we nog stappen maken in het doorontwikkelen van de Kadernota, begroting, bestuursrapportage, maandrapportage en jaarrekening. Nu de informatievoorziening steeds meer aan de voorkant komt te liggen, komen de budgethouders in positie; dit willen we in 2022 verder uitbouwen. Ook gaan we vanaf de begroting 2023 het business case denken implementeren in de begroting.

Budgetten In de onderstaande tabel maken we inzichtelijk wat de kosten van bedrijfsvoering zijn en welk deel wordt toegerekend aan de afzonderlijke programma’s. Bedragen (in €) Totaal

Wsw

Beschut

Participatie

Inkomen

Overhead

19.245.800

4.474.300

738.200

5.384.900

6.692.900

1.955.500

Lasten Salarissen Directe kosten Inkomen

682.400

Kosten hallen Poppenbouwing

736.000

Materiële kosten

682.400 518.100

78.600

139.300

24.917.600 4.992.400

816.800

5.524.200

2.581.100

4.253.400

Totaal lasten

4.253.400 7.375.300 6.208.900

Baten Projecten

981.500

663.500

Participatiebudget

3.740.600

1.159.500

Inleenvergoeding

-1.927.300

-544.500 -1.382.800

Omzet

7.512.500

524.500

1.008.700

Totaal baten

10.407.300 5.979.300 1.139.500

2.870.500

Saldo van baten en lasten

14.510.300

Reserve

Werkzaak Rivierenland

27.200

290.800

127.200

100.000

Verdeling overhead Totaal

5.979.300

290.800

14.510.300

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

100.000 -986.900

-322.700

2.653.700

7.084.500 6.081.700

1.573.800

259.700

1.894.100

2.354.100 -6.081.700

586.900

-63.000

4.547.800

9.438.600

7.5

Verbonden partijen

In deze paragraaf gaan we in op samenwerkingsverbanden met een bestuurlijk of financieel belang voor Werkzaak. • Een bestuurlijk belang houdt in dat Werkzaak zeggenschap heeft, of door een zetel in het bestuur van de

organisatie, of uit hoofde van een stemrecht. • Er is een financieel belang wanneer Werkzaak middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij

een eventueel faillissement van de verbonden partij. Werkzaak kent de volgende vier verbonden partijen: Omschrijving Stichting Flex & Zeker Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Stichting

Doel en openbaar belang

Arbeidsbemiddeling

Zeggenschap

Directeur Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

100% eigenaar

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Deze komen voor rekening van GR Werkzaak Rivierenland

Relatie met programma’s

Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2019 € 0 Eigen vermogen per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 0 Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico’s

Vanwege de fiscale eenheid komen de risico’s voor GR Werkzaak Rivierenland

Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan

Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen

Omschrijving Stichting Werkzaak Plus Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Stichting

Doel en openbaar belang

• Het voorzien in de flexibiliteitsbehoefte van werkgevers door medewerkers met een afstand

tot de arbeidsmarkt en overige werkzoekenden onder begeleiding van mentoren in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te verrichten voor werkgevers. • Het zijn van de formele werkgever voor een deel van het staf- en kaderpersoneel

Zeggenschap

Deelnemende gemeenten van GR Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

100% eigenaar

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Geen

Relatie met programma’s

Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2019 € 0 Eigen vermogen per 31-12-2020 € 0

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 0 Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico’s

Vanwege de fiscale eenheid komen de risico’s voor GR Werkzaak Rivierenland

Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan

Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen

Omschrijving Dariuz BV Vestigingsplaats

Eindhoven

Rechtspositie

Besloten Vennootschap

Doel en openbaar belang

Organisaties binnen de sociale zekerheid te ondersteunen bij het realiseren van duurzame deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Zeggenschap

Deelnemende gemeenten van GR Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

3420 van de 18.948 geplaatste aandelen (18,1%)

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Geen

Relatie met programma’s

Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2018 € 434.900 Eigen vermogen per 31-12-2019 € 558.400

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2018 € 0 Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 0

