07b. Programma- en productbegroting 2022 AVU_a.pdf

5.2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen ( Bedragen x € 1000) Begroting 2022 Verloop van de kengetallen Jaarrekening Begroting Begroting 2020 2025 Begroting 2026 2022 2023 Begroting 2024 Begroting Kengetallen : 0 0 0 0 0 netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor 0 0 0 0 0 0 alle verstrekte leningen 0 0 0 0 0 0 solvabiliteitsratio 0 0 0 0 0 0 structurele exploitatieruimte 0 0 0 0 0 0 grondexploitatie 0 0 0 0 0 belastingcapaciteit

5.2.6 BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU -begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2 . $ 5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2022 ad € 49.493.122 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota's per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota's en het totaal afte rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2022 door het Algemeen Bestuur. $ 5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de Verordening Financieel Beleid c.a.” . $ 5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie. Soest, 30 juni 2021, het Algemeen Bestuur van de AVU,

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden kton 400

Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft- afval

350 300 250 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Restafval Begroting Gft- afval Begroting

-Restafval Jaarrekening Gft -afval Jaarrekening

2022

Deel II : Productbegroting Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de productbegroting de gegevens verstrekt per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.

Hoofdstuk 1 :

Uitgangspunten hoeveelheden

Tonnages voor AVU -deelnemers Deelnemer Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H. ) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H. ) Soest Woudenberg Zeist

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

H.H. rest afval 2.600 5.400 8.800 1.290 6.900 5.000 1.750 2.200 13.500 1.300 10.000 91.400 3.000 7.650

H.H. Grof afval 500 1.300 900 250 1.300 1.000 600 330 1.600 150 1.800 10.900 380 600

G.F.T. afval 1.900 6.000 4.700 2.700 5.400 3.400 1.900 1.900 4.200 1.550 5.800 13.000 3.150 4.700

5.000 12.700 14.400 4.240 13.600 9.400 4.250 4.430 19.300 3.000 17.600 115.300 6.530 12.950

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

27.500 3.500 1.500 1.300 1.850 650 6.100 900 10.100

4.000 600 1.300 200 400 120 1.100 40 1.800

11.500 3.300 2.800 1.300 3.000 1.200 6.700 2.100 7.200

43.000 7.400 5.600 2.800 5.250 1.970 13.900 3.040 19.100

550 1.750 1.560 400 4.000 7.450 160.790 53.400 15.710 229.900

130 250 250 0 800 2.800 21.610 9.560 4.230 35.400

1.200 1.500 1.400 800 2.200 7.800 60.300 39.100 14.900 114.300

1.880 3.500 3.210 1.200 7.000 18.050 242.700 102.060 34.840 379.600

Overslagstation

Regio III: Veenendaal Ede Amerongen (U.H.) Ede Doorn (U.H.) Ede Leersum (U.H. ) Renswoude Ede Rhenen Ede Veenendaal Ede Totaal Regio I:Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal Totaal- generaal

Totaal

► In de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval is rekening gehouden met een geraamd volume na te scheiden huishoudelijk restafval van 76.000 kTon ( Utrecht, Nieuwegein ). In deze begroting is voor het eerst het grof huishoudelijk restafval als een aparte deelstroom opgenomen .

Hoofdstuk 2:

Uitgangspunten tarieven

$1 . Tarieven voor AVU -deelnemers Op grond van artikel 30, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. AVU -tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020 . Tevens is een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval van toepassing. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval. Rekening houdend met een scheidingspercentage van 6% (NRA) en een hergebruikspercentage van 22% (GHA ) wordt de afvalstoffenbelasting (begroot) à € 33,15 per ton ook in de begrotingstarieven verwerkt. Het verwerkingstarief voor het gft-afval is berekend op basis van de tarieven per regio inclusief de afvalstoffenbelasting over het als restafval verwerkte percentage, deze worden met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd. Grof Restafval Restafval gft-afval Afvalverwerkingstarieven in € per ton verbranden nascheiden hh.

