Kadernota 2022 RAUM

2021/1802 (origineel 2020/32089)

recreatieschap

alkmaarder- en uitgeestermeer

Velsen-Zuid Uw kenmerk Ons kenmerk Projectnummer Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023-520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl K.v.K. 34370323

14 december 2020

U20201106am Kadernota 2022

1 Peter Jaap Don - telefoon 06 8284 6339

Geachte leden van het college en de gemeenteraad, Hierbij sturen wij u de Kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. We vragen u eventuele zienswijzen voor 1 maart aan ons door te geven. Bijgevoegd document is opgesteld volgens de leidraad die de regio Noord-Holland Noord heeft opgesteld voorde kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2022. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting. Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2022 vastgesteld op 2 december 2020. De kadernota 2022 vormt de basis voorde programmabegroting 2022 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2022. Begin april 2021 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 23 juni 2021 over de eventueel ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast.

Indexering Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Deze index wordt jaarlijks bepaald door de Regietafel Noord-Holland Noord. De participantenbijdrage wijzigt niet, op indexatie na. De index in de Kadernota 2022 (2,3%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 2 december 2020, gaat uit van de toen bekende informatie. De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2022 vermeld. Deze ontvangt u zoals afgesproken begin april.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

Gerben Houtkamp Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagedijk 33. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

2021/1802 (origineel 2020/32089)

V

ƒ

f

fr-

recreatieschap

alkmaarder-en uitgeestermeer

versie 30 september 2020

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Kadernota

Bijlagen

Kadernota Deze kadernota voor 2022 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de

De ambitie is:

begroting(en) van recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De

Een herkenbaar en bekend gebied met een toegankelijke naam dat zomer en

programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is

winter eigentijdse en duurzame (water)recreatiemogelijkheden biedt voor de

vastgesteld.

lokale bewoners, voor de inwoners van de regio en voor (inter)nationale toeristen, met goede verbindingen over land en water met andere

bestemmingen, waarin de natuur zich positief ontwikkelt

Hoofddoelstelling Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en

Strategische doelen

natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan

Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert door haar reguliere werkzaamheden en

recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Alkmaarder- en

projecten een directe bijdrage aan de volgende strategische doelen:

Uitgeestermeer is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): RAUM is nu en in de toekomst het watersporthart van de regio

a.

het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie

Openheid en relatie met omliggende natuurgebieden

en watersport;

Ontwikkeling gebruik en voorzieningen

b.

het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

Ontwikkelen en behouden breed maatschappelijk draagvlak

c.

het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd

op het onder a en b geformuleerde.

Belangrijke strategische voorwaarden daarbij zijn:

Duidelijkheid over de maatschappelijk gewenste toekomstige ontwikkeling Kerngegevens: 2.040 hectare werkgebied, waarvan 736 hectare het eigenlijke

van de gebieden RAUM inclusief concrete uitvoeringsplannen;

beheergebied van het recreatieschap bedraagt. Daarvan is 648 hectare voor het gebied

Financieel sluitende meerjarenbegroting in relatie tot de beheerplannen.

Alkmaarder- en Uitgeestermeer met 525 hectare water en 88 hectare voor het recreatiegebied IJ tot Z. Er zijn circa 400.000 bezoekers per jaar.

Actuele ontwikkelingen

Visie

het verder (door)ontwikkelen van het RAUM op basis van de nog vast te stellen visie

Het AB heeft besloten om te gaan werken aan de formulering van gezamenlijke

Inzetten op omgevingsmanagement met als doel versterken van relatie met

bestuurlijke ambities en doelstellingen voor het gehele recreatieschap RAUM. Om

participanten en stakeholders

uiteindelijk te komen tot een duurzame toekomstvisie, kortweg: van ambitie (2018), visie (2019-2020) naar realisatie (2021).

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

\

Pagina 2 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Kadernota

Bijlagen

De overdadige groei van onderwaterplanten in Alkmaarder- en

Uitgeestermeer

Operationele doelen 2022 Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren:

Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen waar wij rekening mee houden:

Het provinciaal collegeprogramma Duurzaam Doorpakken! 2019-2023.

1.

Programmatische aanpak stikstof (PAS): Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van

de PAS voor activiteiten, die leiden tot meer Stikstof depositie in N-2000

gebieden. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet

2. 3.

worden aangetast. Dit heeft effect op locatie-ontwikkelingen. Implementatie nieuwe omgevingswet (2021).

Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN):

4. 5. 6.

