02b. Jaarstukken AVU 2020.pdf

De AVU is bij alle aandeelhoudersvegaderingen ( ROVA : 3, BV Afvaloverslag : 2) aanwezig geweest en heeft gestemd voor decharge van de bestuurders. Vreemd Vreemd Resultaat Vestigings- Eigen Eigen plaats vermogen Vermogen Vermogen Vermogen 2020 01-01-2020 31-12-2020 01-01-2020 31-12-2020 ROVA Amersfoort € 38.203 € 38.966 € 34.890 € 36.615 € 5.057 € 18 nnb €0 € 400 € 18 BV Afvaloverslag Ede (bedragen x 1.000) 1) Het bescheiden minderheidsbelang van 0,5% (40 v.d. 7.033 aandelen A) is op 31-12-2020 gelijk aan 1-1-2020. 2) Het belang van 50% is op 31-12-2020 gelijk aan 1-1-2020 . Verbonden Partij

Samenstelling Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Op 31 december 2020 was het Algemeen Bestuur als volgt samengesteld : Bestuurslid Gemeente Bestuurslid Gemeente S. van 't Foort Mw. F. Koser Kaya Amersfoort Renswoude Baarn Mw. J. Vissers P. de Rooij Rhenen J. Rensen Mw. N. Kundic Bunnik Soest Bunschoten J.W. Klomps W. de Jong Stichtse Vecht Mw. A. E. Brommersma Utrecht N.J. Verschuure De Bilt De Ronde Venen Utrechtse Heuvelrug J.E. Waaldijk Mw. K. Hagen Mw. W. de Boer C.M. Verloop Eemnes Veenendaal Houten Mw. H. de Groot Mw. C. Hendriksen Vijfheerenlanden Leusden Woerden W.R. Vos A. Bolderdijk D.P. de Kruif Lopik G.J. Spelt (voorzitter) Woudenberg Montfoort H. Marchal 1.A.M. ten Hagen Wijk bij Duurstede P.J. Bekker Mw. M. Schouten IJsselstein Nieuwegein Oudewater B. Lont Zeist W.D. Catsburg Op 31 december 2020 was het Dagelijks Bestuur als volgt samengesteld : Gemeente Bestuurslid Regio Lopik G.J. Spelt (voorzitter) Utrecht N.J. Verschuure B. Lont Oudewater Bunschoten I W. de Jong 1 D.P. de Kruif Woudenberg III Wijk bij Duurstede H. Marchal III Zeist W.D. Catsburg Opgemaakt te Soest en vastgesteld op 30 juni 2021, Het Dagelijks Bestuur van de AVU , De Voorzitter,

Jaarrekening 2020 I. Overzicht van baten en lasten over 2020 2020 €

1 2 3

Baten Baten Bijdragen gemeenten brandbaar en gft Bijdragen gemeenten Papier Bijdragen gemeenten Glas Bijdragen gemeenten PDB

4 4 5 6 7

Overige baten Huur containers Bijdrage onderhoud containers Rentebaten - en lasten Afrekenverschillen (baten ) Diverse baten

2019 €

30.891.622

29.329.587

-856.727 212.732 2.742.792

-1.859.588 133.976 7.173.462

144.110 86.979 4.950 17.534 13.433

32.990.419

267.006

149.466 90.873 4.620 43.197 21.280

33.257.425

9 10 11 12 13 14 15 16

Lasten Lasten van overslag, transport, en verwerking van brandbaar en gft Bestuurslasten Personeelslasten Huisvestingslasten Bureaulasten Infrastructurele lasten Uitvoering sorteeranalyses Overige lasten Doorberekende beheerslasten

1 2 3

Lasten Papier/Glas/PDB Inzameling en verwerking Papier Inzameling en verwerking Glas Inzameling en verwerking PDB

8

28.675.867

0 328.853 30.532 8.873 71.640 120.867 182.430 -113.154

0 304.246 29.880 17.514 71.640 131.896 205.927 -107.383

30.891.622

2.098.797

309.436 35.086.873

30.261.581

-856.727 212.732 2.742.792

34.777.437

-1.859.588 133.976 7.173.462

29.329.587

5.447.850

1. Overzicht van baten en lasten over 2020 (Vervolg ) 2019 €

2020 € Overige lasten 17 Rentelast 18 Afschrijving 19 Afrekenverschillen (lasten) 20 Diverse lasten 30 Onttekking uitwerken CO2 32 Onderhoud containers

5.322 3.753 0 0 0 50.770

59.845

5.322 22.048 0 4.597 3.850 42.888

33.050.264 Resultaat Saldo van baten en lasten voor Vennootschapsbelasting

207.161 -6.170

30 Mutatie reserve onderhoud 30 Mutatie reserve uitwerken CO2

-36.209 0

21

Gerealiseerd resultaat

200.991 -36.209 164.782

78.705 34.856.142

230.731 -10.548 -47.985 3.850

220.183 -44.135 176.048

II . Balans per 31 december 2020 2020 €

2019 €

6.103

9.856

ACTIVA Vaste activa 22

Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

Financiële vaste activa 23 Deelneming N.V. ROVA 24 Deelneming B.V. Afvaloverslag 25 Achtergestelde lening N.V. ROVA Holding, Zwolle

4.538 9.000 69.882

4.538 9.000 83.420

69.882

83.420

Vlottende Activa 26

Voorraad Voorraad gereed product

Vorderingen 27 Vorderingen op openbare lichamen 28 Schatkistbankieren 28 Overige vorderingen 29

Liquide middelen

1.048 18.122.030 5.394.610 623.995

24.140.635

1.048 11.356.167 5.791.037 582.931

17.730.135

250.201

250.796

24.481.407

18.075.255

II . Balans per 31 december 2020 (Vervolg ) 2019 €

2020 € PASSIVA Vaste passiva 30. Bestemmingsreserve

695.851

494.290

3.890.921 1.252.915

1.577.816 596.383

1.721.410 278.358

207.171 298.597

Vlottende passiva Overlopende passiva 31. Crediteuren 32. Belastingen 33. Afrekening gemeenten Papier/ glas/kleding /kunststof 34. Afrekening gemeenten Brandbaar /gft 35. Overige schulden

16.641.952

23.785.556 24.481.407

14.900.638

17.580.965 18.075.255

III . Gehaneerde grondlagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht is een gemeenschappelijke regeling krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen; de regeling is goedgekeurd bij KB d.d. 1 oktober 1984. De regeling is laatstelijk gewijzigd op 12 december 2018. De regeling heeft tot doel de inzameling, het overladen , het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit gemeenten in de provincie Utrecht. Op de inrichting van de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2017 van toepassing. De gemeenschappelijke regeling is met ingang van 1 januari 2003 door de invoering van het BTW Compensatiefonds belastingplichtig voor de omzetbelasting. Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Algemene grondslagen voorwaardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten ( BBV) en de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet waarin de regels voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Vergelijkende cijfers Om een betere vergelijking mogelijk te maken zijn de vergelijkende cijfers ten dele geherrubriceerd.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor zover bij de afzonderlijke posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten . Materiële vaste activa De hieronder opgenomen containers zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de aanschaffingswaarde, in voorkomende gevallen verhoogd met een opslag voor plaatsingslasten . Met ingang van 1 januari 2003 is in de kostprijs de omzetbelasting niet meer begrepen. De containers worden in 10 jaar geheel afgeschreven , zijnde de looptijd van onderliggende huurcontracten ; in het jaar van investering wordt pro rata afgeschreven .

