Raadsvoorstel Voortgangsrapportage 2 AVANT Aanpak Thorbeckeweg en aanvullend dekkingsbesluit op de UOK

2022/3220

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Voortgangsrapportage 2 AVANT / Aanpak Thorbeckeweg en aanvullend dekkingsbesluit op de UOK Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2 AVANT/Aanpak Thorbeckeweg waaronder de uitloop en ruimere planning van 1 jaar en 4 maanden; 2. Kennis te nemen van de kosten van het inpassingsplan (BKP+) AVANT van € 0,9 miljoen; 3. Kennis te nemen van de kostenstijging AVANT (aandeel gemeente Zaanstad) van € 1,2 miljoen; 4. Kennis te nemen van de dekking van beslispunt 2 voor 0,2 miljoen uit het Meerjaren Investerings Programma (MIP); 5. Akkoord te gaan met de financiële consequenties van beslispunt 2, 3 en 4 en deze preprioritair te dekken uit het investeringsfonds voor € 1,9 miljoen. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar Kernverhaal Op 2 november 2021 is de raad middels de raadsinformatiebrief Voortgang AVANT / Aanpak Thorbeckeweg (RIB-AVANT) voor het laatst geïnformeerd over de voortgang van het project AVANT. Na verschijnen van deze RIB-AVANT zijn een aantal procedures ten behoeve van het project afgerond en is daarmee de weg vrijgemaakt om buiten te starten met de uitvoering van werkzaamheden vooruitlopend op de aanbesteding van het hoofdcontract.

In het in de RIB-AVANT aangekondigde bestuurlijke overleg is vast komen te staan dat als gevolg van noodzakelijke aanpassingen van de scope, uitloop in de planning en sterk gestegen bouwkosten extra middelen benodigd zijn. Aanleiding In de raadsinformatiebrief Voortgang AVANT / Aanpak Thorbeckeweg van 2 november 2021 heeft het college u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project AVANT / Aanpak Thorbeckeweg. Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief is het bestemmingsplan AVANT in november 2021 vastgesteld door de raad van zowel de gemeente Zaanstad als de gemeente Oostzaan. Bij beide bestemmingsplannen is geen beroep aangetekend bij de Raad van State waarmee beide bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden. Het in de raadsinformatiebrief genoemde ‘ontwerpbesluit positieve weigering’ voor de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (stikstofvergunning) is inmiddels omgezet in een definitief besluit. De beroepstermijn voor dit besluit is inmiddels ook verstreken. Verder werd aangegeven dat voor de voorbereidende werkzaamheden een kapvergunning aangevraagd zou worden om onder andere het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van het nieuwe terrein van het tankstation mogelijk te maken. Deze kapvergunning is inmiddels afgegeven in hier zijn geen bezwaren tegen gemaakt.

Daarmee is de weg vrij om medio februari 2022, vooruitlopend op het hoofdcontract, te starten met de voorbereidende werkzaamheden en zullen de eerste werkzaamheden buiten gaan plaatsvinden. In de raadsinformatiebrief werd ook aangegeven dat het gereed maken van de aanbestedingstraject voor het hoofdcontract meer voorbereidingstijd vergde en dat dit zou kunnen leiden tot een bijstelling van de scope en mogelijk aanvullende besluitvorming. Zoals aangegeven zouden de consequenties van de geactualiseerde scope ter besluitvorming worden voorgelegd in het bestuurlijk overleg in december 2021. Dit bestuurlijk overleg is gehouden op 16 december 2021. Daaruit bleek dat het project nog niet zover was met de voorbereiding dat besloten kon worden over de exacte omvang van scope, gevolgen in de tijd en geld. Daarom is afgesproken een nieuw bestuurlijk overleg te plannen begin 2022.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

