01. RV Zomerbrief 2022 .pdf

RAADSVOORSTEL 2022 Onderwerp

:

Datum voorstel:

Registratiekenmerk:

Z.338076

Raadsvergadering van :

22 september 2022

Vergadering Commissie van:

6 september 2022

Portefeuillehouder:

H.J. Molenaar

Behandelend ambtenaar:

A. van den Bovenkamp / D. van Leeuwen

Onderwerp / voorstel:

Zomerbrief 2022

23 augustus 2022

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor de zomerbrief 2022 vast te stellen.

Inleiding Voor u ligt de zomerbrief 2022. In de zomerbrief wordt de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar. Daarbij zijn de resultaten vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2022. In het spoorboekje 2022 is opgenomen dat deze zomerbrief ter kennisname aan de raad wordt voorgelegd. In tegenstelling tot hetgeen hier beschreven is, wordt deze zomerbrief wel ter besluitvorming voorgelegd aan de raad aangezien de raad het budgetrecht heeft en alleen door besluitvorming van de raad de gewijzigde budgetten kunnen worden verwerkt in de financiële administratie. Een actuele financiële administratie is essentieel voor financiële sturing gedurende het jaar. Centrale vraag Tussentijds inzicht in de resultaten van de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar van 2022. Beoogd resultaat (wat) Via de zomerbrief wordt over de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar 2022 gerapporteerd met een doorkijk naar het gehele jaar. In deze zomerbrief zijn de volgende onderdelen opgenomen: • •

Inleiding Overzicht financiële mutaties

Geprint op: 24-08-2022 08:39:57uur

F:\Team Financien\Zomernota\2022\Raad\01. RV Zomerbrief

Kader Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2016 schrijft voor dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Argumenten De primitieve begroting 2022 had een voordelig saldo van € 103.005. Na verwerking van de eerste financiële tussenrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 100.994 voordelig. Deze zomerbrief bevat een positief saldo van € 97.338, waarmee het verwachte overschot voor 2022 uitkomt op € 198.332 voordelig. De toename van het verwachte positieve begrotingsresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve bijstelling van de algemene uitkering á € 348.184. Zonder deze extra middelen was het begrotingsresultaat 2022 na de mutaties van de zomerbrief fors nadelig geweest. Additioneel zijn er in de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld voor het klimaatakkoord, de uitbreiding BOA en het versterken van de gemeentelijke dienstverlening ter ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. Dit gaat om respectievelijk € 155.687, € 30.880 en € 46.711. In deze zomerbrief zijn deze extra middelen budgettair neutraal opgenomen, gezien de verwachting is dat hier gelijkwaardige kosten voor gemaakt gaan worden. Er wordt nog bekeken hoe deze middelen ingezet gaan worden.

Beoogd resultaat Deze rapportage geeft een weergave van de financiële resultaten 2022. Het is geen inhoudelijke rapportage over de realisatie van de beoogde resultaten. Financiële consequenties Aanvullend op de bijstellingen die in de financiële tussenrapportage 2022 in beeld zijn gebracht, bevat deze zomerbrief de volgende mutaties voor het begrotingsjaar 2022: Oorspronkelijke begroting 2022 (voordelig)

103.005

Mutaties n.a.v. eerste financiële tussenrapportage 2022

-2.011

Stand begroting 2022 na mutaties eerste financiële rapportage (voordelig)

100.994

Mutaties zomerbrief 2022: - Hogere kosten energietoeslag (aanvulling)

-44.885

- Rijksmiddelen eenmalige energietoeslag (aanvulling Algemene Uitkering)

44.885

- Inkopen kindplaatsen

-12.500

- Hogere kosten verbeteren gemeentelijke dienstverlening

-46.711

- Hogere kosten openbare verlichting

-15.000

- Hogere kosten BOA (uitbreiding)

-30.880

- Extra middelen Algemene Uitkering voor uitbreiding BOA

30.880

- Hogere kosten Klimaatakkoord

-155.687

- Extra middelen Algemene Uitkering Klimaatakkoord

155.687

- Hogere kosten accountant nieuwe aanbesteding & Sisa-regelingen

-9.000

- Hogere kosten wisseling college/raad

-14.000

- Hogere kosten energie gebouwen

-74.479

- Lagere kosten groot onderhoud Gemeentehuis

17.000

- Hogere kosten dagelijks onderhoud Gemeentehuis

-17.092

- Hogere kosten onderhoud C ultuurhuis

-11.600

- Hogere kosten bijdrage VNG Fond GGU

-10.500

- Kosten bezwaar & beroep en proceskostenvergoeding

-52.000

- Toevoeging voorziening OZB

-72.000

- Hogere opbrengst OZB woningen te hoog tarief

72.000

- Hogere opbrengst OZB

13.000

- Extra middelen Algemene Uitkering Meicirculaire 2022

348.184

- Diverse kleinere mutaties

-17.964

Totaal mutaties zomerbrief 2022 Stand begroting 2022 na mutaties eerste financiele tussenrapportage en zomerbrief (voordelig)

97.338 198.332

Het verwachte resultaat voor 2022 bedraagt € 198.332 voordelig.

Geprint op: 24-08-2022 08:39:57 uur

2/3

Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de zomerbrief 2022 wordt de begroting 2022 bijgesteld. In december 2022 kunt u de najaarsrapportage tegemoet zien met opnieuw een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2022. Conclusie Wij stellen u voor de zomerbrief 2022 vast te stellen. Bijlage(n) • Zomerbrief 2022 • Concept raadsbesluit Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 24-08-2022 08:39:57 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

3/3