Bijlage 1. Samenvattingsschema financiële kengetallen
Tekst van het document
Overzicht bouwgrond in exploitatie (BIE) / lopende grondexploitaties per 31 december 2020 Grondexploitatie
Eindwaarde
Eindwaarde
Wijziging
Voorziening
Voorziening
Wijziging
Risicobedrag
31-12-2019
31-12-2020
eindwaarde
1-1-2020
1-1-2021
voorziening
31-12-2020
Looptijd
Waluwe II
6.701.733
6.323.417
-378.316
0
0
0
209.418
2011-2023
Waluwe III
1.545.971
1.432.377
-113.594
0
0
0
773.473
2016-2028
De Virieupark
692.590
671.590
-21.000
0
0
0
0
2009-2021
1.334
0
0
0
97.245
2021-2025
16.260
0
2005-2021
Beersteeg-West
0
1.334
-469.730
-476.779
-7.050
460.519
476.779
Dijkzicht-Zuid
-2.293.342
-2.186.166
107.177
2.161.068
2.186.166
25.098
25.918
2007-2022
't Gemeent
-1.342.854
0
1.342.854
-1.316.523
0
2012-2020
Spoorveste
802.145
0
-802.145
1.316.523 0
0 0
0
0
2010-2020
Ormeling
Langerak
759.935
1.082.883
322.947
0
0
0
23.004
2019-2025
Wildeman I
11.846.666
11.920.097
73.431
0
0
0
419.631
2004-2023
Wildeman II
15.703.249
15.880.877
177.628 -1.215.594 -512.327
0
0
0
108.666
2013-2022
0
0
0
297.139
2019-2027
3.938.110
2.662.945
-1.275.165
1.954.491
n.v.t.
Wildeman III
4.586.921
3.371.327
Totaal
38.533.283
38.020.956
Inkomsten
Uitgaven
Boekwaarde
Boekwaarde
Wijziging
2020
2020
31-12-2019
31-12-2020
boekwaarde
Waluwe II
3.984.122
1.005.310
411.873
-1.522.017
-1.933.890
411.873
-1.522.017
-1.933.890
Waluwe III
Grondexploitatie
Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2019
31-12-2020
Wijziging balanswaarde
483.475
435.724
3.586.878
3.544.419
-42.458
3.586.878
3.544.419
-42.458
De Virieupark
0
33.430
-63.358
-44.457
18.901
-63.358
-44.457
18.901
Beersteeg-West
0
89.081
0
89.081
89.081
0
89.081
89.081
Ormeling
217.299
49.013
557.541
389.255
-168.287
97.022
-87.525
-184.547
Dijkzicht-Zuid
292.322
150.346
2.822.783
2.680.807
-141.976
661.715
494.642
-167.074
't Gemeent
1.430.311
51.739
1.378.572
0
-1.378.572
62.049
0
-62.049
Spoorveste
319.959
6.610
313.348
0
-313.348
313.348
0
-313.348
0
99.634
275
99.910
99.635
275
99.910
99.635
Wildeman I
4.010.875
744.082
8.710.932
5.950.576
-2.760.356
8.710.932
5.950.576
-2.760.356
Wildeman II
11.479.710
243.711
2.539.635
-1.764.652
-1.764.652
-4.304.287
3.650
1.863.593
183.114
2.043.057
183.114
2.043.057
1.859.942
22.221.723
4.772.272
20.441.594
11.465.979
-4.304.287 1.859.942 -8.975.615
2.539.635
Wildeman III
16.503.484
8.803.033
-7.700.450
Langerak
Totaal
Grondexploitatie
Eindwaarde
Winstneming
Waarvan in
Waarvan in
31-12-2020
totaal
2020
2016-2019
1.044.923
Waluwe II
6.323.417
4.831.494
Waluwe III
1.432.377
96.884
5.293
91.591
De Virieupark
671.590
669.510
-14.529
684.039
Beersteeg-West
1.334
0
0
0
-476.779
0
0
0
-2.186.166
Ormeling Dijkzicht-Zuid
3.786.571
0
0
0
't Gemeent
0
0
0
0
Spoorveste
0
0
0
0
Langerak
1.082.883
0
0
0
Wildeman I
11.920.097
9.417.978
506.437
8.911.541
Wildeman II
15.880.877
7.738.016
Wildeman III
3.371.327
0
0
Totaal
38.020.956
14.669.729 0 29.685.594
6.931.713 8.473.836
21.211.758
Verloop reserves grondexploitaties t.b.v. Jaarrekening 2020 Beginstand per 01-01-2020 Wijziging verliesvoorzieningen Dijkzicht-Zuid en Ormeling Afsluiting ´t Gemeent Vrijval verliesvoorziening ´t Gemeent Deactivering Spoorveste (boekwaarde verplaatst naar MVA) Winstneming Wildeman I Winstneming Wildeman II Winstneming Waluwe II Winstneming Waluwe III Winstcorrectie De Virieupark Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen plus correctie over 2019 Verrekening vennootschapsbelasting (Vpb) voorgaande jaren Eindstand 31-12-2020 Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen 2021 Vennootschapsbelasting 2021 Beschikbaar weerstandsvermogen inclusief vorderingen 2021 Risicobedrag Dijkzicht-Zuid Risicobedrag De Ormeling Totale risico's Restant weerstandsvermogen Weerstandsratio
Algemene reserve grondexploitaties € 1.300.000 € -41.358 € -1.305.361 € 1.316.523 € € € € € € € € € 1.269.804 € € € 1.269.804 € -25.918 € € -25.918 € 1.243.886 49,0
Winstnemingsreserve grondexploitaties € 4.930.353 € € € € € 506.437 € 6.931.713 € 1.044.923 € 5.293 € -14.529 € -1.257.757 € 379.000 € 12.525.432 € -297.962 € -1.743.000 € 10.484.470 € € € € 10.484.470 n.v.t.