Document · PDF

Bijlage 1. Financiële uiteenzetting

Raadsvergadering 24 november 2022, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Multifunctionele ontwikkeling op het perceel aan het sportpark De Watertoren te Zaltbommel193 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaarlijkse inkomsten/uitgaven Totaal projectbedrag (excl. buitenruimte) Realisatie skatepark Huurinkomsten Beheer en onderhoud Sparen voor vervanging warmtepomp over 15 jaar via Voorziening onderhoud Sparen voor reparaties/vervangen dak via Voorzieningen onderhoud Jaarlijkse inkomsten Jaarlijkse uitgaven Jaarlijks overschot Benodigd budget incidenteel

Inkomsten

€

Uitgaven

Incidentele kosten € 970.000 € 110.000

17.095 € € €

8.000 1.000 2.000

€ €

11.000 6.095

17.095

€

1.080.000

Verklaring kosten Beheer en onderhoud gebouw per jaar Onderhoud van het sedumdak dient 6 keer per jaar plaats te vinden. Verzekeringen (brand/stormschade/glas) Preventief onderhoud en kleine reparaties Reinigen gevel en ramen buitenzijde 4 keer per jaar Onvoorzien 10% Benodigd per jaar

€ € € € € €

2.100 1.500 2.000 1.560 840 8.000

Kosten aanleg skatepark Directe aanlegkosten betonnen skatepark inclusief grondwerk, groeninrichting, afscheiding van Heemstraweg en inclusief EK, UK, AK, W&R Plan, ontwerp en directievoering Onderzoek- en legeskosten Onvoorzien 10% Benodigd per jaar

€ € € € €

85.000 10.000 5.000 10.000 110.000

Al bestaande dekking (1-11-2020) Restantkrediet 1 - 1 - 2020 PPN 2021 Inkomsten derden Reeds bestaande dekking Beschikbaar voor buitenruimte

€ € € € €

172.890 400.000 87.500 660.390 exclusief SPUK 660.390

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12059108/1