Raadsbesluit Voorjaarsnota 2021-2025, schijf 2021

2021/10255

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021 Gevraagd besluit 1. In to stemmen met het, onder voorbehoud van vaststelling van de rekening 2020 door de raad, bestemmen van het rekeningresultaat 2020 van € 1,758 miljoen voor: • € 0,15 miljoen voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 niet konden worden uitgevoerd. • € 0,11 mifjoen voor het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen zijn ontvangen; • € 0,33 miljoen voor'Veilig Thuis' zijnde middelen die zijn ontvangen bij de septembercirculaire maar pas besteed kunnen worden in 2021; • € 1,168 miljoen dotatie aan de Algemene Reserve, waarna de weerstandsratio op 1,37, afgerond 1,4 komt. 2. In to stemmen met de financiele consequenties van het MPG 21.1 (per saldo neutraal) en • deze voor het jaar 2021 to verwerken in de Voorjaarsnota 2021 • deze voor de jaren 2022-2025 onderdeel to laten zijn van het financiele kader dat aan het college wordt meegegeven voor uitwerking in de begroting 2022-2025. 3. In to stemmen met de het verhogen van de investeringsuitgaven voor vervanging voor het jaar 2021 met per saldo € 3,0 miljoen, conform bijlage 4.3 van de Voorjaarsnota. 4.

In to stemmen met de gewijzigde begroting 2021 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 "Overzicht van baten en lasten" 5. Met betrekking tot de kredietbesluiten in het Investeringsfonds: a) Kennis to nemen van de actualisaties van de uitgavenplanningen b) Kennis to nemen van de opname van het krediet Bereikbaarheidsdeal Avant realisatie conform raadsbesluit 2020/31531' c) In to stemmen met een verhoging van de bijdrage aan het IHP van € 0,3 miljoen voornamelijk voor de verwijder- en herstelkosten voor tijdelijke huisvesting bij de bouw van de IKC Kreekrijk d) In to stemmen met de opname van een nieuw krediet van € 0,3 miljoen voor de Bereikbaarheidsdeal planvoorbereiding Afwaardering A7 (overheveling van uit de lijst met reserveringen) e) In to stemmen met de opname van een nieuw krediet van € 0,3 miljoen voor de Rondweg Assendelft (overheveling van uit de lijst met reserveringen) 6.

Met betrekking tot de reserveringen in het Investeringsfonds: a) Kennis to nemen van de actualisaties van de uitgavenplanningen b) Kennis to nemen van het vervallen van de aanjaaginvesteringen openbare ruimte Zaandam — centrum oost (€ 0,3 mifjoen) omdat deze investering gedekt kan worden met de middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor de bouwimpuls c) Into stemmen met de verhoging van de reservering voor het Sportpark Hoornseveld met € 0,26 miljoen om to kunnen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) bij nieuwbouw d) In to stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 0,4 miljoen van wens (budget voor de maatschappelijke voorzieningen als gevolg van de groei van de stad) Haar de reservering voor het nieuwe wijkcentrum de Pelikaan en hiermee de reservering to verhogen van € 0,3 miljoen Haar€ 0,7 mifjoen e) Into stemmen met het overhevelen van € 0,25 miljoen van wens (budget Aanjaag investeringen openbare ruimte Kogerveld) Haar reservering om de parkzone onder de hoogspanningsleiding tussen het station Kogerveld en de Jagersplas to versterken f) In to stemmen met het overhevelen van € 0,5 mifjoen van wens Haar reservering voor verbetering van de verkeersveiligheid q) In to stemmen met het overhevelen van € 1,7 milloen van wens Haar reserverinq voor 'https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9682576/1/Raadsvoorstel Uitvoeringsovereen komst AVANT

(Thorbeckeweq~

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/10255

2/6

gemeente Zaanstad

~' ~

f +~

de rondweg Assendelft Met betrekking tot de wensenlijst van het Investeringsfonds: a) In to stemmen met een verhoging van per saldo € 1,9 miljoen (tot € 10,1 miljoen) voor de maatschappelijke voorzieningen als gevolg van de groei van de stad om aansluiting to houden met de woningbouwprognoses b) In to stemmen met de opname van een nieuw wens voor cultureel centrum De Groote Weiver (€ 0,7 miljoen) c) In to stemmen met de opname van een nieuwe wens voor een Sporthal (€ 8 miljoen) d) Kennis to nemen van het vervallen van de Investeringen openbare ruimte Centrum oost (€ 2,7 miljoen) en de Vaartbrug (€ 3,6 mifjoen) omdat deze investeringen gedekt kunnen worden met de middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor de bouwimpuls. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar, onder embargo tot 20 mei Kernverhaal De voorjaarsnota 2021-2025 is de laatste voorjaarsnota van deze bestuursperiode. Het college is trots op wat al bereikt is van het coalitieakkoord ondanks de belemmerende werking die de coronacrisis al ruim een jaar op ons en onze stad heeft. Wij verwachten dat de impact van corona ook de komende jaren nog van invloed zal zijn op de bestuurlijke keuzes die voorliggen. Het moment waarop deze voorjaarsnota is opgesteld kenmerkt zich door onzekerheid.

