Raadsbesluit Jaarstukken 2020

2021/7932

~ ;'`

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Jaarstukken 2020 Gevraagd besluit 1. Vast to stellen de Jaarstukken 2020, waaruit een positief resultaat van € 1,8 miljoen voort vloeit; 2. Akkoord to gaan dat bij de Voorjaarsnota 2021-2025 besluitvorming plaatsvindt over het voorstel voor de bestemming van het positieve rekeningresultaat inhoudende: a) een bedrag van € 150.000 voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 niet konden worden uitgevoerd; b) een bedrag van € 112.000 voor het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen beschikbaar zijn gekomen; c) een bedrag van € 328.000 voor `Veilig Thuis' zijnde middelen die zijn ontvangen bij de septembercirculaire maar pas besteed kunnen worden in 2021 d) het resterende deel van het positieve resultant ad € 1.168.000 bij de Voorjaarsnota 2021-2025 to doteren aan de algemeen reserve 3.

Kennis to nemen van bijlagen, inhoudende: a) het Jaarverslag Gemeentearchief Zaanstad 2020, het verslag van de gemeentearchivaris over het beheer van de archiefbewaarplaats 2020; b) het Toezichtverslag Zaanstad 2020, het verslag van de gemeentearchivaris over het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven van de gemeente Zaanstad 2020; c) het door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal opgestelde Jaarverslag VTHuitvoeringsprogramma 2020 (bijlage 6 in de jaarstukken) Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar Kernverhaal Het begrotingsjaar 2020 wordt afgesloten met de Jaarstukken 2020. Via de Jaarstukken 2020 legt het college verantwoording of over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jaar 2020. De rand, in zijn controlerende rol, stelt vast of dit is gebeurd binnen de kaders zoals geformuleerd door de rand en dechargeert het college achteraf voor het gevoerde beleid. Het financiele resultant over 2020 bedraagt € 1,8 min. voordelig. De positieve afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging bedraagt € 2,4 min., aangezien de gewijzigde begroting (via Najaarsrapportage) een nadelig saldo kende van € 0,6 min. Hieronder worden de afwijkingen ten opzichte van de Narap weergegeven.

x€1 adelen bij jaarrekening 3; Hogere lasten inhaalafschrijvingen onderwijsgebouwen 1; Hogere lasten passende en specialistische jeugdhulpverlening Hogere lasten Vennootschapsbelasting bij jaarrekening ~P7; Lagere lasten overhead

~

-2,0~

~

~P2; Lagere lasten duurzame ontwikkeling arbeidspotentieel

~

-1,1~

~

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/7932

2/9

..

gemeente Zaanstad

~. ~s

P3; Lagere lasten maatschappelijke ontwikkeling

-1,1

P2; Lagere lasten verstrekken inkomen P5; Hogere baten beheer en onderhoud gemeentelijke voorzieningen P5; Lagere lasten onderhoud openbare ruimte

-0,9

P1; Hogere baten vrouwenopvang P1; Lagere lasten kansen voor ieder kind door goed onderwijs P4; Lagere lasten behouden cultuurhistorische waarden P1; Lagere lasten veilig thuis P4; Lagere lasten versterken bestaande woningvoorraad 'P5; Lagere lasten versterken inrichting openbare ruimte en 'landschap Overige voor- en nadelen~~

0,1

Sa/do Resultaat 2020

-1

Aanleiding Hierbij treft u de Jaarstukken 2020. De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Via de Jaarstukken 2020 legt het college verantwoording of over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jaar 2020. De raad, in zijn controlerende rol, stelt vast of dit is gebeurd binnen de kaders zoals geformuleerd door de raad en dechargeert het college achteraf voor het gevoerde beleid. Omdat de jaarstukken dezelfde structuur moeten hebben als de begroting, wordt in deze jaarstukken verantwoording afgelegd aan de hand van de zeven programma's en de daarin opgenomen indicatoren en kerncijfers. In het verslagdeel van de jaarstukken (hoofdstuk 1 en 2) wordt verantwoording afgelegd over de resultaten ten opzichte van de plannen. Dit is gedaan in de vorm van de acht speerpunten uit het coalitieakkoord. Tevens worden de financiele afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging) toegelicht. In de verplichte paragrafen (hoofdstuk 3) wordt een aantal specifieke thema's toegelicht dat door alle programma's heen en daardoor gefragmenteerd aan bod komt, maar waarvan de financiele omvang in totaliteit voldoende important is om toe to lichten (o.a. bedrijfsvoering, risico's, verbonden partijen, financiering, etc.). De hoofdstukken 4 en 5 vormen samen de financiele rekening. Sinds 2010 wordt onderscheid gemaakt Haar autorisatieniveau.

