09b. Kwartaalrapportage jan. mrt. CDKS 2022.pdf

Kwartaalrapportage De Kleine Schans Jan-Maart 2022 Ellen van der Vlist, April 2022

Inleiding

Deze kwartaalrapportage gaat in op het eerste kwartaal van 2022 en richt zich op de financiële stand van zaken. Eerder gingen we ieder kwartaal ook in op de inhoudelijke cijfers. We hebben gemerkt dat dit weinig toevoegt. Het is van meerwaarde om halfjaarlijks de inhoudelijke cijfers te rapporteren, zodat trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Over deze cijfers zal in het tweede kwartaal en in de jaarverantwoording gerapporteerd worden. In deze rapportage treft u ook de eerste bevindingen ten aanzien van de fte die toegevoegd is aan het sociaal team om meer zaken zelf in behandeling te kunnen nemen. De evaluatie over die fte vindt in juli plaats, zodat in augustus een besluit genomen kan worden over voortzetting of afronding van deze inzet. Deze rapportage geeft een tussentijdse stand van zaken. Over de inhoudelijke opgave zal in iedere paragraaf vertellend gerapporteerd worden. Wanneer zaken doorgaan zoals gepland en geen opzienbarende zaken spelen, is de paragraaf verwijderd. Ik wens u veel leesplezier.

Inhoud 1.

ALV ................................................................................................................................................... 1

2.

Inzet personeel ................................................................................................................................ 1

3.

Ondersteuning van inwoners .......................................................................................................... 1 Toegang ............................................................................................................................................... 1 Caseload .............................................................................................................................................. 1 Team samenleving............................................................................................................................... 2 Werk en inkomen. ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

11. Goed werkgeverschap ....................................................................................................................... 2 Ziekte ................................................................................................................................................... 3 Opleiden en trainen............................................................................................................................. 3 14. verhuizing .......................................................................................................................................... 3 13. Voorlopige bevindingen minder doorverwijzen, meer zelf uitvoeren. ............................................. 4 Conclusie: ............................................................................................................................................ 5 Meting december 2021 ....................................................................................................................... 6 14. Financiën ........................................................................................................................................... 8

1. ALV De ALV heeft in maart haar eerste vergadering “nieuwe stijl” gehad. Dit betekent dat het bestuurlijke deel van de vergadering is losgekoppeld van het inhoudelijke deel. Van het bestuurlijke deel werd verwacht dat er meer inzet onder de leden zou zijn doordat de bestuurlijke opdracht hierin meer expliciet werd. In deze vergadering is effectief en met betrokkenheid met elkaar gesproken. Voor het inhoudelijke deel van de vergadering zijn ook ketenpartners die niet lid zijn van de coöperatie uitgenodigd. We denken dan mooiere inhoudelijke slagen te kunnen maken, doordat we meerdere partners rond een thema bij elkaar hebben. In maart stonden de diverse initiatieven rond ouderen centraal. Het ging hier meer over afstemming en samenwerking en minder over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen. Dit kan bij een ander thema anders zijn. Het was een goede bijeenkomst.

2. Inzet personeel Er zijn diverse wisselingen geweest in personeel. Een medewerker kwam terug van zwangerschapsverlof waardoor de invaller afscheid nam. In team samenleving ontstond een vacature vanwege het vertrek van een collega en ook in het Wmo-team was dat het geval; daar hebben allebei de medewerkers een andere baan gevonden. Ondertussen is de coördinator met zwangerschapsverlof. Zij komt in het tweede kwartaal terug. Er waren inhoudelijke redenen de teamleider tijdens het verlof niet te vervangen. De verbinding, overzicht en aansturing wordt gemist. De meeste teams lopen ondanks de wisselingen goed. In het sociaal team is de druk erg hoog. Er is een wachtlijst en mensen hebben erg veel zaken zelf in behandeling. De wachtlijst drukt op de medewerkers. Door de drukte raken mensen meer op zichzelf en hun eigen caseload gericht en is het moeilijker om als team gezond te blijven. Hier zal de aandacht in het tweede kwartaal op gericht zijn. De coördinator vervult hierin een grote rol.

