03. CA Voorjaarsrapportage 2024 (geanonimiseerd).pdf

Collegeadvies Postregistratienummer

Gemeente

Woudenberg

Z.345482/D.276743

Openbaar

Ja

Internet

Nee

RAAD

Ja

oR

Nee

Nee

Europese regelgeving

Nee

naar

|

:

Communicatie

Ja

Onderwerp

+

Advies

+

Financiële voorjaarsrapportage 2024. _Na

besluitvorming

aan

de raad.

)dresimnoag(

van

het

college

de voorjaarsrapportage 2023

voorleggen

EEE

Afdelings-

(geanonimiseerd)

ME advies

Burgemeester | ____ | |M Wethouder |

|

vergadering

B&W:

[2021

|

|

|

Wethouder | ____ | | Wethouder | _____ | | Secretaris [DR | | Datum

21

mei

2024

22

MEI

Agendapunt:

O15

Besluit:

Akkoord

Retour Ter

naar

afdeling

op:

archivering aangeboden

Geprint op:

2024

21-05-2024

op:

16:26:39uur

0:\00 2 B&W

Route

college\02 Burgemeester

\(

& Wethouders

Samenvatting Voor u ligt de definitieve financiële voorjaarsrapportage 2024. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2024 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat over 2024. In deze voorjaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: e

Inleiding

e

Overzicht

De

voorjaarsrapportage geeft

Oorspronkelijke

financiële

begroting

2024

mutaties voor

het

begrotingsjaar

2024 het

volgende

financiële

(voordelig)

voorjaarsrapportage Mutaties 2024: kosten WMO -

-

en Jeugd Lagere Hogere kosten leerlingenvervoer

219.000 =130.000

-

Geschatte

-

Geschatte aanvullende

=

Hogere subsidie CDKS

=114.900/

GGDrU

=15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aanvullende

beeld:

inkomsten

van

het

rijk opvang Oekraine

1.300.000

uitgaven opvang Oekraïne

-388.

200,

Hogere bijdrage Kosten uitbreiding capaciteit Cultuurhuis Hogere kosten uitkeringen Participatiewet Lagere energiekosten openbare verlichting Kosten verkeersmaatregelen (oplossingsrichtingen rotonde Europaweg) Kosten IBOR (Groen aan de buurt) Hogere bijdrage VRU Kosten pensioenverplichtingen (oud) wethouders Lagere energiekosten gemeentelijke gebouwen Hogere kosten ICT (licentiekosten) Hogere opleidingskosten personeel Salariskosten tijdelijk vervangende wethouder Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2023 en schatting meicirculaire 2024) Rente opbrengsten

250.000,

Diverse kleinere

-78.741

[Totaal mutaties Stand

+

=31.500 12.000 =19.000/ =10.000: =37.000 -40.000 35.000 =22.500 -31.600 =26.000| 80.500)

mutaties voorjaarsrapportag

begroting

(- =nadelig/

=50,000/

=

2024

na

mutaties

902.059 voorjaarsrapportage

(voordelig)

voordelig)

2024 had een saldo van € 1.276.000. begroting primitieve voordelig voorjaarsrapportage 2024 laat een voordelig saldo zien van € 902.000. Na verwerking van voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2024 € 2.178.000 voordelig. De

Voor een verdere toelichting op de voorjaarsrapportage raadsvoorstel en het overzicht financiële mutaties.

Geprint op: 21-05-2024

16:26:39

uur

verwijzen

wij

naar

De de

bijgevoegd

2/2