15.b_DPU_Fin verslag_eerste helft 2026 (Geredigeerd)

ZWEERS | S | WIJBENGA A D MIN | IS TT RAT | IE | „B | EL | A S TIN | GA | DVI | S EUR S STAAT VAN BATEN | EN LASTEN | STICHTING | ART. 1 MIDDEN | NEDERLAND verwacht hele jaar | prognose | realisatie | begroting 2026 | 2e | 2026 | t/m 1e | 2026 | 2026 halfjaar | halfjaar € | € | € | € Baten Subsidie Gemeente Utrecht | 624.562 | 312.281 | 312.281 | 624.561 Gemeente Amersfoort | 275.032 | 137.516 | 137.516 | 275.032 899.594 | 449.797 | 449.797 | 899.593 Basisdienstverlening gemeenten Overige gemeenten | 583.263 | 291.923 | 291.340 | 508.178 1.482.857 | 741.720 | 741.137 | 1.407.771 Subsidie overige projecten en activiteiten Overige opbrengsten | 69.068 | 34.068 | 39.979 Bruto-resultaat een | A | 775.205, | 147.750 Af: Lasten Personeel | 1.004.416 | 502.208 | 502.208 | 984.250 Huisvesting | 116.492 | 58.246 | 58.246 | 110.500 Algemeen | 205.106 | 102.553 | 102.553 | 236.000 Overige lasten | 474 | 237 | 237 | 2.000 Afschrijvingen | 21.648 | 10.824 | 10.824 | 12.000 Projecten | 138.521 | 70.000 | 68.521 | 103.000 742.589 Resultaat | 32.616 ZWEERS | « WIJBENGA | B \ (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Art.1 Midden Nederland, pagina 1 ZWEERS | & | WIJBENGA AD | MIN | IS | TRATIE | «BEL | A S TIN | G AD | VIS | EU | RS TOELICHTING | OP | DE STAAT | VAN | BATEN | EN | LASTEN Realisatie | Begroting ie halfjaar | 2026 | 2026 € | € Subsidie Gemeente | Utrecht | basispakket | en |

basisdienstverlening | 312.281 | 624.561 - | - Gemeente | Utrecht | aanvullende | dienstverlening Gemeente | Amersfoort | basispakket | en | basisdienstverlening | 101.750 | 203.500 Gemeente | Amersfoort | aanvullende | dienstverlening | 35.766 | 71.532 449.797 | 899.593 Basisdienstverlening | gemeenten Overige | gemeenten | 291.340 | 508.178 291.340 | 508.178 Overige | opbrengsten overige | inkomsten | (trainingen) | 34.068 | 39.979 Totaal | overige | opbrengsten | 34.068 | 39.979 Art.1 Midden | Nederland, | pagina | 2 ZWEERS | & | WIJBENGA - AD | MIN | IS | TRA | TIE | BEL | A S TIN | GA | DVIES | EUR | S TOELICHTING | OP | DE | STAAT | VAN | BATEN | EN | LASTEN Realisatie | Begroting 1e | halfjaar | 2026 | 2026 € | € Algemeen parkeren | 1.309 | 1.000 - Reclame | en | advertenties | 863 Website | & | sociale | media | 8.331 | 40.000 Huishoudelijke- | en | vergaderkosten | 2.856 | 3.000 Bestuur | 13.437 | 36.000 Representatie | 337 | 3.500 Kantoorbenodigdheden | 1.110 | 3.500 Kopieer- | en | drukwerk | 9.253 | 10.000 Telecommunicatie | 71 | 10.000 - Porti | 53 Advieskosten | 2.387 | 12.500 Accountant | 9.075 | 15.000 Administratie | (en | salaris) | 13.156 | 25.000 Salarisadministratie | 2.181 | 17.500 Assuranties | 1.423 | 6.500 Vakliteratuur | en | documentatie | 394 | 1.000 Contributies | 5.524 | 20.000 Automatisering | 27.562 | 30.000 - Lease/huur | apparatuur | 2.879

