Document · PDF

04. Het Groene Woud - Toelichting - 2022.pdf

Raadscommissie 12 april 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 14: 14e herziening en afsluiting Het Groene Woud1.712 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2022

14e herziening grondexploitatie ‘Het Groene Woud’ AFSLUITING

TOELICHTING

Gemeente Woudenberg Afdeling Interne Dienstverlening Remco den Boeft Maart 2022

Pagina 1 van 9

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kosten 3. Opbrengsten 4. Resultaat

3 5 7 9

Bijlagen 1. Overzicht financiële administratie 2. Grondexploitatie ‘Het Groene Woud’

Pagina 2 van 9

1 Inleiding 1.1

Aanleiding

Voorliggende herziening van de grondexploitatie ‘Het Groene Woud’ betreft de afsluitende herziening. Per 1-1-2022 is de grondexploitatie ‘Het Groene Woud’ afgesloten. De onderhavige herziening van de grondexploitatie geeft daarmee het eindresultaat van de ontwikkeling van ‘Het Groene Woud’ weer. Gezien het de afsluiting van de grondexploitatie ‘Het Groene Woud’ betreft, is de grondexploitatie en de toelichting erop relatief beknopt gehouden. In relatie tot reguliere herzieningen wordt niet ingegaan op het plangebied, de eigendommen, het programma en de fasering. De in de vorige herziening nog opgenomen budgetten worden vergeleken met werkelijke gerealiseerde kosten en opbrengsten en waar nodig worden verschillen toegelicht. Uiteraard wordt ook het definitieve saldo gepresenteerd. 1.2

Doel

Het doel van onderhavige rapportage is het afsluiten van de grondexploitatie ‘Het Groene Woud’. Dit wordt gedaan door een laatste vergelijking van eerder opgenomen budgetten met werkelijke gerealiseerde kosten en op opbrengsten en een laatste vergelijking van het saldo. 1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bij de vorige herziening nog voorziene kosten in vergelijking met de werkelijk gerealiseerde kosten. Hoofdstuk 3 doet hetzelfde voor de opbrengsten. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens het daaruit volgende saldo gepresenteerd en vergeleken met het gepresenteerde saldo bij de vorige herziening.

Pagina 3 van 9

Pagina 4 van 9

2 Kosten 2.1

Inleiding

Onderstaand overzicht presenteert de per 1 januari 2021 nog opgenomen budgetten en vergelijkt deze met de werkelijk gerealiseerde kosten in 2021. Bijlage 1 presenteert het overzicht van gerealiseerde kosten en opbrengsten conform de administratie. Tabel 2.1 Budgetten en werkelijke kosten vanaf 1 januari 2021

Kostenpost Woonrijp maken fase 1 Maatregelen Zegheweg Planontwikkeling Verkoopkosten TOTAAL

Budget 2021 (EUR) 105.733 62.114 34.830 0 202.677

Gerealiseerde kosten 2021 (EUR) 105.733 65.855 42.059 3.273 216.920

Verschil (EUR) 0 -3.742 -7.229 -3.273 -14.244

In onderstaande paragrafen volgt per kostenpost een toelichting. 2.2

Woonrijp maken fase 1

Per 1 januari 2021 was nog een budget beschikbaar voor het woonrijp maken van fase 1 van EUR 105.733 De gerealiseerde kosten van EUR 105.733 hebben betrekking op de afronding van de woonrijp werkzaamheden van fase 1. 2.3

Maatregelen Zegheweg

Het restantbudget voor de afrondende werkzaamheden m.b.t. de maatregelen Zegheweg in 2021 bedroeg nog EUR 62.114. Bovendien was in de grondexploitatie van Hoevelaar fase 1 nog rekening gehouden met EUR 60.000 en bij de ontwikkeling N224 nog met EUR 25.000 aan kosten met betrekking tot de Zegheweg, daar de definitieve inrichting van de Zegheweg in feite ook het plan Hoevelaar dient en de kosten daarmee toerekenbaar zijn aan Hoevelaar. Het totaalbudget bedroeg daarmee gezamenlijk EUR 147.114. De daadwerkelijke kosten in 2021 betroffen in totaal EUR 150.855, waarvan EUR 65.855 toerekenbaar was aan ‘Het Groene Woud’. Ten opzichte van de raming betreft dit een lichte overschrijding van de kosten met EUR 3.742. 2.4

