Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske - Waterland
Tekst van het document
2021/1801 (origineel 2020/32094)
recreatieschap
twïske-wat^il^ Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 - 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.twiske-waterland.nl K.v.K. 58592199
Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske Waterland
Velsen-Zuid Uw kenmerk Ons kenmerk Projectnummer Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door
18 december 2020 U20201134
Kadernota 2022
1 Thomas van der Klei, telefoon 06 - 82 63 14 40
Geachte leden van de raad/Provinciale Staten, Hierbij sturen wij u de Kadernota 2022 van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland. Hierin zijn de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2022 benoemd. • Het algemeen bestuur heeft In de vergadering van 3 december Ingestemd met de Kadernota en daarmee voldaan aan de wettelijke verplichting. De Kadernota 2022 vormt de basis voor de programmabegroting 2022.
Optionele zienswijze Desgewenst kunt u uw zienswijze aan ons doorgeven, bij voorkeur voor 1 maart 2021. Dit Is niet wettelIjk verplicht In het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het dagelijks bestuur zal op basis van de ontvangen reacties besluiten over hoe deze zullen worden verwerkt In de conceptbegroting 2022. Begin april 2021 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens voor reactie aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2021 over eventueel ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast. Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd. Het recreatieschap Twiske-Waterland hanteert voor de prijsindexatle het Inflatiecijfer volgens het CBS (CRI nov. 2020). De Index In de Kadernota 2021 (2,6%) zoals behandeld In het algemeen bestuur van 3 december 2020, gaat uit van de toen bekende Informatie. De juiste percentages en bedragen worden In de programmabegroting 2022 vermeld.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland
Kees Rood Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV
Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in Oostzaan. Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-, wandel- en vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske.
2021/1801 (origineel 2020/32094)
recreatieschap
twTske-watprland
3 december 2020
2021/1801 (origineel 2020/32094)
Kadernota
Bijlagen
Kadernota Deze Kadernota voor 2022 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de
begroting(en) van recreatieschap Twiske-Waterland. De programmabegroting wordt
Actuele ontwikkelingen Uitwerken van een meerjarenuitvoeringsprogramma, waaronder recreatief
pas opgesteld nadat de Kadernota door het bestuur is vastgesteld.
grid Laag-Holland
Gevolgen en mogelijke voortzetting van de corona crisis
Hoofddoelstelling
Woningbouw in de regio
Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de
Toenemende vraag naar recreatie
gemeenten Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan,
Toenemende vraag naar natuur en milieu maatregelen
Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Binnen haar werkgebied heeft de
Uitwerking beleid Recreatie en Toerisme provincie en gemeenten
GR ten doel (artikel 2.):
a.
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie
Operationele doelen 2022
b.
In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt; Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen.
realiseren:
c.
d.
Kerngegevens: 31.000 hectare werkgebied, waarvan 650 hectare beheergebied. 1,3
Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen
In 2022 zal de focus van het recreatieschap liggen op het continueren van het
uitvoeringsprogramma dat voor het ambitiedocument Twiske-Waterland is opgesteld. Aandacht zal o.a. gaan naar:
a. b. c.
miljoen bezoeken per jaar. d.
Strategische doelen Twiske-Waterland levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe
en
Agrarische transformatie;
e.
Het in beheer overnemen van recreatieve elementen van het Hoogheemraadschap en gemeenten
bijdrage aan deze opgaven uit de vastgestelde ambitie, geformuleerd als zogenaamde
ER doelen:
Het vaststellen van zonering en een Ecologisch Beheerplan; Opstellen en uitvoeren Educatieplan; Bevorderen toegankelijkheid door ontwikkelen buiten-poorten verbindingen binnen het gebied; Meewerken aan realisatie van MRA-doelen: Recreatie en toerisme;
f.
Het uitrollen van natuur-inclusief beheer
meER biodiversiteit
Het verwerken van meER recreanten
bredER recreatief aanbod
Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland
Pagina 2 van 7
2021/1801 (origineel 2020/32094)
Kadernota
Bijlagen
Verwachtingen voor 2023 - 2025
Gevolgen voor de participanten
Verder uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma
Uitgaande van voortzetting van bestaand beleid, wordt alleen een indexering van de
Voor de jaren na 2022 verwachten wij dat er veranderingen op zullen treden
participantenbijdrage verwacht.
in het beheer van Twiske-Waterland en samenwerking met strategische en
operationele partners.
Gevolgen voor de reserves In voorstellen voor werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma wordt
Dóórontwikkelingen staand beleid 2022
vooralsnog uitgegaan van dekking uit de beschikbare reserves en voorzieningen.
Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onderwerpen van
Onzekerheid over het kunnen faciliteren van evenementen in onze gebieden leidt
de evaluatie zijn: mate van realisatie van de GR-, ER- en smart doelen, waarde
mogelijk tot lagere baten.
toevoeging en projectbeheersing^. Inspanningen kunnen uit het programma worden verwijderd en nieuwe projecten toegevoegd. De resultaten van de diverse inspanningen hebben uiteraard invloed op de reguliere werkzaamheden van het recreatieschap.