2/8

gemeente Zaanstad

Dit bestuurlijke overleg heeft plaatsgevonden op 2 februari 2022. In dit overleg is naar voren gekomen dat de geactualiseerde raming van het project 6,5 miljoen euro meer aan dekking vraagt en de oplevering van het project ongeveer anderhalf later zal zijn dan de planning ten tijde van de Uitvoeringsovereenkomst-AVANT (UOKAVANT). Beoogd resultaat Het beoogd resultaat van voorliggend besluit is het beschikbaar stellen van de financiële middelen benodigd voor de extra kosten van het project zodat het project kan starten met het aanbestedingstraject. Kader Voorgaande besluitvorming Raadsbesluit Uitvoeringsovereenkomst AVANT (Thorbeckeweg) d.d. 18 februari 2021 (2020/31531) Raadsbesluit Bestemmingsplan Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg d.d. 25 november 2021 (2021/21152) Raadsbesluit Zaans Mobiliteitsplan d.d. 16 september 2021 (2021/6983) Argumenten en afwegingen In het bestuurlijk overleg van 2 februari 2022 is naar voren gekomen dat diverse ontwikkelingen een dusdanig grote impact hebben op de oorspronkelijke scope, zoals deze was vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst AVANT (UOK-AVANT), dat een aanpassing van de scope noodzakelijk is. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de planning en de totaal geraamde kosten van het project (Prognose Einde Werk). De start van de aanbestedingsprocedure is uitgesteld naar juni 2022.

Om deze aanbestedingsprocedure te kunnen starten is zekerheid met betrekking het benodigde budget noodzakelijk. Om deze reden worden de benodigde middelen pre-prioritair aangevraagd om verdere uitloop en hogere kosten te voorkomen doordat de reguliere P&C cyclus niet voorziet in een tijdige beschikbaarstelling van de benodigde middelen. Inpassing BKP+ Begin 2021 heeft de gemeente Zaanstad bij de voorbereiding van het bestemmingsplan aanvullend beleid opgesteld in de vorm van een Beeldkwaliteitsplan plus (BKP+). Dit is gedaan om zo het draagvlak van het project AVANT te verbeteren en de kans op een positief advies vanuit het supervisieteam te vergroten. Het nieuwe beleid in de vorm van dit BKP+ is ook onderdeel van het bestemmingsplan ‘Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg (N516)’ en is sinds de vaststelling van het bestemmingsplan op 25 november jl. de planologische basis voor het project. Dat houdt in dat het BKP+ als toetskader voor de vergunningverlening zal fungeren. De oorspronkelijke scope, zoals dat ten tijde van de UOK-AVANT was opgesteld, voldeed niet aan het nieuwe BKP+. Hierdoor zou het project niet vergunbaar worden. In 2021 is, in samenspraak met de supervisor en welstand, gewerkt aan een inpassingsplan, zodat aan het beleid van het BKP+ kan worden voldaan. Dit inpassingplan is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Het Inpassingsplan beschrijft de benodigde ruimtelijke en groenere inpassing van het integraal voorlopig ontwerp in het stedelijk weefsel. De werkgrenzen van het project zijn voor deze inpassing op enkele plaatsen vergroot Ook worden er heldere kaders en randvoorwaarden gesteld voor verdere uitwerking in het Definitief Ontwerp door de aannemer. Hiermee kan het toekomstige Definitief Ontwerp hoogstwaarschijnlijk rekenen op een positief besluit van de Welstandcommissie. De kosten van het inpassingsplan zijn begroot op € 0,9 miljoen. In de UOK-AVANT zijn afspraken gemaakt met betrekking tot meerkosten als gevolg van aanvullende wensen (scope uitbreidingen) door een projectpartner. Het BKP+ is door de gemeente Zaanstad vastgesteld en ingebracht na de vaststelling van de scope in het bestuurlijk overleg van 1712-20. De overige projectpartners met name de provincie hadden in het bestuurlijk overleg van 16-12-21 moeite met het gegeven dat Zaanstad deze aanvullende wensen na de vaststelling UOK inbrengt. Ondanks het feit dat de meerwaarde van de maatregelen uit het