afval (exclusief afvalstoffenbelasting ) 64,75 82,00 201,49 Regio Utrecht 82,00 82.00 82.00 64,75 201.49 Regio Amersfoort 82.00 82,00 201,49 64,75 Regio Veenendaal Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidings- gemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pdb), verleent AVR een korting van € 7,00 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds . De korting die AVR verleent, dient aldus ten gunste te komen van de nascheidende gemeenten . AVU -tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019. De tarieven voor overslag en transport door ROVA vanuit Amersfoort zijn (met als peiljaar 2019) geïndexeerd zoals gebruikelijk met een indexering van 2% per jaar. De tarieven voor overslag en transport door de BV Afvaloverslag vanuit Ede, zijn gebaseerd op de begrotingstarieven 2019 van de BV afvaloverslag, welke ook zijn geïndexeerd met 2% per jaar.

Ede Utrecht Amersfoort Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf 17,08 Huishoudelijk restafvalnaar AVR Rozenburg 18.46 29,36 Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster 24.28 GFT -afval naar Attero Wijster 18.58 16,39 GFT- afval naar Attero Wilp 16,11 17.08 Grofhuishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein 15,98 16.39 Grofhuishoudelijk afval naar Van VlietNieuwegein

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2019 wordt de afvalstoffenbelasting voor 2020 slechts geïndexeerd, en komt op € 32,55 . Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen. Voor het begrotingsjaar 2021 hield de AVU rekening met een stijging van de afvalstoffenbelasting met € 5,00 per ton te verbranden afval, echter er is slechts geïndexeerd. Ook ziet het er naar uit dat in 2022 de indexatie wordt voorgezet. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met € 33,15 per ton zullen worden belast . Ten aanzien van het gft- afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand welke worden belast met de afvalstoffenbelasting. Wanneer blijkt dat de stijging van de afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over 2022, of indien nodig via een begrotingswijziging. $2. Kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval en grofhuishoudelijk restafval.

Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU - tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2022 ton € per ton

Kosten 2022 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T Huishoudelijk restafvalverwerken Grof huishoudelijk restafval O en T Grof huishoudelijk restafval verwerken

160.790 160.790 21.610 21.610

17,42 2.801.219 116,79 18.778.999 17.42 376.481 232,04 5.014.416

Regio II : Amersfoort Huishoudelijk restafval O en T Huishoudelijk restafval verwerken Grof huishoudelijk restafval O en T Grof huishoudelijk restafval verwerken

53.400 53.400 9.560 9.560

29,36 1.567.824 116,79 6.236.697 15,98 152.769 232,04 2.218.316

Regio III: Veenendaal Huishoudelijk restafval O en T Huishoudelijk restafval verwerken Grof huishoudelijk restafval O en T Grof huishoudelijk restafval verwerken

15.710 15.710 4.230 4.230

18,46 290.007 116,79 1.834.804 16,39 69.330 232,04 981.535

taal Gemiddeld gewogen tarief huishoudelijk restafval Gemiddeld gewogen tarief grof huishoudelijk restafval

265.300

137,06 248,95

40.322.396

In dit tariefis de afvalstoffenbelasting inbegrepen . Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd. $ 3. Kosten voor overslag, transport en verwerking van gft -afval (excl. BTW ) Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft- afval en de verschillende AVU tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : gft -afval

Hoeveelheid Tarief 2022 ton € per ton

Kosten 2022 €

Regio I : Utrecht gft-afval O en T gft-afval verwerken

60.300 60.300

23,02 1.388.190 66,05 3.982.514

Regio II : Amersfoort gft-afval O en T gft-afval verwerken

39.100 39.100

16,11 66,05

629.901 2.582.360

Regio III: Veenendaal gft-afval O en T gft-afval verwerken

14.900 14.900

16,39 66,05

244.211 984.071

Totaal Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

114.300

85,84

9.811.246

Hoofdstuk 3:

Uitgangspunten kosten

$1 . Injectienaalden /oude medicijnen Voor de begroting 2022 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2020. Op basis van de werkelijke kosten zijn in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. Zie ook Programma 1. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. € 265.000 Kosten van de regeling (excl. BTW ) $ 2. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2022 € 74.534. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 64.247 voor Utrecht en € 10.287 voor Nieuwegein. € 74.534 Kosten van de vergoeding (excl. BTW ) $ 3. Sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. € 125.000 Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW )

Hoofdstuk 4:

Uitgangspunten beheerskosten

Specificatie AVU -beheerskosten (excl. BTW ) UITGAVEN 1. Bestuurskosten 2. Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. Financiële administratie Mobiliteit Representatie 3. Huisvestingskosten Huur Servicekosten 4. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Kopieerapparatuur Telefoonkosten Porti kosten 5. Overige kosten Studie, symposia, e.d. Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies TOTAAL BEHEERSUITGAVEN INKOMSTEN 7. Rente 8. Aandeel in de beheerskosten voor papier- en glas activiteiten en administratie pdb NETTO BEHEERSKOSTEN

€ € 346.000 € 70.000 € 35.000 € 2.000 € 19.500 € 14.500 € 7.500 € 3.500 € 3.000 € 500 € 5.500 € 100.000 € 32.500 € 2.000 € 6.000

500

€ 453.000

€ 34.000

€ 14.500

€ 146.000

€ 648.000 €

0

€ 122.478 € 525.522

Deel III :

Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert.

Glas Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2022 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de glasinzameling en de glasverwerking, inclusief de kosten voor de huur van de glascontainers . Papier Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2022 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking, inclusief de kosten van de huur van de papiercontainers. Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten gemiddeld. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2022 nog moet worden overbrugd, wordt met betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd . De neerwaartse bijstelling welke ook al voor de voorliggende begrotingsjaren is gedaan, lijkt voor 2022 niet te hoeven worden doorgezet. Op basis van berichten vanuit de oud papiermarkt wordt de eerdere lage opbrengst voorzichtig bijgesteld naar € 65,00 per ton. Voor 2022 zal de verwerking van het oud papier opnieuw zijn aanbesteed .Mogelijk is er dan sprake van een kleine bonus op de oud papierprijs. Deze wordt begroot op gemiddeld € 10,00 per ton oud papier. Administratie kunststofverpakkingen , drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post- collection -contracten voor pdb overgedragen aan RKN .

Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Tot en met 2019 was hiervoor en voor de overige administratie- en beheerskosten € 5,00 per vermarkte ton gesorteerd kunststof ter beschikking. Op basis van de vermarktingsgegevens 2019 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 34.155 . Deze vergoeding wordt vooralsnog ook voor 2022 gehanteerd en op basis van de ingezamelde tonnages 2020 verrekend over de AVU - gemeenten. Verhuur containers Bijlage 1.5 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van de pdb-, textiel-, papier- en glascontainers in 2022, inclusief risico- en onderhoudsdekking. Voorheen was de huur van de glascontainers in tabel 1.3 opgenomen. Overdracht containers De AVU is voornemens om, - echter pas na instemming van de betreffende deelnemende gemeenten -, de containers voor glas, papier, textiel en pdb aan de gemeenten over te dragen. Omdat de overdracht op het moment dat deze begroting tot stand komt nog niet is afgerond, zullen er voor meerdere gemeenten nog huurkosten worden opgenomen . Indien deze komen te vervallen, zullen deze met de betreffende gemeenten worden verrekend.

Bijlagen

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft -afval in 2022 en bijbehorende kosten H.H.Rest- H.H.Rest Nascheiding H.H.Grof H.H.Grof. G.F.T. G.F.T. Totaal Subtotaal Kosten Kosten Beheer Kosten Kosten Totale Deelnemer afval afval afval afval afval medicijnen infrastrc. kosten Sorteer verevening kosten afval afval afval korting (ton ) (ton) (ton ) (€ ) (€ ) ( ton ) & inj.nld analyses (€ ) € 137,06 € 0,70 € 0,20 € 1,71 € 2.273 - € 7,00 € 248,95 € 85,84 Kostprijs per ton 2.600 500 1.900 5.000 8.535 -597 Bunnik 0 124.475 643.917 3.491 982 2.273 356.350 163.092 658.600 5.400 740.111 De Bilt 0 1.300 323.636 6.000 515.026 12.700 1.578.773 8.866 2.494 21.680 4.545 -45.199 1.571.159 De Ronde Venen 8.800 1.206.107 0 900 224.055 4.700 403.437 14.400 1.833.600 10.053 2.827 24.582 4.545 -91.192 1.784.415 1.290 0 62.238 2.700 4.240 833 7.238 1.364 -7.563 176.804 250 231.762 470.804 2.960 475.635 Driebergen (U.H.) Houten 0 1.300 323.636 5.400 463.523 13.600 1.732.857 9.494 2.670 23.216 4.545 -43.120 1.729.662 6.900 945.698 1.000 248.950 3.400 291.848 9.400 1.226.087 5.000 685.288 0 6.562 1.846 16.046 4.545 -8.423 1.246.663 IJsselstein 1.750 239.851 600 149.370 1.900 163.092 4.250 552.313 2.967 834 7.255 2.273 -25.971 539.671 0 Lopik 0 330 82.154 1.900 163.092 4.430 546.772 3.093 2.200 301.527 870 7.562 2.273 -5.690 554.880 Montfoort 13.500 1.850.278