Het verloop van het uitvoeringsprogramma is dan ook een belangrijke driver voor de
dóórontwikkeling van beleid en uitvoering.
1
De GOTIK Methode voor het beheersen van projecten. De aspecten zijn: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.
Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland
Pagina 3 van 7
2021/1801 (origineel 2020/32094)
Bijlagen
Kadernota
A. Financiële kengetallen
^B. Financiële meerjarenramhi^
Bijlage A. Financiële kengetallen 2022 Indexatie
Risicoprofiel / weerstandscapaciteit
Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS
De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico's
(CPI nov. 2020). Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,6%.
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het risicoprofiel is een dynamisch geheel gelet op ontwikkelingen in de in- en externe omgeving, het bijstellen van doelstellingen
Hoogte gemeentelijke bijdrage
en de werking van beheersmaatregelen. Op het moment dat een bepaald risico in de
Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met
begroting is geraamd, is het geen risico meer. Op basis van een actuele risicosimulatie
2,6% worden verhoogd. Los van de indexering is er geen aanleiding om de
wordt in de begroting 2022 berekend hoe groot de weerstandscapaciteit is die het
participantenbijdragen verder te verhogen in 2021.
recreatieschap nodig heeft.
Participant
Bijdragen
Bijdrage in 2021
Bijdrage in 2022
verdeling
Provincie Noord-Holland
56,04%
1.425.933
1.463.007
Gemeente Amsterdam
23,56%
599.491
615.078
Gemeente Beemster
0,61%
15.454
15.855
Gemeente Edam-Volendam
1,33%
33.843
34.723
Gemeente Landsmeer
1,62%
41.298
Percentage overhead De kosten van de overhead, afgezet tegen de totale lasten leveren een percentage van 19,2%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:
Lasten (€)
Bestuursadvisering en programmasturing
232.268
42.371
Secretariaat
72.992
Financiële administratie
97.411
Locatiebeheerder en management
218.526
Kantoor- en bedrijfskosten
21.456 642.652
Gemeente Oostzaan
0,66%
16.861
17.300
Gemeente Purmerend
6,35%
161.657
165.860
Gemeente Waterland
0,65%
16.502
16.931
Gemeente Wormerland
0,61%
15.454
15.855
Gemeente Zaanstad
8,57%
217.993
223.661
100,00%
2.544.484
2.610.641
Totaal
Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland
-
Totaal
Pagina 4 van 7
2021/1801 (origineel 2020/32094)
Bijlagen
Kadernota
l^pk. Financiële kengetallen
j
B. Financiële meerjarenraming
Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2021-2025 Onderdeel
2022
2021 Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:
Stand volgens programmabegroting 2021
(resultaat voor bestemming)
2022
2021
2024
2023 2022
2022
261.755
196.817
2025 2022
290.733
293.640
296.577
Wijzigingen nadien met AB besluit 1.
Doorschuiven sloepennetwerk Laag Holland hardcopy
kaart van 2020 naar 2021 2.
Doorschuiven wandelnetwerk Laag Holland van 2020 naar 2021
3.
2.000
16.000
Annuleren terreinverbetering evenementencamping
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit
-75.000
18.000
-75.000
-23.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1.
Wegvallen opbrengsten Philadelphia
2.
Extra opbrengsten Klimpark
8.500
11.917
14.583
15.000
15.000
3.
Hogere parkeeropbrengsten
20.000
16.083
13.417
13.000
13.000
4.
Diversen
-4.304
Totaal autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering
1.196
Nieuw beleid
1. 2.
Totaal nieuw beleid Totaal wijzigingen in kadernota 2022
Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland
-75.000
16.804
k
Pagina 5 van 7
2021/1801 (origineel 2020/32094)
Bijlagen
Kadernota
l^pk. Financiële kengetallen
j
B. Financiële meerjarenraming
2021
2022
16.804
-75.000
16.804
-75.000
244.951
271.817
2022
2022
2022
290.733
293.640
296.577
Dekkingsmiddelen/ ombuigingen 1.
Algemene reserve
2. 3. Totaal dekkingsmiddelen/ ombuigingen
stand volgens kadernota 2022
(Resultaat voor bestemming)
400000
Verloop meerjarenperspectief 2021 - 2025
300000
♦
*
♦
resultaat voor bestemming volgens begroting 2021
2025
resultaat voor bestemming volgens jaarprogramma 2021 en kadernota 2022
200000
100000
0
2021
2022
2023
2024
Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland
-
Pagina 6 van 7
2021/1801 (origineel 2020/32094)
Kadernota
Bijlagen
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland
vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2020.
Voorzitter,
Mevrouw S. Groenewoud
Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland
-
Pagina 7 van 7