Onzekerheid over de flange termijn) gevolgen van de coronacrisis is de stad, onzekerheid over de financiele bijdragen die wij van het Rijk mogen verwachten (bijvoorbeeld voor jeugd, Wmo, omgevingswet) en over de keuzes die het nieuwe kabinet gaat maken. Het geeft voor dit moment weinig mogelijkheden of keuzeruimte. Tegen deze onzekere financiele achtergrond heeft het college gezocht Haar een evenwichtige balans. Een balans tussen de onzekerheid in de financiele middelen van het Rijk en het risico dat bezuinigingen leiden tot afbraak van Zaanse (basis)voorzieningen. Het college kiest niet voor drastisch bezuinigen of het nemen van maatregelen die onmiskenbaar maatschappelijke schade zal toebrengen. De voorjaarsnota bevat een bijstelling van de begroting 2021. Het college is in staat geweest om het tekort in 2021 niet verder op to laten lopen dan € 2,6 miljoen, een iets kleiner tekort dan waarmee de begroting was vastgesteld. Op dit moment kunnen we de effecten van corona op de begroting opvangen met de middelen die het Rijk ons daarvoor geeft. Aanleiding In de Voorjaarsnota 2021-2025 worden de ontwikkelingen in het lopend begrotingsjaar 2021 toegelicht en de kaders voor de begroting 2022-2025 aan de raad voorgelegd. De besluitvorming over de Voorjaarsnota is gesplitst. Deze B&W voordracht betreft de besluitvorming over de gewijzigde begroting 2021.

Het college en de raad wordt gevraagd in to stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2021. Beoogd resultaat Bijstelling van de begroting 2021. Kader • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) • Financiele verordening 2019 gemeente Zaanstad • Begroting 2021-2024 Argumenten en afwegingen

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021110255

3/6

gemeente Zaanstad

In de voorjaarsnota is een actualisatie van het financieel meerjarenbeeld gepresenteerd dat in 2021 op een nadeel van € 2,6 miljoen sluit. Het financieel meerjarenoverzicht in de Voorjaarsnota is als volgt: bedragen * €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Begroting 2021

2.875

-889

56

-2.519

-48

1 Eerdere genomen raadsbesluiten 2 Gemeentefonds J' 3 Loon/prijs bijstellingen 4 Financieringsvoordeel 5 Actualisatie investeringen 6 Vermakelijkheidsretributie 7 Wmo ~ 8 Jeugdhulp 9 Omgevingswet ~ 10 Overige begrotingsbijstellingen Subtotaal Uitkomsten arbitrage AEF rapport Jeugdzorg i ~_ Totaal (+ = nadeel, - = voordeel)

413 -173 717 ~241 -1.055

433 -1.055

-- -----1.595 -272 -849 -1.575 856 666 997 909 -540 -540 -540 -540 -575 -663 -428 -70 457 457 457 457 1.309 1.309 1.306 ~ 1.309 4.828 4.828 4.378 4.828 180 211 211 -560 i242

2.622

4.629

6.342

2.365

_

-3.690

-3.690 __~

-3.690

939

2.652

-1.325

~

709

~. 2.622

4.912

_

-3.690 _ 1.222

De hoofdlijnen van de voorjaarsnota bevat een toelichting op dit financiele beeld. In de voorjaarsnota is een samenvatting van de actualisatie van het Investeringsfonds opgenomen. Op de website https://financien.zaanstad.nl zal een uitgebreide versie met een beschrijving van elk project to vinden zijn. Voor de besluiten omtrent het MPG wordt verwezen Haar de separate raadsvoordracht over het MPG 21.1. Voor de achtergrond bij de besluiten over het IHP wordt verwezen Haar de separate raadsvoordracht over het IHP 21.1. Draagvlak Niet van toepassing Aansluiting externe ontwikkelingen Niet van toepassing Financiele consequenties De voorjaarsnota 2021-2025 bevat een gewijzigde begroting voor het jaar 2021. Het tekort betreft € 2,6 miljoen. Op grond van de gemeentewet art 189 lid 2 kan de raad tijdelijk een niet sluitende begroting vaststellen "indien aannemelijk is dat het structureel en reeel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht". In die voorwaarde voorziet de meerjarenbegroting 2022-2025. Door instemming met dit voorstel wordt aan de raad vaststelling van de gewijzigde begroting 2021 gevraagd. Juridische consequenties Door instemming met dit voorstel wordt vaststelling van de gewijzigde begroting 2021 gevraagd.