-94.500 1.600 398.321 4.200 360.518 19.300 2.514.617 13.473 3.790 32.946 6.818 33.028 2.604.673 Nieuwegein 1.300 178.175 0 2.094 589 5.121 2.273 -21.328 337.315 150 37.343 1.550 133.048 3.000 348.566 Oudewater 0 448.111 5.710 2.377.133 Stichtse Vecht 10.000 1.370.576 1.800 5.800 497.858 17.600 2.316.546 12.287 3.456 30.044 9.091 Utrecht 91.400 12.527.067 -437.500 10.900 2.713.560 13.000 1.115.890 115.300 15.919.017 80.491 22.639 196.824 13.636 -71.335 16.161.273 0 380 94.601 3.150 270.389 6.530 776.163 4.559 1.282 11.147 2.273 -59.104 736.320 3.000 411.173 Wijk bij Duurstede 9.040 2.543 22.106 6.818 -33.875 1.607.931 7.650 1.048.491 0 600 149.370 4.700 403.437 12.950 1.601.298 Woerden Sub-totaal 160.790 22.037.496 -532.000 21.610 5.379.820 60.300 5.176.012 242.700 32.061.328 169.430 47.654 414.303 67.273 -374.659 32.385.329 Amersfoort 27.500 3.769.085 0 4.000 995.802 11.500 987.133 43.000 5.752.020 30.018 8.443 73.404 9.091 335.990 6.208.966 5.166 1.453 12.632 4.545 7.737 943.870 Baarn 3.500 479.702 0 600 149.370 3.300 283.264 7.400 912.336 1.500 205.586 1.300 323.636 2.800 240.345 5.600 759.068 3.909 1.100 9.560 4.545 Bunschoten -10.500 885 779.066 1.300 178.175 0 200 49.790 1.300 111.589 2.800 339.554 1.955 550 4.780 2.273 -5.771 343.340 Eemnes 1.850 253.557 0 400 99.580 3.000 257.513 5.250 610.650 3.665 1.031 8.962 4.545 15.101 643.954 Leusden 650 89.087 120 29.874 1.200