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

3/8

gemeente Zaanstad

inpassingsplan ook door hen worden herkend, hebben zij aangegeven niet bereid te zijn bij te dragen aan deze kosten. Met als voornaamste reden dat er nog een veel groter deel gedekt moet worden. Dat betekent dat het bedrag van € 0,9 miljoen te laste komt van de gemeente Zaanstad. Wijziging Scope De oorspronkelijke scope die in december 2020 is vastgesteld moet worden gewijzigd. Dit is veroorzaakt door enerzijds autonome wijzigingen, die zijn verwerkt in de scopedocumenten en anderzijds zijn het wijzigingen die noodzakelijk zijn om het project maakbaar, vergunbaar en overdraagbaar te maken. Het betreft in hoofdzaak het formuleren van gewijzigde en nieuwe eisen, het aanpassen van de Scopebeschrijving, het opstellen van een Integraal Voorlopig Ontwerp (IVO) en actualisatie van het Groenplan. Tot slot is een integraliteitstoets uitgevoerd die aantoont dat het ontwerp van de N516 Thorbeckeweg een integraal geheel vormt; het ontwerp is maakbaar, onderhoudbaar, veilig en uitgewerkt op basis van correcte informatie. Om te komen tot een consistent ontwerp is ervoor gekozen het in de UOK-AVANT vastgestelde ontwerp uit te werken tot een integraal voorlopig ontwerp. Dit is een hoger uitwerkingsniveau van het ontwerp dan eerder was beoogd maar zorgt er wel voor dat risico’s in de uitvoering verder worden beperkt.

De keuze het ontwerp verder uit te werken werd versterkt doordat ondertussen vanuit Zaanstad (Supervisie) geen groen licht kwam voor de beoogde ruimtelijke inpassing en een initiatief voor een BKP+ is gekomen. Totaal ontstonden er zoveel aanpassingen dat het oorspronkelijke ontwerp niet meer conform het afgesproken risico profiel aanbesteed kon worden. Het nadeel hiervan was dat meer voorbereidingstijd noodzakelijk is geweest. Het voordeel hiervan is dat door de verdere uitwerking een aantal risico’s in het risicodossier verkleind konden worden. Wijziging Masterplanning In het bestuurlijk overleg van december 2020 ging men ervan uit dat 1 juni 2021 gestart kon worden met de aanbesteding. In het voorjaar 2021 bleek dat dit niet haalbaar was. De wijzigingen t.o.v. de masterplanning in december 2020 zijn o.a. ontstaan door een langere voorbereidingsfase om het project aanbesteding gereed te krijgen.

Dit kwam door: - Reparatieslag in het aanbesteding & contract dossier en het verwerken van de overeengekomen bezuinigingen in december 2020, gewijzigde klanteisen en de uitwerking naar een integraal voorontwerp; - Vertraging in de bestemmingsplanprocedure door BKP+ en stikstofproblematiek; - Meer werk voor een gedegen voorbereiding van de werkzaamheden die voorafgaande aan de uitvoering van het hoofdcontract moeten worden uitgevoerd en een gedragen groenplan met bijbehorende kapaanvraag; - Maken en vaststellen van het inpassingsplan BKP+ en de verwerking daarvan na besluitvorming. De vertraging in de bestemmingsplanprocedure is niet meer leidend. Dit proces is inmiddels afgerond met de vaststelling van het bestemmingsplan in Zaanstad op 25 november 2021 en in Oostzaan op 29 november 2021. Beide bestemmingsplannen zijn inmiddels ook onherroepelijk. Een belangrijk onderdeel van de planning is de “conditionering” van het project. Weliswaar ligt dit niet op het “kritieke pad” binnen de planning, maar vindt wel in 2022 al actief plaats. De aanvullende bestuurlijke besluitvorming op aangepaste scope is ook van belang om de werkzaamheden t.b.v. conditionering in 2022 door te kunnen laten gaan. Deze conditioneringswerkzaamheden betreffen het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen, het aanbrengen van de voorbelasting en het verleggen van watergangen.