Financieel resultaat

€ 213.500. Dividend 2020 ontvangen € 16.245

Risico’s

Op de balans staat een aandelenvermogen van € 3.420; dit is dan ook het risico

Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan

Ontwikkelingen

Geen

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Omschrijving De coöperatieve streekmotor Puur Betuws U.A. Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Coöperatie

Doel en openbaar belang

Het inrichten van een korte voedselvoorzieningsketen, waarbij de opslag en distributie plaatsvindt door de talenten van Werkzaak Rivierenland om een circulaire, ecologische en inclusieve arbeidsmarkt en duurzamere samenleving te creëren

Zeggenschap

Algemene ledenvergadering van de coöperatie, waarin Werkzaak, vanuit haar lidmaatschap, ook stemrecht heeft

Bestuurlijk Belang

Mede invloed aanwenden op circulaire en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

De risico’s liggen bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid

Relatie met programma’s

Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2020 € 10.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico’s

Veranderingen in het jaar

De coöperatie is in 2020 opgericht

Ontwikkelingen

Vanuit Regiodeal € 200.000,- ontvangen om bestaansrecht van deze coöperatie een boost te geven

Bijlagen

8.1

Bijlage 1: Begroting per taakveld

Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2020

2021

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

Lasten 0.1 Bestuur

268.000

138.700

142.500

0.4 Overhead

9.433.800

9.863.600

6.752.400

6.711.000

6.705.800

6.654.200

0.5 Treasury

54.400

52.900

50.800

49.400

47.900

46.400

50.000

0.8 Overige baten en lasten

Sub-Totaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.9 Vennootschapsbelasting

9.756.200

10.105.200

6.995.700

6.952.900

6.946.200

6.893.100

6.3 Inkomensregelingen

62.912.400

48.320.100 56.900.200 56.743.200

56.573.800 56.323.200

6.4 Begeleide participatie

29.799.100

27.401.300 26.836.000 25.926.200

25.052.100 24.226.800

6.5 Arbeidsparticipatie

5.200.600

8.462.000

7.385.000

7.198.400

7.222.400

Sub-Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN

97.912.100

84.183.400 91.199.200 90.054.400

7.463.000

88.824.300

87.772.400

Totaal lasten

107.668.300

94.288.600 98.194.900 97.007.300

95.770.500

94.665.500

Baten 0.1 Bestuur

0.4 Overhead

12.765.600

0.5 Treasury

79.300

52.900

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting

13.603.700 14.905.600 15.038.600 50.800

49.400

15.266.900 15.358.200 47.900

46.400

15.404.600

Sub-Totaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

12.844.900

13.656.600 14.956.400 15.088.000

15.314.800

6.3 Inkomensregelingen

61.215.200

44.813.900 49.815.700 49.658.700

49.454.300 49.238.700

6.4 Begeleide participatie

32.729.600

29.986.300 28.762.500 27.680.900

26.647.400 25.698.100

6.5 Arbeidsparticipatie

4.293.000

5.681.800

4.429.700

4.254.000

4.274.100

Sub-Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN

98.237.800

80.482.000 83.088.500 81.769.300

80.355.700

79.210.900

Totaal baten

111.082.700

94.138.600 98.044.900 96.857.300

95.670.500

94.615.500

Saldo van baten en lasten

3.414.400

4.510.300

-150.000

-100.000

-50.000

Reservemutaties 0.10 Toevoeging aan reserves

54.000

0.10 Onttrekking aan reserves

115.900

150.000

100.000

50.000

Saldo reservemutaties

61.900

150.000

100.000

50.000

3.476.300

0.11 Resultaat van baten en lasten

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

8.2

Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2022 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

