Document · PDF

04. Amalialaan 11e herziening en afsluiting boekje.pdf

Raadscommissie 12 april 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 13: 11e herziening en afsluiting Amalialaan4.463 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Pagina 1 van 13

Toelichting

11e Herziening April 2021 AFSLUITING

Prinses Amalialaan Gemeente Woudenberg

Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen.

Met deze 11e herziening van de “Prinses Amalialaan” informeren wij u over de huidige financiële stand, het te verwachten resultaat van de grondexploitatie, toekomstige ontwikkelingen en het aantal te bouwen woningen. Deze 11e herziening is de laatste herziening die wij als u als raad aanbieden. De kavels zijn verkocht en er rest nog een laatste deel woonrijp maken.

Pagina 2 van 13

Inhoudsopgave Samenvatting 11e herziening 3 Algemeen Overzicht 4 Inleiding 5 Ontwikkelingen t.o.v. vorige herziening 6 BBV wijzigingen in rentetoerekening en 7 verplichte tussentijdse winstneming 6 Gerealiseerde inkomsten en uitgaven 8 7 Nog te maken kosten en te realiseren 10 opbrengsten 8 Verloop grondexploitatie in tijd 12

1 2 3 4 5

Bijlage 1

11e herziening GREX Amalialaan

Pagina 3 van 13

1. Samenvatting 11e herziening. Inkomsten: In 2021 zijn de laatste 6 kavels met een totaal waarde van € 1.258.279 geleverd. Dit is € 5.423 meer dan meegenomen in de vorige herziening. De totale opbrengsten van de 34 kavels komt daarmee op € 7.672.383. Uitgaven: In 2021 is het grootste deel woonrijp gemaakt. Ook zijn er 2 fietsbruggen aangelegd. We reserveren nog € 67.000 voor de laatste kosten die in 2022 gemaakt worden. Winstnemingen. Tot en met 2020 is volgens de POC methode voor totaal € 1.705.000 aan winst geboekt. Deze 11e herziening laat een restant positief resultaat voor winstneming zien van € 559.275. Dit is nagenoeg gelijk t.o.v. vorige herziening. Alle kavels zijn verkocht en er rest enkel nog wat laatste woonrijp maak kosten. Deze kosten ramen we op maximaal € 60.000 + € 7.000 aan plan ontwikkelingskosten. Het is dan ook niet langer nodig om deze grondexploitatie open te houden. We stellen dan ook voor om per 31 december 2021 de grex Amalialaan te sluiten. Dit doen we door de bovengenoemde € 57.000 als boekwaarde aan te houden en het restant van het positieve grex resultaat van € 559.275 vrij te laten vallen in de algemene reserve grondbedrijf. Bij het aanbieden van de grondexploitaties aan de raad zal er ook een apart raadsvoorstel zijn betreffende de winst- en verliesnemingen op de grondexploitaties en de bestemming daarvan.

Pagina 4 van 13

2. Algemeen overzicht. Algemeen: In 2004 is een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie, met als doel de realisatie van een uitbreiding langs de kern van Woudenberg om financiering te genereren ten behoeve van de sloopregeling van agrarische gebouwen, pact van Brakkestein. Eind 2011 is, na een lang planologisch proces, gestart met het bouwrijpmaken van het gebied en in 2012 is de verkoop gestart. Als gevolg van de marktontwikkelingen is in 2013 besloten om de gemiddelde prijs per vierkante meter in het gebied aan te passen. In 2016 is met de provincie overeengekomen de bestuursovereenkomst af te kopen. In 2017/2018 is het bestemmingsplan herzien als onderdeel van het bestemmingsplan Bebouwde Kom waarmee een gedeeltelijke aanpassing van de verkaveling in kleinere kavels mogelijk werd. In 2021 zijn de laatste kavels verkocht.

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 2021 en laat een exploitatieresultaat zien na winstneming van € 559.204. Afwijking t.o.v. de in april 2021 vastgestelde 10e herziening. De afwijking t.o.v. de vorige herziening zit met name in extra raming (+35K) voor de kosten van het woonrijp maken en extra courtagekosten (+45k) voor de makelaars.