De jaarrekening die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, geeft het resultaat op programmaniveau weer. Voor het college is er een bijlage opgesteld met de financiele toelichtingen per product. Accountant De accountant heeft de jaarrekeningcontrole grotendeels of kunnen ronden. Dit heeft geen gevolgen voor de vaststelling van de Jaarstukken 2020. Tot nu toe zijn er geen zwaarwegende fouten geconstateerd. De verwachting is dan ook dat de accountant een goedkeurende verklaring over het boekjaar 2020 of gaat geven, zowel voor het aspect getrouwheid als voor de rechtmatigheid. De planning is dat de accountant eind april een concept accountantsverslag zal aanleveren. Het accountantsverslag wordt in de collegevergadering van 11 mei met de accountant besproken. Die dag staat het verslag ook op de a enda van de auditcommissie.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/7932

3/9

gemeente Zaanstad

Verslagen van de gemeentearchivaris In het kader van het integraal verantwoording afleggen, maakt het jaarverslag van het gemeentearchief Zaanstad net als voorgaand jaar onderdeel uit van de bijlagen bij de jaarstukken. De gemeentearchivaris van Zaanstad heeft twee wettelijke taken: het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op de gemeentelijke archieven die niet Haar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Over beide taken moet jaarlijks gerapporteerd worden (respectievelijk jaarverslag en toezichtverslag). Het verslag van het toezicht geeft inzicht in de mate waarin de informatiehuishouding van de gemeente Zaanstad voldoet aan archief- en informatiewetgeving. De belangrijkste aandachtspunten voor het archiefzorg en -beheer voor het jaar 2021 die Haar voren komen uit het Jaarverslag Toezicht 2020 zijn: • Opstellen en invoeren kwaliteitssysteem (KP12.1) het kwaliteitssysteem is al jaren een punt van aandacht in de inspecties. De gemeente Zaanstad heeft nog Been kwaliteitssysteem ingevoerd. • Vernietiging van digitate informatie (KP/ 5.2) De achterstand van de vernietiging van papieren informatie wordt ingehaald. Het overzicht van de digitate to vernietigen informatie is nog niet compleet. Daardoor is ook niet bekend hoe groot de achterstand is.

• Systeem voor duurzaamheid (bewaarstrategie digitaal) (KPI 3.6) De gemeente Zaanstad en het Gemeentearchief Zaanstad hebben nog geen definitieve keuze voor een e-depot oplossing gemaakt. Wel worden er in pilots ervaringen opgedaan met het overbrengen van informatie Haar het Gemeentearchief. Jaarverslag VTH-Uitvoeringsprogramma 2020 In het kader van het integraal verantwoording afleggen, maakt het jaarverslag VTH uitvoeringsprogramma 2020 opgesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) onderdeel uit van de bijlagen bij de jaarstukken. Het belangrijkste doel van deze rapportage is om to duiden hoe is omgegaan met de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) op het gebied van milieu en bodem, in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de gemeente en de risico's die zich op de genoemde gebieden voordoen. Conform het Besluit Omgevingsrecht wordt jaarlijks een verantwoording opgesteld. Ten behoeven van de 'thuistaken' wordt dit gedaan in de Jaarstukken. Voor de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied belegde taken, wordt nu het door de OD NZKG opgestelde jaarverslag als bijlage bij de Jaarstukken 2020 aangeboden.

Beoogd resultaat • Verantwoording afleggen over het uitgevoerde beleid in 2020; • Decharge verkrijgen van de raad over het gevoerde financiele beleid; • Kennis nemen van de analyse van het rekeningresultaat (op hoofdlijnen); • Kennis nemen van beoogde besluitvorming over de besteding van het resultaat.