Hetzelfde geldt voor de belangrijke overeenkomsten met Shell en Esso die moeten worden ondertekend door de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan en de betrokken partijen. De oorspronkelijke masterplanning was ‘deterministisch’ opgezet hetgeen betekent dat elke stap in de planning een vaste doorlooptijd heeft. Afgelopen jaar is conform de UOK afspraken de masterplanning ‘probabilistisch’ doorgerekend. Met deze manier van doorrekenen wordt beoogd een realistischere planning te krijgen door rekening te houden met risico’s en variatie

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

4/8

gemeente Zaanstad

in doorlooptijden van de verschillende deelprocessen. Deze manier beoogt tevens het voorkomen van planoptimisme. De publicatie van het hoofdcontract stond oorspronkelijk gepland op 1 juni 2021. Deze is nu gepland op 23 juni 2022. Dit levert een jaar vertraging op in de masterplanning. De uitkomst van deze doorrekening is dat rekening moet worden gehouden met een uitloop van 4 maanden ten opzichte van de deterministische planning. De totale langere doorlooptijd op oorspronkelijk in de UOK-AVANT vastgestelde masterplanning wordt hiermee 1 jaar en 4 maanden. Wijziging Prognose Einde Werk (PEW) Bovengenoemde ontwikkelingen hebben invloed op de kosten van het project naast de reguliere indexatie. De reguliere indexatie afspraken conform Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) leiden tot een hogere indexatie over de jaren 2023-2026. Naar verwachting is hiervoor een extra dekking van € 0,4 miljoen noodzakelijk. Deze onvermijdelijke kosten worden net als bij andere projecten betrokken in het reguliere proces bij de eerst volgende actualisatie van het investeringsfonds 22.1 (of later). Aanvullende besluitvorming is nodig van de beschreven autonome ontwikkelingen waar geen invloed op is. De bouwkosten van bouwprojecten zijn in 2021 veel sterker gestegen dan de gehanteerde IBOI index. De hoofdoorzaak hiervan zijn de bijzonder sterke stijging van grondstoffen en bouwmaterialen.

Hier hebben alle bouwprojecten in Nederland last van en ook het project AVANT ontkomt niet aan deze kostenstijging. Met de UOK-AVANT waren de totale kosten van het project vastgesteld op € 83,3 miljoen (prijspeil 2018). Op basis van de standaard indexatie afspraken uit de UOK-AVANT, conform de IBOI index, is eerst de PEW aangepast naar het prijspeil 2021. Dit betekent dit een bedrag van € 87,9 miljoen aan dekking vanuit de partners. De actuele PEW van januari 2022 met prijspeil Q4-2021 op basis werkelijke geraamde bouwkosten bedraagt € 93,5 miljoen. Dit is een verschil van € 5,6 miljoen. ten opzichte van de UOK-raming. Hieronder worden de belangrijkste verschillen weergegeven: - Prijsindexering € 4,7 miljoen. (2 jaar indexatie en grondstofprijzen van met name staal zijn bovengemiddeld gestegen). - Ontwikkeling Voorbereiding, administratie en toezicht-kosten € 2,1 miljoen. (vertraagde bestemmingsplanprocedure, de reparatieslag en het BKP-traject, almede extra uitgevoerde onderzoeken en verhoging tendervergoeding). - Aanpassing onvoorzien -/- € 1,4 miljoen. (actualisering risicodossier omdat het oorspronkelijke ontwerp verder is uitgewerkt tot een integraal voorlopig ontwerp) - Overige verschillen € 0,2 miljoen. (Alle kosten excl BTW) Ontwikkeling apparaatskosten Zaanstad In de UOK-AVANT is afgesproken dat elk van de projectpartners zelf de apparaatskosten draagt.

