Raadsbesluit grondexploitatie Inverdan 21.1

2021/8030

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Grondexploitatie 21.1 - gebiedsontwikkeling Inverdan Gevraagd besluit 1. Akkoord gaan met de als (geheime) bijlage toegevoegde grondexploitatie 21.1 van de gebiedsontwikkeling Inverdan met een saldo van € 0,76 mifjoen negatief (netto contante waarde 1 januari 2021). 2. Akkoord gaan met het treffen van een verliesvoorziening ten behoeve van de grondexploitatie Inverdan van € 0,59 mifjoen. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar met vertrouwelijke bijlagen Op de (geheime) bijlage, behorende bij dit besluitvoorstel, wordt op grond van artikel 25 jo 55 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd. De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur lid 2 sub b, gezien de financiele / economische belangen van de gemeente omdat uit de grondexploitatie, de risicoanalyse en de overeenkomst voor derden gegevens kunnen worden afgeleid die zij bij onderhandelingen de gemeentelijke positie kunnen schaden. Het beschermen van dit belang, weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid van de stukken. Opheffing geheimhouding kan plaatsvinden op het moment van afsluiten van de grondexploitatie Inverdan, to weten eind 2025. Kernverhaal Het programma Inverdan is in 2018 onderdeel geworden van MAAK.Zaanstad.

Veel projecten zijn in uitvoering of in voorbereiding, zoals bijvoorbeeld Burano, Zaanse Helden, de Catharinatoren, woontoren Rozengracht, Stelling en Heldin. De begroting (grondexploitatie) van Inverdan loopt de komende jaren door, totdat alle lopende projecten zijn afgerond. Zaanstad actualiseert twee maal perjaar de grondexploitatie. Alle gemaakte en nog to maken kosten en opbrengsten worden hierin verwerkt. De nu voorliggende grondexploitatie van Inverdan is opgemaakt met de peildatum 1 januari 2021. De einddatum van de grondexploitatie blijft gehandhaafd op eind 2025. Aanleiding Op het moment dat de kosten en of opbrengsten bij het actualiseren van een grondexploitatie meer dan € 500.000 afwijken van de laatst vastgestelde grondexploitatie, dan moet op grond van de Financiele Verordening de grondexploitatie opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraad. Uit de (geheime) bijlage blijkt dat zowel de kosten als de opbrengsten een groter verschil hebben dan € 500.000. In november 2020 heeft de raad ingestemd met de door de raad vastgestelde grondexploitatie 20.2 (peildatum 1 januari 2020) van het programma Inverdan. Per 1 januari 2021 is de grondexploitatie geactualiseerd Haar 21.1.

Beoogd resultaat De raad op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken van de grondexploitatie Inverdan en de raad conform de Financiele Verordening de herziening van de grondexploitatie to laten vaststellen. Kader • Masterplan Inverdan, vastgesteld in 2003 • Actualisaties tot en met 18.1 en grondexploitatie 20.2 • Financiele verordening gemeente Zaanstad • Uitvoeringsreqels Grondzaken 2019

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8030

2/4

•

•

gemeente Zaanstad

Met het MPG (Meerjaren Programma Grondzaken) wordt de raad halfjaarlijks op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de diverse grondexploitaties en de daarbij behorende toelichtingen. Ook de grondexploitatie van Inverdan maakt hiervan onderdeel uit. MAAK.Zaanstad 2016/114615

Argumenten en afwegingen In de (geheime) bijlage is een financiele toelichting in de vorm van een totaaloverzicht van de grondexploitatie inclusief de verschillenverklaring opgenomen en wordt cijfermatig de mutatie in de voorziening onderbouwd. Ten behoeve van de herziening van de Inverdan grondexploitatie is een separate besluitvorming nodig. Vanuit de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) Belden richtlijnen voor grondexploitaties (notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019). In de notitie staat: 'Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Actualisaties van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke w~zigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiele financiele gevolgen, moeten opnieuw door de raad worden vastgesteld.' Deze regels heeft de gemeenteraad ook vastgelegd in artikel 6a. van de Financiele Verordening Toelichting besluitpunt 1, grondexploitatie De grondexploitatie Inverdan 21.1 geeft een verslechtering van het resultaat met afgerond € 0,1 miljoen inclusief de verschuiving van de datum van netto contante waarde Haar 1 januari 2021. Het saldo van de grondexploitatie wordt hiermee € 0,76 miljoen negatief (netto contante waarde 1 januari 2021).