3. Ondersteuning van inwoners Toegang Bij de balie komen allerlei vragen van inwoners samen. Opvallend was dat er in de laatste periode van het eerste kwartaal veel geklaagd werd. Deels had dit te maken met de afbouw van de Corona maatregelen wat mensen wat onzeker maakte. De oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de stijging van prijzen viel een heel aantal inwoners zwaar. In het nieuws werd gesproken over compensatie van de energieprijzen. Hier kwamen veel inwoners naar vragen voordat dit in Den Haag besloten was. Dit heeft een negatieve sfeer gegeven vanuit de inwoners bij de balie. Een aantal inwoners heeft dit meegekregen en één van die inwoners kwam een bloemetje brengen naar de baliemedewerker.

Caseload De caseload in jeugdzaken is groot. Er zijn veel aanmeldingen en in het eerste kwartaal en er speelde ziekteverzuim door Corona en griep (8,5% verzuim). Ook waren een aantal medewerkers perioden in quarantaine vanwege een ziek gezinslid. Dit heeft druk gegeven in de caseload en werkte zeer

1

nadelig in de samenwerking met elkaar. De teamleden zijn er begripvol naar elkaar en maken er het beste van, maar gemerkt wordt dat het team onder druk staat.

Team samenleving In het eerste kwartaal is het goed gelukt om over domeinen heen te kijken naar casuïstiek. Steeds meer worden mogelijkheden in de basis infrastructuur verkend. Welzijn op recept is in samenwerking met de huisartsen uitgerold zodat in april de eerste inwoners op die manier ondersteund kunnen worden. Er wordt energie gestoken in de ontwikkeling van een laagdrempelige ontmoetingsplek en er wordt een sleutelfiguur voor statushouders gezocht. Er is een herstart gemaakt met het Trefpunt in het cultuurhuis. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Er zijn in het eerste kwartaal twee nieuwe collega’s begonnen.

4. Goed werkgeverschap De balie ziet er na de verhuizing erg mooi uit. Er worden nog wel wat nadelen gezien. De ruimte is er gehorig. Men kan verstaan wat er in de ruimtes achter de balie gezegd wordt. In het eerste kwartaal is gewerkt aan een betere isolatie boven het plafond en we werken een plan over de inrichting uit. Daarnaast is een radio aangeschaft om iets aan te kunnen zetten waarnaar geluisterd kan worden. De ruimtes achter de balie hebben geen raam. Omdat de ruimtes goed benut worden is het nodig om in die ruimtes ook kinderen te zien. Het vier ogen principe kan op dit moment niet worden uitgevoerd. Er is een aanvraag gedaan om de deuren te voorzien van een raampje. Op deze manier kunnen de inwoners en medewerkers beter beschermd worden.

2

Ziekte Een aantal medewerkers heeft Corona gehad in het eerste kwartaal. Ook waren een aantal medewerkers “gewoon” ziek.

Opleiden en trainen. In het eerste kwartaal heeft een training aan het sociaal team plaats gevonden. Deze training is gericht op veiligheid. We vinden dit belangrijk omdat we bij diverse gezinnen over de vloer komen en we de veiligheid van onze medewerkers en die van de gezinsleden belangrijk vinden. De gerichtheid op de basisvoorzieningen is goed en kan als neveneffect hebben dat er te veel “die kant op gekeken wordt”. We zijn hier alert op. Dit is onderwerp van gesprek in werkbegeleiding.

5. verhuizing In de kerstperiode is De Kleine Schans verhuisd naar het cultuurhuis. De verhuizing is goed verlopen. Er is een team gemaakt van mensen van de gemeente, gemeentewerf en een aantal mensen van DKS. De samenwerking verliep erg goed en gezellig. De plek in het cultuurhuis wordt door de medewerkers als vooruitgang ervaren. Er heerst een prettige sfeer en er zijn meer werkplekken. Een aantal gespreksruimten worden nog wat aangepast om ze beter bruikbaar te maken. De opening van DKS is vanwege de Covidmaatregelen uitgesteld tot april.