Grondexploitatie : 11e herziening

Amalialaan

Re nte 0 , 0 0 %

Financieel kosten rente kosten tussentijdse winstneming

w erkelijk te realiseren begroot 4.617.058 67.000 4.684.058 € 685.414 €0 € 685.414 € 1.746.354 € 1.746.354

totaal uitgaven inkomsten boekwaarde

€ 7.048.826

€ 67.000

€ 7.115.826

7.675.101 626.275

7.675.101

nog te realiseren eindresultaat

-67.000 559.275

te verwachten winstbestemming

tm/2020

2021

2022

559.275

Genomen winst Winstverwachtingen

1.746.354 0

559.275 0

0 0

2.305.629 0

Totaal winstneming

1.746.354

559.275

2.305.629

Risico 11e herziening

Effect (EUR)

Afrondingsfase

€0

35.000 425.316 1.845.313

Kans van optreden Risicobedrag (%) nvt €0

Totaal

Hiertegenover staan naar beneden bijstellen van de plan ontwikkelingskosten (26K) en het vrijvallen van de post onvoorzien. (-45K) Samen met wat andere voordelen komt de winstneming op € 559.275. Dit wijkt nauwelijks af van de vorige herziening.

Risico’s en kansen: Met het sluiten van deze grondexploitatie vervalt ook het risico op extra kosten. Er wordt nog rekening gehouden met een totaal van € 67.000 aan te maken kosten in 2022. Mocht dit niet voldoende blijken dan zal dit via de najaarsnota 2022 aan de raad gemeld worden.

totaal

jaarresultaat / alg. res. Grondbedrijf 35.000 reserve dorpsvoorziening 425.316 reserve grondbedrijf 1.286.038

€0

Overzicht Amalialaan 11e herziening Jaar start grondexploitatie jaar afsluiting grondexploitatie Oppervlakte uitgeefbaar aantal kavels afgenomen/verkocht Aantal kavels met koopovereenkomst aantal kavels nog te verkopen: totaal te realiseren saldo eindwaarde 10e herziening Winstneming 2021 10e herziening na winstneming Toename t.o.v. 10e herziening Berekend risicobedrag

2007 2021 23.660 M2 18373 34 0 0 34 € € € €

559.204 559.275 0 71 €0

Pagina 5 van 13

3. Inleiding a. Aanleiding In 2004 is een bestuursovereenkomst met de provincie gesloten met als doel de realisatie van een uitbreiding langs de kern van Woudenberg om financiering te genereren ten behoeve van de sloopregeling van agrarische gebouwen, pact van Brakkestein. De locatie was in het streekplan opgenomen en in overleg met de omwonenden is een plan ontwikkeld. Het zo tot stand gekomen bestemmingplan heeft geleid tot veel weerstand in de buurt, met als gevolg dat pas op 1 juni 2010 het bestemmingsplan Prinses Amalialaan onherroepelijk geworden is. Eind 2011 is gestart met het bouwrijpmaken van het gebied en in 2012 is de verkoop gestart. Als gevolg van de marktontwikkelingen is in 2013 besloten om de gemiddelde prijs per vierkante meter in het gebied aan te passen. Ook is in 2013 met de provincie een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten. In de raadsvergadering van 22 december 2016 is besloten dat de bestuursovereenkomst met de provincie beëindigd wordt. Dit tegen betaling van een afkoopsom van € 1.000.000. Ten behoeve van het bepalen van de financiële haalbaarheid en als onderlegger van het bestemmingsplan is een grondexploitatie opgesteld. Deze rapportage geeft een toelichting op de grondexploitatie en legt de gehanteerde uitgangspunten vast.