Betuwe Netto-uitkeringen BUIG

Loonkostensubsidies BUIG

West Maas

Zaltbommel

West Betuwe

Totaal

en Waal

8.231.600

3.453.700

17.180.300

3.160.000

4.665.500

7.055.500

43.746.600

690.100

350.000

1.675.000

388.600

342.600

831.900

4.278.200

Netto-lasten BUIG

8.921.700

3.803.700

18.855.300

3.548.600

5.008.100

7.887.400

48.024.800

Rijksvergoeding BUIG

8.739.000

4.471.800

20.291.900

3.595.000

5.461.500

8.681.300

51.240.500

Resultaat BUIG

-182.700

668.100

1.436.600

46.400

453.400

793.900

3.215.700

Stelpost BUIG

-236.700

645.100

1.322.400

24.900

423.100

746.100

2.924.900

Totaal BUIG

54.000

23.000

114.200

21.500

30.300

47.800

290.800

Kredietverstrekking BBZ

94.100

39.500

196.400

36.100

53.300

80.600

500.000

Aflossing BBZ

-75.300

-31.600

-157.000

-28.900

-42.700

-64.500

-400.000

Netto-kosten BBZ

18.800

7.900

39.400

7.200

10.600

16.100

100.000

Rijksvergoeding BBZ

13.200

5.500

27.600

5.000

7.400

11.300

70.000

Resultaat BBZ

5.600

2.400

11.800

2.200

3.200

4.800

30.000

Bijzondere bijstand

39.000

27.100

134.900

9.800

31.400

38.800

281.000

Netto kosten Wsw

1.778.000

3.038.100

1.533.400

1.126.200

6.838.800

3.008.800

3.041.900

20.365.200

Rijksvergoeding Wsw

1.705.400

3.070.100

1.562.400

1.058.200

7.271.700

2.967.100

2.980.800

20.615.700

Resultaat Wsw

72.600

-32.000

-29.000

68.000

-432.900

41.700

61.100

-250.500

WIW

34.500

69.000

Kosten participatie

915.100

295.000

2.398.700

223.600

341.800

501.600

4.675.800

Rijksverg. participatie

915.100

295.000

2.398.700

223.600

341.800

501.600

4.675.800

Resultaat Participatie

Reservering formatie BUIG

-54.000

-23.000

-114.200

-21.500

-30.300

-47.800

-290.800

292.500

467.400

242.600

149.800

1.038.200

417.400

410.300

3.018.200

Directe kosten inkomen

120.000

55.600

263.300

50.900

78.600

114.000

682.400

Bijdrijfsvoering Participatie

1.901.500

881.200

4.170.400

806.300

1.245.100

1.805.200

10.809.700

Totaal bedrijfsvoering

292.500

2.488.900

1.179.400

149.800

5.471.900

857.200

1.741.100

2.329.500

14.510.300

Gemeentelijke bijdrage

399.600

2.501.500

1.179.900

252.300

5.185.700

869.200

1.817.400

2.434.200

14.639.800

Rijksvergoeding

1.705.400

12.737.400

6.334.700

1.058.200

29.989.900

3.823.600

8.777.800

12.175.000

76.602.000

Totaal bijdrage

2.105.000

15.238.900

7.514.600

1.310.500

35.175.600

4.692.800

10.595.200

14.609.200

91.241.800

Aantal Wsw 1-1-2021

131

291

117

115

846

Aantal Wsw per 1-1-2022

118

Uitk/LKS/dienstverband

533

247

1.169

226

349

506

3.030

Bedrijfsvoering Wsw

Bijdrage 2023 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

Betuwe Netto-uitkeringen BUIG