3

6. Voorlopige bevindingen minder doorverwijzen, meer zelf uitvoeren. In juni 2021 zijn de zaken van de eerste helft van 2021 onder de loep genomen. Alle teamleden hebben in de cases waarin zij zelf actief waren, met hun werkbegeleider de volgende vragen beantwoord: - Hoeveel uren besteed je per week in deze cases? - Hoeveel registratietijd kwam daarbij? - Waar had je naar doorverwezen, toen we zelf deze zaken nog niet deden? - Hoeveel uren had je naar die aanbieder beschikt? Door de registratietijd apart te vragen, wilden we voorkomen dat die niet mee zou tellen in de berekening, terwijl in het beschikken ook registratietijd verdisconteerd is. De zaken die we voorheen ook al zelf deden, zijn niet meegerekend. Vanuit deze gegevens is een optelsom gemaakt in het aantal uren per week dat we zelf hulpverlenen in de beoordeelde cases en het aantal uren dat we per week beschikt zouden hebben naar een tweede lijn zorgaanbieder. Er is een berekening gemaakt van de kosten van diverse uren. Van de uren van De Kleine schans zijn salariskosten, werkgeverslasten, opleidingskosten en overheadkosten meegerekend. De kosten per uur van diverse zorgvormen is overgenomen uit het financieel besluit. De berekening voor LVB zorg is overgenomen uit het overzicht dat we kregen na het uitdiepen van een casus. Deze kosten gelden voor deze expertise in deze werksoort.

Zorgvorm Gedeclareerd, na beschikking LVB 0,87 per minuut voor MBO (berekening uit casus) Ambulante behandeling WO (fin besluit) Ambulante begeleiding Wmo HBO (fin besluit) GZ ambulante behandeling (fin besluit) GZ ambulante begeleiding (fin besluit) Gemiddelde uurprijs bij doorverwijzing. Uurprijs van De Kleine Schans

90% €52,2 €74,4 €58,2 €66,6 €58,2 €61,92

100% €58 €82,67 €64,67 €74 €64,67 €68,8 €49,6

Kosten per uur, per december 2021.

In dit overzicht wordt zichtbaar dat de kosten per uur veel lager zijn voor De Kleine Schans. Dit heeft te maken met de overhead van grote organisaties die vaak ook panden in hun bezit hebben. Er zijn grote verschillen zichtbaar. Wanneer we heel veel naar de eerste zorgvorm verwezen zouden hebben, zou de berekening er anders uitzien dan dat we alles naar de tweede genoemde zorgvorm verwezen hadden. We gaan uit van een gemiddelde omdat aannemelijk is dat we minder gebruik maken van de eerste zorgvorm omdat we zelf goed geschoold personeel in dienst hebben. En de duurste zorgvorm komt ook minder voor. Er zijn in juni 2021 98 cases beoordeeld. Deze waren nog in behandeling of in 2021 afgesloten. Wat in de gegevens opvalt is dat het beschikken naar de tweede lijn altijd in uren aangegeven wordt. Bij de zaken waarin medewerkers zelf actief zijn, wordt aangegeven dat zij ook anderhalf uur of gemiddeld drie kwartier per week in de cases actief zijn. Door deze nuance kan aangenomen worden dat minder

4

tijd besteed wordt, wanneer we zaken zelf vormgeven. We doen wat nodig is en niet meer dan dat. Terwijl vanuit de tweede lijn in uren wordt gedeclareerd. Wanneer medewerkers van De Kleine Schans voor een dichte deur staan, gaan zij met andere zaken aan de slag en worden geen uren gerekend. Omdat alle zaken in Woudenberg spelen, kost dat minder reistijd en kan dat. Vanuit de tweede lijn vindt ook declaratie plaats van uren waarbij de inwoner niet opendoet. Er kan worden aangenomen dat er meer niet-effectieve uren zijn wanneer de tweede lijn de zorg vormgeeft. In een aantal zaken valt op dat het alternatief dat voorheen gekozen werd, een uitgebreide verwijzing naar ggz zou zijn vanwege de intensiteit van de problematiek. In de berekening van de eigen medewerker blijkt de inwoner geholpen te kunnen worden in een half uur per week, ook omdat de inwoner niet meer aan kon. Wanneer toch doorverwezen was, zou de inwoner dus overvraagd worden. De flexibele houding 'bel als het nodig is dan kom ik' maakt dat mensen voldoende steun ervaren. Als we kijken naar de ingezette uren en de kosten daarvan, is het volgende overzicht te maken: Aantal zaken Inzet uren ST per week Contacttijd Inzet uren ST per week Registratie Inzet uren ST per week Totaal Voorheen beschikte uren per week

98 72,05 22,24 94,28 160,75

Aantal gewerkte uren t.o.v. de verwachtte beschikte uren.