Het uitvoeren van de visie en de plannen inclusief korte- en lange termijn gebiedsprogramma's met als resultaat duurzame meerjaren-exploitaties en jaarlijkse uitvoeringsprogramma; Beheren en in stand houden van de gebieden en de voorzieningen; Vernieuwingen doorvoeren om het gebied aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de recreant; Bereiken financieel evenwicht voor de lange termijn; Het uitvoeren van het inrichtings- en investeringsprogramma; Het voeren van omgevingsmanagement bij bovenstaande ontwikkelingen.

biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en creatie nieuwe NNN

Wetlands Amsterdam: Dit project betreft een samenwerking tussen verschillende terreinbeheerders in Laag Holland. Er is een gezamenlijk

toekomstperspectief op het landschap van Laag Holland op de lange termijn.

Verwachtingen voor 2023 - 2025

Het gebied betreft de Schermer, de Beemster, de Oterleekpolder en Alkmaar. Metropool Regio Amsterdam: Prioriteit voor de MRA heeft het aanjagen van

Realiseren van de visie;

de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van

Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (Woudhaven, Dorregeest) en

woningen. Hierbij wordt gekeken naar het versterken van de landschappelijke

dat het resulteert in een besparing op de beheerlasten en verhoging van de

elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de

exploitatiebaten;

recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.

Het verder mede-ontwikkelen van Erfgoedpark De Hoop;

Regionale routestructuren: (dag)recreatie en natuur kunnen met regionale

Het upgraden van De Hoorne op initiatief van omwonenden en bekostigd

routestructuren beter worden ontsloten.

door de gemeente Castricum;

Groen en waterplan gemeente Zaanstad: Vanuit het recreatieschap zal daar

Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement;

waar mogelijk aansluiting worden gemaakt met het Groen en Waterplan van

Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn waarbij voor groot

de gemeente Zaanstad. Tevens dient het als inspiratie voor de nog te

onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds

formuleren visie en meerjarig investeringsplan.

bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de besluitvorming uit 2013.

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

\

Pagina 3 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Kadernota

Bijlagen

Dóórontwikkelingen staand beleid 2022 Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten, die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement. Het streven is onder andere hiermee om de gevolgen voor de participantenbijdrage beperkter te houden

dan in geval er geen dóórontwikkeling zou zijn.

Wat gaan we doen?

Waarom doen we dit?

Wat mag het kosten?

Wat is de planning?

Aan de hand van de in 2020 vast te stellen

De visie bevat een uitvoeringsprogramma.

Het recreatieschap streeft naar een

Na vaststelling van de concept-visie wordt

visie het opstellen van een breed gedragen

Hierin wordt beschreven hoe het

structureel gezonde balans tussen

deze aan de raden en staten toegezonden

uitvoeringsprogramma.

recreatieschap de komende jaren

inkomsten en uitgaven. De uitvoering van

voor een zienswijze. Na de definitie

toewerkt naar realisatie van de visie, aan

de visie vereist daarom een gedegen opzet

vaststelling van de visie door het AB

de hand van acties in de diverse

en uitwerking waarvan de haalbaarheid

(voorjaar 2021) wordt het

deelgebieden en op thema's. Een zeer

financieel in balans blijft.

uitvoeringsprogramma opgesteld (eind

belangrijke actie is de mogelijkheden in

2021). De start van de uitvoering wordt

het gebied beter bekend te maken

gepland medio 2022).

(marketing), zodat meer mensen gebruik

maken van het gebied.

Gevolgen voor de participanten

Gevolgen voor de reserves

De Kadernota 2022 geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Geen gevolgen

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

\

Pagina 4 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Kadernota

A. Financiële kengetallen

Bijlagen

^B. Financiële meerjarenramh^J

Bijlage A. Financiële kengetallen 2022 Indexatie Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel Noord-

Holland Noord bepaalde cijfer. Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,3% (2021).

Gemeente Alkmaar

7,10%

86.264

88.015

Gemeente Zaanstad

23,70%

287.953

293.798

Gemeente Castricum

5,20%

63.180

64.463

Gemeente Heiloo

2,40%

29.160

29.752

100,00%

1.214.993

1.239.658

Totaal

In de Kadernota 2022 wordt uitgegaan van het indexatiecijfer voor 2021, zijnde 2,3%.

Het indexatiecijfer voor 2022 wordt medio december door de Regietafel Noord-

IJ-Z

Holland Noord bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt meegenomen bij de opzet van en de berekeningen in de nog vast te stellen begroting 2022.