Loonkostensubsidies BUIG

West Maas

Zaltbommel

West Betuwe

Totaal

en Waal

8.147.900

3.418.500

17.005.800

3.127.800

4.618.200

6.983.800

43.302.000

764.900

378.300

1.784.100

420.300

374.300

916.700

4.638.600

Netto-lasten BUIG

8.912.800

3.796.800

18.789.900

3.548.100

4.992.500

7.900.500

47.940.600

Rijksvergoeding BUIG

8.656.200

4.429.400

20.099.800

3.561.000

5.409.800

8.599.000

50.755.200

Resultaat BUIG

-256.600

632.600

1.309.900

12.900

417.300

698.500

2.814.600

Stelpost BUIG

-297.100

615.300

1.224.400

-3.200

394.600

662.600

2.596.600

Totaal BUIG

40.500

17.300

85.500

16.100

22.700

35.900

218.000

Kredietverstrekking BBZ

94.100

39.500

196.400

36.100

53.300

80.600

500.000

Aflossing BBZ

-75.300

-31.600

-157.000

-28.900

-42.700

-64.500

-400.000

Netto-kosten BBZ

18.800

7.900

39.400

7.200

10.600

16.100

100.000

Rijksvergoeding BBZ

13.200

5.500

27.600

5.000

7.400

11.300

70.000

Resultaat BBZ

5.600

2.400

11.800

2.200

3.200

4.800

30.000

Bijzondere bijstand

39.000

27.100

134.900

9.800

31.400

38.800

281.000

Netto kosten Wsw

1.680.100

2.919.000

1.476.200

1.074.000

6.530.500

2.858.000

2.809.500

19.347.300

Rijksvergoeding Wsw

1.637.500

3.005.000

1.532.800

1.024.600

7.091.600

2.868.600

2.800.900

19.961.000

Resultaat Wsw

42.600

-86.000

-56.600

49.400

-561.100

-10.600

8.600

-613.700

WIW

34.500

69.000

940.400

Kosten participatie

Rijksverg. participatie

315.600

2.464.100

231.400

361.000

532.300

4.844.800

315.600

2.464.100

231.400

361.000

532.300

4.844.800

Resultaat Participatie

Reservering formatie BUIG

-40.500

-17.300

-85.500

-16.100

-22.700

-35.900

-218.000

295.700

472.500

245.200

151.500

1.049.500

422.000

414.800

3.051.200

Directe kosten inkomen

120.000

55.600

263.300

50.900

78.600

114.000

682.400

Bijdrijfsvoering Participatie

1.922.300

890.800

4.215.900

815.100

1.258.700

1.824.900

10.927.700

Totaal bedrijfsvoering

295.700

2.514.800

1.191.600

151.500

5.528.700

866.000

1.759.300

2.353.700

14.661.300

Gemeentelijke bijdrage

372.800

2.473.400

1.164.500

235.400

5.114.300

878.000

1.783.300

2.405.900

14.427.600

Rijksvergoeding

1.637.500

11.674.400

6.283.300

1.024.600

29.683.100

3.797.400

8.646.800

11.943.500

74.690.600

Totaal bijdrage

2.010.300

14.147.800

7.447.800

1.260.000

34.797.400

4.675.400

10.430.100

14.349.400

89.118.200

Aantal Wsw 1-1-2021

131

291

117

115

846

Aantal Wsw per 1-1-2023

112

Uitk/LKS/dienstverband

533

247

1.169

226

349

506

3.030

Bedrijfsvoering Wsw

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Bijdrage 2024 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