Communicatie/ vervolgtraject Op financien.zaanstad.nl kunt u de Voorjaarsnota 2021-2025 vanaf vrijdag 21 mei 12.00 uur digitaal raadplegen. Op 29 juni 2021 wordt de Voorjaarsnota 2021-2025 vastgesteld door de

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/10255

4/6

raad. Opsteller. Spaanderman, C. Versie: 19-5-2021 14:O6:00

gemeente Zaanstad

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/10255

5/6

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. In to stemmen met het, onder voorbehoud van vaststelling van de rekening 2020 door de raad, bestemmen van het rekeningresultaat 2020 van € 1,758 miljoen voor: • € 0,15 miljoen voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 niet konden worden uitgevoerd. • € 0,11 mifjoen voor het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen zijn ontvangen; • € 0,33 miljoen voor'Veilig Thuis' zijnde middelen die zijn ontvangen bij de septembercirculaire maar pas besteed kunnen worden in 2021; • € 1,168 miljoen dotatie aan de Algemene Reserve, waarna de weerstandsratio op 1,37, afgerond 1,4 komt. 2. In to stemmen met de financiele consequenties van het MPG 21.1 (per saldo neutraal) en • deze voor het jaar 2021 to verwerken in de Voorjaarsnota 2021 • deze voor de jaren 2022-2025 onderdeel to laten zijn van het financiele kader dat aan het college wordt meegegeven voor uitwerking in de begroting 2022-2025. 3. In to stemmen met de het verhogen van de investeringsuitgaven voor vervanging voor het jaar 2021 met per saldo € 3,0 miljoen, conform bijlage 4.3 van de Voorjaarsnota. 4. In to stemmen met de gewijzigde begroting 2021 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 "Overzicht van baten en lasten" 5.

Met betrekking tot de kredietbesluiten in het Investeringsfonds: a) Kennis to nemen van de actualisaties van de uitgavenplanningen b) Kennis to nemen van de opname van het krediet Bereikbaarheidsdeal Avant realisatie conform raadsbesluit 2020/315312 c) In to stemmen met een verhoging van de bijdrage aan het IHP van € 0,3 miljoen voornamelijk voor de verwijder- en herstelkosten voor tijdelijke huisvesting bij de bouw van de IKC Kreekrijk d) In to stemmen met de opname van een nieuw krediet van € 0,3 miljoen voor de Bereikbaarheidsdeal planvoorbereiding Afwaardering A7 (overheveling van uit de lijst met reserveringen) e) In to stemmen met de opname van een nieuw krediet van € 0,3 miljoen voor de Rondweg Assendelft (overheveling van uit de lijst met reserveringen) 6.

Met betrekking tot de reserveringen in het Investeringsfonds: a) Kennis to nemen van de actualisaties van de uitgavenplanningen b) Kennis to nemen van het vervallen van de aanjaaginvesteringen openbare ruimte Zaandam — centrum oost (€ 0,3 mifjoen) omdat deze investering gedekt kan worden met de middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor de bouwimpuls c) In to stemmen met de verhoging van de reservering voor het Sportpark Hoornseveld met € 0,26 miljoen om to kunnen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) bij nieuwbouw d) In to stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 0,4 miljoen van wens (budget voor de maatschappelijke voorzieningen als gevolg van de groei van de stad) Haar de reservering voor het nieuwe wijkcentrum de Pelikaan en hiermee de reservering to verhogen van € 0,3 mifjoen Haar € 0,7 miljoen e) In to stemmen met het overhevelen van € 0,25 miljoen van wens (budget Aanjaag investeringen openbare ruimte Kogerveld) Haar reservering om de parkzone onder de hoogspanningsleiding tussen het station Kogerveld en de Jagersplas to versterken f) In to stemmen met het overhevelen van € 0,5 mifjoen van wens Haar reservering voor verbetering van de verkeersveiligheid

2https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9682576/1/Raadsvoorstel Uitvoeringsovereen komst AVANT (Thorbeckeweq~

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/10255

6/6

gemeente Zaanstad

g) In to stemmen met het overhevelen van € 1,7 miljoen van wens Haar reservering voor de rondweg Assendelft Met betrekking tot de wensenlijst van het Investeringsfonds: a) In to stemmen met een verhoging van per saldo € 1,9 miljoen (tot € 10,1 miljoen) voor de maatschappelijke voorzieningen als gevolg van de groei van de stad om aansluiting to houden met de woningbouwprognoses b) In to stemmen met de opname van een nieuw wens voor cultureel centrum De Groote Weiver (€ 0,7 miljoen) c) In to stemmen met de opname van een nieuwe wens voor een Sporthal (€ 8 miljoen) d) Kennis to nemen van het vervallen van de Investeringen openbare ruimte Centrum oost (€ 2,7 mifjoen) en de Vaartbrug (€ 3,6 mifjoen) omdat deze investeringen gedekt kunnen worden met de middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor de bouwimpuls. t , p~ In de vergadering van .(~~~t✓-.~.~ ..

, ' ......-....,...~~.....~~.(.rr~..~........................- 2021

De voorzitter,