Overige | algemene | kosten | 352 | 1.500 102.553 | 236.000 Art.1 | Midden | Nederland, | pagina | 5 ZWEERS | & | WIJBENGA AD | MIN | IS | T RAT | IE | «BELAS | TIN | GAD | VIS | EU | RS TOELICHTING | OP | DE | STAAT | VAN | BATEN | EN | LASTEN Realisatie | Begroting 1e | halfjaar | 2026 | 2026 € | € Huisvesting Huur | 35.537 | 79.000 Servicekosten, | energie | en | water | 6.972 | 14,500 Onderhoud | en | schoonmaak | 10.363 | 13.500 Overige | huisvestingskosten | 5.374 | 3.500 58.246 | 110.500 Projecten - Utrecht | levensbeschouwing | en | Religie | 123 Utrecht | Meldingsbereidheid | 20.052 | 60.000 - Utrecht | Buurt | en | Wijk | 240 - Utrecht | Hndicap | 1.484 - Utrecht | Netwerk | overig | 1.794 Utrecht | LHBTI+ | 14.764 | 13.000 - Utrecht | Straatintimidatie | 208 - Amersfoort | educatie | 3/4 - Amersfoort | Buurt | en | Wijk | 5.224 - Amersfoort | Netwerk | overig | 533 - Amersfoort | LHBTI+ | 169 ADV | Meldpunt | 2.879 | 10.000 - Meldingsbereidheid | 8.603 - Afrofobie | 90 - Mensenrechtencoalitie | 1.223 - Kosten | training/ | cursussen | 452 Netwerk | overig | 9.543 | 20.000 Provincie | Utrecht | 766 Materiële | Directe | Kosten | Projecten* | 68,521 | 103.000 Totaal | kosten/ | inkoop De | verdeling | uren | zijn besteed | aan | aanvullende | dienstverlening. | Andere | presentatie.

Art.1 | Midden | Nederland, | pagina | 4 ZWEERS | S | WIJBENGA AD | MIN | IS | T RAT | IE | + BELAS | TIN | GAD | VIS | EU | RS TOELICHTING | OP | DE | STAAT | VAN | BATEN | EN | LASTEN Realisatie | Begroting 1e halfjaar | 2026 | 2026 € | € Personeel Salarissen - Bruto | salarissen | 292.934 | 890.000 - - Bijzondere | beloning | 39.518 - - Mutatie | reservering | verlofdagen | 15.493 - - Mutatie | reservering | loopbaanbudget | 5,615 353.560 | ____ 890.000, nn: Sociale | lasten - Premies | werknemersverzekeringen | 45.823 Werkgeverspremies | 265 Ziekengeldverzekering | 31.022 | 46.000 ennn | 71110, | 46.000 Pensioenen | hl eenen | 36.022 Overige | personeelskosten - Arbodienst | en reïntegratie | 991 Reiskosten | woon-werk | en werk-werk | 8.926 | 12.500 Deskundigheidsbevordering | 20.717 | 12.000 - Stagevergoedingen | 10.000 Werkkosten | 3.866 | 6.250 Overige | personeelskosten | 1.016 | 7.500 lb, | 48.250, Totaal | personeel | 502.208 | 984.250 Art.1 | Midden | Nederland, | pagina | 3 ZWEERS | & | WIJBENGA AD | MIN | TRA | TIE | BEL | AS | TIN | GAD | VIS | EUR | S IES TOELICHTING | OP | DE | STAAT | VAN | BATEN | EN | LASTEN Realisatie | Begroting 1e | halfjaar | 2026 | 2026 € | € Overige | lasten Financiële | lasten/baten Betaalde | bankrente | en | -kosten | 215 | 2,000 - Rente | belastingdienst | 22 Totaal | overige | lasten | 237 | 2.000 Afschrijvingen - Verbouwing |

4,014 - Inventaris | 1.048 - Apparatuur | 5.762 10.824 | 12.000 Art.1 | Midden | Nederland, | pagina | 6