Kader Voor het opstellen van de jaarstukken zijn o.a. de regels en afspraken uit de volgende wetten/documenten in acht genomen: • Gemeentewet; • Besluit begroting & verantwoording (BBV); • Voorjaarsnota 2019-2023, Begroting 2020-2023, Burap (voorjaarsnota) 2020-2024 en Narap 2020; • Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO); • Kadernota Rechtmatigheid 2018 (BBV) • div. gemeentelijke financiele nota's en verordeningen.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/7932

4/9

gemeente Zaanstad

-~ N r T :~

De verplichting tot het (tijdig) vaststellen van de jaarrekening door de gemeenteraad is wettelijk geregeld in de Gemeentewet, artikel 197. Het onderscheid Haar autorisatieniveau is vastgelegd in artikel 5 lid 1 van de Financiele verordening 2019. Daar is bepaald dat de raad met het vaststellen van de begroting de lasten en baten per programme autoriseert. Argumenten en afwegingen Rekening in een oogopslag Dit is een aparte bijlage met zowel financiele als beleidsmatige kernpunten. Deze is mede opgesteld Haar aanleiding van de motie transparante begroting die bij het proces van de begroting door LZ is ingediend en door de read is aangenomen. Jaarverslag Hoofdstuk 1 van het jaarverslag is geent op de 8 opgaven van het coalitieakkoord en hierin worden op hoofdlijnen de voortgang en uitvoering aangegeven. Jaarrekening Het voorlopige resultaat bedraagt € 1,8 miljoen. Dit is € 2,4 mifjoen hoger den bij de Narap is vermeld. Analyse resultaat Het begrotingsjaar 2020 wordt afgesloten met de Jaarstukken 2020. Via de Jaarstukken 2020 legt het college verantwoording of over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jeer 2020. De read, in zijn controlerende rol, stelt vast of dit is gebeurd binnen de kaders zoals geformuleerd door de read en dechargeert het college achteraf voor het gevoerde beleid. Het financiele resultaat over 2020 bedraagt € 1,8 min. voordelig.

De positieve afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging bedraagt € 2,4 min., aangezien de gewijzigde begroting (via Najaarsrapportage) een nadelig saldo kende van € 0,6 min. Hieronder worden de afwijkingen ten opzichte van de Narap weergegeven.

. ..

..

(Bedragen x €1min) --- -~ ~

Nadelen bij jaarrekening P3; Hogere lasten inhaalafschrijvingen onderwijsgebouwen P1; Hogere lasten passende en specialistische jeugdhulpverlening P7: Hogere lasten Vennootschapsbelasting

2,4~ ~1,4 ~1,2

Voordelen bij jaarrekening P7; Legere lasten overhead

-2,0

P2; Legere lasten duurzame ontwikkeling arbeidspotentieel

-1,1

P3; Legere lasten maatschappelijke ontwikkeling

-1,1

P2; Legere lasten verstrekken inkomen P5; ~Hogere baten beheer en onderhoud gemeentelijke voorzieningen P5; Legere lasten onderhoud openbare ruimte

-0,9 -0,5

P1; Hogere baten vrouwenopvang

-0,3

P1; Legere lasten kansen voor ieder kind door goed onderwijs

-0,3

P4; Legere lasten behouden cultuurhistorische waarden

-0,3

-0,4

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/7932

5/9

gemeente Zaanstad

P1; Lagere lasten veilig thuis P4; Lagere lasten versterken bestaande woningvoorraad P5; Lagere lasten versterken inrichting openbare ruimte en 'Overige voor- en nadelen

~f

Sa/do

-2,4

Resultaat 2020

-1,8

Toelichting op voor- en nadelen: Hieronder worden per programma de voornaamste redenen genoemd van de verschillen tussen de Narap en de jaarrekening. P3; Hogere lasten inhaalafschrijvingen onderwijsgebouwen (€ 2,4 min.) Bij Onderwijshuisvesting heeft een aanvullende inhaalafschrijving plaatsgevonden: Bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs is in het najaar 2020 geconstateerd dat er voor een schoolgebouw een verkeerde afschrijvingstermijn werd gehanteerd. Hiervoor is bij de Narap een melding gedaan en Haar aanleiding van het aangekondigde vervolgonderzoek waarbij alle onderwijspanden en -gronden zorgvuldig zijn doorgenomen is een aanvullende inhaalafschrijving verwerkt (€ 2,4 min.). P1; Hogere lasten passende en specialistische jeugdhulpverlening (€1,4 min.) Het totaal tekort op de specialistische jeugdhulp is € 1,4 min. (waarvan € 0,5 min. wordt gedekt uit de coronareserve in pr.7). De belangrijkste oorzaak is dat de groei van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg ook in 2020 flink is doorgezet. Dit zit voor een deel in de afname van de uitstroom uit de hulp, maar vooral in de stijgende instroom van jeugdigen in de jeugdhulp. Daarbij is, conform het regionale en landelijke beeld, een toename in de zorgzwaarte zichtbaar. Er krijgen dus meet kinderen zorg en voor een gemiddeld hoger bedrag per kind.

