03. CA financiele najaarsrapportage 2022.pdf

Collegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.339015/D.243233 Datum inboeken

:

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Ja

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

Anders:

Onderwerp

:

Financiële najaarsrapportage 2022

Advies

:

Na besluitvorming van het college de najaarsrapportage 2022 voorleggen aan de raad.

Datum

Ambtenaar

Pho

15 november 2022

A. van de Bovenkamp

H.J. Molenaar

Additioneel Advies

Conform advies Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris

Datum

MJ HJM DdK MvdG

221115 221115 221115 221115 221117

Geprint op: 22-11-2022 15:04:38uur

Afdelingshoofd

Paraaf:

Bespreken

DR

Griffier

Opmerkingen

O:\00 2 B&W Route college\03 te bespreken in B&W\O CA Fin

Datum vergadering B&W: 15 november 2022

Agendapunt: NO3

Besluit: Niet openbare besluitenlijst B&W-vergadering 15 november 2022: Aangehouden. Volgende week opnieuw op de agenda zetten.

Datum vergadering B&W: 22 november 2022

Agendapunt: O1

Besluit: Openbare besluitenlijst B&W vergadering 22 november 2022: -Akkoord, met tekstuele wijzigingen. -Wethouder Molenaar wordt gemandateerd voor wijzingen.

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 22-11-2022 15:04:38 uur

2/3

Samenvatting Voor u ligt de definitieve financiële najaarsrapportage 2022. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2022 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2022. In deze najaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: • •

Inleiding Overzicht financiële mutaties

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2022 het volgende financiële beeld: Oorspronkelijke begroting 2022 (voordelig)

103.005

Mutaties n.a.v. 1e financ iële tussenrapportage 2022

-2.011

Stand begroting 2022 na mutaties 1e financiële tussenrapportage (voordelig)

100.994

Mutaties n.a.v. de zomerbrief 2022

97.338

Stand begroting 2022 na mutaties 1e financiële tussenrapportage en zomerbrief (voordelig)

198.332

Mutaties najaarsrapportage 2022: - Hogere kosten GGD (begrotingswijziging en kosten stopzetten GGiD dossier)

-80.420

- Lagere uitkering BUIG-budget

-72.289

- Gesc hatte inkomsten van het rijk minus kosten opvang Oekraïne

900.000

- Lagere doorberekening uren uit organisatie naar de grondexploitaties

-50.000

- Lagere opbrengst leges Wabo vergunningen

-50.000

- Lagere toevoeging voorziening pensioenverplic htingen (voormalige) wethouders

303.836

- Kosten wac htgeld 2022 voormalige wethouders

-105.000

- Voorziening wac htgeld voormalige wethouders

-172.000

- Kosten inhuur personeel derden minus vrijval salarissen

-775.000

- Hogere loonkosten (eenmalige uitkering)

-50.000

- Kosten personeel gedekt uit inkomsten rijk opvang Oekraïne

500.000

- BTW Boekenonderzoek Belastingdienst 2017-2021 (deel kosten reeds rekening mee gehouden)

-21.650

- Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2022)

437.588

- Aanwending reserve overlopende kredieten (vrijvallen budget c orona 2021)

168.220

- Aanwending reserve overlopende kredieten (vrijvallen post toezic ht/handhaving 2021)

100.000

- Aanwending reserve omgevingswet t.b.v. inhuur personeel derden

120.000

- Aanwending reserve duurzaamheid t.b.v. inhuur personeel derden, energie Woudenberg, bijdrage RAP, kosten zonnedakje) - Diverse kleinere mutaties

54.829 -202.233

Totaal mutaties najaarsrapportage 2022

1.005.881

Stand begroting 2022 na mutaties 1e finc tussenrapportage, zomerbrief en najaarsrapportage (voordelig)

1.204.213

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2022 had een voordelig saldo van € 103.000. Na verwerking van de 1e financiële tussenrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 101.000 voordelig en na verwerking van de zomerbrief bedroeg het begrotingssaldo 2022 € 198.000 voordelig. Deze najaarsrapportage bevat een positief saldo van € 1.006.000. Hierdoor bedraagt het verwacht overschot voor 2022 € 1.204.000 afgerond. Voor een verdere toelichting op de najaarsrapportage verwijzen wij naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Geprint op: 22-11-2022 15:04:38 uur

3/3