b. Doel Het doel van de grondexploitatie is het bepalen van de financiële haalbaarheid van de realisatie van de voorheen ruimte voor ruimte voorfinancieringslocatie Prinses Amalialaan en het geven van inzicht in de impact van bijbehorende risico’s. c. Prinses Amalialaan in het kader van de structuurvisie De locatie is onderdeel van het totaal van ontwikkellocaties in het ruimtelijke domein waarvoor de Structuurvisie 2030 het kader vormt. De ontwikkeling is echter al in 2004 gestart en wordt in de structuurvisie dan ook niet benoemd als nieuwe ontwikkeling. Eén van de financiële aandachtspunten bij de realisatie van Prinses Amalialaan was de relatie met de bestuursovereenkomst met de provincie Utrecht. d. Uitgangspunten Bij het opstellen van de grondexploitatie geldt als algemene uitgangspunten. Dat een deel van het plangebied eigendom was van de heren Hooft, deze zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verkoop. Een exploitatie bijdrage is verrekenend bij de grond aankoop. Er zijn alleen nog kosten te verwachten voor het woonrijp maken, deels op de voormalige gronden van de heren Hooft, er zijn geen verdere verplichtingen meer. Zodoende kan voor de huidige grondexploitatie worden uitgegaan van 100% gemeentelijk eigendom. Het zogeheten kostenverhaal kan daarmee plaatsvinden door de uitgifte van kavels. e. Leeswijzer Hoofdstuk 3 geeft de ontwikkeling t.o.v.

de vorige herziening weer. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de verplichten uit de BBV betreffende rentetoerekening en winstneming. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en de uitgaven tot en met 2021. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de nog te maken kosten en te realiseren inkomsten. Hoofdstuk 7 is een overzicht van de te verwachten kavelverkoop in de tijd. In hoofdstuk 8 worden de gehanteerde parameters weergegeven en de risico’s worden aangegeven in hoofdstuk 9.

Pagina 6 van 13

4. Ontwikkelingen t.o.v. vorige herziening Ten opzichte van de vorige herziening zit het verschil vooral in: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Hogere kosten woonrijp maken +35K. In de vorige raming waren de fietsbruggen niet mee begroot. De extra kosten hiervan zijn € 36.000. Geraamd voor de afronding is nog € 60.000. De plan ontwikkelingskosten worden lager bijgesteld door het eerder afronden van het project. (-26K) Post risico en onvoorzien valt vrij door het afsluiten van het project. (-45K) Tijdelijk beheer wordt af geraamd door het eerder afronden van het project. (-5K) Rente 2021 is 0,00% van de boekwaarde per 1/1 van het boekjaar. Toekomstige rente geeft een nadeel door het vervroegd beeïndigen van het project. Bij een negatieve boekwaarde (meer inkomsten dan uitgaven) ontvangt de grex rente. Extra grondopbrengsten door iets meer vierkante meters. Winstneming door vervroegd afsluiten is € 559.275.

Kosten

Totaal geraamde Totaal geraamde kosten 10e kosten 11e herziening herziening

Verschil

Verwerving

938.363

Saneren

34.247

Bouwijp maken

1.019.201

Woonrijp maken

399.470

435.348

35.878

Planontwikkelingskosten

502.125

475.541

-26.584

Risico en onvoorzien

45.000

-45.000

Tijdelijk beheer

46.936

41.973

-4.963

Planschade

542.905

545.369

2.464

Verkoopkosten / natuurcompensatie

148.293

194.017

45.724

Bijdrage aan Provincie

1.000.000

Rente

685.414

Winstneming tussentijds

41.354

totaal directe kosten

5.403.308

5.410.826

7.518

4.949

-4.949

-2.783

2.783

5.405.474 5.410.826 Totaal geraamde Totaal geraamde opbrengsten 10e opbrengsten 11e herziening herziening

5.352

inflatiekosten nog te betalen rente Totaal Opbrengsten Grondopbrengsten Overige inkomsten totaal directe kosten Saldo eindwaarde

Verschil

7.666.960

7.672.383

5.423

2.718

7.669.678 7.675.101 Totaal resultaat Totaal resultaat 10e herziening 11e herziening