Er zijn maatregelen ingezet die bij de nieuwe instroom een verschuiving laten zien van zwaardere Haar lichtere vormen van zorg. Omdat de bestaande groep die jeugdhulp ontvangt maar langzaam uitstroomt, is het effect van de maatregelen nog niet terug to zien in de kosten. Daarnaast is er een toename in het PGB zichtbaar. Het budget perjeugdige is gestegen als gevolg van hogere indexatie, toegenomen zorgzwaarte (NJI rapport 2020) en de sturing op de normbudgetten waardoor een aantal kinderen is ingestroomd in PGB. P7: Hogere lasten Vennootschapsbelasting (€ 1,2 min.) Sinds 2016 is de vennootschapsbelasting voor gemeenten ingevoerd voor ondernemingsactiviteiten. In 2020 is door de belastingdienst het standpunt ingenomen dat met ingang van 2016 ook de inkomsten uit reclamebelasting onder de vennootschapsbelasting (VPB) moeten vallen. Eind 2020 zijn de aangiften over de jaren 2016 tot en met 2019 voor deze inkomsten uit reclamebelasting ingediend. Deze leiden tot een verplichting van € 1,2 min. Deze inkomsten zijn eerder niet in de aangiften betrokken, maar stonden in de risicoparagraaf van de begroting. P7; Lagere lasten overhead (-€ 2,0 min.) Het voordeel op de overhead wordt onder meet veroorzaakt door lagere facilitaire kosten in het laatste kwartaal als gevolg van de aanhoudende lockdown (-€ 0,5 min).

Daarnaast heeft personeel en organisatie minder lasten gerealiseerd doordat de lopende WWuitkeringen lager zijn uitgevallen dan verwacht en de aanvragen voor nieuwe WWuitkeringen nagenoeg zijn uitgebleven. (-€ 0,3 min.) Binnen het opleidingsbudget is een

DOCUMENTNUMMER

2021/7932

PAGINA 6/9

gemeente Zaanstad -~+~ '3

voordeel to melden van -€ 0,2 min., deels to verklaren door Corona uitgestelde opleidingen en fysieke bijeenkomsten en de overstay van fysieke Haar digitate bijeenkomsten ten behoeve van het introductieprogramma. De exploitatiekosten voor de ICT infrastructuur vallen incidenteel lager uit doordat een prijsverhoging van het Microsoft contract een jaar later dan verwacht wordt doorgevoerd en doordat door het aanhoudende thuiswerken onder andere minder geprint wordt (-€ 0,6 min.). Op de overhead baten doet zich een voordeel voor van -€ 0,4 min. Dit komt door een doorbelasting van facilitaire kosten aan de Omgevingsdienst en het UWV en door extra ontvangsten vanuit het UWV voor transitievergoedingen bij uitdiensttreding als gevolg van arbeidsongeschiktheid. P2; Lagere lasten duurzame ontwikkeling arbeidspotentieel (-€1,1 min.) De uitstroom van mensen met een WSW-indicatie was dit jaar groter dan verwacht (-€ 0,2 min.) De toename van werkzoekenden door corona was kleiner dan aan het begin van de crisis werd verwacht, vooral door verlenging van de steunmaatregelen van het Rijk. Daarom zijn er minder kosten gemaakt om deze mensen Haar werk to begeleiden (-€ 0,9 min.) P3; Lagere lasten maatschappelijke ontwikkeling (-€1,1 min.) Corona heeft veel invloed gehad op het resultaat bij Maatschappelijke Ontwikkeling. Zo is op maatschappelijke initiatieven een bedrag van € 0,4 min.