Bij de behandeling van de UOK-AVANT is daarom door de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 0,723 miljoen toegekend. Deze was bedoeld voor de realisatiefase die toen liep van april 2021 t/m december 2025. Uitloop van de planning met 1 jaar en 4 maanden heeft ook gevolgen voor de apparaatskosten. Door een meevaller in de afrekening van de planuitwerkingsfase en lagere uitgaven in 2021 kan de verwachtte toename van de apparaatskosten binnen het bestaande budget opgelost worden. Dekking kosten Zoals hierboven aangegeven komen de kosten voor het inpassingsplan BKP+ ten laste van de gemeente Zaanstad. Van deze kosten (€ 0,9 miljoen) kan € 0,2 miljoen gedekt worden door reeds geprogrammeerde vervangingsinvesteringen (Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2023-2025). Voor het overige deel is een extra krediet noodzakelijk.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

5/8

gemeente Zaanstad

Voor het dekken van de overige meerkosten zijn verschillende scenario’s bekeken: (1) Inboeten op de (extra) risicoreserve Bij de behandeling van de UOK-AVANT op 18 februari 2021 is uw raad ook akkoord gegaan met het aanvullende krediet van € 0,692 miljoen voor het gemeentelijk aandeel voor een aanvullende risicobuffer gedurende de realisatie fase van in totaal 4 miljoen euro (de rest van dit bedrag is ingebracht door de overige projectpartners). Deze risicobuffer is gecreëerd als, in het geval van overmacht, het beschikbare budget toch niet voldoende blijkt te zijn. Gezien het feit dat een substantieel deel van de kostenstijgingen het gevolg zijn van autonome kostprijsstijgingen zou dit gezien kunnen worden als overmacht. Deze risicoreserve zelf is niet voldoende om de kostenstijgingen in zijn geheel te kunnen dekken. Er is dan nog steeds aanvullende financiering noodzakelijk. Bovendien is het voor de aanbesteding al aanspreken van deze risicoreservering niet verstandig en wordt ontraden. De reden hiervoor is dat in deze fase (voor start aanbesteding) onduidelijk is wat de uiteindelijke aanbieding van een aannemer zal zijn en nog risico’s kunnen optreden in de daadwerkelijke realisatie die je moet kunnen opvangen. Deze risicoreservering is afgesproken als vast bedrag. Gezien de hoge inflatiecijfers is het verstandig ook deze risicoreservering te indexeren.

Dit is op dit moment echter niet zo afgesproken met de partners. (2) Conform de UOK-AVANT en lager risico percentage verdelen van de kostenstijgingen In de UOK-AVANT is afgesproken dat alleen de Vervoerregio Amsterdam (79%) en de gemeente Zaanstad (21%) risicodragende partner zijn in het project. Ook is in de UOKAVANT afgesproken om het project te starten met een risicoreservering van 14%. Zoals onder het kopje Wijziging Scope is aangegeven is het ontwerp verder uitgewerkt dan oorspronkelijk overeengekomen in de UOK-AVANT. Daarom wordt het inboeten op de (reguliere) risicoreservering van € 1,4 miljoen als acceptabel gezien. De risicoreservering wordt dan 11,8%. De meerkosten moeten in dat geval gedekt worden door een extra bijdrage van de vervoerregio Amsterdam (79% x € 5,6 miljoen = € 4,4 miljoen) en gemeente Zaanstad (21% x € 5,6 miljoen = 1,2 miljoen (naast de meerkosten als gevolg van het inpassingsplan). (3) Doorvoeren van bezuinigingen Om de hierboven genoemde kostenstijgingen te compenseren is gekeken of het mogelijk is het project te verder te versoberen zonder dat dit ten koste gaat van de overeengekomen scope. In de eerdere planuitwerkingsfase zijn al twee ‘value engineering’ sessies uitgevoerd om zo het project ‘sober en doelmatig’ te krijgen.