5.423 Verschil

saldo eindwaarde + is positief

2.264.204

2.264.275

winstneming

1.705.000

2.264.275

559.275

Saldo te verwachten winstneming

559.204

559.275

Pagina 7 van 13

5. BBV richtlijnen voor rentetoerekening en verplichte tussentijdse winstneming. Rentetoerekening. De toe te rekenen rente is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente op geldleningen. Door aflossingen in het verleden en negatieve rente op kasgeldleningen is het gemiddelde rentepercentage in 2021 uitgekomen op 0,00% van het totaal geleende vermogen. Bij een negatieve boekwaarde (meer inkomsten dan uitgaven) ontvangt de grondexploitatie rente. Verplichte tussentijdse winstneming. Conform de BBV onttrekken wij tussentijdse winst uit de grondexploitatie op basis van de percentage of completion (POC) methode. Dit houdt in dat jaarlijks gekeken moet worden hoeveel procent van de totale kosten en van de totale opbrengsten gerealiseerd zijn. Deze percentages worden met elkaar vermenigvuldigd waardoor er een POC percentage ontstaat. Door dit percentage te vermenigvuldigen met de te verwachte winst ontstaat er een te nemen winstbedrag. Wel dient er rekening gehouden te worden met de genoemde risico’s. De te nemen winst in deze 11e herziening is niet gebaseerd op de POC methode maar het resultaat van het restant saldo op het project minus de nog te verwachten kosten. De te nemen winst is € 559.275 en wordt verwerkt in het boekjaar 2021.

Voorstel winstbestemming Bij het aanbieding van de grondexploitaties aan de raad zal er ook een apart raadsvoorstel zijn betreffende de winst- en verliesnemingen op de grondexploitaties en de bestemming daarvan.

te verwachten winstbestemming jaarresultaat / alg. res. Grondbedrijf reserve dorpsvoorziening reserve grondbedrijf Genomen winst Winstverwachtingen (naar res. Grondbedrijf) Totaal winstneming

tm/2019 1.015.000 425.316 66.038 1.506.354

2020 240.000

2021

2022

totaal 1.255.000 425.316 66.038 1.746.354

559.275

240.000 559.275

1.506.354 240.000 559.275

0 2.305.629

Pagina 8 van 13

6. Gerealiseerde inkomsten en uitgaven in en t/m 2021 Kosten

t/m 2020

2021

t/m 2021

Verwerving

Saneren

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Planontwikkelingskosten

Omschrijving

reeds gemaakte kosten

kosten 2021

10 herziening

uitgaven 0

Verwervingskosten zijn gemaakt voor de aankoop van een deel van de 938.363 gronden van de heren Hooft, hierbij is de exploitatie bijdrage meteen verrekend.

nvt

938.363

nvt

Bij het bouwrijpmaken is geconstateerd dat een aantal oude gedempte sloten in het gebied vervuild waren, hier heeft een sanering plaats 34.247 gevonden ook op gronden van de heren Hooft. Deze sanering is afgerond, nieuwe kosten op dit punt zijn niet te verwachten.

nvt

De kosten voor het bouw en woonrijpmaken zijn door de afdeling Realisatie en Beheer geraamd. Bij het bouwrijpmaken is gezien de verwachting van het langdurige gebruik van de bouwrijp fase gekozen 1.019.201 om kwalitatief hoogwaardig bouwrijp aan te leggen. De kosten voor woonrijpmaken zijn daarmee lager dan gebruikelijk. In de woonrijp fase zullen de fietsbruggen aangelegd worden.

34.247

1.019.201

85.342

447.125

290.006

21.416

11 herziening

375.348

Vanaf 2020 is het afronden van het woonrijpmaken gestart. De verwachting is dat in 2022 het woonrijpmaken afgerond kan worden.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie zijn diverse planontwikkelingskosten gemaakt. Deze zijn opgenomen in de boekwaarde . Naar de toekomst toe dienen ook nog een aantal werkzaamheden verricht te worden. In de grondexploitatie is op basis van ervaringscijfers rekening gehouden met kosten voor: 468.541 • Kosten voor noodzakelijke inhuur van derden • Kosten voor nog noodzakelijke onderzoeken • Juridische kosten • Noodzakelijke interne uren

In 2021 zijn de fietsbruggen aangelegd en is bijna alles woonrijp gemaakt. Er rest nog een deel bij de laatste op te leveren woningen.