aan lagere lasten gerealiseerd. Dit komt voornamelijk doordat door de crisis en bijbehorende maatregelen veel initiatieven geen doorgang konden vinden. Ook is er als gevolg van Corona minder uitgegeven aan evenementen en beeldende kunst (- € 0,2 min.). Op sportvoorzieningen is heeft de actualisatie van de voorzieningen onderhoud sportvelden geleid van tot een vrijval van -€ 0,3 min. Daarnaast resulteerde een afrekening met het sportbedrijf in een meevaller van -€ 0,2 min. P2; Lagere lasten verstrekken inkomen (-€ 0,9 min.) Bij de Narap werd nog rekening gehouden met een grote toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Mede door verlenging van de steunmaatregelen van het Rijk heeft deze groei zich minder sterk voorgedaan. Daardoor zijn de kosten om mensen Haar werk to begeleiden lager uitgevallen. Ook de verwachte groei aan vragen rondom schulden en armoede is lager uitgevallen, de extra middelen die het Rijk aan het einde van het jaar beschikbaar heeft gesteld zijn daarom niet volledig besteed (-€ 0,9 min.). P5; Hogere baten beheer en onderhoud gemeentelijke voorzieningen (-€ 0, 5 min.) De hogere baten op het product grond- en vastgoedportefeuille wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten voor verhuur en canons van onroerend goed.

P5; Lagere lasten onderhoud openbare ruimte (-€ 0,4 min.) De lagere lasten op het product onderhoud openbare ruimte worden grotendeels verklaard door de vertraagde baggerwerkzaamheden in de Zaan (-€ 0,3 min.). Daarnaast resulteert de verkoop van bedrijfsmiddelen in een meevaller van -€ 0,1 min. P1; Hogere baten vrouwenopvang (-€ 0,3 min.) In de septembercirculaire 2020 kwamen extra rijksmiddelen beschikbaar voor de regionale taak voor vrouwenopvang. Daarna is beleid hiervoor gemaakt. De bestedingen zijn daarom

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

202117932

719

gemeente Zaanstad

~.

niet in 2020 maar grotendeels in 2021. Daarom wordt via de bestemming batig saldo 2020 voorgesteld om deze middelen toe to voegen aan de bestemmingsreserve vrouwenopvang. P1; Lagere lasten kansen voor ieder kind door goed onderwijs (-€ 0, 3 min.) Door sluiting van de scholen als gevolg van Corona is bespaard op het leerlingenvervoer (€ 0,16 min.). Daarnaast zijn er door Corona bij volwasseneneducatie minder aanmeldingen geweest voor het volgen van fysieke lessen wat leidt tot een voordeel van € 0,13 min. P4; Lagere lasten behouden cultuurhistorische waarden (-€ 0,3 min.) Er zijn in dit Coronajaar minder monumentensubsidies verstrekt (-€ 0,16 min.). Verder zijn er minder uitgaven inzake de Zaanse Schans (-€ 0,15 min.) doordat een aantal concrete maatregelen nog niet zijn uitgevoerd doordat er door corona minder bezoekers zijn bij de Zaanse Schans; daardoor is de drukte in het gebied niet meer representatief waardoor de dialoog met de bewoners rond de Zaanse Schans en het zoeken van oplossingen is gestokt. In 2020 zijn wel de voorbereiding daarvoor getroffen. P1; Lagere lasten iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig (€-0,2 min.) Eris op peuterspeelzalen een voordeel behaald doordat er een landelijke trend gaande is waarbij kinderen vaker Haar de dagopvang gaan of voor VVE in aanmerking komen.

P4; Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (-€ 0, 2 min.) Er is minder uitgeven aan communicatie, monitoring en subsidieonderzoek funderingen, doordat door het uitbreken van corona er beperkt bewonersbijeenkomsten zijn geweest en deze niet op fysieke locaties hebben plaatsgevonden (€ 0,1 min.). Het nieuw ontwikkelde programma ZaMo (Zaanse Monitoring) waarmee de funderingsgegevens worden vastgelegd en beoordeeld heeft in 2020 voor het eerst Binds jaren geresulteerd in terugdringen van de kosten (-€ 0,1 min.). P5; Lagere lasten versterken inrichting openbare ruimte en landschap (-€ 0,2 min.) Er zijn dit jaar geen kosten zijn gemaakt inzake lidmaatschap Laag Holland voor een bedrag van -€ 0,1 min. Daarnaast is als gevolg van de afschaffing van de Programmatische aanpak Stikstof (PAS) een groot deel van de beschikbare capaciteit besteed aan onze ruimtelijke vergunningverlening. Dit is ten koste gegaan van het realiseren van projecten Groen- en Waterplan waardoor een budget van € 0,1 min. niet tot besteding is gekomen. Overige voor- en nadelen (€ 0,1 min.) Bij de overige programma's zijn op programmaniveau kleinere verschillen die optellen tot € 0,1 min. nadelig. Draagvlak Niet van toepassing Aansluiting externe ontwikkelingen Niet van toepassing