103.005 1.970 221.967 1.375 748 229.204 0 387 3.363 1.364 Maam (U.H.) Soest 6.100 836.052 0 1.100 273.846 6.700 575.112 13.900 1.685.009 9.704 2.729 23.728 4.545 50.777 1.776.493 40 9.958 2.100 180.259 3.040 313.569 0 2.122 597 5.189 2.273 1.492 325.242 900 123.352 Woudenberg 10.100 1.384.282 0 Zeist 1.800 448.111 7.200 618.031 19.100 2.450.424 13.334 3.750 32.605 9.091 - 14.996 2.494.208 53.400 7.318.877 Sub -totaal -10.500 9.560 2.379.967 39.100 3.356.253 102.060 13.044.597 71.248 20.039 174.223 42.273 391.963 13.744.343 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft- afval in 2022 en bijbehorende kosten (vervolg ) Deelnemer H.H.Rest H.H.Rest Nascheiding H.H.Grof H.H.Grof G.F.T. G.F.T. Totaal Subtotaal Kosten Kosten Beheer Kosten Kosten Totale afval afval afval afval afval afval afval medicijnen infrastre. kosten Sorteer verevening kosten afval korting (ton ) ( ton ) (ton ) (€ ) (ton) & inj.nld € 0,20 € 1,71 analyses (€ ) € 248,95 € 85,84 € 0,70 € 2.273 € 137,06 € 7,00 Kostprijs per ton 0 550 75.382 130 32.364 1.200 103.005 1.880 210.750 1.312 369 3.209 1.364 -7.317 209.688 Amerongen (U.H.) 1.750 239.851 0 250 62.238 1.500 128.757 3.500 430.845 Doom (U.H.) 2.443 687 5.975 1.364 -23.136 418.178 1.560 213.810 2.241 630 5.480 1.364 -15.520 390.415 0 250 62.238 1.400 120.173 3.210 396.220 Leersum (U.H.) 0 800 68.670 1.200 123.493 0 838 236 2.048 2.273 5.116 134.004 400 54.823 0 Renswoude 800 199.160 2.200 188.843 7.000 936.234 Rhenen 0 4.000 548.231 4.887 1.374 11.949 2.273 -23.359 933.358 7.450 1.021.079 0 2.800 697.061 7.800 669.534 18.050 2.387.675 12.601 3.544 30.812 6.818 46.911 2.488.361 Veenendaal 0 4.230 1.053.061 14.900 1.278.981 34.840 4.485.217 24.322 6.841 59.474 15.455 -17.305 4.574.004 Sub -totaal 15.710 2.153.175 0 50.703.676 229.900 31.509.549 -542.500 35.400 8.812.847 114.300 9.811.246 379.600 49.591.142 265.000 74.534 648.000 125.000

Totaal-generaal In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.2.: Berekening van de verevening van de transportkosten in 2022 Afval totaal Rijtijd enkele Verevenings- Verevenings Deelnemer reis kosten regeling tonnen minuten € per ton € per jaar Regio I: Utrecht -597 -0,12 5.000 18.0 Bunnik De Bilt 12.700 24,2 -3,56 -45.199 -6,33 De Ronde Venen 14.400 29,2 -91.192 4.240 21,0 -1,78 -7.563 Driebergen (U.H.) -3,17 23,5 -43.120 13.600 Houten 9.400 19,4 -0,90 IJsselstein -8.423 28,8 4.250 -6,11 -25.971 Lopik 4.430 -1.28 20,1 -5.690 Montfoort 14,7 1,71 33.028 19.300 Nieuwegein 3.000 -7.11 -21.328 30,6 Oudewater 17,2 Stichtse Vecht 17.600 5.710 0.32 115.300 18,9 -0,62 Utrecht -71.335 6.530 34.1 -9,05 -59.104 Wijk bij Duurstede -2,62 -33.875 22,5 Woerden 12.950 Regio II: Amersfoort 43.000 7.81 3,7 335.990 Amersfoort 15.9 1,05 7.737 Baarn 7.400 0,16 885 17,5 Bunschoten 5.600 21,5 -2,06 -5.771 Eemnes 2.800 5.250 2.88 12,6 Leusden 15.101 1.970 17,1 0,38 748 Maarn (U.H.) 11,2 50.777 Soest 13.900 3,65 1.492 3.040 16,9 0,49 Woudenberg 19.100 -0,79 14.996 Zeist 19,2 Regio III: Veenendaal 1.880 -3.89 -7.317 Amerongen (U.H.) 24,8 3.500 -6,61 -23.136 29,7 Doorn (U.H.) 3.210 26,5 -4.83 -15.520 Leersum (U.H. ) 5.116 1.200 4.26 10,1 Renswoude Rhenen 23.8 7.000 -3,34 -23.359 2.60 13,1 Veenendaal 46.911 18.050 0 17,78 Gewogen gemiddelde: Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2022 € 16,64

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend . De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen . Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen : 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen : 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexering van 2% per jaar vanaf 2018 zijn de standaardtransportkosten in 2022 € 16,64 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik 0,21 minuten enkele reis Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 = Retour 0,42 minuten of 0,007 uur Vergoeding verevening: 0,007 uur x € 16,64 = € 0,11 per ton .

