1. Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2025 (geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2025

Gemeente

Woudenberg

Datum

voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

van

: van:

10

juli

2025

24

juni

2025

Portefeuillehouder:

H.J.

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) |

Onderwerp

voorstel:

Voorjaarsrapportage

de

2025

Aan

de

juni

2025

Z.349957|D.297683

Commissie

/

3

Molenaar

2025

Raad.

Voorstel

Wij

stellen

u

voor

voorjaarsrapportage

vast

te

stellen.

Inleiding In oktober 2024 is door de gemeenteraad de begroting 2025 vastgesteld. Gedurende het jaar wordt uw raad door het college twee keer geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Dit gebeurt met de voorjaarsrapportage (in juni/juli) en de najaarsrapportage (in december). In de voorjaarsrapportage worden afwijkingen op het beleid en financiën toegelicht. In de najaarsrapportage worden afwijkingen alleen op de financiën toegelicht. Deze voorjaarsrapportage 2025 heeft betrekking op de eerste vier maanden van die zich sinds het vaststellen van de begroting 2025 (in 2025 en bevat de ontwikkelingen oktober 2024) hebben voorgedaan en die moeten Daarnaast wordt in de een voorjaarsrapportage

worden verwerkt in de actualisatie gegeven

begroting van

de

2025.

lopende

investeringskredieten. Beoogd

resultaat

ligt de voorjaarsrapportage 2025. Via deze financieel, informatie verstrekt over de voortgang begroting 2025. Voor

u

Geprint

op:

05-06-2025

12:08:44uur

rapportage

zowel

en

wordt, ontwikkelingen

met

beleidsmatig betrekking tot

als de

F:\Team Financien\Voorjaarsrapportage\2025\B&W\27

mei 2

De rapportage bestaat uit: • hoofdstuk 1 is de inleiding • hoofdstuk 2 bevat de beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma • hoofdstuk 3 bevat de stand van zaken van de lopende investeringskredieten Kader Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2024 schrijft voor dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Argumenten 1. Door middel van de voorjaarsrapportage 2025 brengen wij uw raad tussentijds op de hoogte van de afwijkingen en de voortgang van de begroting. Binnen de P&C cyclus is de voorjaarsrapportage de eerste rapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen , nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de begroting. 2. Met het vaststellen van de financiële mutaties wordt het college geautoriseerd uitgaven te doen en inkomsten te verantwoorden. De voorjaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van de kredieten. Bij de verschillende programma’s worden deze in de voorjaarsrapportage nader toegelicht. Financiële consequenties Het financieel beeld van 2025 is als volgt: Programma

Samenleving Leefomgeving Veiligheid Ruimte , wonen en ondernemen Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Resultaat

Primaire Tussentijdse begroting besluiten -13. 792. 969 -2. 192. 003 -1. 332. 968 -1. 335. 295 -7. 795. 244 28. 102. 803 1. 654. 324 -2. 503. 877 1. 167. 417 317. 864

Voorjaars-

Stand na

rapportage voorjaarsrapportage -1. 291. 809 -15. 084. 778

-93. 533 8. 000 -569. 252 -610. 628 926. 343 -1. 630. 879 1. 864. 000 1. 153. 850 1. 386. 971

-2. 285. 536 -1. 324. 968 -1. 904. 547 -8. 405. 872 29. 029. 146 23. 445 -639. 877 2. 321. 267 1. 704. 835

Lasten en nadelen worden met een " min " teken gepresenteerd.

De primitieve begroting 2025 had een voordelig saldo van € 317. 864. De voorjaarsrapportage 2025 laat een voordelig saldo zien van € 1. 386. 971. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2025 € 1. 704. 835 voordelig. Het verwacht overschot van € 1. 705. 000 (afgerond) wordt positief voordelig exploitatieresultaat op de opvang Oekraïne van € 1. 864. 000.

beïnvloed

door

een

De exploitatie opvang Oekraïne is bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 budgettair neutraal meegenomen op verzoek van onze toezichthouder de provincie Utrecht. Dit was één van de uitgangspunten van de provincie om te kunnen beoordelen of onze begroting structureel sluitend zou zijn. Daarom is het verwacht positief exploitatieresultaat 2025 Oekraïne ad. € 1. 864. 000 toegevoegd aan de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage wordt tussentijds een financieel beeld gegeven van het verwacht jaarresultaat aan het einde

Geprint op: 05-06-2025 12:08:44 uur

2/3

het jaar. Om tussentijds een goed financieel beeld te geven voorjaarsrapportage de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid. van

wordt

in

de

Grote posten in de voorjaarsrapportage zijn: Onderwerp Jeugd WMO Opbrengst omgevingsvergunning Kosten ICT Cao personeel (correctie) Personeelskosten en inhuur derden Opbrengst rente schatkistbankieren Opbrengst OZB Algemene uitkering

Nadelig -1. 000. 639 -97. 889

Voordelig

150. 000 -140. 000 187. 000 -160. 000 180. 000 100. 000 570. 000

De toelichting op deze posten is terug te vinden bij de verschillende programma’s. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de voorjaarsrapportage wordt de begroting 2025 conform bijgesteld. Communicatie De voorjaarsrapportage wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. De voorjaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd. Bijlage(n) D. nummer D. 297740 D. 297747 D. 297754

Documentnaam Raadsbesluit voorjaarsrapportage 2025 Collegevoorstel voorjaarsrapportage 2025 Voorjaarsrapportage 2025

Geheimhouding Nee

Actieve openbaarmaking Ja

Nee

Ja

Nee

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard Secretaris

Geprint op: 05-06-2025 12:08:44 uur

M. Jansen-van Harten Burgemeester

3/3