Betuwe Netto-uitkeringen BUIG

Loonkostensubsidies BUIG

West Maas

Zaltbommel

West Betuwe

Totaal

en Waal

8.065.300

3.383.700

16.832.900

3.096.000

4.571.200

6.912.800

42.861.900

830.300

403.500

1.870.500

448.000

403.400

991.200

4.946.900

Netto-lasten BUIG

8.895.600

3.787.200

18.703.400

3.544.000

4.974.600

7.904.000

47.808.800

Rijksvergoeding BUIG

8.565.000

4.382.700

19.888.100

3.523.500

5.352.800

8.508.400

50.220.500

Resultaat BUIG

-330.600

595.500

1.184.700

-20.500

378.200

604.400

2.411.700

Stelpost BUIG

-357.700

584.000

1.127.800

-31.300

363.100

580.400

2.266.300

Totaal BUIG

27.100

11.500

56.900

10.800

15.100

24.000

145.400

Kredietverstrekking BBZ

94.100

39.500

196.400

36.100

53.300

80.600

500.000

Aflossing BBZ

-75.300

-31.600

-157.000

-28.900

-42.700

-64.500

-400.000

Netto-kosten BBZ

18.800

7.900

39.400

7.200

10.600

16.100

100.000

Rijksvergoeding BBZ

13.200

5.500

27.600

5.000

7.400

11.300

70.000

Resultaat BBZ

5.600

2.400

11.800

2.200

3.200

4.800

30.000

Bijzondere bijstand

39.000

27.100

134.900

9.800

31.400

38.800

281.000

Netto kosten Wsw

1.634.700

2.813.300

1.358.300

990.400

6.260.200

2.636.600

2.686.800

18.380.300

Rijksvergoeding Wsw

1.629.000

2.965.800

1.448.700

963.900

6.978.600

2.711.400

2.742.700

19.440.100

Resultaat Wsw

5.700

-152.500

-90.400

26.500

-718.400

-74.800

-55.900

-1.059.800

WIW

34.500

69.000

Kosten participatie

963.700

334.500

2.524.600

238.400

378.700

560.900

5.000.800

Rijksverg. participatie

963.700

334.500

2.524.600

238.400

378.700

560.900

5.000.800

Resultaat Participatie

Reservering formatie BUIG

-27.100

-11.500

-56.900

-10.800

-15.100

-24.000

-145.400

300.000

479.300

248.800

153.700

1.064.700

428.100

420.800

3.095.400

Directe kosten inkomen

126.200

58.500

276.800

53.500

82.600

119.800

717.400

Bijdrijfsvoering Participatie

1.950.100

903.700

4.277.100

826.900

1.276.900

1.851.300

11.086.000

Totaal bedrijfsvoering

300.000

2.555.600

1.211.000

153.700

5.618.600

880.400

1.787.600

2.391.900

14.898.800

Gemeentelijke bijdrage

340.200

2.447.700

1.150.100

214.700

5.046.900

892.400

1.747.400

2.379.600

14.219.000

Rijksvergoeding

1.629.000

12.507.700

6.171.400

963.900

29.418.900

3.766.900

8.450.300

11.823.300

74.731.400

Totaal bijdrage

1.969.200

14.955.400

7.321.500

1.178.600

34.465.800

4.659.300

10.197.700

14.202.900

88.950.400

Aantal Wsw 1-1-2021

131

291

117

115

846

Aantal Wsw per 1-1-2024

106

Uitk/LKS/dienstverband

533

247

1.169

226

349

506

3.030

Bedrijfsvoering Wsw

Bijdrage 2025 Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-

Tiel

Betuwe Netto-uitkeringen BUIG

Loonkostensubsidies BUIG

West Maas

Zaltbommel

West Betuwe

Totaal

en Waal

7.983.100

3.349.400

16.661.300

3.064.800

4.524.900

6.842.500

42.426.000

892.300

427.400

1.952.500

474.500

431.000

1.062.100

5.239.800

Netto-lasten BUIG

8.875.400

3.776.800

18.613.800

3.539.300

4.955.900

7.904.600

47.665.800

Rijksvergoeding BUIG

8.477.400

4.337.900

19.684.700

3.487.500

5.298.100

8.421.500

49.707.100

Resultaat BUIG

-398.000

561.100

1.070.900

-51.800

342.200

516.900

2.041.300

Stelpost BUIG

-411.600

555.300

1.042.600

-57.200

334.600

504.800

1.968.500

Totaal BUIG

13.600

5.800

28.300

5.400

7.600

12.100

72.800

Kredietverstrekking BBZ

94.100

39.500

196.400

36.100

53.300

80.600

500.000

Aflossing BBZ

-75.300

-31.600

-157.000

-28.900

-42.700

-64.500

-400.000

Netto-kosten BBZ

18.800

7.900

39.400

7.200

10.600

16.100

100.000

Rijksvergoeding BBZ

13.200

5.500

27.600

5.000

7.400

11.300

70.000

Resultaat BBZ

5.600

2.400

11.800

2.200

3.200

4.800

30.000

Bijzondere bijstand

39.000

27.100

134.900

9.800

31.400

38.800

281.000

Netto kosten Wsw

1.556.500

2.679.800

1.255.800

952.800

5.949.600

2.446.400

2.620.600

17.461.500

Rijksvergoeding Wsw

1.575.900

