Bijlage bij antwoorden GBW-fractie Bijlage-B.-Totaaloverzicht-lasten-en-baten-scenario-1-en-3.pdf

Bijlage B. Totaaloverzicht lasten en dekking scenario 1 (zes varianten) en scenario 3 Investering waarvan

Lasten

Dekking Structureel

Totaal

Investering verbouwing

2.362.000 10.648.000

2.362.000 10.648.000

Duurzaamheid

Groot onderhoud

Verwacht subsidie

Afschrijving in jaren

Afschrijving

Besparing energie

20 jaar 40 jaar

118.100 266.200

266.200

20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar

65.569 80.585 145.675 117.116 160.690 132.132

0 0 0 0 0 0

Rente

Incidenteel

Ten laste van Reserve kap Ten laste van Belastingen Toevoeging lasten Belastingen OZB verhoging res kap lasten Cultuurhuis OZB verhoging in % cultuurhuis

Structureel jaarlijks

Totaal Structureel over 20 jaar

Begroting structureel

Uitname reserve gebouwen

Uitname algemene reserve

118.100 532.400

-

118.100 532.400

0 0

118.100 532.400

3,46% 15,60%

0 0

0 0

0 0

65.569 66.904 145.675 117.116 147.009 118.451

1.311.385 1.338.070 2.913.500 2.342.327 2.940.185 2.369.012

65.569 66.904 145.675 117.116 147.009 118.451

65.569 65.569 65.569 65.569 65.569 65.569

0 1.335 80.106 51.547 81.440 52.882

0,00% 0,04% 2,35% 1,51% 2,39% 1,55%

1.311.385 1.311.385 1.311.385 1.311.385 1.311.385 1.311.385

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1.211.385 1.211.385 1.211.385 1.211.385 1.211.385 1.211.385

Businesscase HEVO Scenario 1 Renovatie Scenario 3 Nieuwbouw huidige locatie

? 0

Aanvullend onderzoek businesscase Mogelijke varianten (scenario 1) Variant 1 Alleen MJOP Variant 2 MJOP en verduurzamen Variant 3 MJOP en volledig verbouwen Variant 4 MJOP en beperkt verbouwen Variant 5 MJOP, verduurzamen en volledig verbouwen Variant 6 MJOP, verduurzamen en beperkt verbouwen Tijdelijke huisvesting- en opslagkosten Scenario 3 Nieuwbouw met daarop woningen Nieuwbouw geïntegreerd in een woningblok Tijdelijke huisvesting- en opslagkosten

1.311.385 1.611.690 2.913.500 2.342.327 3.213.805 2.642.632

1.602.115 1.030.942 1.602.115 1.030.942

200.000

200.000

1 jaar

200.000

0

0

0

0

0

0

0,00%

13.000.000 12.000.000

13.000.000 12.000.000

40 jaar 40 jaar

325.000 300.000

325.000 300.000

650.000 600.000

-

650.000 600.000

0 0

650.000 600.000

20,52% 19,05%

200.000

200.000

1 jaar

200.000

0

0

0

0

0

0

0,00%

400.305

400.305 400.305

1.311.385 1.311.385 1.311.385 1.311.385 1.311.385 1.311.385

-100.000

-100.000 -100.000

Toelichting cijfers - Alle bedragen zijn inclusief BTW - Alle renovaties afschrijving in 20 jaar - Nieuwbouw afschrijving in 40 jaar - Bij de duurzame investeringen is rekening gehouden met een verwachte eenmalige subsidie van € 100.000 - Bij alle investeringen, waar over afgeschreven wordt, is geen rekening gehouden met rente aangezien de kans klein is dat voor deze investering geleend moet worden - Volop verbouwen = Bibliotheek/ De Kleine Schans/ Filmzaal Entree & Receptie/ Multifunctionele ruimte/ Serre Expo en Serre Huiskamer - Beperkt verbouwen = De Kleine Schans/ Filmzaal Entree & Receptie/ Multifunctionele ruimte en Serre Expo - In de reserve onderhoud gebouwen is ca. € 100.000 beschikbaar ten behoeve van het Cultuurhuis - De stand van de algemene reserve is per 1 jan 2024 € 6,6 miljoen waarvan € 2 miljoen ter dekking van risico's - De jaarlijkse lasten MJOP worden voor de gehele looptijd (= 20 jaar) gedekt uit een nieuwe nog door de raad vastgestelde reserve kapitaallasten renovatie Cultuurhuis

-13.681

-13.681 -13.681

200.000

0 0

0 0

0 0 200.000