Document · PDF

05. 288871 Bijlage A. Financiele cijfers zes varianten uitgebreid.pdf

Gemeenteraad 20 februari 2025, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 7: Vervolgonderzoek businesscase Cultuurhuis904 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage A. Financiële cijfers zes varianten uitgebreid (scenario 1) Variant 1 : alleen MJOP Investering Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Ontvangen subsidie Totaal

Bedrag € € € € €

Afschrijving en rente Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

1.311.385 1.311.385

20 jaar

Afschrijving € € € €

65.569 65.569

Dekking lasten

Begroting Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

Afschrijving in jaren 20 jaar 20 jaar 20 jaar

€ € € €

65.569 65.569

Rente € € € €

Besparing energie -

Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis € € € 65.569 € 65.569

€ € € €

Totaal -

€ € € €

65.569 65.569

T.l.v. Belastingen Belastingen OZB verhoging OZB verhoging in % € 0,00% € 0,00% € 0,00% € 0,00%

Waarvan Structureel Incidenteel € - € € - € € 65.569 € € 65.569 € -

Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis € € € 1.311.385 € 1.311.385

Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen € € € €

100.000 100.000

Uitname Algemene reserve € € € €

1.211.385 1.211.385

Variant 2 : MJOP en verduurzamen Investering Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Ontvangen subsidie Totaal

Bedrag € € € € €

Afschrijving en rente Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

400.305 1.311.385 -100.000 1.611.690

20 jaar

Afschrijving € € € €

15.015 65.569 80.585

Dekking lasten

Begroting Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

Afschrijving in jaren 20 jaar 20 jaar 20 jaar

€ € € €

1.334 65.569 66.904

Rente € € € €

Besparing energie -

Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis € € € 65.569 € 65.569

€ € € €

-13.681 -13.681

Totaal € € € €

1.334 65.569 66.904

T.l.v. Belastingen Belastingen OZB verhoging OZB verhoging in % € 0,00% € 1.334 0,04% € 0,00% € 1.334 0,04%

Waarvan Structureel Incidenteel € - € € 1.334 € € 65.569 € € 66.904 € -

Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis € € € 1.311.385 € 1.311.385

Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen € € € €

100.000 100.000

Uitname Algemene reserve € € € €

1.211.385 1.211.385

Variant 3 : MJOP en volledig verbouwen Investering Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Ontvangen subsidie Totaal

Bedrag € € € € €

Afschrijving en rente Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

1.602.115 1.311.385 2.913.500

20 jaar

Afschrijving € € € €

80.106 65.569 145.675

Dekking lasten

Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

Afschrijving in jaren 20 jaar 20 jaar 20 jaar

€ € € €

Begroting 80.106 65.569 145.675

Rente € € € €

Besparing energie -

Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis € € € 65.569 € 65.569

€ € € €

Totaal -

€ € € €

80.106 65.569 145.675

T.l.v. Belastingen Belastingen OZB verhoging OZB verhoging in % € 80.106 2,35% € 0,00% € 0,00% € 80.106 2,35%

Waarvan Structureel Incidenteel € 80.106 € € - € € 65.569 € € 145.675 € -

Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis € € € 1.311.385 € 1.311.385

Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen € € € €

100.000 100.000

Uitname Algemene reserve € € € €

1.211.385 1.211.385

Variant 4 : MJOP en beperkt verbouwen Investering Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Ontvangen subsidie Totaal

Bedrag € € € € €

Afschrijving en rente Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

1.030.942 1.311.385 2.342.327

20 jaar

Afschrijving € € € €

51.547 65.569 117.116

Dekking lasten

Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

Afschrijving in jaren 20 jaar 20 jaar 20 jaar

€ € € €

Begroting 51.547 65.569 117.116

Rente € € € €

Besparing energie -

Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis € € € 65.569 € 65.569

€ € € €

Totaal -

€ € € €

51.547 65.569 117.116

T.l.v. Belastingen Belastingen OZB verhoging OZB verhoging in % € 51.547 1,51% € 0,00% € 0,00% € 51.547 1,51%

Waarvan Structureel Incidenteel € 51.547 € € - € € 65.569 € € 117.116 € -

Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis € € € 1.311.385 € 1.311.385

Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen € € € €

100.000 100.000

Uitname Algemene reserve € € € €

1.211.385 1.211.385

Variant 5 : MJOP, verduurzamen en volledig verbouwen Investering Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Ontvangen subsidie Totaal

Bedrag € € € € €

Afschrijving en rente Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

1.602.115 400.305 1.311.385 -100.000 3.213.805

20 jaar

Afschrijving € € € €

80.106 15.015 65.569 160.690

Dekking lasten

Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

Afschrijving in jaren 20 jaar 20 jaar 20 jaar

€ € € €

Begroting 80.106 1.334 65.569 147.009

Rente € € € €

Besparing energie -

Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis € € € 65.569 € 65.569

€ € € €

-13.681 -13.681

Totaal € € € €

80.106 1.334 65.569 147.009

T.l.v. Belastingen Belastingen OZB verhoging OZB verhoging in % € 80.106 2,35% € 1.334 0,04% € 0,00% € 81.440 2,39%

Waarvan Structureel Incidenteel € 80.106 € € 1.334 € € 65.569 € € 147.009 € -

Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis € € € 1.311.385 € 1.311.385

Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen € € € €

100.000 100.000

Uitname Algemene reserve € € € €

1.211.385 1.211.385

Variant 6 : MJOP, verduurzamen en beperkt verbouwen Investering Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Ontvangen subsidie Totaal

Bedrag € € € € €

Afschrijving en rente Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

1.030.942 400.305 1.311.385 -100.000 2.642.632

20 jaar

Afschrijving € € € €

51.547 15.015 65.569 132.132

Dekking lasten

Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

Afschrijving in jaren 20 jaar 20 jaar 20 jaar

€ € € €

Begroting 51.547 1.334 65.569 118.451

Rente € € € €

Besparing energie -

Structureel T.l.v. reserve kap lasten Cultuurhuis € € € 65.569 € 65.569

€ € € €

-13.681 -13.681

Totaal € € € €

51.547 1.334 65.569 118.451

T.l.v. Belastingen Belastingen OZB verhoging OZB verhoging in % € 51.547 1,51% € 1.334 0,04% € 0,00% € 52.881 1,55%

Waarvan Structureel Incidenteel € 51.547 € € 1.334 € € 65.569 € € 118.451 € -

Toevoeging res kap lasten Cultuurhuis € € € 1.311.385 € 1.311.385

Incidenteel Uitname Reserve Gebouwen € € € €

100.000 100.000

Uitname Algemene reserve € € € €

1.211.385 1.211.385

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/3240/documents/59859