03. CA voorjaarsrapportage 2023.pdf

Collegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.340944/D.253213 Datum inboeken

:

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Ja

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

Anders: Onderwerp

:

Financiële voorjaarsrapportage 2023.

Advies

:

Na besluitvorming van het college de voorjaarsrapportage 2023 voorleggen aan de raad.

Datum

Ambtenaar

Pho

10 mei 2023

A. van de Bovenkamp

H.J. Molenaar

Additioneel Advies

Griffier

Afdelingshoofd

Paraaf:

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St» «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»

Conform advies

Bespreken

Datum

Opmerkingen

Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op: Geprint op: 31-05-2023 10:58:52uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/03. CA voorjaarsrapportage 2023.docx

2/3

Samenvatting Voor u ligt de definitieve financiële voorjaarsrapportage 2023. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat over 2023. In deze voorjaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:  

Inleiding Overzicht financiële mutaties

De voorjaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2023 het volgende financiële beeld: Oorspronkelijke begroting 2023 (voordelig)

98.050

Mutaties voorjaarsrapportage 2023: - Hogere kosten schoolvervoer - Hogere kosten inhuur derden openbaar groen

- 17.500 - 24.200

- Geschatte aanvullende inkomsten van het rijk opvang Oekra ïne

2.050.000

- Geschatte aanvullende uitgaven opvang Oekraïne

- 550.000

- Hogere gemeentelijke bijdrage VRU

- 76.000

- Kosten opstellen woonvisie

- 19.000

- Hogere kosten griffie

- 118.300

- Hogere kosten inhuur griffie

- 55.000

- Kosten archief (E- depot)

- 17.000

- Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen

- 630.000

- Hogere loonkosten (Cao 2023, wordt deels gecompenseerd via de algemene uitkering)

- 219.460

- Kosten nieuw participatiebeleid

- 35.000

- Hogere kosten regio Amersfoort

- 15.500

- Hogere kosten ICT

- 25.000

- Kosten hulp aardbevingsgebied Turkije/ Syrië

- 14.364

- Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2022 en schatting meicirculaire 2023)

658.185

- Diverse kleinere mutaties

- 50.777

Totaal mutaties voorjaarsrapportage 2023

841.084

Stand begroting 2023 na mutaties voorjaarsrapportage (voordelig)

939.134

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2023 had een voordelig saldo van € 98.000. De voorjaarsrapportage 2023 laat een voordelig saldo zien van € 841.000. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2023 € 939.000 voordelig. Voor een verdere toelichting op de voorjaarsrapportage verwijzen wij naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Geprint op: 31-05-2023 10:58:52 uur

3/3