Document · PDF

08. Realisatie en prognoses exploitatie en balans 't Schilt 2022 tm 2029.pdf

Raadscommissie 10 september 2024, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 10: Subsidie-aanvraag tennis- en padelvereniging ’t Schilt voor investering in geluidswerende wand en een hal met 2 padelbanen797 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 3 Tennis- Padelvereniging 't Schilt Woudenberg

B A L A N S P E R:

prognose

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

€ 45.123 € 107.427 € 104.329 € 21.704

€ € € €

42.929 99.574 86.705 21.380

€ 37.781 € 175.436 € 234.719 € 17.578

€ 32.788 € 160.689 € 216.819 € 14.030

€ 27.794 € 145.941 € 198.919 € 10.035

€ 22.800 € 131.194 € 181.020 € 7.641

€ 17.807 € 116.446 € 163.120 € 7.500

€ 12.815 € 101.699 € 145.221 € 7.500

€ 278.583

€ 250.588

€ 465.514

€ 424.326

€ 382.689

€ 342.655

€ 304.873

€ 267.235

Voorraden

€

7.608

€

6.655

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

Debiteuren

€

263

€

768

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

Overige vorderingen

€

28.093

€

12.788

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

Liquide middelen

€

394

€ 146.232

€

16.825

€

63.825

€

63.828

€ 106.829

€ 150.331

€ 190.330

Totaal activa

€ 314.941

€ 417.031

€ 504.589

€ 468.767

€ 471.734

€ 477.454

€ 479.815

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Clubgebouw Buitengebouwen inrichting en terrein Tennis- en padelbanen Inventaris

VLOTTENDE ACTIVA

€ 510.401

31-12-2022

31-12-2023

prognose 31-12-2024

prognose 31-12-2025

prognose 31-12-2026

prognose 31-12-2027

prognose 31-12-2028

prognose 31-12-2029

€ 186.974

€ 229.736

€ 242.081

€ 272.893

€ 286.259

€ 314.226

€ 344.946

€ 372.307

€

98.008

€ 112.008

€

15.008

€

30.008

€

45.008

€

€ 250.000

€ 210.000

€ 170.000

€ 130.000

€

90.000

€

50.000

Crediteuren

€

20.612

€

10.470

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

Overige schulden

€

9.347

€

64.817

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

Totaal passiva

€ 314.941

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal

VOORZIENINGEN Vervanging banen

15.008

LANGLOPENDE SCHULDEN Persoonlijke leningen

KORTLOPENDE SCHULDEN

€ 417.031

€ 504.589

€ 510.401

€ 468.767

€ 471.734

€ 477.454

€ 479.815

WINST-E N-VERLIESREKENING OVER:

realisatie

prognose

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€ 90.755 € 43.367 € 145.827 € 2.302

€ 101.134 € 46.752 € 134.030 € 1.678

€ 100.000 € 50.000 € 135.000 € 2.000

€ 115.000 € 50.000 € 140.000 € 2.000

€ 115.000 € 45.000 € 140.000 € 2.000

€ 282.251

€ 283.594

€ 287.000

€ 307.000

€ 302.000

€ € € € € € € € € € € € €

INKOMSTEN Contributies Sponsoring en toernooien Kantine-inkomsten Overig

KOSTEN Kosten KNLTB Inkoop kantine Lonen en vrijwilligersvergoedingen Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud en beheer Dotatie voorziening banen Reclame- sponsorcommissie Sociale commissie, toernooikosten Technische commissie Jeugdcommissie Overige kosten Financieringslasten en bankkosten

13.355 84.770 20.390 22.670 20.217 15.757 14.000 4.073 18.884 3.885 3.404 8.213 1.090

14.141 80.579 23.628 27.846 17.650 14.460 14.000 4.690 21.967 1.987 7.926 10.225 1.733

14.000 81.000 23.000 35.655 18.000 14.000 43.000 5.000 20.000 3.000 4.000 9.000 5.000

16.000 84.000 24.000 44.188 20.000 15.000 15.000 5.000 21.000 5.000 6.000 10.000 11.000

17.000 84.000 24.000 44.634 21.000 16.000 30.000 5.000 21.000 5.000 6.000 10.000 10.000

17.000 84.000 25.000 43.033 22.000 16.000 15.000 5.000 22.000 5.000 6.000 10.000 9.000

17.000 84.000 25.000 40.780 22.000 16.000 15.000 5.000 22.000 5.000 6.000 11.000 7.500

17.000 84.000 25.000 40.639 22.000 16.000 15.000 5.000 22.000 5.000 6.000 11.000 6.000

€ 230.708

€ 240.832

€ 274.655

€ 276.188

€ 293.634

€ 279.033

€ 276.280

€ 274.639

€

51.543

€

42.762

€

12.345

€

30.812

€

13.366

€

27.967

€

30.720

€

27.361

Cash flow uit normale bedrijfsactiviteiten €

88.213

€

84.608

€

91.000

€

90.000

€

88.000

€

86.000

€

86.500

€

83.000

Resultaat

Cash flow uit financiering(aflossing leningen) Cash flow uit (vervangings)investeringen

€ -88.443

€

€ 250.000

€ -40.000

€ -405.581

€

€ -48.000

€

-3.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2594/documents/55455