Interne uren en extra kosten voor toezicht woonrijp maken

Pagina 9 van 13

Toevoeging aan reserves

41.354

Tot en met de 5e herziening is rekening gehouden met het doen van toevoegingen aan gemeentelijke reserves. De geldende beleidslijn waarbij ten behoeve van de algemene reserve wordt toegevoegd is na overleg met de provincie niet van toepassing. De reserve dorpsvoorzieningen afdrachten wel, immers ook de bewoners van dit 41.354 gebied profiteren van de kwaliteit van de dorpsvoorzieningen. Tot en met 2015 is er € 41.354 toegevoegd aan de algemene reserve. Vanaf 2016 is het vanuit de BBV regelgeving niet langer toegestaan om tussentijds vanuit de grondexploitaties winst toe te voegen aan de reserves. Zolang de kavels niet verkocht zijn komt het beheer van de gronden voor onze rekening. Dit is o.a. onroerende zaakbelasting.

Tijdelijk beheer

Planschade

41.936

542.905

2.464

545.369 Hoogte is gebaseerd op de uitgekeerde vergoedingen. Ten behoeve van de verkoop van de kavels is rekening gehouden met verkoopkosten per kavel. De kosten hebben betrekking op 194.017 marketingactiviteiten, makelaarscourtage en notariskosten.

Verkoopkosten en natuurcompensatie

129.599

64.418

Bijdrage aan derden

1.000.000

685.414

Rente

41.973

Er zijn nog wat laatste waterschapslasten uit 2019 in rekening gebracht. Vanwege het aanpassen van de de laatste kavels is er planschade uitgekeerd Er is een afrekening gekomen van de courtagekosten van de makelaars.

1.000.000 Dit bedrag is in 2017 uitgekeerd aan de provincie Utrecht 685.414 Dit is de totale rentetoerekening.

Winstneming

1.705.000

559.275

De vernieuwing BBV verplicht gemeenten om winst te nemen op basis van percentagen of completion (POC). T/m 2020 is 91,93% van de kosten gerealiseerd en 83,65% van de inkomsten. Samen is dit 76,9% 2.264.275 POC. Dit vermenigvuldigd met een winstverwachting van € 2.269.070 geeft een winstneming van € 1.707.965. Hiervan is al eerder € 1.465.000 winst genomen waardoor er nu € 240.000 als winst genomen kan worden.

Totaal

6.670.486

937.615

7.608.102

inkomsten

t/m 2020

rente 2021 0,00% Te nemen winst is € 559.275. Hierbij houden we rekening met de laatste nog te maken kosten

2021

t/m 2021

Omschrijving

10e herziening

inkomsten

11e herziening

reeds ontvangen inkomsten

inkomsten 2021

Grondopbrengsten

6.414.105

1.258.279

Exploitatiebijdragen

2.718

Totaal

6.416.823

1.258.279

Boekwaarde

-253.664

320.663

7.672.383 26 kavels 2.718 Ontvangen bijdrage voor het inzaaien van de gronden. 7.675.101 67.000 Boekwaarde BBV opgenomen in jaarrekening 2021

de laatste kavels zijn in 2021 verkocht

Pagina 10 van 13

7. Nog te maken kosten Kosten

Verwerving Slopen opstallen

Gerealiseerd Nog te realiseren tot 31-12-2021 in 2022

938.363

Totaal

De te verwachten kosten bestaan voornamelijk uit nog te maken kosten voor woonrijp maken en de 0 ambtelijke uren.

938.363

34.247

Bouwijp maken

1.019.201

Woonrijp maken

375.348

60.000

Planontwikkelingskosten Voorbereiding en toezicht op de uitvoering Risico en onvoorzien

468.541

7.000

Toevoeging aan reserves

41.354

Saneren

Hoewel we de grondexploitatie per 31 december 435.348 2021 formeel af sluiten zijn er nog wat laatste kosten te maken. Hiervoor houden we een 475.541 boekwaarde aan van in totaal € 67.000. 0

Tijdelijk beheer

41.973

Planschade

545.369

Verkoopkosten

194.017

1.000.000

685.414

Bijdrage aan Provincie gerealiseerde rente Winstneming

2.264.275

totaal directe kosten

7.608.101

67.000

7.675.101

inflatiekosten

nog te betalen rente

67.000

7.675.101

Gerealiseerd Nog te realiseren tot 31-12-2021 in 2022

Totaal

Totaal kosten

inkomsten

7.608.101

Grondopbrengsten

7.672.383

Exploitatiebijdragen

2.718

7.675.101

€ 67.000

-€ 67.000

€0

totaal inkomsten

Boekwaarde

Er zijn geen opbrengsten meer te verwachten.