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen . Kapitaalbelangen in vennootschappen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op kostprijs.

Duurzamewaardevermindering van vaste activa Het bestuur beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn . Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn , wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenerende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in het overzicht van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief Voorraden De voorraad containers is gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen (Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa) De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de openstaande vordering. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa (Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa) De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht welke wordt bepaald via een individuele beoordeling van de openstaande vordering. Reserves In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Overige schulden (Netto -vlottende schulden ,met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva) Dit betreft de netto -vlottende schulden , met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva .

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben . Aan de toerekening van de lasten per gemeente liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: Op basis van Lasten van afvoer en verwerking Brandbaar afval geregistreerd aantal tonnen per gemeente . GFT -afval geregistreerd aantal tonnen per gemeente . Oude medicijnen en injectienaalden • geregistreerd aantal tonnen per gemeente Beheerlasten na aftrek van rente baten • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • Vereveningsregeling • de afwijking van het forfaitaire tarief ten opzichte van het gemiddeld tarief van transport en overslag van brandbaar afval en GFT afval De af te rekenen bedragen per einde van het boekjaar zullen in de balans als uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar per saldo van de soort afvalstroom worden gepresenteerd en niet per openbaar lichaam, Beheerlasten Beheerlasten van de gemeenschappelijke regeling (GR) worden volgens verdeelsleutels omgeslagen over de deelnemende gemeenten; de exploitatie is derhalve sluitend. Vennootschapsbelasting Tot 1 januari 2015 exploiteerde de AVU geen activiteiten welke vennootschapsbelastingplichtig waren.

Per 1 januari 2016 is de wetgeving betreffende de vennootschapsbelasting gewijzigd en dient iedere organisatie vennootschapsbelasting af te dragen , tenzij aangetoond kan worden dat zij geen vennootschapsbelasting behoeft af te dragen . Voor wat betreft de AVU wordt in 2020 conform de belastingregels welke in 2019 in overleg tussen de belastingdienst en VNG/NVRD zijn afgekondigd, 1% van de opbrengsten van glas- en papier als te belasten omzet aangehouden. Hierover dient 16,5% vennootschapsbelasting te worden betaald. Deze afdracht is in de jaarrekening verwerkt, waardoor de gemeenten hierover geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. Verhuur containers In de huuropbrengst is begrepen een component voor afschrijving op containers alsmede voor gecalculeerde rente inzake het gemiddeld in containers geïnvesteerde bedrag, berekend over de gehele looptijd van de huurperiode. Eventueel teveel in rekening gebrachte huur wordt terugbetaald aan desbetreffende gemeenten. In 2020 zijn op basis van afspraken hierover met het Dagelijks Bestuur de gehuurde glascontainers overgedragen aan de gemeenten Stichtse Vecht en Veenendaal . De overdracht aan de gemeenten Montfoort en Wijk bij Duurstede wordt momenteel afgerond. Afschrijvingen Containers worden lineair afgeschreven over een periode welke overeenkomt met de looptijd van onderliggende huurcontracten ( 10 jaar).

Rente Financieringsrente samenhangend met investeringen in containers wordt gelijkmatig ten laste van het resultaat gebracht en wel door afschrijving op geactiveerde rente.

Begroting De herschikking van de begroting 2020 betreft in principe géén structuurwijziging van de begroting en géén wijziging van de begrote budgetten, maar het is meer een vooraankondiging geweest van over en onderschrijdingen . Deze procedure is zowel met de raden van de deelnemende gemeenten als met de accountant afgestemd. In de onderstaande tabel zijn de begrote verschillen weergegeven : Nieuwe Oorspronkelijke Verschil raming Onderdeel van de begroting raming (€ ) ( €) Oud papier -3.517.764 114.266 3.632.030 Minder-opbrengsten, meerlasten PMD 6.426.710 2.375.353-4.051.357 Overdracht aan RKN Glasverwerking 493.791 233.591 260.200 Minder- opbrengsten Grof huishoudelijk afval 0 85.000 85.000 Extra lasten sortering Beheerslasten Extra inhuur 2020 30.000 30.000 -70.736 De reden dat niet voor een begrotingswijziging is gekozen , is tweeledig. Ten eerste leiden de wijzigingen niet tot een substantieel verschil van de oorspronkelijke begroting en ten tweede waren de wijzigingsbedragen pas medio 2020 bekend en konden daardoor niet eerder in het Algemeen Bestuur worden behandeld dan in de vergadering van december 2020. Het werd niet gepast geacht om halverwege december nog een begrotingswijziging voor 2020 aan de raden voor te leggen . De raden zijn in oktober 2020 wel geïnformeerd over de over- en onderschrijdingen .

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 Rekening 2020 (€)

Begroting 2020 (€)

Rekening 2019 ( €)

1. Inzameling Papier

-857.201

123.166

-1.859.588

Opbrengsten HHP /HHK Bonus Inzamellasten / Administratie lasten Remondis Garantielasten Administratielasten

-2.815.819 -610.218 1.896.072 579.674 93.090 -857.201

-2.023.000 -578.000 1.840.747 792.673 90.746 123.166

-3.137.475 -1.224.834 1.691.599 721.754 89.368 -1.859.588

Als gevolg van de herschikking van de begroting wijken de getallen in de kolom "Begroting 2020" af van de begroting 2020. Ook zijn de huurlasten voor 3 papiercontainers niet bij de lasten inbegrepen. 2. Inzameling Glas

212.732

303.129

133.976

Opbrengsten Ledigingslasten Administratielasten AVU

-532.332 725.000 20.064 212.732

-658.911 944.150 17.890 303.129

-800.829 916.791 18.014 133.976

Als gevolg van de herschikking van de begroting wijken de getallen in de kolom " Begroting 2020" af van de begroting 2020. Ook zijn de huurlasten voor de glascontainers niet bij de lasten inbegrepen . 3. Inzameling PDB Lasten overslag en transport Sorteerlasten Vermarktinglasten 2020 : Voorschot € 350 x 6.439 ton + overige lasten

2.742.792

2.346.130

7.173.462 2.700.050 3.193.427 1.279.985

2.742.792 2.742.792

2.346.130 2.346.130

7.173.462

Als gevolg van de herschikking van de begroting wijken de getallen in de kolom “ Begroting 2020" af van de begroting 2020. Ook zijn de huurlasten voor de pdb-containers niet bij de lasten inbegrepen . Onder overige lasten vallen o.a. sorteerlasten voor voorraden uit 2019 en afkeur. Afrekening 2020 inzameling PDB (enkel

Q1) is nog niet bekend en zal naar verwerking pas in loop van 2021 of 22 bekend worden. Eventueel verschil in afrekening zal in het betreffende jaar worden verwerkt.