De bezuinigingen destijds waren al verwerkt in de scope zoals in het BO-AVANT van 16-12-20 is vastgelegd, maar zoals eerder aangegeven bleken bij nadere uitwerking een aantal bezuinigingen niet tot het gewenste financiële resultaat te leiden. Het nogmaals zoeken naar verder bezuinigingen wordt derhalve afgeraden omdat deze bezuinigingen niet opwegen tegen kosten (en vertragingskosten) van een dergelijk onderzoek. (4) Besparen door het verkleinen van de scope Bij de behandeling van de UOK in de raad is het weglaten van één of meerdere onderdelen van de vastgestelde scope ter sprake gekomen. De vastgestelde scope is een afspraak met alle projectpartners. Het geheel van onderdelen van de scope draagt bij aan de doelstellingen van het project AVANT. De fiets- en voetgangersbrug, maar ook de en de fiets- en voetgangerstunnel op het grondgebied van Oostzaan dragen niet alleen bij aan de verbeterde doorstroming van het langzaam verkeer, maar ook van het wegverkeer (en in het verlengde daarvan het openbaar vervoer). Door het ongelijkvloers oplossen van het langzaam verkeer op de kruisingen nabij de op- en afritten van de A8 verbetert zo ook de doorstroming voor het wegverkeer. Deze oplossingen achterwege laten heeft zijn weerslag op de doorstroming op de rest van de Thorbeckeweg, waardoor de investeringen daar niet ten volle benut kunnen worden.

Het weglaten van één of meer projectonderdelen heeft ook invloed op de reeds uitgevoerde voorbereiding van ontwerp en aanbestedingsdossier. Deze moeten voor de aanbesteding aangepast worden en zal ook leiden tot nieuwe vertragingen en draagvlak problemen met de partners kort voor aanbesteding.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

6/8

gemeente Zaanstad

In het bestuurlijk overleg van 2 februari 2022 is door de projectpartners de voorkeur uitgesproken/besloten (onder voorbehoud van goedkeuring door de respectievelijke besturen) voor scenario 2. Het betekent voor de gemeente Zaanstad dat aanvullende dekking noodzakelijk is van € 0,7 miljoen ten behoeve van het inpassingsplan BKP+ en € 1,2 miljoen ten behoeve van het gemeentelijk aandeel voor de dekking van de overige meerkosten. In het BO-AVANT van 2 februari 2022 is in het kader van het benadrukken van de samenwerking en snel door kunnen pakken naar het aanbesteden toegezegd dat ook de Provincie Noord-Holland en de gemeente Oostzaan gaan kijken naar een bijdrage vanwege de autonome bouwkosten ontwikkeling. In dat geval zal er minder extra dekking vanuit Zaanstad en de VRA benodigd zijn. Zoals in het kopje Wijziging Masterplanning staat aangegeven is de start van de aanbestedingsprocedure gepland in juni 2022. Om deze aanbestedingsprocedure te kunnen starten is zekerheid met betrekking het benodigde budget noodzakelijk. Om deze reden worden de benodigde middelen pre-prioritair aangevraagd omdat de reguliere P&C cyclus niet voorziet in een tijdige beschikbaarstelling van de benodigde middelen. Draagvlak Het draagvlak voor het project AVANT is hoog. De omgeving heeft de plannen in het algemeen positief ontvangen.

De plannen zorgen voor een verbetering van de doorstroming op een weg die al regelmatig vast staat. Zoals eerder aangegeven zijn bij de gevoerde procedures geen beroepen aangetekend. Aansluiting externe ontwikkelingen Het project AVANT maakt (net als het project Guisweg) onderdeel uit van het Multimodale Mobiliteitspakket ‘Corridorstudie Amsterdam-Hoorn’ waarover op 20 november 2019 door alle partners (o.a. Rijk, Provincie, Vervoerregio Amsterdam en gemeenten) de Bestuurlijke overeenkomst MIRT Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn (BOK CAH) is ondertekend. Hierin zijn diverse (financiële) afspraken gemaakt over de uitvoering van dit pakket. Financiële consequenties Dit voorstel heeft financiële consequenties. De bijstelling AVANT bedraagt € 2,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt voor € 0,9 miljoen inpassingskosten (BKP+) en voor € 1,2 miljoen meerkosten marktprijsontwikkelingen. Hierbij wordt voorgesteld om € 1,9 miljoen pre-prioritair te dekken uit het investeringsfonds en € 0,2 miljoen te dekken door een bijdrage uit het MIP. In de begroting worden de extra middelen (€ 1,9 miljoen) voor post 2020/31531 ‘Bereikbaarheidsdeal AVANT realisatie’ gelijkmatig verdeeld over de jaarschijven 2022-2026 (a € 0,38 miljoen per jaar). Het effect op het investeringsfonds is daardoor aanvaardbaar.