De grootste verschillen ten opzichte van grondexploitatie 21.1 zijn toegelicht de (geheime) bijlage en in dit voorstel bij de `financiele consequenties'. Toelichting besluitpunt 2, voorziening Het saldo van de wijzingen bedraagt afgerond € 0,1 miljoen waardoor, rekening houdende met de bijdrage vanuit Economie van € 0,16 miljoen, een voorziening van € 0,59 miljoen benodigd is. Draagvlak Over de gebiedsontwikkeling vindt veelvuldig overleg plaats met de externe partijen die, samen met de gemeente, de gebiedsontwikkelingen in het centrum uitvoeren. Er is regelmatig contact met bewoners- en belangenverenigingen. Aansluiting externe ontwikkelingen De gebiedsontwikkeling Inverdan maakt deel uit van het programma MAAK.Zaanstad en ontvangt subsidies van diverse overheden en semioverheden, omdat het programma bijdraagt aan het realiseren van hun beleidsdoelstellingen: o Rijk en Provincie Noord-Holland: Stedelijke Vernieuwing; o Vervoer Regio Amsterdam: Verkeer & Vervoer; o Prorail en NS: Stationsontwikkeling en fietsparkeren. Financiele consequenties De per saldo verslechtering van de grondexploitatie is ontstaan door verwerking van kostenposten die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn.

Toelichting besluitpunt 1, grondexploitatie De grootste verschillen ten opzichte van grondexploitatie 21.1, zie (geheime) bijlage, zijn vooral: - De proceskosten West en Overtuinen zijn door de langere en complexe onderhandelingen aangepast. - Aanpassing civieltechnische ramingen Overtuinen. De kostenraming van het inrichtingsplan van de openbare ruimte is hoger geworden. Ondanks een bijdrage

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8030

3/4

gemeente Zaanstad s ~: °"~ ~ ~ , ='~ ~

van de school en onderwijs leidt dit tot een verslechtering van de grondexploitatie. De daadwerkelijke kosten van het speeldek met daaronder een stallingsgarage en mogelijke dekkingsbronnen zijn nog niet bekend en daarom niet verwerkt. Spooroverbouwing. Als gevolg van meennrerk is een overschrijding ontstaan bij de aanleg van de bestrating op de spooroverbouwing. Dit had to maken met de sterk gefaseerde en langere uitvoering, en de aansluiting van de verharding nabij Railpoint office. Aanpassing grondopbrengst Heldin. De woningbouwlocatie Stelling en Heldin, direct achter het station, heeft twee jaar stilgelegen. Inmiddels zijn vergevorderde gesprekken over de anterieure overeenkomst en het ontwerp. Op basis van het door de ontwikkelaar beoogde programma waarover op dit moment wordt gesproken en een uitgebracht grondwaarde advies is de grondopbrengst in de grondexploitatie Haar boven bijgesteld. Hierbij is er rekening mee gehouden dat partijen op dit moment nog geen overeenstemming hebben bereikt. Zaancampus. Met bestuurlijk behandelvoorstel 2021/423 is besloten tot de ontwikkeling van de Zaancampus en is akkoord gegaan met de koop-/ontwikkelovereenkomst Zaancampus. Op de locatie waar de techniekcampus wordt gerealiseerd stonden twee wasboxen, deze wasboxen moesten plaatsmaken voor de bouw van de Zaancampus.

Met de exploitant van de wasboxen zijn hierover afspraken gemaakt, zodat de locatie op tijd ter beschikking is gekomen. De financiele consequenties zijn de grondexploitatie Inverdan 21.1 verwerkt. Dit geldt ook voor de bijdrage vanuit Economie. Bij Economie waren middelen beschikbaar ten behoeve van Strategie bedrijventerreinen en capaciteit. De bijdrage wordt als een voorziening op de balans gehouden, om een mogelijk tekort dat resteert bij afsluiting van de grondexploitatie of to kunnen dekken. Mochten de kosten van de Zaancampus lager uitvallen, dan vloeien de overtollige middelen in de voorziening weer terug Haar Economie. Het saldo van de wijzigingen, uitgaande van de laatst vastgestelde grondexploitatie 20.2 leidt tot een verslechtering van het resultaat met € 0,1 miljoen. De grondexploitatie sluit daarmee op een negatief resultaat van € 0,76 mifjoen (netto contante waarde per 01-012021). Een voorziening vanuit de Algemene Reserve Grondzaken van € 0,59 miljoen ten behoeve van Inverdan wordt getroffen. Juridische consequenties Het vaststellen door de gemeenteraad van de grondexploitatie 21.1 formaliseert de financiele ontwikkelingen. Communicatie/ vervolgtraject Nadat het college heeft besloten, wordt de grondexploitatie 21.1 van de gebiedsontwikkeling Inverdan aan de raad aangeboden.

Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe stand van zaken verwerkt in grondexploitatie 21.2 en afhankelijk van het resultaat ter besluitvorming aan het college en de raad aangeboden. Opsteller: Schiphorst, A. Versie: 28-4-2021 12:45:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8030

4/4

gemeente Zaanstad

;S

TD

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Akkoord gaan met de als (geheime) bijlage toegevoegde grondexploitatie 21.1 van de gebiedsontwikkeling Inverdan met een saldo van € 0,76 miljoen negatief (netto contante waarde 1 januari 2021). 2. Akkoord gaan met het treffen van een verliesvoorziening ten behoeve van de grondexploitatie Inverdan van € 0,59 mifjoen.

. ~~._.

In de vergadering van .. :..~:~~

De voorzitter,

~

......... :. .... t.~...~.........................- 2021