4. Huur containers

231.089

148.939

240.339

Huuropbrengst glascontainers Huuropbrengst textielcontainers Huuropbrengst papierbakken Huuropbrengst pdb-bakken Bijdrage onderhoud containers

116.401 12.815 678 14.216 86.979 231.089

119.727 15.224 676 13.312 148.939

118.915 15.661 676 14.214 90.873 240.339

5. Rentebaten en -lasten

4.950

5.000

4.620

Rente lening N.V. Rova Holding Rente Ministerie van Financiën Overige rentebaten en lasten, per saldo Per saldo bate

5.591 -641 4.950

6. Afrekenverschillen (baten )

17.534

43.197

Papierinzameling Glasinzameling Sortering pdb

17.534 0 0 17.534

8.414 34.783 43.197

7. Diverse baten

13.433

21.280

Dividend N.V. Rova Holding Diversen

13.339 94 13.433

17.462 3.818 21.280

5.591 5.000

-971 4.620

8. Lasten van overslag, transport en verwerking afval Brandbaar afval Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort Lasten van afvoer en verwerking via Veenendaal GFT -afval Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort Lasten van afvoer en verwerking via Veenendaal Oude medicijnen en injectienaalden Lasten van inzameling en verwerking

30.261.581

30.414.299

28.675.867

15.741.281 6.269.317 1.689.814 23.700.412

16.703.856 5.697.336 1.668.601 24.069.793

15.422.575 5.671.288 1.560.722 22.654.585

3.423.072 2.056.214 811.883 6.291.169

3.324.618 2.065.293 755.595 6.145.506

3.084.082 1.906.278 717.148 5.707.508

270.000 270.000

199.000 199.000

313.774 313.774

In 2020 heeft de AVU met Stadsbedrijven een nieuwe DVO afgesloten . De nu kostendekkende tarieven hebben tot hogere lasten geleid. 500

9. Bestuurslasten 10. Personeelslasten

328.853

363.000

304.246

Salarissen personeel * Mobiliteit personeel Representatielasten

307.193 21.307 353 328.853

326.000 35.000 2.000 363.000

286.550 16.424 1.272 304.246

Personeel : Financiële administratie Archief: Zie verdere toelichting Programma 5 : Overhead

259.608 43.446 4.139 307.193

256.000 65.000 5.000 326.000

213.635 68.423 4.492 286.550

11. Huisvestingslasten

30.532

33.000

29.880

Huur kantoorpand in Soest Inrichtings- en overige huisvestingslasten Servicelasten kantoorpand

18.104 591 11.837 30.532

19.000 14.000 33.000

17.922 121 11.837 29.880

12. Bureaulasten

8.873

24.500

17.514

7.419 1.239 215 8.873

3.000 17.500 3.000 1.000 24.500

14.684 2.621 209 17.514

71.640

71.640

71.640

Druk- en bindwerk Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Telefoonlasten Portolasten 13. Infrastructurele lasten

Dit betreft de vergoeding aan de Gemeenten Utrecht en m.i.v. 2020 Nieuwegein voor het onderhouden van het wegennet rond het overlaadstation Lage Weide. 131.896 120.867 125.000 14. Uitvoering sorteeranalyses 15. Overige lasten

182.430

163.000

205.927

Opleidingen en cursussen Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

0 141.381 35.000 0 6.049 182.430

5.500 130.000 19.000 2.500 6.000 163.000

5.127 153.777 45.540 1.483 205.927

16. Doorberekende beheerslasten

-113.154

-115.000

-107.383

Betreffen beheerslasten voor glas en papier die aan de deelnemende gemeenten zijn doorberekend

17. Rentelast Betaalde rente rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling AVU Af: in het verslagjaar is geactiveerde rente inzake investeringen Bij : afschrijving op in het verleden geactiveerde rente

18. Afschrijving

5.322

5.322

5.322 5.322

5.322 5.322

3.753

22.048

Op containers e.d. wordt lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar; restwaarde nihil 19. Afrekenverschillen ( lasten ) Papierinzameling Glasinzameling Sortering pdb

0

......

20. Diverse lasten Correctie deelneming N.V. Rova Holding B.V. Rente belastingdienst

21. Vennootschapsbelasting

0

4.597

0

4.597 4.597

6.170

10.548

V Toelichting op de balans per 31 december 2020

2020 €

2019 €

6.103

9.856

Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen

1.374.192 -1.368.089

1.374.192 -1.364.336

Boekwaarde per 31 december

6.103

9.856

9.856 0 0 0 -3.753 0 6.103

31.904 0 0 -22.048

4.538

4.538

22. Investeringen met een economisch nut Dit betreft geplaatste containers. De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt:

De mutaties in 2020/2019 zijn als volgt te specificeren : Boekwaarde per 1 januari (des)Investeringen Aanschafwaarde desinvesteringen * ) Voorraadmutatie Afschrijvingen Cumulatieve afschrijving desinvesteringen * ) Boekwaarde per 31 december

9.856

* ) Vernietiging containers met technische gebreken 23. N.V. Rova Holding, Zwolle Dit betreft een belang van 0,4 % welke is gewaardeerd tegen kostprijs.

24. B.V. Afvaloverslag, Ede

9.000

9.000

Op 16 augustus 2011 is door de gemeenschappelijke regeling AVU en Afval Combinatie de Vallei ( NV ACV) ten behoeve van de overslag en transport van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT- afval uit de regio Veenendaal de B.V. Afvaloverslag te Ede opgericht. Het betreft een 50 % -belang, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde (zichtbaar eigen vermogen) . 25. Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle

69.882

69.882

Dit betreft een vorderingsrecht op N.V. Rova Holding inzake betaalbaar gesteld dividend, welk recht in 2001 is omgezet in een achtergestelde lening. De lening heeft een onbepaalde looptijd en draagt een rente van 8% op jaarbasis. De eerstvolgende expiratiedatum is 1 februari 2026. 26. Voorraad gereed product

1.048

1.048

27. Vorderingen op openbare lichamen

18.122.030

11.356.167

Nog te ontvangen voorschotten gemeenten en overige debiteuren Afrekening gemeenten papier/ glas/kleding /kunststof

18.122.030 0 18.122.030

9.516.625 1.839.542 11.356.167

Dit betreft de voorraad glas-, textiel- en kunststofbakken die per balansdatum niet verhuurd zijn .

