Beantwoording technische vragen SGP-fractie

TECHNISCHE VRAGEN

Datum: 3 juli 2021

Onderwerp: technische vragen over Jaarstukken 2020 gemeente Zaltbommel

1.

Pagina 103: Onder de risico’s bij de Poorterij wordt aangegeven dat er “onvoorziene financiële tekortkomingen afgedekt dienen te worden. De omvang hiervan is nog onbekend.” Kan er wel een indicatie worden gegeven van de omvang?

Antwoord 1: Abusievelijk is er een oude tekst opgenomen. De afwikkeling van het faillissement heeft reeds plaatsgevonden en er zijn niet zozeer concreet aanwijsbare financiële tekortkomingen af te dekken. De NV is inmiddels in spreekwoordelijk rustig vaarwater gekomen en het saldo van de rekening-courant is stabiel. 2. Pagina 123: Er wordt een storting gedaan op de voorziening dubieuze debiteuren vanuit het domein Veiligheid voor een bedrag van €230.000. Welke vordering(en) denken we dat niet geïnd kan worden? Antwoord 2: Dit zijn vorderingen die te maken hebben met het drugslab op de veilingweg. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek de kans uiterst klein dat we hier nog iets van terug zouden zien in verband met een faillissement. Inmiddels is het faillissement afgewikkeld en ontvangen we toch nog zo’n € 30k terug. Dit wordt verwerkt in de berap. 3. Pagina 134: Onder kopje 6.71 (Wmo-(ZiN, HH, Eigen bijdrage) is er een nadeel op de lasten van €1.043.000. Op pagina 137 staat de uitleg hiervan. Dit is echter een mix van een aantal zaken. Kan worden aangegeven van de genoemde onderdelen hoeveel elk daarvan bedraagt? • Kosten van stijging van het aantal inwoners dat een beroep heeft gedaan op de Wmo. • Stijging van de loonkosten. • De indexering van de tarieven.

Antwoord 3: Het tekort van € 1.043.000 is een mix van verschillende zaken, waardoor het niet aan te geven is welk aandeel er per onderdeel aan bijdraagt. Wel kunnen we wat meer richting geven aan het ontstaan van het tekort: De begrote kosten zijn door de jaren heen niet geïndexeerd, maar de zorgproducten wel; het aantal aanvragen voor de Wmo is van 2019 op 2020 is met 4 % gestegen; de tarieven van zorgproducten in 2020 met 2,5% gestegen; de prijzen voor huishoudelijke hulp zijn in 2019 met 16% gestegen ten opzicht van 2018; er zijn kosten meegenomen in dit tekort welke corona gerelateerd zijn; een hulpvraag een zwaarder beroep doen op voorzieningen (bijvoorbeeld dagbesteding, huishoudelijke hulp en een woningaanpassing), dit is niet per casus te achterhalen. Voor de kosten van de Wmo geldt dat deze worden verrekend met de kosten van het sociaal domein in totaal. 4. Pagina 144: Concern Control. Extra kosten inhuur van een concerncontroller ten opzichte van vaste dienst €201.000. Dit is heel veel geld. Of was er in de begroting geen vacature opgenomen?

Antwoord 4: Betreft een verschuiving van kosten eigen personeel tussen de afdeling directie en Concerncontrol. De budgetten per afdeling hebben we hier niet op aangepast. Het betreft een verschuiving van ongeveer € 90.000. 5. Pagina 150: Kwaliteitsimpuls de Neswaarden: Afspraak was toch dat kosten altijd gedekt zouden worden door opbrengsten? Hoe kan financiën dan nu rood staan? Hoe groot wordt het tekort geschat? Antwoord 5: Vanwege de voorfinanciering van de voorbereiding (onderzoeken e.d.) is het momenteel zo dat de stand van het budget negatief is. Als de verondieping in uitvoering gaat, komt er een inkomstenstroom op gang waarmee de voorbereidingskosten en gebiedsinvesteringen gedekt worden. 6. Pagina 169: Onder gerealiseerd resultaat staat “Voorgesteld wordt om het gerealiseerde negatieve resultaat over 2020 van €75.000 te onttrekken uit de algemene reserve”. Moet dit niet zijn: “Voorgesteld wordt om het gerealiseerde positieve resultaat over 2020 van €794.000 toe te voegen aan de algemene reserve”? Antwoord 6: De tekst betreft het verwerken van het resultaat van 2019. Het resultaat 2020 ad € 794.000 wordt na vaststelling van de jaarstukken 2020 toegevoegd aan de algemene reserve.

Eventuele toelichting:

Namens de fractie SGP: W.G. van Horssen