€ 0,11 /ton x 5.000 ton = € 550 Verevening totaal: In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen . Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

Bijlage 1.3.: Raming glasinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers Deelnemer Kosten Administratie Glas Ingezamelde kosten AVU hoeveelheid vergoeding Lediging, overslag en natransport ton (€) ( € 0,66 /ton) (€ ) 0 Amersfoort 2.244 76.942 3.400 462 7.560 Baarn 700 15.841 400 4.320 264 9.052 Bunnik 0 330 500 Bunschoten 11.315 27.156 792 De Bilt 1.200 67.044 De Ronde Venen 61.457 726 24.893 1.100 15.085 178 6.110 270 Eemnes 739 25.346 Houten 1.120 62.574 6.480 IJsselstein 600 396 13.578 900 20.367 Leusden 594 50.283 5.997 175 265 14.806 Lopik 370 244 Montfoort 20.672 8.373 1.200 12.960 792 27.156 Nieuwegein 182 Oudewater 275 15.364 6.223 1.188 110 73 2.489 Renswoude 500 Rhenen 330 11.315 27.935 Soest 858 1.300 14.040 29.419 858 Stichtse Vecht 72.631 1.300 29.419 5.214 7.900 Utrecht 441.373 178.777 72.631 858 1.300 29.419 Utrechtse Heuvelrug 858 14.040 Veenendaal 1.300 29.419 393 595 33.243 13.465 Wijk bij Duurstede 1.150 26.025 64.251 759 Woerden 0 244 8.373 370 Woudenberg Zeist 1.056 36.208 17.280 1.600 1.097.216 19.619 29.725 747.077 Totaal-generaal In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen . Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo glasinzameling (€) -74.698 -7.819 -4.468 -10.985 40.680 37.290 9.153 37.968 -6.702 30.510 8.984 12.543 -13.404 9.323 -1.229 16.950 - 14.521 44.070 267.810 44.070 - 14.521 20.171 38.985 -8.129 -17.872 444.158

Bijlage 1.4.: Raming oud papierinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer Kosten Bonus Saldo Ingezamelde Kosten Administratie Opbrengst hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU per ton per ton papierinzameling (ton ) (€ ) € 10.00 € 65,00 (€) (€) (€ ) 0 0 4.620 70.000 455.000 7.000 -520.380 Amersfoort 915 -88.695 1.300 5.849 13.000 Baarn 2.041 84.500 950 1.492 61.750 32.729 Bunnik 33.954 9.500 68.533 0 0 1.150 759 Bunschoten 11.500 74.750 -85.491 De Bilt 4.082 26.000 169.000 2.600 178.284 117.084 104.450 26.000 2.600 198.146 4.082 169.000 112.976 De Ronde Venen 105.748 500 74.525 370 785 5.000 32.500 38.180 Eemnes 2.685 170.818 60.975 Houten 87.317 4.215 26.850 174.525 1.750 0 113.750 IJsselstein 44.221 1.155 17.500 -85.874 2.983 Leusden 12.034 1.900 226.275 19.000 123.500 98.792 1.570 15.532 40.655 65.000 -17.242 1.000 10.000 Lopik 0 1.500 150 Montfoort 23.333 236 9.750 12.318 0 0 1.782 175.500 2.700 27.000 -200.718 Nieuwegein 356 540 0 0 35.100 -40.144 Oudewater 5.400 0 0 2.600 Renswoude 260 172 16.900 -19.328 900 Rhenen 73.180 1.413 59.081 51.988 9.000 58.500 175.500 Soest 4.239 2.700 29.524 27.000 - 133.908 34.828 191.750 -84.597 Stichtse Vecht 132.021 4.632 29.500 2.950 0 Utrecht 6.468 637.000 -728.532 9.800 98.000 4.553 188.500 2.900 218.990 110.012 29.000 116.054 Utrechtse Heuvelrug 30.938 4.946 31.500 -192.740 Veenendaal 7.626 3.150