2.877.200

1.369.100

941.900

6.774.700

2.564.800

2.720.200

18.823.800

Resultaat Wsw

-19.400

-197.400

-113.300

10.900

-825.100

-118.400

-99.600

-1.362.300

WIW

34.500

69.000

Kosten participatie

990.900

356.500

2.595.400

246.800

399.500

593.800

5.182.900

Rijksverg. participatie

990.900

356.500

2.595.400

246.800

399.500

593.800

5.182.900

Resultaat Participatie

Reservering formatie BUIG

13.600

5.800

28.300

5.400

7.600

12.100

-72.800

302.700

483.600

251.000

155.000

1.074.200

431.900

424.500

3.122.900

Directe kosten inkomen

120.000

55.600

263.300

50.900

78.600

114.000

682.400

Bijdrijfsvoering Participatie

1.967.500

911.800

4.315.200

834.300

1.288.300

1.867.800

11.184.900

Totaal bedrijfsvoering

302.700

2.571.100

1.218.400

155.000

5.652.700

885.200

1.798.800

2.406.300

14.990.200

Gemeentelijke bijdrage

317.800

2.445.500

1.146.200

200.400

5.030.900

908.000

1.730.200

2.374.500

14.153.500

Rijksvergoeding

1.575.900

12.358.700

6.069.000

941.900

29.082.400

3.739.300

8.269.800

11.746.800

73.783.800

Totaal bijdrage

1.893.700

14.804.200

7.215.200

1.142.300

34.113.300

4.647.300

10.000.000

14.121.300

87.937.300

Aantal Wsw 1-1-2021

131

291

117

115

846

Aantal Wsw per 1-1-2025

101

Uitk/LKS/dienstverband

533

247

1.169

226

349

506

3.030

Bedrijfsvoering Wsw

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

8.3

Bijlage 3: Scenario’s aantal bijstandsuitkeringen 2020-2025

Aantal bijstandsuitkeringen 2020 - 2025 3200

Volledig herstel

3100

Basis herstel

3000

Zwak herstel

2900

Geen herstel

2800 2700 2600 2500 2400 2300 2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.4

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

AB Algemeen bestuur AWB Algemene Wet Bestuursrecht AWBZ Algemene Wet bijzondere ziektekosten BADO Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden BBV Besluit Begroting en Verantwoording Bbz Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen btw Belasting Toegevoegde Waarde BUIG Bundeling Uitkeringen Gemeenten (Gebundelde uitkering Participatiewet) BW Begeleid Werken CAO Collectieve arbeidsovereenkomst DB Dagelijks bestuur ESF Europees Sociaal Fonds Fido (Wet) Financiering decentrale overheden FTE Fulltime equivalent (voltijdbaan) GR Gemeenschappelijke Regeling Hof Wet houdbare overheidsfinanciën IOA (Wet) Inkomensvoorziening oudere werklozen IOAW (Wet) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ICT Informatie en Computertechnologie LIV Lage inkomensvoordeel KCC Klant Contact Center LKS Loonkostensubsidie(s) Mln.

Miljoen MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen PSO Prestatieladder socialer ondernemen Pwet Participatiewet RAK Reserve Aanvaardbare Kosten RI&E Risico-inventarisatie & - evaluatie Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden SE Standaardeenhe(i)d(en) SiSa Single information, Single audit SROI Social return on investment SUWI (Wet) Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen SW Sociale werkvoorziening SZW Sociale zaken en werkgelegenheid UWV Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen WGR Wet Gemeenschappelijke Regeling WIW Wet inschakeling werkzoekenden WSW Wet sociale werkvoorziening Wtl Wet tegemoetkoming loondomein WWNV Wet werken naar vermogen

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Colofon

Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Redactie en eindredactie Werkzaak Rivierenland Poppenbouwing 18 4191 NZ Geldermalsen 088 - 9375 000 info@werkzaakrivierenland.nl www.werkzaakrivierenland.nl Concept en vormgeving Idem Design, Frank Merkes info@idemdesign.nl www.idemdesign.nl

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Idem Design Vragen of meer informatie?

Werkzaak Rivierenland Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen T 088 9375000 | M 06-14235370 info@werkzaakrivierenland.nl werkzaakrivierenland.nl

werkzaakrivierenland.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10241847/1