Openbare ruimte Huisstede 4

In 2021 is de kavel aan de Huisstede 4 geleverd. Na realisatie van de woning door de koper dient nog de aansluiting van de kavel op de openbare ruimte gerealiseerd te worden. De levering van de kavel is in de afgelopen jaren vertraagd, waardoor deze kosten nog gerealiseerd moeten worden. De kosten voor de aanpassing van de openbare ruimte bedragen EUR 15.000 en worden in de begroting opgenomen. 2.5

Planontwikkeling

Aan budget voor planontwikkeling was nog een bedrag van EUR 34.830 aangehouden. De werkelijk in 2021 gerealiseerde kosten bedragen EUR 42.059. De overschrijding van het budget, met EUR 7.229, hangt samen met de afrondende werkzaamheden van ‘Het Groene Woud’ en de overdracht van de openbare ruimte naar de lijnorganisatie.

Pagina 5 van 9

2.6

Verkoopkosten

Aan verkoopkosten was rekening gehouden met een bedrag van EUR 0. In werkelijkheid betreft het een bedrag van EUR 3.273 voor de levering van de laatste kavel en de afkoop van een erfpachtcontract. 2.7

Resterende budgetten

Onderstaande tabel presenteert een concreet overzicht van nog resterende benodigde budgetten die in de begroting worden opgenomen. De grondexploitatie wordt per 1-1-2022 afgesloten. Tabel 2.2 Resterende budgetten afsluitende grondexploitatie naar begroting

Kostenpost Huisstede 4 - aansluiting openbare ruimte TOTAAL

EUR 15.000 15.000

Pagina 6 van 9

3 Opbrengsten 3.1

Inleiding

Onderstaand overzicht presenteert de per 1 januari 2021 nog voorziene opbrengsten en vergelijkt deze met de werkelijk gerealiseerde opbrengsten. Bijlage 1 presenteert het overzicht van gerealiseerde kosten en opbrengsten conform de administratie. Tabel 3.1 Begrote opbrengsten en werkelijke opbrengsten vanaf 1 januari 2021

Opbrengstenpost Fase 1 Kavel huisstede Afkoop erfpacht TOTAAL

Budget 2021 (EUR) Gerealiseerde opbrengsten 2021 (EUR) 351.240 351.240 25.394 25.807 376.634 377.047

Verschil (EUR) 0 413 413

In onderstaande paragrafen volgt per opbrengstenpost een toelichting. 3.2

Fase 1 kavels huisstede

In 2021 is de laatste kavel geleverd voor een bedrag van EUR 351.240. 3.3

Afkoop erfpacht

Net als in eerdere jaren heeft ook dit jaar de afkoop van een erfpachtcontract plaatsgevonden van gronden die voorheen in erfpacht waren uitgegeven, maar waarvan nu het volledig eigendom is geleverd. Het betreft een totaalbedrag van EUR 25.807. Daarnaast geldt nog een bedrag dat ten gunste aan deze grondexploitatie komt van EUR 62.998 als gevolg van dezelfde regeling, maar waarvan de afkoop in 2022 geregeld wordt. 3.4

Resterende opbrengsten

Onderstaande tabel presenteert een concreet overzicht van de nog resterende te ontvangen opbrengsten die in de begroting worden opgenomen. De grondexploitatie wordt per 1-1-2022 afgesloten. Tabel 3.2 Resterende budgetten afsluitende grondexploitatie naar begroting.

Opbrengstenpost Afkoop erfpacht TOTAAL

EUR 62.998 62.998

Pagina 7 van 9

Pagina 8 van 9

4 Resultaat Bij de vorige herzieningen van de grondexploitatie ‘Het Groene Woud’ is reeds een bedrag van EUR 810.000 aan tussentijdse winst genomen (verplicht conform regels BBV). Als gevolg van de resultaten als besproken in de hoofdstukken 2 en 3 presenteert onderstaande tabel de vergelijking van het eindresultaat met het resultaat per 1 januari 2021. Hierin zijn ook de boekwaarden tot 31 december 2021 verwerkt. Tabel 4.1 Resultaat