In dit overzicht wordt zichtbaar dat de hulpverleningstrajecten wanneer De Kleine Schans die zelf vormgeeft minder uren kosten. Dit heeft te maken met de flexibiliteit te doen wat nodig is zonder te denken in hele uren en een traject af te ronden wanneer dat kan. De efficiëntie is daarmee veel groter dan bij doorverwijzing naar een zorgaanbieder. Hulpverlener Sociaal team Tweede lijn bij 100% declaratie Tweede lijn bij 90% declaratie

Aantal uren per week Kosten per uur Totaal 94,28 €49,60 €4.676,29 160,75 €68,80 €11.059,60 144,68 €68,80 €9.953,98

Kosten hulptrajecten

In dit overzicht wordt gerekend met 2 mogelijkheden. Dit doen we zodat een evenwichtig beeld ontstaat. Sommige zorgaanbieders declareren de uren dat zij zieken hebben en niet actief zijn geweest niet. In praktijk kan het dan voorkomen dat niet het hele beschikte bedrag waar recht op bestaat, gedeclareerd wordt. Hoe groot het uitnuttingspercentage is, is niet bekend. Deze berekening geeft 100% en 90% aan. Dit geeft het volgende beeld:

Conclusie: Er is een financieel voordeel van 6.383,31 per week (€ 11.069 -/- € 4.676), wanneer De Kleine Schans de hulpverlening vormgeeft ten opzichte van 100% declaratie van de beschikking door een tweede lijn zorgaanbieder. Per jaar geeft dat een financieel voordeel van € 331.932,12 (€ 6.383,12*52)

5

Er is een financieel voordeel van € 5.277,69 per week (€ 9.953,98 -/- € 4.676,29), wanneer De Kleine Schans de hulpverlening vormgeeft ten opzichte van 90% declaratie van de beschikking door een tweede lijn zorgaanbieder. Per jaar geeft dat een financieel voordeel van € 274.439,88

Meting december 2021 In september 2021 is door de gemeente een besluit genomen over de businesscase die in 2020 geschreven is. Deze businesscase liet zien dat het zelf vormgeven van hulp zorgt voor een besparing in zorgkosten en inhoudelijk betere hulpverlening. Dit laatste doordat De Kleine Schans beter zicht heeft op de basisvoorzieningen en de inwoner door gebruik hiervan, eerder zelfstandig verder kan. Er zijn twee collega’s aan het team toegevoegd met het doel het team te ontlasten en meer trajecten zelf vorm te kunnen geven. Het zelf vorm geven van trajecten was al ingezet omdat dit in lijn was met de afspraken in de regio, de ambities van Woudenberg en past in de transformatie van zorg. Het team is zwaar belast geweest door deze opdracht, de aanvulling van fte kwam laat. De toegevoegde collega’s worden betaald middels een incidentele subsidie. Er moet gerapporteerd worden of dit inderdaad een financieel voordeel oplevert. De rapportage hierover vindt in augustus plaats, waarna in augustus het besluit valt om de incidentele subsidie om te zetten in structurele subsidie. Op dit moment kunnen de mensen behouden worden. Gezien voorgaande berekening is dit de verwachting. In december en maart vindt een telling plaats van het aantal zaken dat De Kleine Schans zelf uitvoert. In juni vindt eenzelfde telling plaats als in 2021.

Deze gegevens vormen de basis van de verantwoording in augustus. De telling van december wordt hier weergegeven, zodat er tussentijds een richting is. In december zijn de volgende vragen gesteld: - Hoeveel zaken heb je in je caseload? - Welke zaken zou je altijd al zelf gedaan hebben? - Welke zaken worden sowieso doorverwezen? - Welke zaken doe je zelf die voorheen werden doorverwezen? - Welke zaken werden doorverwezen, maar zouden we zelf kunne met meer fte?

