20220525a. Ommissie Jaarstukken PHTB

Hein Hendriks Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

Categorieën:

Doritha Vervloed <doritha@phtb.nl> Monday, 23 May 2022 17:09 Griffie; Griffie Zaltbommel; Griffier Maasdriel; Directie.bestuurssecretariaat Auke Sybesma; Antoon van Liempt; Sollie, Pieter; Bennekom, Cor van; Moorsel van, Bart; Jan Taks; Robert Siersma; Lianne Hagoort Aangepaste jaarrekening 2021 PHTB Jaarstukken PHTB 2021 - 23-05-2022, gewaarmertk.pdf; Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard accountantsverslag 2021 (def) 2.pdf; PHTB - def. controleverklaring jaarstukken 2021, getekend.pdf Monique

Beste griffie Provincie, Maasdriel en Zaltbommel, Bestuur WsRl Bij gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is sprake geweest van een omissie. Eind 2020 is inzake een planschadevergoeding met betrekking tot het project Kerkwijk-Oost van de provincie Gelderland een factuur ter hoogte van € 128.000 ontvangen. Omdat niet duidelijk was of deze nota ten laste van de gemeenschappelijke regeling moest komen is deze factuur helaas niet verwerkt. Daarnaast zag de nota toe op een verplichte vergoeding die vanaf 2015 gold. Deze verplichting was onvoldoende in beeld bij de gemeenschappelijke regeling. Derhalve was de last ook ten onrechte niet opgenomen in eerdere jaarrekeningen. Dit had wel gemoeten. De omissie is in de jaarrekening als volgt hersteld. De lasten ad € 128.000 zijn verwerkt op het project KerkwijkOost. Dientengevolge is de verliesvoorziening met € 123.000 opgehoogd. Deze last is conform de met het algemeen bestuur afgesproken werkwijze gedekt uit de bestemmingsreserve Zaltbommel. De omissie is als een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar waarin het herstel plaatsvindt, verwerkt. Zie pag. 18 in de jaarstukken. Vermogen per 1 januari 2021 Mutatie als gevolg van de omissie Herzien vermogen na verwerking van de omissie

-

Met vriendelijke groet,

Doritha Vervloed Office Manager T: 0418 681 700 | M 06 11192342 Aanwezig: maandag t/m donderdag Hogeweg 11 | Postbus 10.002 | 5300 DA Zaltbommel www.phtb.nl

1

€

€ 12.755.000 123.000 € 12.632.000