In het saldi overige debiteuren is een bedrag opgenomen van € 344.572 welke tot op moment van afronding van de jaarrekening nog niet is ontvangen, daarover loopt op dit moment nog een overleg met de betreffende debiteur. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is van mening volledig recht te hebben op dit bedrag op basis van de gemaakte afspraken . Derhalve heeft het bestuur geen voorziening getroffen. 28. Overige vorderingen

6.018.605

6.373.968

Ministerie van Financiën, schatkistbankieren Afrekeningen met contractanten Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde rente op investeringen Debetbedragen onder de crediteuren Overige vorderingen

5.394.610 0 164.830 0 459.165

5.791.037

6.018.605

173.281 5.322 142.038 262.290 6.373.968

29. Liquide middelen

250.201

250.796

BNG, rekening-courant ABN AMRO , rekening-courant

249.929 272 250.201

249.935 861 250.796

30. Bestemmingsreserve

695.851

494.290

Resultaat t.b.v. huurders containers Resultaat t.b.v. onderhoud containers Stand per 31 december

340.830 355.021 695.851

176.048 318.242 494.290

Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Extra campagne medicijnen / injectienaalden Stand per 1 januari Bij : Onttrekking Algemene reserve Af: bestedingen

24.297 24.297 0

Stand per 31 december Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Uitwerken CO2 gegevens Stand per 1 januari Bij : Onttrekking Algemene reserve Af: bestedingen Stand per 31 december Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Resultaat activiteiten voormalige NVAVU t.b.v. huurders containers Stand per 1 januari Bij : Resultaatbestemming boekjaar Af: ontrekkingen/uitkeringen Stand per 31 december

3.850 3.850 0

176.048 164.782 0 340.830

350.154 176.048 -350.154 176.048

De bestemmingsreserve resultaat activiteiten voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers betreft een bestemmingreserve komend uit in een verleden genomen bestuursbesluit. Toevoegingen aan de reserve wordt gevormd door resultaat uit activiteiten voormalige NVAVUt.b.v. huurders containers en overige diverse baten en lasten gedurende het jaar. Eens in de twee jaar wordt de reserve uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten .

Bestemmingsreserve onderhoud containers Stand per 1 januari Bij : Resultaatbestemming boekjaar t.b.v. onderhoud containers Af: ontrekkingen Stand per 31 december

318.242 86.979 -50.200 355.021

270.255 90.873 -42.886 318.242

De totale onderhoudslasten voor de containers bedroegen € 50.200 in het boekjaar. De hogere verkregen vergoeding voor het onderhoud is toegevoegd aan deze reserve t.b.v. toekomstig onderhoud . 31. Crediteuren

3.890.921

1.577.816

Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden. 32. Belastingen

1.252.915

596.383

Te betalen omzetbelasting Vennootschapsbelasting 2020 Vennootschapsbelasting 2019

1.257.425 -4.510

599.682

1.252.915

-3.299 596.383

33. Afrekening gemeenten (papier/ glas /kleding/pdb)

1.721.410

207.171

Dit betreft nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glasinzameling, huur papier-, kunststof- en kledingbakken. Een specificatie van de met gemeenten over 2020 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.3, 1.4, 1.5 en 1,6.

34. Afrekening gemeenten (brandbaar/ gft)

278.358

298.957

Te restitueren aan gemeenten

278.358

298.957

278.358

298.957

Een specificatie van de met gemeenten over 2020 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1 . 35. Overige schulden

16.641.952

14.900.638

Af te rekenen met gemeenten oude jaren ( Nedvang) Afrekeningen met contractanten Accountants- en administratielasten Vooruit gefactureerde bedragen (voorschotnota's gemeenten) Creditbedragen onder de debiteuren Overige schulden

360.125 2.184.388 21.889 13.566.237 0 509.313 16.641.952

448.747 3.840.396 20.650 10.336.860 0 253.985 14.900.638

In het saldi afrekeningen met contractanten is een schatting opgenomen van € 500.000 als te verwachten afrekeningen met 1 van de contractanten . Dit betreft een afrekening over het jaar 2019 waarvan tot op moment van afronden van de jaarrekening nog geen uitsluitsel is verkregen . De schatting is gemaakt op basis van de best mogelijk inschatting en is mede gebaseerd op eerdere afrekeningen en lopende contacten over de huidige afrekening. Het bestuur verwacht (door verandering in het proces) geen materiële afrekening over het jaar 2020 waardoor deze ook niet in de overlopende afrekeningen is verwerkt.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Met ingang van 1 oktober 2008 wordt een bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. De huurverplichting loopt tot 30 april 2020, waarna stilzwijgende verlenging met telkens twee jaar en bedraagt € 18.700 (exclusief servicelasten ). Sorteeranalyses Met Eureco B.V. is een overeenkomst inzake de uitvoering van sorteeranalyses van huishoudelijk restafval in de Utrechtse Gemeenten aangegaan. Deze overeenkomst is in 2019 verlengd met één jaar. In 2021 wordt deze activiteit aanbesteed . De jaarlast ten aanzien van deze uit te voeren analyses bedraagt circa € 125.000. Daarnaast is een bedrag uitgegeven om de analyses extern te laten be- en verwerken t.b.v. advisering aan de gemeenten. Contractanten Met diverse organisaties zijn meerjarige verplichtingen aangegaan omtrent overslag, transport en verwerking van (rest)afval en GFT. Deze verplichtingen zijn volledig op basis van aangeleverde tonnages door te berekenen aan de diverse deelnemende gemeenten. In geen van de contracten is een minimale of maximale hoeveelheidsverplichting opgenomen . Leaseverplichting De verplichtingen vanwege een 2 operationele leaseovereenkomsten voor 2 auto's bedraagt op jaarbasis ca. € 22.000 (inclusief brandstof). De leaseverplichtingen hebben beiden een andere einddatum en worden na afloop van de contracten opnieuw aangegaan.

Gebeurtenis na balansdatum Op 1 januari 2021 treedt de gemeente Vijfheerenlanden uit de gemeenschappelijke regelingt. Omdat het al wat langer bekend was dat de gemeente Vijfheerenlanden (mogelijk) zou uittreden, is hierop al voorgesorteerd bij het aangaan van nieuwe verwerkingscontracten. Dat maakt dat de uittreding feitelijk geen contractuele en financiële consequenties heeft voor de AVU of voor de gemeente Vijfheerenlanden . De enige financiële verrekeningen over de periode van 5 jaar vanaf de datum van uittreding betroffen de beheerslasten en de vereveningsregeling. Per saldo dient de gemeente Vijfheerenlanden een bedrag van € 2.700,00 te voldoen . Uiteraard wordt over het jaar 2020 op de gebruikelijke wijze afgerekend .

4 Zie ook bladzijde 16

Schatkistbankieren ( 1)

Drempelbedrag

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ' s Rijks ( 2) schatkist aangehouden middelen ( 3a) = ( 1) > ( 2) Ruimte onder het drempelbedrag ( 3b) = (2 ) > ( 1) Overschrijding van het drempelbedrag ( 1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2020 257,81 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 252 238 248 237 20 21 5 10

Verslag jaar2020 (4a) 34.375 Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat 34.375 (4b) kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € (40) 500 miljoen te boven gaat ( 1) = (4b) * 0,0075 + 257,81 (4c) * 0,002 met Drempelbedrag een minimum van €250.000 ( 2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 22.709 21.635 22.806 21.832 ( 5a) aangehouden middelen ( negatieve bedragen tellen als nihil) 90 91 92 92 ( 5b) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 237 248 252 238 ( 2) - (5a) / (5b ) schatkist aangehouden middelen Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden . Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden . De drempel is nooit lager dan € 250.000. De AVU maakt gebruik van de mogelijkheid tot dagelijks automatisch afromen tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden .

VI . Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 2020 en 2019 in het kader van de WNT Gegevens Directeur - Secretaris 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens

F. van Dijk Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking ?

01/01 - 31/12 1,0 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

96.678 17.080 113.758

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

- - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

113.758

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding aldan nietis toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigdebetaling Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plusbelastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

F. van Dijk Directeur 01/01 - 31/12 1,0 ja 94.841 16.127 110.968

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Bezoldiging

110.968

Gegevens Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur 2020 Functie Naam topfunctionaris G.J. Spelt (voorzitter) Voorzitter DB/AB H. Marchal DB/AB D.P. de Kruif DB /AB N.J. Verschuure DB/AB W. Catsburg DB/ AB B. Lont DB/ AB DB /AB S. Lankreijer W. de Jong DB/ AB Mw. W. de Boer AB AB Mw. A. E. Brommersma AB T. de Weger AB C.M.Verloop AB 1.A.M. ten Hagen AB Mw. F. Koser Kaya AB A. Bolderdijk AB J. Rensen Mw. H. de Groot AB Mw. M. Schouten AB Mw. N. Kundic AB P. Bekker AB S. van't Foort AB AB P. de Rooij AB J. E. Waaldijk AB Mw . K. Hagen W. de Vos AB AB Mw. Hendriksen Mw. A. Dekker AB AB Mw. J. Vissers AB J.W. Klomps

WNT-verantwoording 2020 AVU Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden . De WNT is van toepassing op de AVU . Het bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 . Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de in de tabellen vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen , of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Opgemaakt te Soest en vastgesteld op 30 juni 2021, De Voorzitter,

BIJLAGEN Bijlage A : Modelstaat B Modelstaat B Liquiditeitspositie per 31 december 2020 Betreft: Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient eenmaal per jaar de gemiddelde liquiditeitspositie te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden opgenomen . De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (b.v. 3 -maands) rente, heeft een rente typische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend.

(1) Vlottende (korte) schuld (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottende schuld (+) overschot vlottende middelen (-) ( 1-2) (4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) gemiddeld overschot vlottende middelen (-) (5) Kasgeldlimiet (6a ) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) (6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5) Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8). (7) Begrotingstotaal (8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage (9) Kasgeldlimiet: (7) (8 )/ 100 ( Bedragen x € 1.000)

Bijlage B : Kengetallen Werkelijke tonnages 2020

Begrote tonnages 2020

Werkelijke tonnages 2019

195.288 68.944 18.661

187.200 63.850 18.700

186.978 68.757 18.922

282.893

269.750

274.657

62.324 38.803 14.827

59.400 36.900 13.500

57.888 35.781 13.461

115.954

109.800

107.130

398.847

379.550

381.787

Hoeveelheden : Brandbaar afval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort Tonnage afvoer en verwerking via Ede GFT -afval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort Tonnage afvoer en verwerking via Ede Totaal afvoer

Tarieven per ton :

Brandbaar afval Regio Utrecht . Overslag/ transport . Verwerking

Begrotings Werkelijke tarief 2020 tonnages 2020 ( € / ton)

Werkelijke lasten 2020 (€)

Werkelijk tarief 2020 ( €)

11,48 74,99

195.288 195.288

2.393.799 13.347.482

12,26 68,35

Regio Amersfoort . Overslag / transport Verwerking Regio Veenendaal • Overslag/ transport . Verwerking

20,87 75,74

68.944 68.944

1.340.454 4.928.863

19,44 71,49

15,35 78,74

18.661 18.661

344.049 1.345.765

18,44 72,12

Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof

83,78

10,19 46,25

62.324 62.324

685.101 2.737.971

10,99 43,93

GFT -afval Regio Utrecht Overslag / transport . Verwerking Regio Amersfoort . Overslag / transport Verwerking Regio Veenendaal . Overslag/ transport Verwerking

15,48 39,98

38.803 38.803

580.903 1.475.311

14,97 38,02

15,35 39,98

14.827 14.827

233.510 578.373

15,75 39,01

Gemiddeld tarief (gewogen) gft-afval

54,26

Meerjarenoverzicht werkelijk tarief/ton

Brandbaar afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede GFT -afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

2020 €

2019 €

2018 €

2017 €

2016 €

49,90 57,95 59,84

49,95 59,95 57,72

46,09 60,13 56,91

46,26 60,13 57,25

46,26 59,32 57,66

54,92 52,99 54,76

54,63 52,68 52,68

51,33 51,12 50,80

51,33 51,12 50,80

51,02 50,58 51,28

Bij de berekening van de verwerkingstarieven op basis van de werkelijke lasten en de werkelijke hoeveelheden in dit overzicht is de afvalstoffenbelasting als lastencomponent buiten beschouwing gelaten omwille van de vergelijkbaarheid met de begrotingstarieven van eerdere jaren waarin de afvalstoffenbelasting lager of nul was.

Bijlage 1.1 : Berekening bijdrage deelnemers 2020 GFT G.F.T. Med .&Inj Infrastruc. Sorteer- Beheers Brandbaar afval (6) afval (ton) afval (€) (€) lasten ( €) analyses lasten (€) 54,26 83,78 (€) Amersfoort 33.637 2.818.032 12.341 669.592 31.125 8.258 8.482 50.438 2.842 154.194 4.896 1.299 4.241 7.934 Baarn 4.391 367.856 Bunnik 3.003 251.608 3.340 886 2.120 5.412 1.931 104.744 Bunschoten 2.761 149.807 3.359 891 4.241 5.443 2.200 184.330 De Bilt 7.112 595.851 6.672 361.970 9.331 2.476 4.241 15.121 De Ronde Venen 9.668 2.565 4.241 15.666 9.473 793.631 4.808 260.867 Eemnes 1.355 73.489 1.523 127.627 517 2.120 3.157 1.948 Houten 8.232 689.635 5.504 298.635 9.299 2.467 4.241 15.068 Ijsselstein 2.155 116.947 6.705 1.779 4.241 10.866 7.750 649.263 Leusden 4.082 1.083 4.241 6.615 3.351 181.807 2.680 224.487 Lopik 2.287 191.605 1.957 106.187 2.873 762 2.120 4.656 Montfoort 2.328 195.040 2.810 746 2.120 4.554 1.823 98.909 15.650 1.311.170 Nieuwegein 4.278 232.096 13.490 3.579 6.361 21.861 Oudewater 1.536 128.671 2.069 549 2.120 3.353 1.521 82.522 Renswoude 403 211 2.120 1.290 773 41.951 33.725 796 Rhenen 4.625 387.441 4.598 1.220 2.120 7.452 2.168 117.630 Soest 8.188 685.962 6.294 341.505 9.804 2.601 4.241 15.887 Stichtse Vecht 15.367 1.287.444 5.732 310.968 14.283 3.790 8.482 23.145 Utrecht 101.608 8.512.600 13.114 711.517 77.661 20.606 12.723 125.850 Utr .