€ 60.000 is voor de afronding woonrijp maken en € 7.000 voor de interne uren.

Laatste deel woonrijp maken (3-3-’22)

Pagina 11 van 13

Risico meer of minder kosten bij afronding. Met het afsluiten van het project worden ook geen risico’s meer opgenomen. Toch bestaat er altijd een kans dat bij de laatste werkzaamheden een mee- of tegenvaller ontstaat Voor de laatste werkzaamheden is er nog een bedrag beschikbaar van € 67.000. De kosten zullen in 2022 gemaakt worden en verantwoord worden in de jaarrekening 2022. Hierbij stellen we voor om positieve of negatieve afwijkingen < € 10.000 ten laste van het jaarresultaat te laten komen. Mocht er meer dan € 10.000 afwijking zijn zal het volledige bedrag toegevoegd of onttrokken worden uit de algemene reserve grondbedrijf. E.e.a. zal ter besluitvorming via de najaarsrapportage 2022 aan de raad aangeboden worden.

Pagina 12 van 13

8. Programma Het bestemmingsplan voorziet erin dat het gebied volledig als woongebied wordt uitgegeven, alleen de weg en de watergang blijven eigendom van de gemeente. Het water zal worden beheerd door het waterschap Vallei en Veluwe. Binnen het eigendom van de gemeente zijn conform het bestemmingsplan 34 kavels gerealiseerd. Dit betreft zowel vrijstaande woningen als 2^1 en zelfs een 3^1 kap. In 2021 zijn de laatste 6 kavels geleverd. Deze zullen in 2022 bewoond worden.

Oplevering kavels jaar aantal opbrengst 2021 6 € 1.258.279 2020 2 € 593.940 2019 8 € 1.786.326 2018 11 € 2.532.218 2017 2 € 529.120 2016

€ 185.000

2015

€ 604.000

2014

€ 183.500

34 € 7.672.383

Pagina 13 van 13

8. Verloop grondexploitatie in de loop der tijd De eerste exploitatieopzet van Amalialaan dateert uit 2007. De opzet was destijds om snel tot uitgifte van de gronden te komen met een korte doorlooptijd van het project. Het totaal resultaat werd geschat op € 5.302.985 waarvan € 2.852.555 voor de gemeente zou zijn en € 2.450.430 voor de provincie. De eerste herziening is van 2013. Hierin zijn de opbrengsten naar beneden bijgesteld. Ook zijn de kosten lager geraamd en is de rentetoerekening gebaseerd op de tot dan toe betaalde en geraamde rente. In deze 1ste herziening daalt het resultaat voor de gemeente met € 661.290 naar € 2.191.265. In de loopt der tijd stegen en daalden de winstverwachtingen. Soms door extra kosten en minder kosten door bijvoorbeeld de afkoop van de overeenkomst met de Provincie, maar ook door aanpassen en weer bijstellen van de te verwachten opbrengsten. Het eindresultaat voor de gemeente komt uit op € 2.305.629. Raming kosten en opbrengsten vanaf de herzieningen herziening

