Bijlage 1. Samenvattingsschema financiën
Tekst van het document
Overzicht bouwgrond in exploitatie (BIE) / lopende grondexploitaties per 31 december 2021 Grondexploitatie
Eindwaarde
Eindwaarde
Wijziging
Voorziening
Voorziening
Wijziging
Risicobedrag
31/12/2020
31/12/2021
eindwaarde
31/12/2020
31/12/2021
voorziening
31/12/2021
Looptijd
Waluwe II
6.323.417
6.857.603
534.186
0
0
0
66.080
2011-2023
Waluwe III
1.432.377
1.250.410
-181.967
0
0
0
863.236
2016-2028
De Virieupark
671.590
688.054
16.464
0
0
0
0
2009-2021
Beersteeg-West
1.334
42.728
41.394
0
0
0
49.665
2020-2024
0
0
0
0
0
0
0
2021
-21.608
476.779
498.388
21.608
0
2005-2022
2.151.943
-34.222
0
2007-2022
0
0
228.868
2021-2027
Brak el-West Ormeling Dijkzicht-Zuid
-476.779
-498.388
-2.186.166
-2.151.943
34.222
0
644.060
644.060
2.186.166 0
Thorbeckestraat Langerak
1.082.883
1.044.725
-38.158
0
0
0
4.723
2019-2023
Wildeman I
11.920.097
11.855.347
-64.750
0
0
0
317.257
2004-2023
Wildeman II
15.880.877
15.845.440
-35.437 -506.107 422.301
0
0
0
13.276
2013-2023
499.458
2019-2028
2.042.563
n.v.t.
Wildeman III Totaal
Grondexploitatie
3.371.327
2.865.220
€ 38.020.956
€ 38.443.257
€
0
Inkomsten
Uitgaven
Boekwaarde
Boekwaarde
Wijziging
2021
2021
31/12/2020
31/12/2021
boekwaarde
€
2.662.945
0 €
0
2.650.331 €
-12.614
€
Balanswaarde Balanswaarde 31/12/2020
31/12/2021
Wijziging balanswaarde
Waluwe II
3.709.965
652.847
-1.522.017
-3.320.712
-1.798.695
-1.522.017
-3.320.712
-1.798.695
Waluwe III
75
1.404.116
3.544.419
4.931.613
1.387.193
3.544.419
4.931.613
1.387.193
De Virieupark
0
25.913
-44.457
0
44.457
-44.457
0
44.457
Beersteeg-West
0
118.377
89.081
207.458
118.377
89.081
207.458
118.377
Brak el-West
0
0
0
0
0
0
0
0
Ormeling
0
61.640
389.255
450.894
61.640
-87.525
-47.493
40.032
680.338
88.616
2.680.807
2.089.085
-591.722
494.642
-62.858
-557.500
Thorbeckestraat
0
103.378
0
103.378
103.378
0
103.378
103.378
Langerak
0
16.182
99.910
116.092
16.182
99.910
116.092
16.182
780.138
396.765
5.950.576
5.795.610
-154.966
5.950.576
5.795.610
-154.966
Wildeman II
0
119.445
-1.764.652
-1.221.953
-1.221.953
542.699
400
117.595
2.043.057
2.160.251
2.043.057
2.160.251
117.194
3.104.874
€ 11.465.978
€ 11.311.716
542.699 117.194 -154.262
-1.764.652
Wildeman III
8.661.385 €
-141.648
Dijkzicht-Zuid
Wildeman I
Totaal
€
5.170.917
€
€
€
8.803.033
€
Grondexploitatie
Eindwaarde
Gedane
Waarvan in
Waarvan in
Restant
31/12/2021
winstneming
2021
2016-2020
winstneming
Waluwe II
6.857.603
6.089.918
1.258.424
Waluwe III
1.250.410
80.036
De Virieupark
688.054
Beersteeg-West
42.728 0 -498.388
Brak el-West Ormeling
4.831.494
767.685
-16.848
96.884
1.170.374
688.054
18.545
669.510
0
0
0
0
42.728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dijkzicht-Zuid
-2.151.943
0
0
Thorbeckestraat
644.060
0
0
0
644.060
Langerak
1.044.725
0
0
0
1.044.725
Wildeman I
11.855.347
9.646.385
228.407
9.417.978
2.208.963
Wildeman II
15.845.440
14.669.729
Wildeman III
2.865.220
15.092.982 0 € 31.597.375
423.253 0
0
1.911.781
€ 29.685.595
752.458 2.865.220 9.496.213
Totaal
€ 38.443.257
€
€
Verloop reserves grondexploitaties t.b.v. Jaarrekening 2021 Beginstand per 01-01-2021 Treffen verliesvoorziening Brakel-West Terugdraaien verliesvoorziening Brak el-West Wijziging bestaande verliesvoorzieningen Afsluiting De Virieupark Winstneming Wildeman I Winstneming Wildeman II Winstneming Waluwe II Winstcorrectie Waluwe III Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen Onttrekking renovatie Sint-Maartenskerk Vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 Eindstand 31-12-2021 Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen 2022 Vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 Verliesvoorziening activering grondexploitatie Vébéterrein Beschikbaar weerstandsvermogen inclusief vorderingen 2022 Risico-overstijging eindwaarde Beersteeg-West Risicobedrag Brakel-West Risicobedrag Dijkzicht-Zuid Risicobedrag De Ormeling Totale risico's Restant weerstandsvermogen Weerstandsratio
Algemene reserve Winstnemingsreserve grondexploitaties grondexploitaties € 1.269.803 € 12.525.432 € - € -6.851.754 € 6.851.754 € 12.614 € € 18.545 € € - € 228.407 € - € 423.253 € - € 1.258.424 € - € -16.848 € - € -303.251 € - € -3.310.000 € - € -453.000 € 1.300.962 € 10.352.417 € - € -373.108 € - € -750.000 € -341.167 € € 959.795 € 9.229.309 € 8.271 € € - € € - € € - € € 8.271 € € 951.525 € 9.229.309 116,0 n.v.t.