Heuvelrug 6.967 583.699 8.162 442.837 10.242 2.717 6.361 16.597 Veenendaal 10.251 858.850 7.768 421.435 12.198 3.237 6.361 19.767 Vijfheerenlanden 4.761 398.847 2.098 113.824 4.643 1.232 2.120 7.524 Wijk bij Duurstede 4.353 364.704 2.907 157.711 4.915 1.304 4.241 7.964 Woerden 8.826 739.469 4.994 270.952 9.356 2.482 6.361 15.161 2.179 118.205 2.163 574 2.120 3.505 1.016 85.117 Woudenberg Zeist 14.726 1.233.750 6.467 350.846 14.347 3.807 8.482 23.248 282.893 23.700.414 115.954 6.291.146 270.000 71.640 120.867 437.534 Totaal Een negatiefbedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente. In deze tabel komen afrondingsverschillen voor. Deelnemer

Brandbaar afval (ton)

Lasten Verevening afvoer + beheer (€) lasten /jaar 3.585.927 338.605 540.420 7.116 -564 368.111 730 348.069 988.990 -46.272 1.086.638 -85.286 208.859 -5.597 1.019.345 -41.083 789.802 -8.386 422.315 16.341 308.204 -24.458 304.179 -5.034 1.588.559 32.114 219.285 -20.494 80.092 4.723 520.461 -21.382 1.060.000 49.848 1.648.112 6.414 9.460.958 -67.124 1.062.454 -51.742 1.321.847 44.116 528.190 - 12.263 540.838 -61.962 1.043.782 -34.107 211.683 1.472 1.634.480 -15.725 0 30.891.601

Reeds Totale Te lasten bevoorschot verwachten (6) (€) afrekening 3.924.532 3.754.644 169.888 547.536 561.216 -13.680 367.546 380.916 -13.370 348.799 317.908 30.891 942.718 938.304 4.414 1.001.351 1.013.840 -12.489 6.962 203.262 196.300 978.262 987.328 -9.066 781.416 859.064 -77.648 438.656 422.796 15.860 283.746 310.956 -27.210 299.145 282.072 17.073 1.620.673 1.607.724 12.949 198.792 218.504 -19.712 84.816 141.780 -56.964 499.079 533.008 -33.929 1.109.848 1.116.604 -6.756 1.654.526 1.806.160 -151.634 9.393.834 9.396.220 -2.386 1.010.712 1.065.124 -54.412 1.365.963 1.295.468 70.495 515.927 548.908 -32.981 478.876 508.588 -29.712 1.009.675 1.034.248 -24.573 213.156 226.624 -13.468 1.618.755 1.645.676 -26.921 30.891.601 31.169.980 -278.379

Bijlage 1.2.a : Berekening verevening 2020 Deelnemer Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen ( Utr. Heuvelrug) Houten Usselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Totaal Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn ( Utr. Heuvelrug) Soest Woudenberg Zeist Totaal Regio III: Veenendaal Amerongen ( Utr. Heuvelrug) Doorn ( Utr. Heuvelrug) Leersum ( Utr. Heuvelrug) Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal Totaal generaal Gewogen gemiddelde reistijd

Totale afvoer ton 4.934 13.784 14.281 4.476 13.736 9.905 4.244 4.151 19.928 3.057 21.099 114.722 6.859 7.260 13.820 256.256 45.978 7.233 4.961 2.878 6.030 1.797 14.482 3.195 21.193 107.747 1.782 3.615 3.459 1.176 6.793 18.019 34.843 398.847

Reistijd enkele reis Minuten 18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 21,2 34,1 22,5 3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2 24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

17,78

Vereveningsregeling lasten/ton lasten /jaar -564 -0,11 46.272 -3,36 -5,97 -85.286 -7.535 -1,68 -2,99 41.083 -0,85 -8.386 -24.458 -5,76 -5.034 -1,21 32.114 1,61 -6,70 -20.494 6.414 0,30 -67.124 -0,59 -12.263 -1,79 -61.962 -8,53 -2,47 -34.107 -376.041 338.605 7,36 0,98 7.116 730 0,15 -1,94 -5.597 16.341 2,71 640 0,36 49.848 3,44 1.472 0,46 -0,74 -15.725 393.430 -6.540 -3,67 -6,23 -22.533 -15.774 4,56 4,02 4.723 -21.382 -3,15 44.116 2,45 -17.389 0 Controle =

Bijlage 1.2.b : Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportlasten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend . De gemeenten met een meer dan (gewogen ) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen . Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel . De lasten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd . Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 14 november 2018 besloten de herberekende parameters per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren . De transportlasten zijn in 018 als volgt gestandaardiseerd : belading per kraakperswagen : 7,77 ton bemensing per kraakperswagen : 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers lasten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportlasten zijn voor 2020 € 15,69 per ton en per uur. De lasten per ton worden nu als volgt berekend : ((gewogen gemiddelde reistijd - reistijd) x 2 / 60 ) * standaardtransportlasten per ton per uur

Bijlage 1.3 : Glasafrekening 2020 Hoeveel Inzamelings O&T Deelnemer Beheer Verwerkings Verrekening heid lasten lasten lasten opbrengsten nabetaling 2019 ( €) ( €) (ton) (€) (€) (€) Amersfoort 3.629 2.395 98.181 1.476 677 447 271 Baarn 5.977 17.562 260 167 Bunnik 393 3.475 10.378 513 339 231 Bunschoten 13.851 De Bilt 919 12.289 1.392 54.395 32.763 546 De Ronde Venen 30.514 1.270 49.259 11.209 838 498 333 17.034 2.931 7.963 126 220 Eemnes 1.191 71.811 10.498 504 Houten 786 29.100 Usselstein 639 422 5.653 16.940 285 1.026 677 409 Leusden 42.478 24.779 9.066 208 315 11.375 7.727 122 2.780 Lopik 14.225 3.742 280 148 Montfoort 10.532 424 1.229 811 10.854 524 32.624 Nieuwegein 230 121 Oudewater 348 8.353 13.339 3.075 110 960 2.968 40 Renswoude 73 343 Rhenen 25.554 195 520 4.604 12.653 1.280 845 11.306 536 Soest 32.617 1.379 910 590 64.301 12.199 Stichtse Vecht 33.203 4.384 6.642 3.097 Utrecht 146.379 219.236 58.610 10.515 471 55.220 788 29.290 Utrechtse Heuvelrug 1.194 1.382 912 576 Veenendaal 12.197 34.262 530 24.686 4.695 350 192 13.140 Vijfheerenlanden 627 414 15.433 Wijk bij Duurstede 21.516 5.525 242 31.444 1.272 11.228 840 543 Woerden 40.572 173 285 432 11.715 Woudenberg 1.651 653 ist 14.605 Totaal 30.400 227.994 20.064 725.000 747.589 12.738 1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Saldo (€)

97.261 11.409 6.810 13.743 -34.294 -30.293 -12.095 -53.491 11.149 -27.034 -6.513 -7.566 21.483 -8.169 1.975 -17.652 21.002 -43.617 -132.755 -36.761 21.730 -16.399 -11.780 -20.651 11.603 -212.732