Participant

Bijdragen­ verdeling

Begroting 2021

Begroting 2022

Omdat het personeel van de uitvoeringsorganisatie in dienst is van Recreatie Noord-

Provincie Noord-Holland

50,10%

221.168

225.658

Holland NV en niet rechtstreeks in dienst van het recreatieschap, wordt het door de

Gemeente Beverwijk

13,63%

60.170

61.391

regietafel Noord-Holland Noord bepaalde cijfer voor loonindexatie niet gebruikt.

Gemeente Heemskerk

12,03%

53.107

54.185

Hoogte gemeentelijke bijdrage

Gemeente Uitgeest

4,28%

18.894

19.278

Gemeente Zaanstad

19,96%

88.114

89.903

Totaal

100,00%

441.453

450.415

Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met

2,3% worden verhoogd. Los van de indexering is er geen aanleiding om de

1

participantenbijdragen verder te verhogen in 2021.

Risicomanagement / weerstandsvermogen A-UM

Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn

Participant

Bijdragen­ verdeling

Begroting 2021

Begroting 2022

Provincie Noord Holland

597.776

609.911

Gemeente Beverwijk

52.245

53.306

Gemeente Heemskerk

2,90%

35.235

35.950

Gemeente Uitgeest

5,20%

63.180

64.463

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met

de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd

door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves.

Pagina 5 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Kadernota

A. Financiële kengetallen

Bijlagen

^B. Financiële meerjarenramh^J

In de begroting 2022 wordt dit nader uitgewerkt.

Percentage overhead IJ-Z Percentage overhead A-UM

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage

overhead 23,1%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

overhead 26,7%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Specificatie van de overhead (taakveld 0.4) IJ-Z Specificatie van de overhead (taakveld 0.4) A-UM

Begroting

Begroting 2022

Onderdeel

2022 Bestuursadvisering en programmasturing__

35.129

35.842

Secretariaat

5.000

5.102

44.893

Financiële administratie

23.000

23.467

52.000

53.056

Locatiebeheerder en management

28.221

28.794

149.196

152.225

Verlaging risico opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH)

562

573

91.912

93.778

Bestuursadvisering en programmasturing

120.852

123.305

Secretariaat

44.000

Financiële administratie

Locatiebeheerder en management

Kantoor- en bedrijfskosten

Verlaging risico opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH) Kantoor- en bedrijfskosten

28.330

28.905

Totaal

394.378

402.384

Totaal

Flexibele schil / inhuur Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 27.000 (AUM) en € 14.500 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK.

\

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 6 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Bijlagen

Kadernota

■__________ ■ Financiële kengetallen

j

B. Financiële meerjarenraming

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2021-2025 A-UM Onderdeel

2021 Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2022

2022

2022

5.297

12.024

20.050

20.457

20.872

12.024

20.050

20.457

20.872

stand volgens programmabegroting 2021 (resultaat voor bestemming) Wijzigingen nadien met AB besluit

1. Z___________________________________________ Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

1.

Mutaties jaarprogramma 2021

-11.159

z__________________________________ Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Nieuw beleid

1. 2.

Totaal nieuw beleid Totaal wijzigingen in kadernota 2022

Dekkingsmiddelen / ombuigingen

1. 2.________________________________

Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen Stand volgens kadernota 2022

(resultaat voor bestemming)

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

-5.862

I

\

Pagina 7 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Bijlagen

Kadernota

■__________ ■ Financiële kengetallen

j

B. Financiële meerjarenraming

Financiële meerjarenraming 2021-2025 IJ-Z Onderdeel

2023

2021 Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:

2024

2025

2022

2022 I

2022

57.094

60.311

61.535

62.784

57.094

60.311

61.535

62.784 I

2021 I

Stand volgens programmabegroting 2021

(resultaat voor bestemming)

53.935

I

Wijzigingen nadien met AB besluit 1.

z Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

1.

Mutaties jaarprogramma 2021

3.532

2. 3.______________________________________________________

Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Nieuw beleid 1. 2.

Totaal nieuw beleid Totaal wijzigingen in kadernota 2022

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1.

Z___________________________________

Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen stand volgens kadernota 2022

57.467

Jresultaat voor bestemming)

\

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Pagina 8 van 9

2021/1802 (origineel 2020/32089)

Kadernota

Bijlagen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en

Uitgeestermeer vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2020.

Voorzitter,

Mevr. I. Zaal

Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

\

Pagina 9 van 9