03 - CA financiele najaarsrapportage 2023 (geanonimiseerd) (2).pdf

Collegeadvies

Besluitenregistratie:

Postregistratienummer Datum

Gemeente

Woudenberg

:

Z.343030/D.264408

inboeken

Openbaar

Ja

Internet

Ja

RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Ja

Europese regelgeving

Nee

via

Ja

naar

COMMISSIE

Anders:

Onderwerp

Advies

Definitieve

financiële

najaarsrapportage

2023

college stelt de concept financiële najaarsrapportage besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college stelt het persbericht vast. Het

1_-

vast

en

legt

deze

ter -

Datum

Ambtenaar

10 november 2023

(geanonimiseerd)

Additioneel

Pho

H.J.

Molenaar

Advies

Conform advies

Griffier

Paraaf:

Bespreken

Datum

Opmerkingen

Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris

Datum

vergadering

Agendapunt:

B&W:

Besluit:

Retour Ter

naar

afdeling

op:

archivering aangeboden

Geprint

op:

21-11-2023

op:

16:51:56uur

ee

Samenvatting Voor u ligt de definitieve financiële najaarsrapportage 2023. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2023. In deze najaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:    

Inleiding Overzicht financiële mutaties Specificatie teruggedraaide bezuinigingen 2023 Specificatie toerekening loonkosten en inhuur derden

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2023 het volgende financiële beeld: Oorspronkelijke begroting 2023 (voordelig) Mutaties n. a. v. de voorjaarsrapportage 2023 Stand begroting 2023 na mutaties voorjaarsrapportage (voordelig) Mutaties najaarsrapportage 2023: - Hogere kosten GGD (begrotingswijziging) - Hogere kosten participatiewet (incl BBZ-regeling) - Lagere kosten minimaregelingen - Lagere kosten opvang Oekraïne - Afrekening rijk opvang Oekraïne 2022 - Hogere opbrengst leges Wabo vergunningen - Hogere toevoeging voorziening pensioenverplichtingen (voormalige) wethouders - Kosten werving en selectie nieuw personeel - Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen (zie aparte bijlage) - Hogere energiekosten gemeentelijke gebouwen - Onvoorziene uitgaven (voorziening afbouwregeling verenigingen inzameling oud papier) - Onvoorziene uitgaven (kosten arbeidsmobiliteitsdienstverband van een medewerker) - Kosten bezwaar en beroep en proceskostenvergoedingen WOZ/belastingen - Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2023) - Rente kortlopende geldleningen - Hogere opbrengst OZB - Lagere opbrengst toeristenbelasting - Stelpost bezuinigingen minus werkelijk teruggedraaide bezuinigingen - Diverse kleinere mutaties Totaal mutaties najaarsrapportage 2023 Stand begroting 2023 na mutaties voor- en najaarsrapportage (voordelig)

98. 050 841. 084 939. 134 -71. 544 -195. 247 75. 000 493. 000 149. 300 450. 000 -115. 400 -40. 000 18. 822 -90. 000 -48. 209 -69. 500 -50. 000 253. 397 76. 000 205. 000 -25. 000 38. 660 17. 087 1. 071. 366 2. 010. 500

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2023 had een voordelig saldo van € 98. 000. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 939. 000 voordelig. Deze najaarsrapportage bevat een positief saldo van € 1. 071. 000. Hierdoor bedraagt het verwacht overschot voor 2023 € 2. 010. 000 afgerond. Voor een verdere toelichting op de najaarsrapportage raadsvoorstel.

Geprint op: 21-11-2023 16: 51: 56 uur

2023

verwijzen wij naar bijgevoegd

2/2