Reeds Te verwachten bevoorschot afrekening! ( €) ( €) -71.503 25.758 -8.509 2.900 -5.210 1.600 3.347 -10.396 40.656 6.362 32.118 1.825 2.807 14.902 48.163 -5.328 -39 -11.188 -634 26.400 9.393 2.880 2.048 9.614 660 -20.823 8.825 656 -7.908 -5.933 21.431 3.779 -18.525 2.477 41.265 -2.352 19.852 152.607 35.049 -1.712 -19.844 1.886 2.203 18.602 13.500 1.720 21.168 517 -7.794 3.809 2.4 -25.715 286.278 73.546

Bijlage 1.4 : Papierafrekening 2020 Deelnemer

Hoeveelheden HHP HHK (ton ) (ton) 1.189 6.162 246 1.066 744 161 177 1.025 356 2.289 2.275 284 474 2.138 545 1.387 345 1.662 269 252 805 154 2.501 264 552 292 887 232 2.472 2.644 351 8.140 1.944 2.498 291 2.639 462 190 995 1.228 221 2.186 282 595 35 3.042 346 8.441 50.851

Opbrengsten HHP HHK (€) ( €) 75.602 277.481 Amersfoort Baarn 48.279 15.018 33.436 9.914 Bunnik 45.834 11.407 Bunschoten 103.573 21.954 De Bilt 100.860 17.872 De Ronde Venen Eemnes 21.605 97.339 33.513 Houten Usselstein 21.346 62.873 Leusden 75.183 17.110 35.867 15.053 Lopik 6.891 Montfoort 112.218 15.888 Nieuwegein Oudewater 24.766 13.389 Renswoude Rhenen 40.406 108.531 Soest 14.464 Stichtse Vecht 120.242 21.599 368.349 Utrecht 120.693 109.127 18.457 Utrechtse Heuvelrug Veenendaal 27.604 120.830 44.552 11.860 Vijheerenlanden 56.088 13.035 Wijk bij Duurstede 99.868 18.020 Woerden 26.031 2.202 Woudenberg Zeist 138.768 20.824 523.434 Totaal 2.292.385 1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU .

Bonus

Lasten

Saldo

(€) 73.942 12.789 8.922 12.294 27.464 27.301 5.691 25.658 16.642 19.950 9.663 1.848 30.013 6.626 3.503 10.641 29.660 31.732 97.682 29.982 31.663 11.935 14.734 26.234 7.140 36.510 610.218

(€) 30.032 7.264 72.330 3.968 306.735 316.650 71.730 265.670 41.309 238.010 61.264 24.004 4.341 867 4.954 137.126 58.772 192.375 15.833 340.492 9.882 42.760 191.995 8.079 1.060 121.335 2.568.836

( €) 396.993 68.822 -20.058 65.567 -153.744 -170.618 -44.435 -109.160 59.552 -125.768 -681 -15.265 153.779 30.525 11.938 -86.079 93.883 -18.802 570.891 -182.927 170.216 25.586 -108.139 136.044 34.313 74.766 857.201

Reeds bevoorschot (€) -262.699 -34.349 15.287 -43.975 199.319 202.856 66.712 156.072 -16.971 189.693 19.156 25.001 -99.075 -20.288 -10.576 106.251 -19.689 34.858 -363.412 254.698 -63.722 -1.349 116.151 -70.499 -24.235 -5.710 349.505

Te verwachten afrekening (€) 134.294 34.473 -4.771 21.592 45.575 32.238 22.277 46.912 42.581 63.925 18.475 9.736 54.704 10.237 1.362 20.172 74.194 16.056 207.479 71.771 106.494 24.237 8.012 65.545 10.078 69.056 1.206.706

Bijlage 1.5 : PDB-afrekening 2020 Deelnemer PDB Q1-Q4 (ton) 3.016 Amersfoort 683 Baarn 263 Bunnik 1.321 Bunschoten De Bilt 1.313 De Ronde Venen 747 307 Eemnes Houten 1.390 502 IJsselstein Leusden 1.197 542 Lopik Montfoort 333 755 Nieuwegein 278 Oudewater 206 Renswoude 342 Rhenen Soest 1.263 957 Stichtse Vecht Utrecht 3.725 1.712 Utrechtse Heuvelrug 2.579 Veenendaal 349 Vijfheerenlanden 736 Wijk bij Duurstede 1.350 Woerden 505 Woudenberg Zeist 962 Totaal 27.333

PDB

Q1 ( ton ) 624 148 58 352 289 172 63 306 135 291 129 80 196 80 46 80 333 229 868 407 587 83 225 319 118 219 6.439

Voorschot RKN (Q1) ( € 350/ton) 218.446 51.797 20.419 123.172 101.122 60.221 21.994 106.946 47.145 101.861 45.199 28.040 68.768 28.075 15.948 28.009 116.709 80.276 303.923 142.434 205.588 28.910 78.911 111.755 41.451 76.528 2.253.646

Overige lasten ( €) 53.968 12.217 4.711 23.636 23.497 13.374 5.488 24.879 8.984 21.424 9.699 5.960 13.514 4.969 3.687 6.126 22.603 17.119 66.670 30.641 46.150 6.250 13.179 24.156 9.030 17.214 489.146

Saldo (€) 272.414 64.014 25.130 146.807 124.619 73.595 27.482 131.825 56.129 123.285 54.898 34.000 82.282 33.045 19.635 34.136 139.312 97.395 370.593 173.075 251.739 35.160 92.090 135.911 50.480 93.741 2.742.792

Een negatief bedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente. In een later stadium volgt de eindafrekening van RKN.

Reeds door AVU bevoorschot (€) 177.822 88.912 29.638 148.186 177.822 88.912 44.456 192.642 59.274 133.748 74.094 62.320 88.912 31.160 14.820 44.456 178.204 88.912 370.464 251.916 370.464 44.456 107.156 177.822 59.274 107.536 3.213.378

Te verwachten afrekening? (€) 94.592 -24.898 4.508 -1.379 -53.203 -15.317 -16.974 -60.817 -3.145 -10.463 -19.196 -28.320 -6.630 1.885 4.815 -10.320 -38.892 8.483 129 -78.841 -118.725 -9.296 -15.066 41.911 -8.794 -13.795 470.586

Bijlage 1.6 : Afrekeningen pdb-, textiel-, glas- en papiercontainers 2020 Huur Huur Deelnemer Huur Huur pdb-containers textielcontainers glascontainers papiercontainers ( €) ( €) ( €) (€) Amersfoort 3.315 Baarn 4.161 Bunnik 8.044 Bunschoten De Bilt 13.437 7.734 De Ronde Venen 22.172 1.270 Eemnes 7.388 Houten 42.052 462 10.345 IJsselstein 388 Leusden 2.436 846 8.861 Lopik 7.754 833 Montfoort 10.524 Nieuwegein 444 3.101 Oudewater Renswoude 6.814 1.162 Rhenen Soest 775 1.693 406 1.748 5.989 Stichtse Vecht 846 Utrecht Utrechtse Heuvelrug 17.527 Veenendaal Vijfheerenlanden 6.977 6.131 Wijk bij Duurstede 8.041 Woerden Woudenberg 7.753 9.620 Zeist 21.007 Totaal 26.748 182.132 1.162 Een negatiefbedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU .

Totaal (€) 0 3.315 4.161 8.044 13.437 29.906 1.270 49.440 10.807 3.670 8.861 19.111 0 3.545 0 7.976 2.874 7.737 846 0 17.527 13.108 8.041 0 17.373 231.049

Reeds Te verwachten bevoorschot afrekening! (€) (€) 0 0 3.264 -51 4.096 -65 0 -8.044 13.248 -189 29.448 -458 1.252 -18 48.488 -952 -155 10.652 4.936 1.266 8.724 -137 9.944 -9.167 0 0 440 -3.105 0 0 8.744 768 -806 2.068 2.387 10.124 836 -10 0 0 3.129 20.656 0 0 6.036 -7.072 -125 7.916 0 0 10.748 -6.625 201.620 -29.429

Bijlage 1.7 : Overzicht lasten 2020 per deelnemer Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Usselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Brandbaar afval GFT-afval en ov. lasten Lasten (€) 3.924.532 547.536 367.546 348.799 942.718 1.001.351 203.262 978.262 781.416 438.656 283.746 299.145 1.620.673 198.792 84.816 499.079 1.109.848 1.654.526 9.393.834 1.010.712 1.365.963 515.927 478.876 1.009.675 213.156 1.618.755 30.891.601

Glas Opbrengsten (+) of Lasten (-) (5) 97.261 11.409 6.810 13.743 -34.294 -30.293 -12.095 -53.491 11.149 -27.034 -6.513 -7.566 21.483 -8.169 1.975 -17.652 21.002 -43.617 -132.755 -36.761 21.730 -16.399 -11.780 -20.651 11.603 28.172 -212.732

Papier Opbrengsten (+) of Lasten (-) (€) 396.993 68.822 -20.058 65.567 -153.744 -170.618 44.435 -109.160 59.552 -125.768 -681 -15.265 153.779 30.525 11.938 -86.079 93.883 -18.802 570.891 -182.927 170.216 25.586 -108.139 136.044 34.313 74.766 857.201

1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente.

PDB Lasten (6) 272.414 64.014 25.130 146.807 124.619 73.595 27.482 131.825 56.129 123.285 54.898 34.000 82.282 33.045 19.635 34.136 139.312 97.395 370.593 173.075 251.739 35.160 92.090 135.911 50.480 93.741 2.742.792

Huur Saldo containers Opbrengsten (-) of Lasten Lasten (+) (€) (€) 3.702.693 3.315 534.633 4.161 410.084 8.044 424.340 13.437 1.268.811 29.906 1.305.763 1.270 288.543 49.440 1.322.179 10.807 777.650 3.670 718.413 8.861 354.700 19.111 375.087 1.527.694 3.545 213.026 90.538 7.976 644.922 2.874 1.137.149 7.737 1.822.076 846 9.327.136 1.403.474 17.527 1.443.283 541.900 13.108 703.993 8.041 1.038.234 217.720 17.373 1.626.931 231.049 33.220.972

Voorschotnota's Totaal Voorschotnota's (6) 3.598.264 610.534 424.727 411.723 1.369.349 1.367.174 323.622 1.432.693 900.831 777.573 422.323 388.951 1.576.738 238.641 138.116 713.890 1.258.662 1.981.319 9.556.715 1.606.787 1.603.022 610.617 751.431 1.170.655 253.869 1.732.535 35.220.761

Te verwachten afrekening ? (€) 104.429 -75.901 -14.643 12.617 -100.538 -61.411 -35.079 -110.514 -123.181 -59.160 -67.623 -13.864 49.044 -25.615 47.578 -68.968 -121.513 -159.243 -229.579 -203.313 -159.739 -68.717 47.438 -132.421 -36.149 -105.604 -1.999.789

Bijlage 1.8 : Begroot 2020 vs. realisatie 2020 Deelnemer Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Usselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utr. Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Brandbaar afval (ton ) Begroot Realisatie 30.800 33.637 4.100 4.391 3.003 3.000 2.200 1.700 6.800 7.112 9.300 9.473 1.350 1.523 7.800 8.232 7.750 8.100 2.500 2.680 2.500 2.287 1.900 2.328 14.500 15.650 1.700 1.536 403 1.200 4.700 4.625 8.188 7.300 16.100 15.367 95.000 101.608 6.967 7.000 9.200 10.251 4.761 4.900 4.400 4.353 8.600 8.826 1.100 1.016 14.200 14.726 269.750 282.893

Na herschikkingvan de begroting 2020

GFT- afval (ton) Verpakkingsglas (ton) Begroot Realisatie Begroot Realisatie 10.700 2.800 3.629 12.341 3.000 677 2.842 500 1.800 300 393 1.931 2.700 2.761 400 513 6.100 6.672 1.392 1.000 1.270 4.100 1.100 4.808 260 1.300 1.355 333 5.504 5.300 1.400 1.191 639 2.100 2.155 700 3.351 1.000 1.026 3.000 1.800 200 315 1.957 1.900 1.823 424 300 4.200 1.200 1.229 4.278 1.400 1.521 300 348 773 300 110 400 2.168 520 2.100 1.200 6.800 6.294 1.100 1.280 5.732 1.379 5.500 1.300 6.642 6.200 13.000 13.114 8.162 1.194 8.000 1.300 1.300 1.382 7.000 7.768 2.098 530 1.900 400 500 2.907 627 2.800 4.994 4.700 1.272 1.200 2.179 2.100 300 432 6.100 6.467 1.500 1.651 109.800 115.954 28.060 30.400

Oud papier (ton) Begroot Realisatie 6.162 6.500 1.066 1.500 1.000 744 1.025 1.000 2.289 2.600 2.275 2.600 600 474 2.138 2.700 1.800 1.387 1.662 2.000 805 1.000 200 154 2.501 2.900 552 300 292 887 1.000 2.472 2.800 2.644 3.000 8.140 10.000 3.100 2.498 2.639 2.400 1.100 995 1.300 1.228 2.400 2.186 700 595 3.042 3.300 57.800 50.851

PDB (ton) Begroot Realisatie 1.200 3.016 683 600 200 263 1.321 1.000 1.313 1.200 600 747 300 307 1.300 1.390 400 502 1.197 900 500 542 333 400 600 755 200 278 100 206 300 342 1.263 1.200 600 957 2.500 3.725 1.700 1.712 2.579 2.500 300 349 736 700 1.200 1.350 400 505 700 962 21.600 27.333

Bijdrage (€) Realisatie Begroot 3.715.859 3.702.693 534.633 559.567 410.084 407.589 412.275 424.340 1.2 84.423 1.268.811 1.326.034 1.305.763 294.344 288.543 1.341.245 1.322.179 878.923 777.650 718.413 740.722 354.700 392.322 361.173 375.087 1565579 1.527.694 258.250 213.026 194.869 90.538 644.922 667.681 1.181.301 1.137.149 1.962.690 1.822.076 9.449.226 9.327.136 1.475.392 1.403.474 1.463.435 1.443.283 595.340 541.900 703.993 731.055 1.098.632 1.038.234 217.720 233.805 1.701.863 1.626.931 34.293.594 33.220.972