Totaal Percentage

Totaal Sowieso zelf 394 83 100% 21,07%

Sowieso door 181 45,94%

Voorheen door 60 15,23%

Zou zelf kunnen 70 17,77%

Wel of niet zelf mogelijkheden

Een aantal zaken wordt niet anders benaderd dan voorheen. Dat geldt voor de zaken die altijd al door De Kleine Schans zelf werden vormgegeven. Dat geldt ook voor de zaken die sowieso worden doorverwezen. Het gaat hier om zaken waarvoor voorzieningen nodig zijn waarover De Kleine Schans niet beschikt (bijv. dagopvang of bed) maar ook om zaken waarvoor expertise nodig is die afwijkt van de expertise die de medewerkers van De Kleine Schans hebben. Een voorbeeld hiervan is niet aangeboren hersenletsel (NAH) dit komt niet veel voor en wanneer het voorkomt is dat bij iedereen op een andere manier. Van een aantal zaken die nu geschaard worden onder “sowieso door”, zou het kunnen zijn, dat we daar in de toekomst anders over denken, omdat we onze expertise continu vergroten. We richten ons nu op de zaken die we beoordelen als “zouden we zelf kunnen”. In december werd van bijna 16 % van de zaken die voorheen door werden verwezen, het hulpverleningstraject zelf vormgegeven. Dit waren 60 zaken. Van 70 zaken werd gevonden dat De Kleine Schans het zelf zou kunnen wanneer er meer collega’s zouden zijn. Dit is ruim 18 %.

6

Uitgaande van de financiële berekening uit de vorige paragraaf, is de volgende berekening te maken: Op 98 zaken werd op jaarbasis € 331.932,12 bespaard door cases zelf te behandelen. Dat is €27.661,01 per maand (€ 331.932,12 :12) en (€ 27.661,01 :98) = € 282,26 per casus per maand. Bij 60 zaken is dat een financieel voordeel van € 16.935,60 per maand (€ 282,26* 60). Bij deze 60 zaken zijn ook zaken die net gestart zijn, doordat de nieuwe medewerkers in december zijn begonnen. Wellicht kunnen er nog meer zaken van de 18% die is doorgestuurd zelf gedaan worden, omdat er rekening gehouden moet worden met startende medewerkers en de kerstperiode. Dat zal gaan over een aantal zaken, maar lang niet de 70 die nu zijn doorgestuurd terwijl we dat liever niet doen. Na de meting in maart en juni 2022, zal er meer inzicht gekregen worden in de cijfers omdat dan over een langere periode is gemeten. In augustus zullen bevindingen aan het college worden voorgelegd, met de bedoeling een besluit te nemen over de voortzetting van de aanstelling van de extra medewerkers.

7

7. Financiën In het navolgende financiële overzicht zijn de realisatiecijfers over het eerste kwartaal van 2022 opgenomen en afgezet tegen de begrotingscijfers van 2022. Verder zullen in deze rapportage de belangrijkste wijzigingen en opvallend heden nader toegelicht worden en tot slot wordt er ook nog kort ingegaan op de overheveling van de incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 en de subsidie ZonWm vanuit de jaarrekening 2021. Eerst zal het algemene financiële overzicht weergegeven en toegelicht worden en daarna zal specifieker ingegaan worden op de innovatiesubsidie. Algemeen financieel overzicht

Coöperatie De Kleine Schans

Lasten HRM Salarissen Ondersteunende diensten gemeente Flexibele schil Kosten vervanging bij ziekte Opleidingskosten Abonnementen / registraties Overige personeelskosten Raden ALV Raad van Advies Inwonersraad Huisvesting Huur Organisatie I&A, informatieveiligheid en telefonie Afschrijvingen investeringen Communicatie Kantoorartikelen Financieel beheer / accountantskosten Kosten rechtsgeding en adviezen Verzekeringen Overige uitvoeringskosten jeugd Totale lasten

Begroting Realisatie Verschil begroting vs 2022 eerste kwartaal eerste kwartaal 1.669.229 373.562 1.295.667 1.456.686 322.620 1.134.066 55.022 13.756 41.267 94.021 20.457 73.564 20.000 5.892 14.108 25.000 4.475 20.525 3.500 3.519 -19 15.000 2.844 12.156 8.000 0 8.000 5.000 0 5.000 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 40.544 11.611 28.933 40.544 11.611 28.933 191.922 81.439 110.483 110.000 18.741 91.259 15.422 15.422 0 6.000 464 5.537 12.000 2.964 9.036 7.000 6.389 611 5.000 0 5.000 35.000 37.070 -2.070 1.500 390 1.110 1.909.695 466.612 1.443.083

Baten Exploitatiesubsidie gemeente Woudenberg Restant Innovatiesubsidie 2021-2022 Restant Subsidie ZonMw Ontvangen ziektewetuitkeringen Ontvangen rente Totale baten