kosten

rente

totaal kosten

28-4-2022

11e

3.684.058

685.414

22-4-2022

10e

3.681.489

23-4-2020

11-4-2019

resultaat gemeente

verwacht resultaat t.o.v. vorige herziening

opbrengsten

Totaal resultaat

resultaat provincie

4.369.472

7.675.101

3.305.629

1.000.000

2.305.629

682.631

4.364.120

7.669.678

3.305.558

1.000.000

2.305.558

-211.669

3.728.671

681.485

4.410.156

7.927.383

3.517.227

1.000.000

2.517.227

-294.698

3.431.977

686.038

4.118.015

7.929.940

3.811.925

1.000.000

2.811.925

8.102

27-4-2018

3.425.144

694.349

4.119.493

7.923.316

3.803.823

1.000.000

2.803.823

157.076

24-11-2016

3.354.996

785.923

4.140.919

7.787.666

3.646.747

1.000.000

2.646.747

506.009

17-3-2016

3.359.343

787.585

4.146.928

7.787.666

3.640.738

1.500.000

2.140.738

-348.552

26-3-2015

2.809.327

994.363

3.803.690

7.789.689

3.985.999

1.496.709

2.489.290

394.191

21-5-2014

3.374.386

591.931

3.966.317

7.773.166

3.806.849

1.711.750

2.095.099

-40.838

8-12-2013

3.427.843

538.474

3.966.317

7.773.166

3.806.849

1.711.750

2.135.937

-55.328

23-5-2013

3.319.007

495.220

3.814.227

7.772.500

3.958.273

1.767.008

2.191.265

-661.290

22-3-2007

1ste opzet

3.679.354

936

3.680.290

8.983.275

5.302.985

2.450.430

2.852.555

raadsbesluit

Projectnummer Auteur Versie Model

Bijlage 1

11 herziening Amalialaan

H.G. van den Hof 11e herziening Amalialaan jaar

Plannaam Deellocatie Variant

OVERZICHT OPBRENGSTEN NOMINAAL KOSTEN NOMINAAL SALDO NOMINAAL SALDO EINDWAARDE D.D. SALDO CONTANTE WAARDE D.D.

Amalialaan

Laatst bewerkt

17-3-2022

prijspeildatum

01-01-22

0 11e herziening april 2022 met winstneming

1-jan-22 1-jan-22

EUR 7.675.101 7.675.101 0 0 0

NOMINALE WAARDEN aantal jaren

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

aantal perioden % rente

0 1,000

1 1,000

2 1,000

3 0,000

4 0,000

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

0-1-1900

Omschrijving

% opbrengsten- % opbrengsten-

Totaal

INKOMSTEN

stijging (l. termijn stijging (k. termijn

nominale waarde

opbrengsten

t/m 2020

2021

t/m 2021

(nog te realiseren)

Duur-vrije kavels

1,000

7.672.383

6.414.105

1.258.279

7.672.383

Subsidies en bijdragen samenhangende grex

1,000

2.718

7.675.101

6.416.823

1.258.279

7.675.101

1,000

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

0-1-1900

Totaal % rente

Historische

% kosten-

Omschrijving

% kosten-

Totaal

Kosten

(nog te

t/m 2020

2021

t/m 2021

realiseren)

UITGAVEN

stijging (l. termijn) stijging (k. termijn)

Verwerving

1,020

938.363

Saneren

1,020

34.247

Bouwrijp maken

1,020

1.019.201

Woonrijp maken

1,020

435.348

85.341

290.006

375.348

60.000

Planontwikkelingskosten

1,020

475.541

447.125

21.416

468.541

7.000

Voorbereiding en toezicht planuitvoering

1,020

Risico en onvoorzien

1,020

Afdrachten reserves

1,000

41.354

Tijdelijk beheer

1,020

41.973

41.936

41.973

Planschades

1,020

545.369

542.905

2.464

545.369

verkoopkosten, natuurcompensatie + overige

1,020

194.017

129.599

64.417

194.017

1.000.000

betaling aan Provincie Rente toerekening

685.414

Winstneming

2.264.275

1.705.000

559.275

2.264.275

Totaal

7.675.101

6.670.486

937.615

7.608.101

67.000

-67.000

0 0

-67.000

0 -67.000

0 0

NOMINALE KASSTROOM INKOMSTENSTIJGING UITGAVENSTIJGING (inflatie) KASSTROOM INCL KOSTEN- INKOMSTENSTIJGING RENTE NOG TOE TE REKENEN Boekwaarde/ SALDO OP EINDWAARDE

0 0

-253.663

320.663

67.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1681/documents/36857