Kosten nominaal Opbrengsten nominaal Saldo nominaal Saldo eindwaarde (1/1/2022) Saldo contante waarde (1/1/2021 respectievelijk 2022)

EUR 2021 34.553.606 34.514.693 -38.914 -39.446 -38.672

EUR 2022 34.582.849 34.578.104 -4.746 -4.746 -4.746

EUR verschil 14.244 63.411 34.168 34.700 33.927

Het eindresultaat van de grondexploitatie is daarmee verbeterd ten opzichte van het saldo in 2021. Hierbij wordt opgemerkt dat reeds een totale winst van EUR 810.000 is genomen uit de grondexploitatie. Het project wordt nu afgesloten met een tekort van EUR 4.746. Cumulatief is echter nog altijd sprake van een afsluiting van het project ‘Het Groene Woud’ met een positief resultaat van ca. EUR 805.000.

Bijlagen 1 2

Overzicht financiële administratie Afsluitende herziening grondexploitatie ‘Het Groene Woud’

Pagina 9 van 9

Omschrijving Verkoop gronden (en opstallen) Belastingen, heffingen en retributies Woonrijp maken Woonrijp maken (POK) Externe inhuur (POK) Interne uren Verkoopkosten Totaal

Uitgaven 828,78 -85.000,00 256.588,13 36.195,24 5.864,00 2.444,08 216.920,23

Inkomsten 377.046,76

377.046,76

Projectnummer Auteur Versie Model

Remco den Boeft

Plannaam Deellocatie Variant

1 jaar

OVERZICHT OPBRENGSTEN NOMINAAL KOSTEN NOMINAAL SALDO NOMINAAL SALDO EINDWAARDE D.D. SALDO CONTANTE WAARDE D.D.

1-jan-22 1-jan-22

Het Groene Woud Laatst bewerkt 1-10-2014 Standaardformat vrijgegeven per: Grondexploitatie 2021 prijspeildatum 01-01-22

1-10-2014

EUR 34.578.104 34.582.849 -4.746 -4.746 -4.746

NOMINALE WAARDEN aantal jaren

0,00

aantal perioden

% rente Omschrijving INKOMSTEN

1,0000

% opbrengsten-

Totaal

Historische

(nog te

stijging (l. termijn stijging (k. termijn

% opbrengsten-

nominale waarde

opbrengsten

realiseren)

1-1-2022

Boekwaarde totaal

1,020

31.582.890

Fase 1 Bemog

1,000

1.732.038

Fase 1 Kavel huisstede

1,000

351.240

Fase 1 Kavel huisstede

1,000

259.200

Fase 2 Kavel

1,000

169.669

Afkoop erfpacht contracten

1,000

204.348

141.349

62.998

Fase 4 Woudenburcht

1,000

234.587

Fase 4C verkoop snippergroen aan bouwnummer 1

1,000

5.000

Fase 1 Realisatie ontsluiting vd Boom

1,000

3.700

Bijdrage Vallei Wonen

1,000

35.432

34.578.104

34.515.105

62.998

Reststroken groen Totaal

32.797.685 % rente

1,0000

% kosten-

Omschrijving UITGAVEN

% kosten-

Totaal

stijging (l. termijn) stijging (k. termijn)

Historische

(nog te

kosten

1-1-2022

realiseren)

Boekwaarde totaal inclusief rente 2019 en tijdelijk beheer 2019

1,020

33.756.389

Woonrijp maken fase 1

1,020

206.044

Maatregelen Zegheweg

1,020

162.290

Woonrijp maken 4B/C/D/Bijdrage Rozensingel aan NHW

1,020

240.486

Planontwikkeling

1,020

185.063

Verkoopkosten

1,020

17.578

Huisstede 4 - aansluiting openbare ruimte

1,020

15.000

34.582.849

34.567.849

15.000

-4.746

-52.744

47.998

Totaal NOMINALE KASSTROOM INKOMSTENSTIJGING UITGAVENSTIJGING KASSTROOM INCL KOSTEN- INKOMSTENSTIJGING RENTETOEREKENING SALDO OP EINDWAARDE

Printout: 9-3-2022 10:18

0 0

47.998 0

47.998 -52.744

-4.746

Grondexploitatie Het Groene Woud 2022 (3)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1681/documents/36861