204.750 1.700 2.669 17.000 92.622 22.508 110.500 194.945 Wijk bij Duurstede 2.350 3.276 2.032 152.750 - 167.253 Woerden 3.690 23.500 0 0 6.500 650 429 42.250 -48.321 Woudenberg 39.268 Zeist 82.513 5.338 34.000 221.000 -127.880 3.400 68.705 - 1.812.925 575.850 Totaal-generaal 57.585 1.731.988 705.257 3.743.025 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen . Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bijlage 1.5.: Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2022 PDB Textiel Papier Glas Totaal Deelnemer (€ ) (€) (€) (€) (€) 0 0 Amersfoort 0 0 0 0 0 0 0 0 Baarn 0 0 0 0 0 Bunnik 0 0 0 0 0 Bunschoten 0 De Bilt 0 0 13.536 13.536 0 7.793 0 22.351 30.144 De Ronde Venen 0 0 0 1.280 1.280 Eemnes 0 7.447 0 42.262 49.709 Houten 0 0 0 0 0 IJsselstein 391 0 853 1.244 Leusden 0 0 0 0 8.932 8.932 Lopik 0 0 0 0 0 Montfoort 0 0 0 0 0 Nieuwegein 0 0 0 0 Oudewater 0 0 0 0 0 Renswoude 0 0 Rhenen 0 1.192 6.868 8.060 0 0 0 Soest 0 0 0 2.196 0 2.196 0 Stichtse Vecht 0 853 0 0 853 Utrecht 0 0 0 0 0 Utrechtse Heuvelrug 0 0 0 0 0 Veenendaal 0 0 0 0 0 Wijk Bij Duurstede 0 0 0 8.105 8.105 Woerden 0 0 0 0 Woudenberg 0 0 0 0 Zeist 0 Totaal 391 17.436 1.192 105.040 124.059

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2022 per deelnemer Huurkosten Administratie Saldo Saldo Voorschotnota Deelnemer Kosten Saldo brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling containers PMD ( RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1 ) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) 4x per jaar (€ ) (€ ) (€) (€) (€) (€ ) (€ ) 0 -74.698 Amersfoort 6.208.966 -520.380 3.846 5.617.734 1.404.434 0 943.870 867 212.056 Baarn -7.819 -88.695 848.224 0 658.600 -4.468 330 Bunnik 32.729 687.190 171.798 -10.985 0 1.746 684.336 171.084 Bunschoten -85.491 779.066 1.571.159 40.680 13.536 De Bilt 104.450 432.872 1.662 1.731.487 37.290 936 1.965.761 491.440 De Ronde Venen 1.784.415 112.976 30.144 Eemnes 9.153 386 343.340 38.180 1.280 392.339 98.085 Houten 49.709 470.016 37.968 60.975 1.748 1.880.063 1.729.662 -6.702 0 IJsselstein -85.874 630 1.154.717 288.679 1.246.663 98.792 1.244 776.002 643.954 194.000 Leusden 30.5 10 1.502 679 8.984 541.023 539.671 8.932 -17.242 135.256 Lopik 12.543 0 554.880 12.318 427 145.042 Montfoort 580.167 -13.404 -200.718 0 946 2.391.497 2.604.673 597.874 Nieuwegein 348 -40.144 0 Oudewater 9.323 306.842 76.710 337.315 0 Renswoude - 1.229 -19.328 258 134.004 113.705 28.426 933.358 429 1.017.878 59.081 8.060 254.469 Rhenen 16.950 Soest 0 1.661 1.629.725 407.431 - 14.521 1.776.493 -133.908 1.217 2.340.019 Stichtse Vecht 2.196 2.377.133 44.070 585.005

-84.597 853 4.694 15.706.098 Utrecht 16.161.273 267.810 -728.532 3.926.524 0 2.145 1.885.390 44.070 116.054 471.347 Utrechtse Heuvelrug 1.723.120 - 14.521 571.083 2.488.361 - 192.740 0 3.231 2.284.331 Veenendaal 0 938 736.320 850.050 212.513 Wijk bij Duurstede 20.171 92.622 Woerden 1.607.931 1.690 1.489.459 38.985 372.365 -167.253 8.105 325.242 -48.321 0 -8.129 67.356 632 269.424 Woudenberg 0 Zeist -17.872 -127.880 587.416 2.494.208 1.207 2.349.663 -1.812.925 124.059 34.155 49.493.122 Totaal 50.703.676 444.158 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.