Financiele consequenties

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/7932

8/9

gemeente Zaanstad

{

~';:

I ~`' '

De jaarrekening geeft een positief beeld van € 1,8 miljoen. Dit wordt bij de voorjaarsnota bestemd. De intentie is onderstaande resultaatbestemming voor to stellen: € 0,15 min. over to hevelen Haar 2021 voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans omdat het incidentele budget hiervoor in 2020 niet is besteed. € 0,11 min. over to hevelen Haar 2021 voor het opstellen van een regionaal uitvoeringsplan laaggeletterdheid omdat het budget hiervoor in 2020 niet is besteed. € 0,33 min. to reserveren voor `Veilig Thuis' zijnde middelen die zijn ontvangen bij de septembercirculaire maar pas besteed kunnen worden in 2021 € 1,07 miljoen (het restant van het positieve resultaat) toe to voegen aan de algemene reserve. Uit de risicoanalyse bij de jaarrekening blijkt dat de algemene reserve € 1,38 min. to laag is om to voldoen aan het beoogde weerstandsratio van 1,4 zoals die is opgenomen in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019. Met een toevoeging van € 1,07 min., komt de ratio uit op 1,37. Bij de voorjaarsnota 2021-2025 wordt een extra storting in de algemene reserve opgenome.

Juridische consequenties De vastgestelde Jaarstukken 2020 dienen uiterlijk 15 juli 2021 aangeboden to worden aan de toezichthouder, het college van Gedeputeerde Staten. Communicatie/ vervolgtraject • Aanbieden van de jaarstukken 2020 aan de griffie op 6 mei 2021; • Behandeling accountantsverslag in B&W, dinsdag 11 mei 2021; • Bespreking jaarstukken incl. accountantsverslag in auditcommissie, dinsdag 11 mei 2021 • Behandeling en vaststelling door de raad op 27 mei 2021. Gelijktijdig met het aanbieden van de Jaarstukken 2020 aan de raad, zal ook de digitate webversie van de rekening 'live' gaan via financien.zaanstad.nl; Opsteller. Dekker, E. Versie: 28-4-2021 13:O 1:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/7932

9/9

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Vast to stellen de Jaarstukken 2020, waaruit een positief resultaat van € 1,8 miljoen voort vloeit; 2. Akkoord to gaan dat bij de Voorjaarsnota 2021-2025 besluitvorming plaatsvindt over het voorstel voor de bestemming van het positieve rekeningresultaat inhoudende: e) een bedrag van € 150.000 voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 niet konden worden uitgevoerd; f) een bedrag van € 112.000 voor het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen beschikbaar zijn gekomen; g) een bedrag van € 328.000 voor'Veilig Thuis' zijnde middelen die zijn ontvangen bij de septembercirculaire maar pas besteed kunnen worden in 2021 h) het resterende deel van het positieve resultaat ad € 1.168.000 bij de Voorjaarsnota 2021-2025 to doteren aan de algemeen reserve 3.

Kennis to nemen van bijlagen, inhoudende: d) het Jaarverslag Gemeentearchief Zaanstad 2020, het verslag van de gemeentearchivaris over het beheer van de archiefbewaarplaats 2020; e) het Toezichtverslag Zaanstad 2020, het verslag van de gemeentearchivaris over het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven van de gemeente Zaanstad 2020; f) het door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal opgestelde Jaarverslag VTHuitvoeringsprogramma 2020 (bijlage 6 in de jaarstukken) In de vergadering van ..~~~! De griffier,

~!`~:~.........~.LT....~~~~:~ ......................- 2021 _J De voorzitter,