Document · PDF

Bijlage 1. Financieel overzicht FBW

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Fonds bovenwijkse voorzieningen1.060 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Conform cijfers begroting 2024 Versie: medio augustus 2023 Financiën Fonds bovenwijkse voorzieningen gemeente Zaltbommel

totaal realisatie 2008 t/m 2022

Inkomsten Gemeentelijke grondexploitaties Brakel; Langerak Brakel; Brakel-West Zaltbommel; Beersteeg-West Zaltbommel: Bossche Poort Zaltbommel: Flexwonen de Tol Zaltbommel; Waluwe III Zaltbommel; Wildeman I Zaltbommel; Wildeman III Zaltbommel; Thorbeckestraat Zuilichem; Dijkzicht-Zuid Grexen totaal

0 0 59.970

totaal begroting 2023 t/m 2029

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

2029 begroting

393.942 80.000

243.255

468.759

586.562

520.992

226.852

195.475

35.129 91.710 144.675

162.465

144.675

149.465 47.780 0

149.465

47.780 0

484.725 40.000 25.000

616.025 40.000 25.000

466.025 40.000

360.160 40.000

750.160 40.000

365.000 40.000

25.000

25.000 75.000

75.000

109.365 60.000

60.000

236.628 2.022.320 0 0 384.703

80.000 907.408 6.410 35.129 91.710 691.158 263.664 448.396 143.340 0

3.904.380

474.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 27.500 15.000 17.500

280.000 75.000 3.465 75.000 225.000 15.000 41.306 139.500 12.300 68.700 225.000 14.255 328.095 300.000 20.000 400.000 37.500 550.798 500.000 0 0 0 0 0

Algemene en correctieposten Correctie algemeen Risicocorrectie algemeen (20%)

2.211.548 0 0 179.104 0

0 -1.195.627

-132.554

-145.596

-216.957

-210.517

Totale inkomsten

9.550.337

4.782.507

530.214

582.384

867.827

2023 begroting

2024 begroting

Gemeentelijke grondexploitaties (archief) Projecten derden (o.b.v. anterieure overeenkomsten of schattingen) Diverse projecten derden (IPW enz.) Diverse huisvesting arbeidsmigranten Aalst; A. van Drielstraat woningstichting Aalst; De Ham IV Aalst; De Ham V

Bruchem; Krangstraat (Veldzicht) Bruchem; arbeidsmigranten Meulenhuis Delwijnen; Delwijnsestraat (onder voorbehoud) Gameren: Hendrikstraat links Gameren: Molendel / Hendrukstraat rechts Nederhemert, Kapelstraat (terrein Vos) Nederhemert, Maastuinen (Sint Augustinus) Poederoijen; uitbreiding westzijde Poederoijen, arbeidsmigranten Egter van Wissekerkeweg Zaltbommel, Buitenstad Zaltbommel; Spellewaard-West Brakel, Woningbouwplan Kooihoek Gameren Burgerstraat tussen 15-17 Brakel Molenkamp Projecten derden (Archief)

Uitgaven

totaal realisatie 2008 t/m 2022

Ambtelijke uren algemeen en overige kosten Projecten voorafgaand aan 2011 (archief) Projecten 2011-2029 Openbare (sport)voorzieningen in Nieuwaal Doortrekken Maas-Waalweg inclusief rotonde (overschrijding verwacht) Rotonde N322 - Startstraat in Gameren (jaarlijkse bijdrage PIP PHTB) Openbare parkeervoorziening binnenstad Zaltbommel n.t.b. (voormalig Beersteeg) Bijdrage wandelpad Krangstraat Bruchem Vervangen Pomp Heksenwal - Zaltbommel Klimaatadaptief inrichten Schootsveld - Zaltbommel Herinrichting openbare ruimte Action - Zaltbommel Verbouwen Hendrikstraat - Gameren Impuls Nieuwstraat - Gameren Impuls OR dorpskern - Zuilichem Impuls Gementbos - Aalst Impuls dorpskern - Nederhemert Vertakken Krangstraat - Bruchem Impuls hoekje Schootsveld - Zaltbommel

Kernenbudgetten Kernenbudget; Aalst Kernenbudget; Brakel Kernenbudget; Bruchem Kernenbudget; Delwijnen Kernenbudget; Gameren Kernenbudget; Kerkwijk Kernenbudget; Nederhemert-Noord Kernenbudget; Nieuwaal Kernenbudget; Poederoijen Kernenbudget; Zuilichem Kernenbudget; Binnenstad Zaltbommel Kernenbudget; Spellewaard Zaltbommel Kernenbudget; De Vergt Zaltbommel Kernenbudget; De Waluwe Zaltbommmel Kernenbudget: FTE (projectbegeleiding) Nieuwe projecten op verzoek van raad

totaal begroting 2023 t/m 2029

6.410

43.868 263.664

268.826 40.000 25.000 3.465

15.000 41.306 46.500

46.500

12.300 68.700 14.255 60.000 20.000

109.365 60.000

109.365 60.000 200.000

37.500 0

39.953 0 594.997 0 0 82.059 1.180.320 392.828 629.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.000

10.000

42.941 444.680 0 0 119.000 50.000 200.000 50.000 350.000 75.000 300.000 25.000 100.000 300.000 50.000

42.941 444.680

348.099 50.346 34.165 12.000 0 15.645 15.073 0 0 4.428 39.466 0 34.192 0 101.700 41.084 0

1.292.985 59.654 125.835 73.000 20.000 114.355 19.927 85.000 40.000 50.572 50.534 90.000 145.808 235.000 33.300 150.000 0

653.189 29.827 63.000 36.500 10.000 57.178 19.927 42.500

110.160

200.000 110.160

110.160

110.160 250.000

250.000

-176.230

-195.402

-118.370

842.069

704.921

781.609

473.482

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

2029 begroting

10.000

25.000 200.000

25.000

175.000 37.500

175.000 37.500 5.000 50.000

119.000

50.000

25.286 25.267 45.000 72.904 117.500 33.300 75.000 n.t.b.

150.000 5.000

5.000

60.000 50.000

60.000

5.000 50.000 60.000

639.797 29.827 62.835 36.500 10.000 57.178

75.000 n.t.b.

n.t.b.

42.500 40.000 25.286 25.267 45.000 72.904 117.500

Projecten 2011-2029 (archief)

5.589.223

Totale uitgaven

8.856.749

3.469.607

1.269.810

984.797

250.000

275.000

287.500

337.500

65.000

Stand per 1 januari Totale inkomsten Totale uitgaven Stand per 31 december (donkerblauwe cel betreft reservestand actualisatiemoment)

2.178.418 9.589.408 8.856.749 2.911.076

2.911.076 4.782.507 3.469.607 4.223.976

2.911.076 530.214 1.269.810 2.171.481

2.171.481 582.384 984.797 1.769.068

1.769.068 867.827 250.000 2.386.895

2.386.895 842.069 275.000 2.953.964

2.953.964 704.921 287.500 3.371.385

3.371.385 781.609 337.500 3.815.495

3.815.495 473.482 65.000 4.223.976

tbv Jaarrekening 2018

26-9-2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13407370/1