Begroting Realisatie Verschil eerste 2022 eerste kwartaal kwartaal vs begroting 1.909.695 1.909.695 0 154.674 154.674 0 45.492 45.492 0 0 21.372 -21.372 0 -364 364 2.109.861 2.130.868 -21.007

8

Toelichting baten In 2022 zijn er in het eerste kwartaal vier baten aanwezig. De grootste hiervan bedraagt de exploitatiesubsidie van de gemeente Woudenberg. Daarnaast zijn er in 2021 een tweetal subsidies ontvangen welke niet volledig benut zijn. Het gaat hier om de incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 en de subsidie ZonWm. Doel van de ZonMw subsidie is het streven ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Bij de jaarrekening 2021 is besloten om de restanten van deze subsidies over te hevelen naar 2022. Tot slot zijn diverse inkomsten ontvangen i.v.m. ziektewetuitkeringen. Bij de baten is ook een negatief bedrag bij “Ontvangen rente” genoteerd. De onderliggende oorzaak hiervan is dat aan De Kleine Schans een negatieve rente (creditrente) in rekening wordt gebracht op het bankrekeningsaldo dat de €100.000,- te boven gaat. De eerste €100.000,- is dus vrijgesteld van deze creditrente. Om de betaalde creditrente te verminderen, is met de gemeente Woudenberg overeengekomen om de subsidiebetalingen per maand uit te betalen in plaats van per kwartaal. Hierdoor is de overschrijding van het drempelbedrag van €100.000,- minder hoog dan wanneer er per kwartaal uitbetaald zou worden. De negatieve rente dient echter wel opgenomen te worden onder baten, omdat deze onder normale omstandigheden wel positief is.

Toelichting lasten De Kleine Schans heeft in het eerste kwartaal van 2022 een bedrag van €466.612,- aan kosten gemaakt. Een aantal posten wordt hierna nader toegelicht. Eind 2021 is De Kleine Schans van De Schans verhuist naar het Cultuurhuis. De huur en servicekosten welke De Kleine Schans in het Cultuurhuis betaalt is hoger dan zij in de Schans verschuldigd was aan Vallei Wonen. Bij het opstellen van de begroting 2022 van De Kleine Schans was met deze hogere huuruitgaven geen rekening gehouden omdat toen nog niet bekend was dat De Kleine Schans zou verhuizen. Het budget voor huisvestingskosten zal in 2022 dan ook overschreden worden. Wederom wordt de post verzekeringen overschreden. Als gevolg van de uitbreiding van het aantal werknemers dat in dienst is van De Kleine Schans, is de verzekerde som verhoogd en als gevolg de verschuldigde premie. De overschrijding is € 2.070, -. Innovatiesubsidie

Coöperatie De Kleine Schans - Innovatiesubsidie

Lasten HRM Salarissen Totale lasten

Begroting Realisatie Verschil begroting vs 2022 eerste kwartaal eerste kwartaal 154.674 29.700 124.974 154.674 29.700 124.974 154.674 29.700 124.974

Baten Restant Innovatiesubsidie 2021-2022 Totale baten

Begroting Realisatie Verschil eerste 2022 eerste kwartaal kwartaal vs begroting 154.674 154.674 0 154.674 154.674 0

Toelichting baten en lasten De innovatiesubsidie is in 2021 deels benut en het restant is overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is opgenomen onder de baten. De kosten die ten laste van deze subsidie gebracht zijn, bestaan uit de

9

salariskosten in het eerste kwartaal van de twee medewerkers die in het kader van deze subsidie aan de formatie zijn toegevoegd. Conclusie Als de komende drie kwartalen een vergelijkbaar kostenpatroon vertonen, dan verwacht De Kleine Schans uit te komen met de exploitatiesubsidie en mogelijk zelfs iets over te houden. Dit geeft De Kleine Schans enige ruimte heeft om onverwachte kosten op te vangen. In deze beoordeling zijn de subsidies van ZonMw en de innovatiesubsidie niet meegenomen. Uiteraard moet dit goed gemonitord worden, omdat deze conclusie gebaseerd is op de realisatiecijfers van één kwartaal en er in andere kwartalen wellicht een hoger kostenpatroon zich voordoet. Sommige kosten zijn nog niet opgevoerd in het eerste kwartaal. (Bijvoorbeeld ALV en communicatie) Wanneer we de verwachte kosten doorberekenen, verwachten we binnen het begrote budget te blijven. Het tweede kwartaal geeft daar meer inzicht in.

10