Pre-prioritaire toewijzing van de benodigde middelen uit het investeringsfonds heeft tot gevolg dat de toewijzing van deze middelen niet meer integraal kan plaatsvinden bij het vastgestelde P&C moment (Kaderbrief/Begroting 2023). Daarnaast is er door vertraging meer apparaatskosten nodig (ad € 0,2 miljoen) en dit wordt gedekt binnen de bestaande middelen AVANT. (budgetonderschrijding voorbereidingsfase). De wijziging is saldo neutraal. Ter informatie De extra bouwkosten AVANT (€ 1,2 miljoen aandeel Zaanstad) komen voort uit een berekening van het extern adviesbureau. De extra BKP+ (€ 0,9 miljoen) kosten komen voort uit extra kwaliteitseisen voor een vergunbaar traject. De extra apparaatskosten Zaanstad (€ 0,2 miljoen) komen voort uit de vertraging naar

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

7/8

gemeente Zaanstad

oplevering in 2026. Financiële risico’s behorende bij dit voorstel De risicobuffer is berekend door een extern adviesbureau waardoor het risicobufferpercentage (voor cat. 1 en 2) is gedaald van 14,3% naar 11,8%. Dit is verdedigbaar vanwege het feit dat het extern adviesbureau per risico de inventarisatie heeft gedaan. Daarnaast loopt het project door tot en met 2026. Dit betekent dat het reguliere indexatiebudget AVANT binnen Zaanstad onvoldoende zal zijn. Het reguliere indexatiebudget binnen Zaanstad voor het project AVANT bedraagt ongeveer € 0,7 mln en hiervan heeft al tot en met 2021 voor € 0,6 mln aan indexatie plaatsgevonden. Er wordt voor ongeveer € 0,5 mln aan indexatie verwacht (aandeel Zaanstad op basis van referentiejaar 2021 over 5 jaar aflopend). Het tekort bedraagt dan vermoedelijk ongeveer € 0,4 mln. Dit wordt betrokken bij de eerst volgende actualisatie van het investeringsfonds 22.1 (of later). Juridische consequenties Het voorliggende besluit heeft geen juridische consequenties. Wijziging van scope en planning behoeven geen wijziging van de UOK-AVANT zolang deze wijzigingen zijn vastgelegd in het bestuurlijk overleg AVANT. Communicatie/vervolgtraject Indien de raad akkoord gaat met dit voorstel kan het aanbestedingstraject voor het hoofdcontract opgestart worden.

De communicatie met betrekking tot de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden buiten zal door het projectteam AVANT verder opgepakt worden. Opsteller: Maks, P. Versie: 15-2-2022 13:06:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/3220

8/8

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2 AVANT/Aanpak Thorbeckeweg waaronder de uitloop en ruimere planning van 1 jaar en 4 maanden; 2. Kennis te nemen van de kosten van het inpassingsplan (BKP+) AVANT van € 0,9 miljoen; 3. Kennis te nemen van de kostenstijging AVANT (aandeel gemeente Zaanstad) van € 1,2 miljoen; 4. Kennis te nemen van de dekking van beslispunt 2 voor 0,2 miljoen uit het Meerjaren Investerings Programma (MIP); 5. Akkoord te gaan met de financiële consequenties van beslispunt 2, 3 en 4 en deze preprioritair te dekken uit het investeringsfonds voor € 1,9 miljoen. In de vergadering van …………………..…….-…………………..…………………………...- 2022 De griffier,

De voorzitter,